河池市水库移民工作管理局
2016年部门决算公开目录
第一部分:河池市水库移民工作管理局概况
一、主要职责
二、人员编制、结构、人数
第二部分:河池市水库移民工作管理局2016年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:河池市水库移民工作管理局2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
第一部分:河池市水库移民工作管理局概况
河池市水库移民工作管理局是河池市人民政府行政职能部门,成立于1984年,现为正处级行政单位,履行全市水库移民安置工作的管理、协调、监督、检查、指导职能。
一、主要职责:
1、贯彻落实国家和自治区水利水电工程移民工作的方针、政策和法律、法规;负责全市水利水电工程移民工作的管理、协调、监督、检查和指导,推进全市水利水电工程移民工作。
2、负责全市水利水电工程移民安置开发中长期规划和计划工作;组织拟订全市水利水电工程移民工作实施细则,提出解决水利水电工程移民安置及遗留问题处理工作意见或建议。
3、负责全市水利水电工程水库淹没处理和移民安置工作。
4、负责全市水利水电工程移民后期扶持和遗留问题处理工作。
5、负责全市水利水电工程移民资金的管理。
6、负责全市水利水电工程移民安置有关政策、法律、法规的宣传和解释工作;负责库区移民群众来信来访工作,化解各种矛盾纠纷。
7、指导、监督各县(市、区)水利水电工程移民业务工作。
8、承办市委、市人民政府和上级主管部门交办的其他工作。
二、人员编制、结构、人数:
单位编制总共17名,其中机关行政编制为16名,后勤编制1名。其中:局长1名,副局长2名;正科级领导职数5名,副科级领导职数2名;实际在职在编人数15人,聘用人员6人。局班子领导实际配备情况为:局长1名,副局长2名,纪检组长1名,调研员1名。
第二部分:河池市水库移民工作管理局 2016年部门决算报表
表一:收入支出决算总表 单位:万元 |
|
|||
收 入 |
支 出 |
|||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款 |
418.91 |
一、农林水支出 |
377.03 |
|
二、事业收入 |
|
二、社会保障和就业支出 |
40 |
|
三、事业单位经营收入 |
|
三、教育支出 |
0.87 |
|
四、其他收入 |
34.29 |
四、住房保障支出 |
18.07 |
|
|
|
五、医疗卫生与计划生育支出 |
15.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
453.20 |
本年支出合计 |
451.86 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
上年结转 |
31.94 |
年末结转与结余 |
33.27 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
485.14 |
支出总计 |
485.14 |
|
表二:收入决算表
单位:元
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
4,532,049.62 |
4189149.20 |
342,900.42 |
||||||||
205 |
教育支出 |
8,737.00 |
8,737.00 |
||||||||
20508 |
进修及培训 |
8,737.00 |
8,737.00 |
||||||||
2050802 |
干部教育 |
8,737.00 |
8,737.00 |
||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
400,000.00 |
400,000.00 |
||||||||
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
400,000.00 |
400,000.00 |
||||||||
2082299 |
其他大中型水库移民后期扶持基金支出 |
400,000.00 |
400,000.00 |
||||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
158,931.00 |
158,931.00 |
||||||||
21005 |
医疗保障 |
158,931.00 |
158,931.00 |
||||||||
2100501 |
行政单位医疗 |
158,931.00 |
158,931.00 |
||||||||
213 |
农林水支出 |
3,783,657.62 |
3,440,757.20 |
342,900.42 |
|||||||
21303 |
水利 |
3,763,657.62 |
3,420,757.20 |
342,900.42 |
|||||||
2130301 |
行政运行 |
3,423,657.62 |
3,080,757.20 |
342,900.42 |
|||||||
2130302 |
一般行政管理事务 |
340,000.00 |
340,000.00 |
||||||||
21366 |
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 |
20,000 |
20,000 |
||||||||
2136601 |
基础设施建设和经济发展 |
20,000 |
20,000 |
||||||||
221 |
住房保障支出 |
180,724 |
180,724 |
||||||||
22102 |
住房改革支出 |
180,724 |
180,724 |
||||||||
2210201 |
住房公积金 |
180,724 |
180,724 |
表三:支出决算表
单位:元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
4,518,663.06 |
3,530,474.18 |
988,188.88 |
|
|
|
||||
205 |
教育支出 |
8,737 |
8737 |
|
|
|
||||
20508 |
进修及培训 |
8,737 |
8,737 |
|
|
|
||||
2050802 |
干部教育 |
8,737 |
8,737 |
|
|
|
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
400,000.00 |
400,000.00 |
|
|
|
||||
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
