河池市水库移民工作管理局
2016年部门决算公开目录
第一部分:河池市水库移民工作管理局概况
一、主要职责
二、人员编制、结构、人数
第二部分:河池市水库移民工作管理局2016年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:河池市水库移民工作管理局2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
第一部分:河池市水库移民工作管理局概况
河池市水库移民工作管理局是河池市人民政府行政职能部门,成立于1984年,现为正处级行政单位,履行全市水库移民安置工作的管理、协调、监督、检查、指导职能。
一、主要职责:
1、贯彻落实国家和自治区水利水电工程移民工作的方针、政策和法律、法规;负责全市水利水电工程移民工作的管理、协调、监督、检查和指导,推进全市水利水电工程移民工作。
2、负责全市水利水电工程移民安置开发中长期规划和计划工作;组织拟订全市水利水电工程移民工作实施细则,提出解决水利水电工程移民安置及遗留问题处理工作意见或建议。
3、负责全市水利水电工程水库淹没处理和移民安置工作。
4、负责全市水利水电工程移民后期扶持和遗留问题处理工作。
5、负责全市水利水电工程移民资金的管理。
6、负责全市水利水电工程移民安置有关政策、法律、法规的宣传和解释工作;负责库区移民群众来信来访工作,化解各种矛盾纠纷。
7、指导、监督各县(市、区)水利水电工程移民业务工作。
8、承办市委、市人民政府和上级主管部门交办的其他工作。
二、人员编制、结构、人数:
单位编制总共17名,其中机关行政编制为16名,后勤编制1名。其中:局长1名,副局长2名;正科级领导职数5名,副科级领导职数2名;实际在职在编人数15人,聘用人员6人。局班子领导实际配备情况为:局长1名,副局长2名,纪检组长1名,调研员1名。
第二部分:河池市水库移民工作管理局 2016年部门决算报表
表一:收入支出决算总表 单位:万元 |
|
|||
收 入 |
支 出 |
|||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款 |
418.91 |
一、农林水支出 |
377.03 |
|
二、事业收入 |
|
二、社会保障和就业支出 |
40 |
|
三、事业单位经营收入 |
|
三、教育支出 |
0.87 |
|
四、其他收入 |
34.29 |
四、住房保障支出 |
18.07 |
|
|
|
五、医疗卫生与计划生育支出 |
15.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
453.20 |
本年支出合计 |
451.86 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
上年结转 |
31.94 |
年末结转与结余 |
33.27 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
485.14 |
支出总计 |
485.14 |
表二:收入决算表
单位:元
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
4,532,049.62 |
4189149.20 |
|
|
|
|
342,900.42 |
|||
205 |
教育支出 |
8,737.00 |
8,737.00 |
|
|
|
|
|
||
20508 |
进修及培训 |
8,737.00 |
8,737.00 |
|
|
|
|
|
||
2050802 |
干部教育 |
8,737.00 |
8,737.00 |
|
|
|
|
|
||
208 |
社会保障和就业支出 |
400,000.00 |
400,000.00 |
|
|
|
|
|
||
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
400,000.00 |
400,000.00 |
|
|
|
|
|
||
2082299 |
其他大中型水库移民后期扶持基金支出 |
400,000.00 |
400,000.00 |
|
|
|
|
|
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
158,931.00 |
158,931.00 |
|
|
|
|
|
||
21005 |
医疗保障 |
158,931.00 |
158,931.00 |
|
|
|
|
|
||
2100501 |
行政单位医疗 |
158,931.00 |
158,931.00 |
|
|
|
|
|
||
213 |
农林水支出 |
3,783,657.62 |
3,440,757.20 |
|
|
|
|
342,900.42 |
||
21303 |
水利 |
3,763,657.62 |
3,420,757.20 |
|
|
|
|
342,900.42 |
||
2130301 |
行政运行 |
3,423,657.62 |
3,080,757.20 |
|
|
|
|
342,900.42 |
||
2130302 |
一般行政管理事务 |
340,000.00 |
340,000.00 |
|
|
|
|
|
||
21366 |
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 |
20,000 |
20,000 |
|
|
|
|
|
||
2136601 |
基础设施建设和经济发展 |
20,000 |
20,000 |
|
|
|
|
|
||
221 |
住房保障支出 |
180,724 |
180,724 |
|
|
|
|
|
||
22102 |
住房改革支出 |
180,724 |
180,724 |
|
|
|
|
|
||
2210201 |
住房公积金 |
180,724 |
180,724 |
|
|
|
|
|
表三:支出决算表
单位:元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
4,518,663.06 |
3,530,474.18 |
988,188.88 |
|
|
|
|||
205 |
教育支出 |
8,737 |
8737 |
|
|
|
|
||
20508 |
进修及培训 |
8,737 |
8,737 |
|
|
|
|
||
2050802 |
干部教育 |
8,737 |
8,737 |
|
|
|
|
||
208 |
社会保障和就业支出 |
400,000.00 |
|
400,000.00 |
|
|
|
||
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
400,000.00 |
|
400,000.00 |
|
|
|
||
2082299 |
其他大中型水库移民后期扶持基金支出 |
400,000.00 |
|
400,000.00 |
|
|
|
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
158,931 |
158,931 |
|
|
|
|
||
21005 |
医疗保障 |
158,931 |
