河池市人民政府国有资产监督管理委员会
2018年部门决算
目 录
第一部分:河池市国资委概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:河池市国资委2018年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:河池市国资委2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况。
二、2018年度一般公共预算支出决算情况。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2018 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
第一部分:河池市国资委概况
一、主要职能
(一)根据市人民政府授权履行出资人职责,依照《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规履行出资人职责,监管市属企业的国有资产,加强国有资产的管理工作。
(二)负责企业国有资产基础管理,拟订国有资产监督管理的规范性文件,制定有关监督制度,依法对县(区)国有资产管理工作进行指导。
(三)指导推进国有企业改革和重组,推动国有企业的现代企业制度建设,完善公司治理结构;推动国有经济结构和布局的战略性调整。
(四)承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值考核评价指标体系和考核标准;通过统计、稽核等方式对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管;负责所监管企业工资总额管理工作,拟订所监管企业领导人员的经营业绩考核和薪酬分配管理办法并组织实施。
(五)按照干部管理权限,通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩;推进符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人用人机制,完善经营者激励和约束制度;加强监管企业董事会建设、领导班子和领导人员综合考核评价等工作。
(六)负责组织所监管企业上交国有资本收益。
(七)按照出资人职责,承担督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。
(八)根据市人民政府授权,负责对经营性国有资产的监督管理。
(九) 负责指导所监管企业加强基层党的建设、党风廉政建设、党员发展培训管理等工作,联系驻河池中区直企业基层党建工作。
(十)完成市委、市人民政府交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
市国资委内设办公室(党委办公室)、党群人事管理科、改革规划发展科、财务监督考评科4个科室。
第三部分:河池市国资委208年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2018年度总收入10072.59万元,其中本年收入7819.76万元, 较2017年度决算数减少14411.52万元,减少64.83 %。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入7819.76 万元,为河池市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少14411.52万元,减少64.83%,主要原因是国投、城投两家公司项目减少导致资金减少。
2.河池市国资委无事业收入、经营收入、用事业基金弥补收支差额以及其他收入。
3.上年结转和结余2252.83万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,全部为财政拨款结转和结余,较2017年度决算数增加58.26万元,主要原因是国投公司项目资金结转增多。
(二)本部门2018年度总支出7761.5万元,其中一般公共预算财政拨款7757.5万元,政府性基金预算财政拨款4万元。本年支出7761.5万元, 较2017年度决算数减少15242.36万元,减少66.26 %。支出具体情况如下:
1.一般公共服务支出190万元 ,主要用于市国投公司金宜城市走廊经济带规范编制,2017年无此项目。
2.教育支出(类)0.69万元,主要用于当年机关职工学习培训费用的支出,较2017年度决算数增加0.05万元,增长7.8 %。
3.文化体育与传媒支出4万元,主要用于国家电影事业发展支出,2017年无此项目。
4.社会保障和就业支出14.83万元,主要用于单位基本养老保险缴费支出,较2017年度决算数减少294.05万元,下降95.19%,主要原因是减少2017年老年门球场和地掷球场拆迁新建项目300万元
5.医疗与卫生计划支出8.30万元,主要用于单位按国家规定缴纳职工医疗保障费用,较2017年度决算数减少1.61万元,减少16.25%,主要是人员减少。
6.城乡社区支出(类)3974.17万元,主要是用于高速路河池城西出口匝道金城西路至肯研河段道路工程、高速路河池城西出口匝道乾宵路至肯研河段道路工程、2018年农村基础设施建设项目补助资金、市干部周转用房及生活辅助用房,较2017年度决算数减少12040.45万元,减少75.18%,主要项目减少导致资金减少。
7.农林水支出130.75万元,主要用于支农融资贷款利息,较2017年度决算数减少27.06万元,减少17.15%,主要是利息支出减少。
8.资源勘探电力信息等支出(类)2039.41万元,其中基本支出159.98万元,主要用于机关履行职能、开展业务等相关经费支出;慰问市属困难企业部分参战退役人员慰问3.3万元; 项目支出1900万元,主要用于园区基础设施项目,较2017年度决算数减少3775.21万元,减少64.93%,主要是大任产业园相关项目减少。