400,000.00 |
400,000.00 |
|
|
|
||||
2082299 |
其他大中型水库移民后期扶持基金支出 |
400,000.00 |
400,000.00 |
|
|
|
||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
158,931 |
158,931 |
|
|
|
||||
21005 |
医疗保障 |
158,931 |
158,931 |
|
|
|
||||
2100501 |
行政单位医疗 |
158,931 |
158,931 |
|
|
|
||||
213 |
农林水支出 |
3,770,271.06 |
3,182,082.18 |
588,188.88 |
|
|
|
|||
21303 |
水利 |
3,750,271.06 |
3,182,082.18 |
568,188.88 |
|
|
|
|||
2130301 |
行政运行 |
3,410,271.06 |
3,182,082.18 |
228,188.88 |
|
|
|
|||
2130302 |
一般行政管理事务 |
340,000.00 |
340,000.00 |
|
|
|
||||
21366 |
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 |
20,000 |
20,000 |
|
|
|
||||
2136601 |
基础设施建设和经济发展 |
20,000 |
20,000 |
|
|
|
||||
221 |
住房保障支出 |
180,724 |
180,724 |
|
|
|
||||
22102 |
住房改革支出 |
180,724 |
180,724 |
|
|
|
||||
2210201 |
住房公积金 |
180,724 |
180,724 |
|
|
|
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:元
收 入 |
支 出 |
||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项目(按功能分类) |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|||||||
栏 次 |
|
3 |
栏 次 |
|
10 |
11 |
12 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3,769,149.20 |
一、教育支出 |
1 |
8,737 |
8,737 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
420,000 |
二、社会保障和就业支出 |
2 |
400,000.00 |
|
400,000.00 |
|
3 |
|
三、医疗卫生与计划生育支出 |
3 |
158,931 |
158,931 |
|
|
4 |
|
四、农林水支出 |
4 |
3,440,757.20 |
3,420,757.20 |
20,000 |
|
5 |
|
五、住房保障支出 |
5 |
180,724 |
180,724 |
|
本年收入合计 |
6 |
4,189,149.20 |
本年支出合计 |
6 |
4,189,149.20 |
3,769,149.20 |
420,000 |
|
7 |
|
|
7 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
8 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
8 |
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
9 |
|
基本支出结转 |
9 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
10 |
|
项目支出结转和结余 |
10 |
|
|
|
|
11 |
|
|
11 |
|
|
|
总计 |
12 |
4,189,149.20 |
总计 |
12 |
4,189,149.20 |
3,769,149.20 |
420,000 |
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:元
项目 |
本年支出 |
||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
3,769,149.20 |
3,429,149.20 |
340,000.00 |
||||
205 |
教育支出 |
8,737 |
8,737 |
||||
20508 |
进修及培训 |
8,737 |
8,737 |
||||
2050802 |
干部教育 |
8,737 |
8,737 |
||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
158,931 |
158,931 |
||||
21005 |
医疗保障 |
158,931 |
158,931 |
||||
2100501 |
行政单位医疗 |
158,931 |
158,931 |
||||
213 |
农林水支出 |
3,420,757.20 |
3,080,757.20 |
340,000.00 |
|||
21303 |
水利 |
3,420,757.20 |
3,080757.20 |
340,000.00 |
|||
2130301 |
行政运行 |
3,080,757.20 |
3,080,757.20 |
||||
2130302 |
一般行政管理事务 |
340,000.00 |
340,000.00 |
||||
221 |
住房保障支出 |
180,724 |
180,724 |
||||
22102 |
住房改革支出 |
180,724 |
180,724 |
||||
2210201 |
住房公积金 |
180,724 |
180,724 |
||||
|
|
|
|
|
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:元
经济分类科目名称 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
3,429,149.20 |
3,329,046.83 |
100,102.37 |
工资福利支出 |
2,061,805.63 |
2,061,805.63 |
|
