第一部分:河池市水库移民工作管理局概况
一、主要职责
二、人员编制、结构、人数
第二部分:河池市水库移民工作管理局2015年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:河池市水库移民工作管理局2015年度部门决算情况说明
一、2015 年度收入支出决算总体情况。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2015 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分:河池市水库移民工作管理局概况
河池市水库移民工作管理局是河池市人民政府行政职能部门,成立于1984年,现为正处级行政单位,履行全市水库移民安置工作的管理、协调、监督、检查、指导职能。
一、主要职责:
1、贯彻落实国家和自治区水利水电工程移民工作的方针、政策和法律、法规;负责全市水利水电工程移民工作的管理、协调、监督、检查和指导,推进全市水利水电工程移民工作。
2、负责全市水利水电工程移民安置开发中长期规划和计划工作;组织拟订全市水利水电工程移民工作实施细则,提出解决水利水电工程移民安置及遗留问题处理工作意见或建议。
3、负责全市水利水电工程水库淹没处理和移民安置工作。
4、负责全市水利水电工程移民后期扶持和遗留问题处理工作。
5、负责全市水利水电工程移民资金的管理。
6、负责全市水利水电工程移民安置有关政策、法律、法规的宣传和解释工作;负责库区移民群众来信来访工作,化解各种矛盾纠纷。
7、指导、监督各县(市、区)水利水电工程移民业务工作。
8、承办市委、市人民政府和上级主管部门交办的其他工作。
二、人员编制、结构、人数:
单位编制总共17名,其中机关行政编制为16名,后勤编制1名。其中:局长1名,副局长2名;正科级领导职数5名,副科级领导职数2名;实际在职在编人数17人,聘用人员8人。局班子领导实际配备情况为:局长1名,副局长3名,纪检组长1名,调研员1名(局领导班子超编配备1名)。
第二部分:河池市水库移民工作管理局 2015年部门决算报表
表一:收入支出决算总表 单位:万元 |
|
|||
收 入 |
支 出 |
|||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款 |
452.77 |
一、农林水支出 |
425.79 |
|
二、事业收入 |
|
二、社会保障和就业支出 |
20 |
|
三、事业单位经营收入 |
|
三、教育支出 |
0.76 |
|
四、其他收入 |
5.64 |
四、住房保障支出 |
15.79 |
|
|
|
五、医疗卫生与计划生育支出 |
13.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
458.41 |
本年支出合计 |
476.18 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
上年结转 |
49.71 |
年末结转与结余 |
31.94 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
508.12 |
支出总计 |
508.12 |
表二:收入决算表
单位:元
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
4,584,092.32 |
4,527,661.70 |
|
|
|
|
56,430.62 |
|||
205 |
教育支出 |
7,609.00 |
7,609.00 |
|
|
|
|
|
||
20508 |
进修及培训 |
7,609.00 |
7,609.00 |
|
|
|
|
|
||
2050802 |
干部教育 |
7,609.00 |
7,609.00 |
|
|
|
|
|
||
208 |
社会保障和就业支出 |
200,000.00 |
200,000.00 |
|
|
|
|
|
||
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
200,000.00 |
200,000.00 |
|
|
|
|
|
||
2082299 |
其他大中型水库移民后期扶持基金支出 |
200,000.00 |
200,000.00 |
|
|
|
|
|
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
138,381.00 |
138,381.00 |
|
|
|
|
|
||
21005 |
医疗保障 |
138,381.00 |
138,381.00 |
|
|
|
|
|
||
2100501 |
行政单位医疗 |
138,381.00 |
138,381.00 |
|
|
|
|
|
||
213 |
农林水支出 |
4,080,126.32 |
4,023,695.70 |
|
|
|
|
56,430.62 |
||
21303 |
水利 |
3,016,926.32 |
2,960,495.70 |
|
|
|
|
56,430.62 |
||
2130301 |
行政运行 |
2,676,926.32 |
2,620,495.70 |
|
|
|
|
56,430.62 |
||
2130302 |
一般行政管理事务 |
340,000.00 |
340,000.00 |
|
|
|
|
|
||
21366 |
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 |
1,063,200.00 |
1,063,200.00 |
|
|
|
|
|
||
2136601 |
基础设施建设和经济发展 |
1,063,200.00 |
1,063,200.00 |
|
|
|
|
|
||
221 |
住房保障支出 |
157,976.00 |
157,976.00 |
|
|
|
|
|
||
22102 |
住房改革支出 |
157,976.00 |
157,976.00 |
|
|
|
|
|
||
2210201 |
住房公积金 |
157,976.00 |
157,976.00 |
|
|
|
|
|
表三:支出决算表
单位:元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
4,761,866.61 |
3,236,803.90 |
1,525,062.71 |
|
|
|
|||
205 |
教育支出 |
7,609.00 |
7,609.00 |
|
|
|
|
||
20508 |
进修及培训 |
7,609.00 |
7,609.00 |
|
|
|
|
||
2050802 |
干部教育 |
7,609.00 |
7,609.00 |
|
|
|
|
||
208 |
社会保障和就业支出 |
200,000.00 |
16,574.10 |
183,425.90 |
|
|
|
||
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
200,000.00 |
16,574.10 |
183,425.90 |
|
|
|
||
2082299 |
其他大中型水库移民后期扶持基金支出 |
200,000.00 |
