河池市散装水泥办公室
2018年部门决算编制说明
目 录
第一部分：部门概况
第二部分： 2018年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分： 2018年部门预算报表情况说明
一、2018 年度收入支出决算总体情况
二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2018 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、部门决算单位构成
本部门河池市散装水泥办公室（参公事业单位）组成。
二、部门的主要职责
河池市散装水泥办公室的工作职责是：贯彻执行国家和自治区发展散装水泥法律、法规、规章和政策；编制散装水泥发展规划和年度计划，并组织实施；负责散装水泥工作的信息交流、宣传、新科技、新设备的推广应用；负责全市“禁止现场搅拌”依法行政工作；根据有关政策协调、解决发展全市散装水泥和预拌混凝土、预拌砂浆等工作中出现的问题。
第二部分： 2018年部门预算报表（见附表）
1．收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分： 2018年部门决算报表情况说明
一、2018年部门收入支出决算总体情况
（一）2018年部门收入
2018年部门决算收入128.64万元，其中本年收入127.87万元，较2017年度决算数增加7.59万元，增长6.27%，增加的主要原因是当年增加了增量绩效奖金。
1.财政一般公共预算拨款收入127.83万元，为市本级财政当年拨付的资金，较2017年度决算数增加9.47万元，增长8%，增加的主要原因是当年增加了增量绩效奖金。
2.其他收入0.04万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2017年度决算数增加基本持平，主要是利息的收入。
3.上年结转0.77万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少1.88 万元，下降 70.94%，主要原因是由于支出增加，历年的结余资金在大幅度减少。
（二）总体支出决算说明
2018年部门决算支出128.64万元。其中本年支出128.64 万元, 较2017年度决算数增加7.59万元，增长6.27 %。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出127.83万元，较2017年度决算数增加7.63万元，增长6.34%，主要原因当年增加了增量绩效奖金。一般公共服务支出主要用于当年的人员经费和日常经费以及项目支出。其中：人员经费93.68万元，日常经费11.62万元，项目支出22.52万元。
2.政府性基金支出0.77万元，为历年结余的资金，较2017年度决算数减少1.84万元，下降70.5%，主要原因是支出增加，历年结余资金大幅度下降。
3.结余分配 0万元. 较2017年度决算数减少0.77万元，下降100%，主要原因是当年支出增加，历年结余已用完。
4.年末结转和结余 0万元，较2017年度决算数减少0.77万元，下降100%，主要原因是当年支出增加，历年结余已用完。
二、2018 年度一般公共预算支出决算情况
2018 年度一般公共预算支出 127.83万元，较2017年度决算数增加7.59万元，增长6.34%。其中：基本支出105.31万元，项目支出22.52万元。
2018 年度一般公共预算支出年初预算为126.64万元，支出决算为 127.83 万元，完成年初预算的100.94%，增加的主要原因是增量绩效奖的增加。
（一）教育支出年初预算为 1.02万元，支出决算为 0.48万元，完成年初预算的47.06%。主要原因是财政拨付50%给市组织部门用于统一的培训，我单位主要用于单位参加的各类培训。
（二）社会保障和就业支出年初预算为 13.61万元，支出决算为 11.74万元，完成年初预算的86.26%。主要原因我单位2018年有一名人员退休，减少了养老保险费用的支出。
（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算为 7.72万元，支出决算为 7.23万元，完成年初预算的93.65%。主要原因我单位2018年有一名人员退休，减少了医疗保险费用的支出。
（四）资源探勘信息等支出年初预算为 96.12万元，支出决算为 100.67万元，完成年初预算的104.73%。主要原因2018增加了增量效绩奖金的资金支出。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出105.31万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出92.56万元，完成年初预算的91.91 %，减少的主要原因是2018年6月我单位有一名人员退休，工资费用相应减少。
（二）商品和服务支出11.62万元，完成年初预算的80.8%，减少的原因有一名人员退休，办公经费有所减少。
（三）对个人和家庭的补助支出0.27万元，完成年初预算的62.79%，主要原因是由于医疗保险费用的减少。