158,931 |
|
|
|
|
||
2100501 |
行政单位医疗 |
158,931 |
158,931 |
|
|
|
|
||
213 |
农林水支出 |
3,770,271.06 |
3,182,082.18 |
588,188.88 |
|
|
|
||
21303 |
水利 |
3,750,271.06 |
3,182,082.18 |
568,188.88 |
|
|
|
||
2130301 |
行政运行 |
3,410,271.06 |
3,182,082.18 |
228,188.88 |
|
|
|
||
2130302 |
一般行政管理事务 |
340,000.00 |
|
340,000.00 |
|
|
|
||
21366 |
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 |
20,000 |
|
20,000 |
|
|
|
||
2136601 |
基础设施建设和经济发展 |
20,000 |
|
20,000 |
|
|
|
||
221 |
住房保障支出 |
180,724 |
180,724 |
|
|
|
|
||
22102 |
住房改革支出 |
180,724 |
180,724 |
|
|
|
|
||
2210201 |
住房公积金 |
180,724 |
180,724 |
|
|
|
|
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:元
收 入 |
支 出 |
||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项目(按功能分类) |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|||||||
栏 次 |
|
3 |
栏 次 |
|
10 |
11 |
12 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3,769,149.20 |
一、教育支出 |
1 |
8,737 |
8,737 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
420,000 |
二、社会保障和就业支出 |
2 |
400,000.00 |
|
400,000.00 |
|
3 |
|
三、医疗卫生与计划生育支出 |
3 |
158,931 |
158,931 |
|
|
4 |
|
四、农林水支出 |
4 |
3,440,757.20 |
3,420,757.20 |
20,000 |
|
5 |
|
五、住房保障支出 |
5 |
180,724 |
180,724 |
|
本年收入合计 |
6 |
4,189,149.20 |
本年支出合计 |
6 |
4,189,149.20 |
3,769,149.20 |
420,000 |
|
7 |
|
|
7 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
8 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
8 |
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
9 |
|
基本支出结转 |
9 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
10 |
|
项目支出结转和结余 |
10 |
|
|
|
|
11 |
|
|
11 |
|
|
|
总计 |
12 |
4,189,149.20 |
总计 |
12 |
4,189,149.20 |
3,769,149.20 |
420,000 |
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:元
项目 |
本年支出 |
|||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
3,769,149.20 |
3,429,149.20 |
340,000.00 |
|||
205 |
教育支出 |
8,737 |
8,737 |
|
||
20508 |
进修及培训 |
8,737 |
8,737 |
|
||
2050802 |
干部教育 |
8,737 |
8,737 |
|
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
158,931 |
158,931 |
|
||
21005 |
医疗保障 |
158,931 |
158,931 |
|
||
2100501 |
行政单位医疗 |
158,931 |
158,931 |
|
||
213 |
农林水支出 |
3,420,757.20 |
3,080,757.20 |
340,000.00 |
||
21303 |
水利 |
3,420,757.20 |
3,080757.20 |
340,000.00 |
||
2130301 |
行政运行 |
3,080,757.20 |
3,080,757.20 |
|
||
2130302 |
一般行政管理事务 |
340,000.00 |
|
340,000.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
180,724 |
180,724 |
|
||
22102 |
住房改革支出 |
180,724 |
180,724 |
|
||
2210201 |
住房公积金 |
180,724 |
180,724 |
|
||
|
|
|
|
|
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:元
经济分类科目名称 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
3,429,149.20 |
3,329,046.83 |
100,102.37 |
工资福利支出 |
2,061,805.63 |
2,061,805.63 |
|
基本工资 |
603,686 |
603,686 |
|
津贴补贴 |
741,871 |
741,871 |
|
奖金 |
531,889 |
531,889 |
|
其他社会保障缴费 |
174,877.11 |
174,877.11 |
|
伙食补助费 |
3,891 |
3,891 |
|
其他工资福利支出 |
5,591.52 |
5,591.52 |
|
商品和服务支出 |
100,102.37 |
|
100,102.37 |
办公费 |
10,408.30 |
|
10,408.30 |
邮电费 |
333.80 |
|
333.80 |
水电费 |
3,658.27 |
|
3,658.27 |
物业管理费 |
42,620 |
|
42,620 |
差旅费 |
23,846 |
|
23,846 |
会议费 |
8,299 |
|
8,299 |
培训费 |
8,737 |
|
8,737 |
公务接待费 |
1,700 |
|
1,700 |
公务用车运行费 |
|
|