16,574.10 |
183,425.90 |
|
|
|
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
138,381.00 |
138,381.00 |
|
|
|
|
||
21005 |
医疗保障 |
138,381.00 |
138,381.00 |
|
|
|
|
||
2100501 |
行政单位医疗 |
138,381.00 |
138,381.00 |
|
|
|
|
||
213 |
农林水支出 |
4,257,900.61 |
2,916,263.80 |
1,341,636.81 |
|
|
|
||
21303 |
水利 |
3,194,700.61 |
2,620,495.70 |
574,204.91 |
|
|
|
||
2130301 |
行政运行 |
2,854,700.61 |
2,620,495.70 |
234,204.91 |
|
|
|
||
2130302 |
一般行政管理事务 |
340,000.00 |
|
340,000.00 |
|
|
|
||
21366 |
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 |
1,063,200.00 |
295,768.10 |
767,431.90 |
|
|
|
||
2136601 |
基础设施建设和经济发展 |
1,063,200.00 |
295,768.10 |
767,431.90 |
|
|
|
||
221 |
住房保障支出 |
157,976.00 |
157,976.00 |
|
|
|
|
||
22102 |
住房改革支出 |
157,976.00 |
157,976.00 |
|
|
|
|
||
2210201 |
住房公积金 |
157,976.00 |
157,976.00 |
|
|
|
|
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:元
收 入 |
支 出 |
||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项目(按功能分类) |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|||||||
栏 次 |
|
3 |
栏 次 |
|
10 |
11 |
12 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3,264,461.70 |
一、教育支出 |
1 |
7,609.00 |
7,609.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
1,263,200.00 |
二、社会保障和就业支出 |
2 |
200,000.00 |
|
200,000.00 |
|
3 |
|
三、医疗卫生与计划生育支出 |
3 |
138,381.00 |
138,381.00 |
|
|
4 |
|
四、农林水支出 |
4 |
4,023,695.70 |
2,960,495.70 |
1,063,200.00 |
|
5 |
|
五、住房保障支出 |
5 |
157,976.00 |
157,976.00 |
|
本年收入合计 |
6 |
4,527,661.70 |
本年支出合计 |
6 |
4,527,661.70 |
3,264,461.70 |
1,263,200.00 |
|
7 |
|
|
7 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
8 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
8 |
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
9 |
|
基本支出结转 |
9 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
10 |
|
项目支出结转和结余 |
10 |
|
|
|
|
11 |
|
|
11 |
|
|
|
总计 |
12 |
4,527,661.70 |
总计 |
12 |
4,527,661.70 |
3,264,461.70 |
1,263,200.00 |
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:元
项目 |
本年支出 |
|||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
3,264,461.70 |
2,924,461.70 |
340,000.00 |
|||
205 |
教育支出 |
7,609.00 |
7,609.00 |
|
||
20508 |
进修及培训 |
7,609.00 |
7,609.00 |
|
||
2050802 |
干部教育 |
7,609.00 |
7,609.00 |
|
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
138,381.00 |
138,381.00 |
|
||
21005 |
医疗保障 |
138,381.00 |
138,381.00 |
|
||
2100501 |
行政单位医疗 |
138,381.00 |
138,381.00 |
|
||
213 |
农林水支出 |
2,960,495.70 |
2,620,495.70 |
340,000.00 |
||
21303 |
水利 |
2,960,495.70 |
2,620,495.70 |
340,000.00 |
||
2130301 |
行政运行 |
2,620,495.70 |
2,620,495.70 |
|
||
2130302 |
一般行政管理事务 |
340,000.00 |
|
340,000.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
157,976.00 |
157,976.00 |
|
||
22102 |
住房改革支出 |
157,976.00 |
157,976.00 |
|
||
2210201 |
住房公积金 |
157,976.00 |
157,976.00 |
|
||
|
|
|
|
|
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:元
经济分类科目名称 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
2924461.70 |
2781760.09 |
142701.61 |
工资福利支出 |
1653004.89 |
1653004.89 |
|
基本工资 |
668622 |
668622 |
|
津贴补贴 |
598752 |
598752 |
|
奖金 |
219244 |
219244 |
|
其他工资福利支出 |
25892.40 |
25892.40 |
|
商品和服务支出 |
135751.61 |
|
135751.61 |
办公费 |
16922.29 |
|
16922.29 |