基本工资 |
603,686 |
603,686 |
|
津贴补贴 |
741,871 |
741,871 |
|
奖金 |
531,889 |
531,889 |
|
其他社会保障缴费 |
174,877.11 |
174,877.11 |
|
伙食补助费 |
3,891 |
3,891 |
|
其他工资福利支出 |
5,591.52 |
5,591.52 |
|
商品和服务支出 |
100,102.37 |
|
100,102.37 |
办公费 |
10,408.30 |
|
10,408.30 |
邮电费 |
333.80 |
|
333.80 |
水电费 |
3,658.27 |
|
3,658.27 |
物业管理费 |
42,620 |
|
42,620 |
差旅费 |
23,846 |
|
23,846 |
会议费 |
8,299 |
|
8,299 |
培训费 |
8,737 |
|
8,737 |
公务接待费 |
1,700 |
|
1,700 |
公务用车运行费 |
|
|
|
维修费 |
|
|
|
福利费 |
500 |
|
500 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
对个人和家庭的补助 |
1,267,241.20 |
1,267,241.20 |
|
退休费 |
1,080,517.20 |
1,080,517.20 |
|
生活补助 |
6,000 |
6,000 |
|
住房公积金 |
180,724 |
180,724 |
|
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:元
2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
||||
(境)费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
(境)费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
10000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10000 |
1700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1700 |
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
项目 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||
小计 |
小计 |
|||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
5 |
9 |
10 |
13 |
15 |
16 |
17 |
|
合计 |
|
|
|
420,000 |
420,000 |
0 |
420,000 |
|
|
|
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
400,000 |
400,000 |
400,000 |
|
|
|
||||
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
|
|
|
400,000 |
400,000 |
400,000 |
|
|
|
||||
2082299 |
其他大中型水库移民后期扶持基金支出 |
|
|
|
400,000 |
400,000 |
400,000 |
|
|
|
||||
213 |
农林水支出 |
|
|
|
20,000 |
20,000 |
20,000 |
|
|
|
||||
21366 |
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
20,000 |
20,000 |
20,000 |
|
|
|
||||
2136601 |
基础设施建设和经济发展 |
|
|
|
20,000 |
20,000 |
20,000 |
|
|
|
第三部分:市移民局2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计4532049.62元
1.财政拨款收入4189149.20元,为河池市本级财政当年拨付的资金。 。
2.其他收入342900.42元,为单位行政账户资金银行利息,龙滩培训中心租金以及宝坛电站给的维稳工作经费。
3. 上年结转和结余319392.88元,为以前年度自有资金安排的项目经费支出结余。
(二)支出总计4518663.06元。其中基本支出3530474.18元、项目支出988188.88元。按支出经济科目分类:
1.工资福利性支出2279827.08元
2.商品和服务支出 951145.78元
3.对个人和家庭的补助1280090.20元
4.其他资本性支出7600 元,为办公设备购置7600元。
(三)、年末结转和结余332779.44元,为历年自有资金安排的项目支出结余。
二、2016年度一般公共预算支出决算情况
河池市水库移民工作管理局2016 年度一般公共预算支出376.91万元,其中:基本支出342.91万元,项目支出34万元。其中教育支出0.87万元,医疗卫生支出15.89万元,农林水支出342.07万元,住房保障支出18.07万元。
三、2016年度政府性基金支出决算情况
河池市水库移民工作管理局2016年度政府性基金支出 42万元,其中:基本支出0万元,项目支出42万元。其中社会保障和就业支出40万元,农林水支出2万元。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出342.91万元,其中:人员经费332.90万元,主要包括:基本工资60.36万元,津贴补贴74.18万元,奖金53.18万元,社会保障缴费17.48万元,伙食补助费0.38万元,其他工资福利支出0.55万元,退休费108.05万元,生活补助0.6万元,住房公积金18.07万元。公用经费10.01万元,主要包括:办公费1.04万元、电费0.36万元,邮电费0.033万元,物业管理费4.26万元,差旅费2.38万元,会议费0.83万元,培训费0.87万元,福利费0.05万元,公务接待费0.17万元。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算 0万元;公务接待费支出决算0.17万元,主要用于接待上级领导支出。“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比,达到有减无增的工作目标。