|
维修费 |
|
|
|
福利费 |
500 |
|
500 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
对个人和家庭的补助 |
1,267,241.20 |
1,267,241.20 |
|
退休费 |
1,080,517.20 |
1,080,517.20 |
|
生活补助 |
6,000 |
6,000 |
|
住房公积金 |
180,724 |
180,724 |
|
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:元
2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
||||
(境)费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
(境)费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
10000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10000 |
1700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1700 |
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
项目 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||
小计 |
小计 |
||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
5 |
9 |
10 |
13 |
15 |
16 |
17 |
合计 |
|
|
|
420,000 |
420,000 |
0 |
420,000 |
|
|
|
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
400,000 |
400,000 |
|
400,000 |
|
|
|
||
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
|
|
|
400,000 |
400,000 |
|
400,000 |
|
|
|
||
2082299 |
其他大中型水库移民后期扶持基金支出 |
|
|
|
400,000 |
400,000 |
|
400,000 |
|
|
|
||
213 |
农林水支出 |
|
|
|
20,000 |
20,000 |
|
20,000 |
|
|
|
||
21366 |
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
20,000 |
20,000 |
|
20,000 |
|
|
|
||
2136601 |
基础设施建设和经济发展 |
|
|
|
20,000 |
20,000 |
|
20,000 |
|
|
|
第三部分:市移民局2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计4532049.62元
1.财政拨款收入4189149.20元,为河池市本级财政当年拨付的资金。
2.其他收入342900.42元,为单位行政账户资金银行利息,龙滩培训中心租金以及宝坛电站给的维稳工作经费。
3. 上年结转和结余319392.88元,为以前年度自有资金安排的项目经费支出结余。
(二)支出总计4518663.06元。其中基本支出3530474.18元、项目支出988188.88元。按支出经济科目分类:
1.工资福利性支出2279827.08元
2.商品和服务支出 951145.78元
3.对个人和家庭的补助1280090.20元
4.其他资本性支出7600 元,为办公设备购置7600元。
(三)年末结转和结余332779.44元,为历年自有资金安排的项目支出结余。
二、2016年度一般公共预算支出决算情况
河池市水库移民工作管理局2016 年度一般公共预算支出376.91万元,其中:基本支出342.91万元,项目支出34万元。其中教育支出0.87万元,医疗卫生支出15.89万元,农林水支出342.07万元,住房保障支出18.07万元。
三、2016年度政府性基金支出决算情况
河池市水库移民工作管理局2016年度政府性基金支出 42万元,其中:基本支出0万元,项目支出42万元。其中社会保障和就业支出40万元,农林水支出2万元。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出342.91万元,其中:人员经费332.90万元,主要包括:基本工资60.36万元,津贴补贴74.18万元,奖金53.18万元,社会保障缴费17.48万元,伙食补助费0.38万元,其他工资福利支出0.55万元,退休费108.05万元,生活补助0.6万元,住房公积金18.07万元。公用经费10.01万元,主要包括:办公费1.04万元、电费0.36万元,邮电费0.033万元,物业管理费4.26万元,差旅费2.38万元,会议费0.83万元,培训费0.87万元,福利费0.05万元,公务接待费0.17万元。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算 0万元;公务接待费支出决算0.17万元,主要用于接待上级领导支出。“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比,达到有减无增的工作目标。
六、决算收支增减情况说明:2015年收入总计4,584,092.32元2016年收入总计4532049.62元,基本上保持持平,实现零增长。2015年总支出4,761,866.61元。其中基本支出3,236,803.90元(其中人员经费支出2,840,962.49元,日常公用经费支出395,841.41元)项目支出1,525,062.71元。2016年总支出4518663.06元,减少25万元,主要人员经费减少,我局调出一名副局长。
七、机关运行经费执行情况:2016年机关公用经费开支10.01万元,2015年机关运行经费12.52万元,同减少2.51万元,减少25%。主要是节约开支,尽可能通过OA系统办公处理文件,减少办公耗材开支。
八、政府采购执行情况说明:
2016年没有安排政府采购
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九、国内公务接待批次和人数
2016年公务接待费0.17万元,接待批次2次,接待人数15人。
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十、专业名词解释
1.财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
10.“三公”经费:纳入河池市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
11.机关运行经费:为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。