河池市人民政府办公室
2019年度部门决算
目 录
第一部分:河池市人民政府办公室概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:河池市人民政府办公室2019年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:河池市人民政府办公室2019年度部门决算情况说明
一、2019 年度收入支出决算总体情况。
二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2019 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
第一部分:河池市人民政府办公室概况
一、主要职能
(一)负责办理自治区人民政府和自治区人民政府办公厅下发的文电。
(二)负责市人民政府会议的准备工作,协助市人民政府领导同志组织会议决定事项的实施。
(三)协助市人民政府领导同志组织起草或审核以市人民政府、市人民政府办公室名义发布的公文。
(四)研究各县(区)人民政府和市直各部门及有关单位请示市人民政府的事项,提出审核处理意见,报市人民政府领导同志审批。
(五)根据市人民政府领导同志的指示或办理文件的需要,组织协调有关部门,对有关问题提出处理意见报市人民政府领导同志决定。
(六)督促检查市直各部门和各级人民政府对国务院、国务院办公厅和自治区人民政府以及市人民政府各项决议、决定、重要工作部署及领导同志重要批示的贯彻执行情况并跟踪调研,及时向市人民政府领导同志报告。
(七)协助市人民政府领导同志组织处理需要由市人民政府直接处理的突发事件和重大事件。
(八)收集、编辑、报送市人民政府领导同志参阅的信息资料。
(九)负责市人民政府值班工作,及时向市人民政府领导同志报告重要情况,传达和督促落实市人民政府领导同志指示,协助处理市直各部门、各有关单位以及各级人民政府反映的重要问题。
(十)做好接待和行政事务工作,为市人民政府领导同志服务。
(十一)负责地方志工作督查、表彰、奖励等工作。
(十二)管理市人民政府驻外办事处。
(十三)办理市人民政府和市人民政府领导同志交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
河池市人民政府办公室共包含5个决算单位,其中:河池市人民政府办公室本级为全额拨款的行政单位,市人民政府发展研究中心为全额拨款的事业单位,市人民政府驻北京办事处、市人民政府驻南宁办事处、市人民政府驻东莞办事处为参照公务员法管理的事业单位。
第二部分:河池市人民政府办公室2019年度部门决算报表
河池市人民政府办公室2019年部门决算报表主要有: 《收入支出决算总表》《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。
第三部分:河池市人民政府办公室2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2019年度总收入2708.83万元,其中本年收入2028.92万元, 较2018年度决算数减少69.23万元,下降2.5%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入2027.02万元,为河池市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加102.66万元,增长5.3%,主要原因是工资福利、绩效资金、社保、机关事业养老保障缴费支出的增加。
2.其他收入1.9万元,为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2018年度决算数减少2.77万元,下降59%,主要原因是利息收入减少。
3.上年结转和结余679.91万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数减少169.13万元,下降20%,主要原因是2019年支出一部分去年的结余资金。
(二)本部门2019年度总支出2708.83万元,其中本年支出2092.53万元, 较2018年度决算数减少69.23万元,下降2.5%。支出具体情况如下:
1.一般公共服务支出(类)1611.72万元,较2018年度决算数减少77.2万元,下降4.6 %。主要用于市政府办公室本级机关和4个事业单位为保证日常运转发生的基本支出和项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按河池市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及河池市人民政府公报编制发行、设备更新购置等方面的项目支出。
2.社会保障和就业支出181.66万元,较2018年度决算数增加29.75万元,增长19.6%,主要用于机关事业单位人员的养老保险缴费及遗属人员抚恤金、生活补助支出。
3.教育支出6.57万元,较2018年度决算数增加0.93万元,增长16.5%,主要原因是基数增加。主要用于市人民政府办公室干部业务培训教育支出。
4.卫生健康支出97.81万元,较2018年度决算数增加14.31万元,增长17.1%,主要原因是将年度绩效奖励纳入计提医疗保险基数,从而增加医疗保险费的支出。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的医疗保险、医疗费等医疗方面的支出。
5.住房保障支出107.76万元,较2018年度决算数增加16.7万元,增长18.3%,主要原因是将年度绩效奖金纳入计提公积金基数,从而增加住房公积金的支出。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。
6.国土资源气象等事务支出27.00万元,主要用于广西电视台天气预报播出费的支出。
7.农林水支出60万元,主要用于市政府领导班子成员扶贫联系点帮扶项目资金的支出。