9.住房保障支出(类)1399.36万元,主要用于按照国家政策规定缴纳职工住房公积金、金河公司矿工棚户区改造项目、城市棚户区改造专项补助资金、2017年度自治区棚户区(危旧房)改造奖励资金、保障性安居工程配套基础设施建设中央基建投资预算,较2017年度决算数增加801.97万元,增长134.24%,主要是拨付2016年结转的金河公司矿工棚户区改造项目资金和按进度支付的棚改项目资金。
10.年末结转和结余2311.09万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,包括基本支出结余0.18万元,项目支出结转2310.91万元,较2017年度决算数增加58.26万元,主要原因是国投公司项目资金结转增多。
二、2018 年度一般公共预算支出决算情况
河池市国资委2018 年度一般公共预算支出 7757.5万元,较2017年度决算数减少9246.36万元,减少92.46%。其中:基本支出146.98万元,项目支出7610.5万元。
河池市国资委2018 年度一般公共预算支出年初预算为 178.12万元,支出决算为 7757.5万元,完成年初预算的 100%。
(一)一般公共服务支出年初预算为190万元,支出决算为190万元,完成年初预算100%。主要用于市国投公司金宜城市走廊经济带规范编制。
(二)教育支出(类)年初预算为0.69万元,支出决算为0.69万元,完成年初预算100%,主要用于当年机关职工学习培训费用的支出。
(三)社会保障和就业支出年初预算为14.83万元,支出决算为14.83万元,完成年初预算的100%,主要用于单位基本养老保险缴费支出。
(四)医疗与卫生计划支出年初预算为8.3万元,决算支出8.30万元,完成年初预算的100%,主要用于单位按国家规定缴纳职工医疗保障费用。
(五)城乡社区支出(类)年初预算为3974.17万元,支出决算为3974.17万元,主要是用于高速路河池城西出口匝道金城西路至肯研河段道路工程、高速路河池城西出口匝道乾宵路至肯研河段道路工程、2018年农村基础设施建设项目补助资金、市干部周转用房及生活辅助用房。
(六)农林水支出年初预算数为130.75,支出决算为130.75万元,主要用于支农融资贷款利息。
(七)资源勘探电力信息等支出(类)年初预算数为2039.41万元,支出决算数为2039.41万元,其中基本支出159.98万元,主要用于机关履行职能、开展业务等相关经费支出;慰问市属困难企业部分参战退役人员慰问3.3万元; 项目支出1900万元,主要用于园区基础设施项目。
(八)住房保障支出(类)年初预算为1399.36万元 ,支出决算数为1399.36万元,主要用于按照国家政策规定缴纳职工住房公积金、金河公司矿工棚户区改造项目、城市棚户区改造专项补助资金、2017年度自治区棚户区(危旧房)改造奖励资金、保障性安居工程配套基础设施建设中央基建投资预算。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出146.98万元,支出具体情况如下:
-
工资福利支出131.91万元,完成年初预算的100%。
-
商品和服务支出15.07万元,完成年初预算100%。
四、2018年度政府性基金支出决算情况
河池市国资委2018年度政府性基金支出4万元,较2017年度决算数减少5996万元,项目支出4万元。
河池市国资委2018 年度政府性基金支出年初预算为 0 万元,支出决算为4万元,差异原因为转拨电影公司资金“其他国家电影事业发展专项资金支出”4万元。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算 0万元;公务接待费支出决算 1.06万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出 0万元。
(二)公务用车购置及运行费支出 0 万元。2016年单位公车已全部划转机关事务局。
(三)公务接待费支出1.06万元,国内公务接待批次 39次,人次121次,较2017年减少0.52万元,减少49.05%。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2018年本部门机关运行经费支出 15.08万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),与年初预算数保持一致。比2017年减少15.28万元,降低53.32%。主要原因是:人员减少,公用预算经费减少。
(二)政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额1.61万元,其中:政府采购货物支出1.61万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我委组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金24万元,占一般公共预算项目支出总额的0.31%。
共组织对“国有企业监事会工作经费”等6个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出24万元,政府性基金预算支出0万元。
附件:1.1621164764.doc 2. 1622216482.doc 3. 1622459764.doc 4.1623034451.doc 5. 1624412576.doc 6.1625123670.doc
2018年部门决算批复文件(详见附件)
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.