目 录
第一部分:河池市供销合作社概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:河池市供销合作社2015年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:河池市供销合作社2015年度部门决算情况说明
一、2015 年度收入支出决算总体情况。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2015 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分:河池市供销合作社概况
一、主要职能
(一)宣传贯彻党中央、国务院有关农村经济工作和社会发展的方针、政策,参与研究制定全市农业产业化经营发展规划,研究制定全市供销合作社发展战略和发展规划,指导全市供销合作社系统深化体制改革,发展供销合作社事业;
(二)承担市委、市人民政府和有关部门委托的任务,按照授权组织对重要农业生产资料、日用消费品、废旧物资和农副产品等经营进行组织、协调、管理、储备,发挥供销合作社的网络优势和烟花爆竹经营主渠道作用,营造方便、安全、实惠的消费环境;
(三) 规划、组织实施新农村现代流通服务网络工程,改善农村消费环境,推进农村流通现代化;
(四)按照《农民专业合作社法》的规定,对我市的农民专业合作社的建设和发展给予指导、扶持、服务农村专业合作经济组织发展,构建新型农业社会化服务体系的公共服务平台;
(五)向市委、市人民政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求,维护其合法权益;
(六)指导全市供销合作社的组织建设和制度建设,协调成员社关系,增强联合社的服务功能,完善基层社管理制度,发展农民专业合作社、综合服务社和消费、金融、土地流转等新型合作经济组织以及行业协会,健全农村社会化服务体系,密切同农民的联系;
(七)指导全市供销合作社开展合作与联合,推进新农村现代流通网络建设,构建运转高效、功能完备、城乡并举、工贸并重的农村现代经营服务新体系,促进城乡经济社会协调发展,推进农村流通现代化;
(八)为全市供销合作社提供信息服务,组织开展对社员和职工的教育培训等活动,指导精神文明和文化建设;
(九)行使本级供销合作社社有资产出资人代表职能,加强社有企业管理,监督社有资产保值增值;
(十)主管供销合作社系统的协会、商会、学会等社会团体的业务;
(十一)研究部署全市供销社重要工作,指导全市供销合作社改革发展,促进成员社之间经济联合与合作;
(十二)承办市委、市人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
河池市供销合作社是全市供销合作社的联合组织,由市人民政府领导。河池市供销合作社内设4个职能科室:办公室、财会审计科、综合业务科、监事会办公室。
第二部分:河池市供销合作社 2015年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
表一:收入支出决算总表 单位:万元 |
|
|||
收 入 |
支 出 |
|||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款 |
333.92 |
一、一般公共服务支出 |
333.92 |
|
二、事业收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、事业单位经营收入 |
|
三、教育支出 |
|
|
四、其他收入 |
|
四、科学技术支出 |
|
|
|
|
五、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
333.92 |
本年支出合计 |
333.92 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
上年结转 |
|
年末结转与结余 |
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
333.92 |
支出总计 |
333.92 |
表二:收入决算表
单位:万元
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
333.92 |
333.92 |
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
0.62 |
0.62 |
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
0.62 |
0.62 |
|
|
|
|
|
2050802 |
干部教育 |
0.62 |
0.62 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.54 |
0.54 |
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
0.54 |
0.54 |
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.54 |
0.54 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
13.62 |
13.62 |
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
13.62 |
13.62 |
|
|
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
13.62 |
13.62 |
|
|
|
|
|
216 |
商业服务业等支出 |
307.37 |
307.37 |
|
|
|
|
|
21602 |
商业流通事务 |
307.37 |
307.37 |
|
|
|
|
|
2160201 |
行政运行 |
293.37 |
293.37 |
|
|
|
|
|
2160299 |
其他商业流通事务 |
14.00 |
14.00 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
11.78 |
11.78 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
11.78 |
11.78 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
11.78 |
11.78 |
|
|
|
|
|
表三:支出决算表
单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
0.62 |
0.62 |
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
0.62 |
0.62 |
|
|
|
|
2050802 |
干部教育 |
0.62 |
0.62 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.54 |
0.54 |
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
0.54 |
0.54 |
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.54 |
0.54 |
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
13.62 |
13.62 |
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
13.62 |
13.62 |
|
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
13.62 |
13.62 |
|
|
|
|
216 |
商业服务业等支出 |
307.37 |
307.37 |
|
|
|
|
21602 |
商业流通事务 |
307.37 |
307.37 |
|
|
|
|
2160201 |
行政运行 |
293.37 |
293.37 |
|
|
|
|
2160299 |
其他商业流通事务 |
14.00 |
|
14.00 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
11.78 |
11.78 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
11.78 |
11.78 |
|
|
|
|
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
333.92 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
19 |
|
|
|
|
3 |
|
三、教育支出 |
20 |
0.62 |
0.62 |
|
|
4 |
|
四、科学技术支出 |
21 |
|
|
|
|
5 |
|
五、文化体育与传媒支出 |
22 |
|
|
|
|
6 |
|
六、社会保障和就业支出 |
23 |
0.54 |
0.54 |
|
|
7 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
24 |
13.62 |
13.62 |