四、2018年度政府性基金支出决算情况
2018年度政府性基金支出0.77万元，较2017年度决算数减少1.84万元，下降70.5%。其中：基本支出 0万元，项目支出0.77万元。减少的原因是当年不再安排政府性基本支出，历年结余今年已使用完。
2018 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为 0.77万元，完成年初预算的100%。其他散装水泥专项资金支出年初预算为0万元，支出决算为0.77万元，完成年初预算的100%,主要用于补充办公经费的不足。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
在2018年部门决算中，我单位“三公”经费支出共0.24万元，其中：因公出国（境）费支出决算0 万元；公务用车购置及运行费支出决算0 万元；公务接待费支出决算0.24 万元。“三公”经费0.24万元，比年初预算0.3万元下降20%，比2017年部门决算增加了33.%，主要原因是2018年我单位开展专项整治，自治区加大对我市的指导，增加了接待费用。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0万元。全年使用财政拨款安排单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组 0个，全年因公出国（境）团组共计 0个，累计 0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出 0万元。其中：公务用车购置支出 0万元，公务用车运行支出0万元。2016年行政单位及参公事业单位已实施公务用车改革，2018年不再安排公务用车费。
（三）公务接待费支出0.24万元,国内公务接待批次 6次，人次6次 ，国（境）外公务接待批次0次。主要原因是2018年我单位开展专项整治，自治区加大对我市的指导，增加了接待费用。
六、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本部门2018年度机关运行经费支出11.62万元，比年初预算数减少2.76万元，降低19.19%。主要原因是：我单位有一名人员退休，办公费有所减少。比2017年决算减少1.21万元，降低9.43%。主要原因是：我单位有一名人员退休，办公费有所减少。
（二）政府采购支出情况说明。
2018年本部门政府采购支出总额 0.77万元，其中：政府采购货物支出0.34万元、政府采购工程支出0.43万元、政府采购服务支出0万元.
（三）国有资产占用情况说明。
截至2018年12月31日，本部门共有车辆16 辆，其中，其他用车16辆，其他用车主要是我单位历年拨给企业的散装水泥专用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 11.12万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。主要对行政执法经费、发展散装水泥工作经费、办公楼维修经费等3 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出11.12 万元，政府性基金预算支出 0万元。从评价情况来看，3个本项目自评分为95分，评价等级为优秀等级，已达到预期绩效目标。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
我单位根据年初设定的绩效目标，对行政执法经费、发展散装水泥工作经费、办公楼维修经费等3 个项目进行了绩效评价，具体见附件3《项目支出绩效自评表》。
行政执法经费项目自评得分为95 分，发现的主要问题及原因：现有的财政资金安排不足，按照执法的要求，每两个星期进行一次巡查，每次安排2名工作人员以上，财政安排的工作经费远不能满足工作需要。下一步改进措施：加强沟通汇报，多争取资金多投入执法。
发展散装水泥工作经费项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因：根据我市目前的情况，我办需要经常到各县区开展指导工作，经费不足有一定程度上制约了工作的开展。下一步改进措施：一是加强人员配备，二是加强督导，三是加强请示汇报，多争取支持。
办公楼维修经费项目自评得分为95 分。发现的主要问题及原因：由于单位办公楼年久失修，需要维修的项目多，所拨付的资金远不能满足实际需要。下一步改进措施：细化维修经费预算，争取资金加大维修力度。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.河池市散装水泥办公室2018年部门决算报表河池市散装水泥办公室2018年度部门决算批复报表
2. 河池市散装水泥办公室2018年部门决算批复文件河池市散装水泥办公室2018年部门决算批复文件
3. 河池市散装水泥办公室2018年项目支出绩效自评报告
河池市散装水泥办公室2018年度部门预算项目绩效评价公开的说明
项目支出绩效自评报告-行政执法经费项目支出绩效自评报告- 发展散装水泥工作经费
桂公网安备：