手续费 |
473.20 |
|
473.20 |
水电费 |
11505.38 |
|
11505.38 |
物业管理费 |
30145 |
|
30145 |
差旅费 |
9840 |
|
9840 |
会议费 |
1900 |
|
1900 |
培训费 |
3006 |
|
3006 |
公务接待费 |
3307 |
|
3307 |
公务用车运行费 |
39798.14 |
|
39798.14 |
维修费 |
270 |
|
270 |
工会经费 |
200 |
|
200 |
其他商品和服务支出 |
18384.60 |
|
18384.60 |
对个人和家庭的补助 |
1128755.20 |
1128755.20 |
|
退休费 |
964779.20 |
964779.20 |
|
生活补助 |
6000 |
6000 |
|
住房公积金 |
157976 |
157976 |
|
其他资本性支出(办公设备购置) |
6950 |
|
6950 |
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:元
2015年度预算数 |
2015年度决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
||||
(境)费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
(境)费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
5 |
0 |
50000 |
|
40000 |
10000 |
43105 |
0 |
43105 |
0 |
39798 |
3307 |
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
项目 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||
小计 |
小计 |
||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
5 |
9 |
10 |
13 |
15 |
16 |
17 |
合计 |
|
|
|
1,263,200.00 |
1,263,200.00 |
312,342.20 |
950,857.80 |
|
|
|
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
200,000.00 |
200,000.00 |
16,574.10 |
183,425.90 |
|
|
|
||
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
|
|
|
200,000.00 |
200,000.00 |
16,574.10 |
183,425.90 |
|
|
|
||
2082299 |
其他大中型水库移民后期扶持基金支出 |
|
|
|
200,000.00 |
200,000.00 |
16,574.10 |
183,425.90 |
|
|
|
||
213 |
农林水支出 |
|
|
|
1,063,200.00 |
1,063,200.00 |
295,768.10 |
767,431.90 |
|
|
|
||
21366 |
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
1,063,200.00 |
1,063,200.00 |
295,768.10 |
767,431.90 |
|
|
|
||
2136601 |
基础设施建设和经济发展 |
|
|
|
1,063,200.00 |
1,063,200.00 |
295,768.10 |
767,431.90 |
|
|
|
第三部分:市移民局2015年度部门决算情况说明
一、2015 年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计4,584,092.32元
1.财政拨款收入4,527,661.70元,为河池市本级财政当年拨付的资金。 。
2.其他收入56,430.62元,为单位行政账户资金银行利息,市人社局拨的公益岗位人员工资补助,以及自治区移民局安排的专项经费。
3.上年结转和结余497,167.17元,为以前年度自有资金安排的项目经费支出结余。
(二)支出总计4,761,866.61元。其中基本支出3,236,803.90元(其中人员经费支出2,840,962.49元,日常公用经费支出395,841.41元)项目支出1,525,062.71元。按支出经济科目分类:
1.工资福利性支出1,918,803.46元
2.商品和服务支出 1,696,157.95元
3.对个人和家庭的补助1,128,755.20元
4.其他资本性支出18150 元,为办公设备购置18150元。
(三)、年末结转和结余319,392.88元,为历年自有资金安排的项目支出结余。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况
河池市水库移民工作管理局2015 年度一般公共预算支出326.44万元,其中:基本支出292.44万元,项目支出34万元。其中教育支出0.76万元,医疗卫生支出13.83万元,农林水支出296.04万元,住房保障支出15.79万元。
三、2015年度政府性基金支出决算情况
河池市水库移民工作管理局2015年度政府性基金支出 126.32万元,其中:基本支出31.23万元,项目支出95.09万元。其中社会保障和就业支出20万元,农林水支出106.32万元。
四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出292.44万元,其中:人员经费278.17万元,主要包括:基本工资66.86万元,津贴补贴59.87万元,绩效奖金21.92万元,社会保障缴费14.04万元,其他工资福利支出2.58万元,退休费96.48万元,生活补助0.6万元,住房公积金15.79万元。公用经费13.57万元,主要包括:办公费1.69万元、物业管理费3.01万元,差旅费0.98万元,会议费0.19万元,公务用车运行费3.97万元,公务接待费0.33万元。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算 3.97万元;公务接待费支出决算0.33万元。具体情况如下:
(一)公务用车购置及运行费支出 3.97万元。其中:
公务用车运行支出3.97万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展移民工作业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年,河池市水库移民工作管理局所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆,全年运行费支出3.97万元,平均每辆0.99万元。
(二)公务接待费支出0.33万元,国内公务接待批次 5次,人次40次。
(三)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比,达到有减无增的工作目标。