8.年末结转和结余616.3万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数减少65.74万元,下降9.6%,主要原因是2019年支出一部分去年的结余资金。
二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
河池市人民政府办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出2084.46万元,较2018年度决算数减少11.57万元,下降0.55 %。其中:基本支出1706.54万元,项目支出377.92万元。
河池市人民政府办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1843.53万元,支出决算为2084.46万元,完成年初预算的113.1%。
(一)一般公共服务支出(类)支出决算为1603.65万元,年初预算为1464.33万元,完成年初预算的109.5%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金安排上年未完成的项目支出。主要是用于按国家规定发放的在职人员和退休人员工资、市人民政府办公室基本运行费、一般项目经费、后勤保障支出。
(二)社会保障和就业(类)支出决算为181.66万元,年初预算为159.44万元。主要用于缴纳市人民政府办公室和所属事业单位在职职工单位养老保险金。
(三)教育支出决算为6.57万元,年初预算为11.76万元。主要用于市人民政府办公室干部业务培训教育支出。
(四)卫生健康支出决算为97.81万元,年初预算为86.12万元,完成年初预算的113.57%。主要用于按照国家政策规定为在职职工、退休人员缴纳的医疗保险、医疗费等方面的支出。
(五)住房保障支出决算为107.76万元,年初预算为94.88万元,完成年初预算的113.57%,主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。
(六)农林水支出决算为60万元,年初预算为0万元,主要用于市政府领导班子成员扶贫联系点帮扶项目资金和第一书记工作经费的支出。
(七)自然资源海洋气象等支出决算为27万元,年初预算为27万元,完成年初预算100%。主要用于广西电视台天气预报播出费的支出。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1706.54万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出决算数为1369.9万元,年初预算数为1354.02万元,完成年初预算的101.2%,决算数大于预算数是因为根据相关文件规定在职人员基本工资和津补贴提标、追加新进人员工资、正常晋级增加的人员工资,从而增加了工资福利支出。
(二)商品和服务支出决算数为282.54万元,年初预算数为167.57万元,完成年初预算的168.6%。决算数大于预算数的主要原因是新增人员购置办公设备和办公家具,机关开展的各项业务较去年增加。
(三)对个人和家庭的补助支出49.81万元,年初预算数49.09万元,完成年初预算的101.47%,决算数大于预算数的主要原因根据相关文件规定提高离休人员工资。
(四)资本性支出4.29万元,年初预算数为26万元,完成年初预算的16.5%。主要用于办公设备购置、信息网络及软件购置更新。
四、2019年度政府性基金支出决算情况
河池市人民政府办公室2019年度没有政府性基金支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算5.1万元;公务接待费支出决算2.43万元;市人民政府驻北京办事处公务用车运行费支出决算3.49万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出5.1万元。全年使用财政拨款安排参加其他单位组织的出国团组2个,累计3人次。开支内容包括:
1.境外业务培训支出1.78万元。主要用于参加自治区民政厅组织的赴台湾考察康养产业发展情况。
2.境外业务培训支出3.32万元。主要用于参加自治区人民政府组织的赴台湾考察精品农业发展情况。
(二)公务接待费支出2.43万元,主要用于本单位与兄弟省(市、自治区)相关单位交流工作情况以及开展业务活动发生的接待支出。
(三)公务用车运行费支出3.49万元,主要用于河池市人民政府驻北京办事处公务用车运行费的支出。
六、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明。
本部门2019年度机关运行经费支出286.83万元,比2018年增加67.64万元,增长30.86%。主要原因是:新增人员购置办公设备和办公家具,机关开展的各项业务较去年增加。与业务相关的差旅费、印刷费、委托业务费、咨询费、办公费等各项费用也相应增加。
(二)政府采购支出情况说明。
2019年本部门政府采购支出总额50.14万元,其中:购买货物支出23.14万元;购买服务支出27万元。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2019年12月31日,河池市人民政府办公室车辆已全部参加公务用车改革,只保留河池市人民政府驻北京办事处公务用车1辆;单位价值100万元以上专用设备1台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。组织对广西电视天气预报节目制播项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款27万元,占年初预算的9.9%。该项目长期绩效目标和年度绩效目标是确保气象预报节目的播出,让人民群众能收看河池市天气预报节目,做好防灾减灾工作。绩效评价结果显示,项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。