|
|
8 |
|
十五、商业服务等支出 |
25 |
307.37 |
307.37 |
|
|
9 |
|
…… |
26 |
|
|
|
|
10 |
|
十九、住房保障支出 |
27 |
11.78 |
11.78 |
|
|
11 |
|
|
28 |
|
||
本年收入合计 |
12 |
333.92 |
本年支出合计 |
29 |
333.92 |
||
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
|
年末结转和结余 |
30 |
|
||
一般公共预算财政拨款 |
14 |
|
|
31 |
|
||
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
|
|
32 |
|
||
|
16 |
|
|
33 |
|
||
合计 |
17 |
333.92 |
合计 |
34 |
333.92 |
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
333.92 |
319.92 |
14.00 |
|
205 |
教育支出 |
0.62 |
0.62 |
|
20508 |
进修及培训 |
0.62 |
0.62 |
|
2050802 |
干部教育 |
0.62 |
0.62 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.54 |
0.54 |
|
20808 |
抚恤 |
0.54 |
0.54 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.54 |
0.54 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
13.62 |
13.62 |
|
21005 |
医疗保障 |
13.62 |
13.62 |
|
2100502 |
事业单位医疗 |
13.62 |
13.62 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
307.37 |
307.37 |
|
21602 |
商业流通事务 |
307.37 |
307.37 |
|
2160201 |
行政运行 |
293.37 |
293.37 |
|
2160299 |
其他商业流通事务 |
14.00 |
|
14.00 |
221 |
住房保障支出 |
11.78 |
11.78 |
|
2210201 |
住房公积金 |
11.78 |
11.78 |
|
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
经济分类科目名称 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
319.92 |
309.51 |
10.41 |
工资福利支出 |
138.50 |
138.50 |
|
基本工资 |
50.43 |
50.43 |
|
津贴补贴 |
50.75 |
50.75 |
|
奖金 |
23.29 |
23.29 |
|
社会保障费 |
14.03 |
14.03 |
|
绩效工资 |
|
|
|
其他工资福利支出 |
|
|
|
商品和服务支出 |
10.41 |
|
10.41 |
办公费 |
0.80 |
|
0.80 |
水费 |
0.30 |
|
0.30 |
电费 |
0.20 |
|
0.20 |
差旅费 |
2.80 |
|
2.80 |
维修(护)费 |
0.15 |
|
0.15 |
培训费 |
0.62 |
|
0.62 |
工会费 |
0.82 |
|
0.82 |
福利费 |
0.08 |
|
0.08 |
公务用车运行费 |
2.00 |
|
2.00 |
其他交通费用 |
0.87 |
|
0.87 |
其他商品和服务支出 |
0.76 |
|
0.76 |
对个人和家庭的补助 |
171.01 |
171.01 |
|
离休费 |
10.86 |
10.86 |
|
退休费 |
147.83 |
147.83 |
|
生活补助 |
0.54 |
0.54 |
|
…… |
|
|
|
住房公积金 |
11.78 |
11.78 |
|
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
贷款转贷及产权参股 |
|
|
|
国内贷款 |
|
|
|
产权参股 |
|
|
|
其他贷款转贷及产权参股支出 |
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
2015年度预算数 |
2015年度决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
||||
(境)费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
(境)费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
9.00 |
|
9.00 |
|
7.00 |
2.00 |
6.16 |
|
5.31 |
|
5.31 |
0.85 |
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
|||
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本单位没有政府基金收入,也没有政府基金安排的支出,故本表无数据。
第三部分:河池市供销合作社2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计333.92万元。
1.财政拨款收入 333.92万元,为河池市本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转和结余无。
(二)支出总计333.92元。包括:
1.教育支出(类) 0.62万元:主要用于干部职工教育培训等方面支出。
2.社会保障和就业(类)0.54万元:主要用于按国家规定发放死亡职工遗属人员生活补助费1人开支。
3.医疗卫生与计划生育(类)13.62万元:主要用于按国家规定缴纳职工各项医疗保险费等支出。
4.商品服务业等(类)307.37 万元:其中:行政运行类293.37万元,主要用于按国家规定发放在职、离退休人员工资津补贴及商品和服务等的支出。其他商品流通事务类14万元,主要用于项目支出方面的开支。
5.住房保障支出(类)11.78 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况
河池市供销合作社2015 年度一般公共预算支出333.92 万元,其中:基本支出319.92 万元,项目支出 14.00 万元。
三、2015年度政府性基金支出决算情况
河池市供销合作社本年度没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出。
四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出319.92万元,其中:人员经费309.51万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、离退休人员工资、职工住房公积金等;公用经费 10.41万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行费等
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0万元;公务用车购置及运行费支出决算 5.31万元;公务接待费支出决算 万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出无。
(二)公务用车购置及运行费支出 5.31 万元。其中:
公务用车运行支出 5.31 万元。主要用于机要文件交换、市内外因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。
(三)公务接待费支出0.85万元,国内公务接待批次 28次,人次118 次。
(四)“三公”经费支出与年初预算数减少31.55%,与2014年支出数相比减少20.82%,减少的主要原因是加强公务用车和公务接待费管理,严格审批的结果。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2015年本部门机关运行经费支出10.41 万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致),比2014年增加0.92万元,增长9.69 %。主要原因是:差旅费补助标准提高所致。
(二)政府采购支出情况说明。
2015年本部门没有政府采购支出。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日,本部门共有车辆 1 辆,其中,一般公务用车1辆。
(四)预算绩效管理工作开展情况
2015年,本单位共组织对供销社企业改制工作经费和“新网工程”工作经费两个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 10 万元,占年初预算的100%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。