目 录
第一部分:政协河池市委员会办公室概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:政协河池市委员会办公室2017年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:政协河池市委员会办公室2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2017 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
第一部分:政协河池市委员会办公室概况
一、主要职能
本部门主要职责是:政治协商、民主监督、参政议政。政治协商是通过全体委员会议、常委会会议、主席会议、秘书长会议、专门委员会会议以及有关协商会、座谈会等形式,就国民经济与社会发展规划、城市建设、党代会、“一府两院”报告等有关经济、政治、文化、社会发展大局的重要问题进行政治协商。民主监督是对法律法规实施情况,党政重要工作部署的贯彻执行情况、经济社会发展规划、计划、财政预决算执行情况、重大工程建设情况、政府机关工作人员履职情况、提案办理落实情况及其他需要监督的重要问题进行民主监督。参政议政是对经济、政治、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题,通过视察、调研、提案、建议案或其他形式向党委、政府提出意见和建议。
二、部门决算单位构成
政协河池市委员会设办公室、研究室、委员联络工作办公室共3个工作机构,为正处级建制机构;设提案法制委员会、经济科技委员会、文教卫体委员会、民族宗教委员会、外事联谊委员会、文史资料和学习委员会6个专门委员会,为正处级建制机构。3个工作机构,内设7个科(即秘书科、人事科、财务科、行政科、老干科、综合科、联络接待科)为正科级建制机构;6个专门委员会内设6个秘书科(即专委第一至六秘书科),为正科级建制机构。
第二部分:政协河池市委员会办公室2017年部门决算报表
表一:收入支出决算总表 单位:万元 |
|
|||
收 入 |
支 出 |
|||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款 |
1,373.33 |
一、一般公共服务支出 |
1,222.53
|
|
二、事业收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、事业单位经营收入 |
|
三、教育支出 |
3.35
|
|
四、其他收入 |
4.32 |
四、科学技术支出 |
|
|
|
|
五、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
58.74 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
2.76 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
42.34 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
77.13 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.05
|
|
本年收入合计 |
1,377.65 |
本年支出合计 |
1,406.89 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
上年结转 |
412.15 |
年末结转与结余 |
323.20 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
1,789.80 |
支出总计 |
1,789.80 |
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二:收入决算表
单位:万元
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
1,377.65 |
1,373.33 |
|
|
|
|
4.32 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,129.07 |
1,129.07 |
|
|
|
|
|
20102 |
政协事务 |
1,114.07 |
1,114.07 |
|
|
|
|
|
2010201 |
行政运行 |
873.47 |
873.47 |
|
|
|
|
|
2010202 |
一般行政管理事务 |
67.00 |
67.00 |
|
|
|
|
|
2010204 |
政协会议 |
86.20 |
86.20 |
|
|
|
|
|
2010205 |
委员视察 |
31.50 |
31.50 |
|
|
|
|
|
2010206 |
参政议政 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
2010299 |
其他政协事务支出 |
50.90 |
50.90 |
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
3.50 |
3.50 |
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
3.50 |
3.50 |
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
3.50 |
3.50 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
59.63 |
59.63 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
58.55 |
58.55 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
58.55 |
58.55 |
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
1.08 |
1.08 |
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
1.08 |
1.08 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
57.28 |
57.28 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
57.28 |
57.28 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
57.28 |
57.28 |
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
45.00 |
45.00 |
|
|
|
|
|
21305 |
扶贫 |
45.00 |
45.00 |
|
|
|
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
45.00 |
45.00 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
78.86 |
78.86 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
78.86 |
78.86 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
78.86 |
78.86 |
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
4.32 |
22999 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
4.32 |
2299901 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
4.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三:支出决算表
单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1,406.89 |
1,012.06 |
394.83 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,222.53 |
870.04 |
352.49 |
|
|
|
20102 |
政协事务 |
1,212.70 |
870.04 |
342.65 |
|
|
|
2010201 |
行政运行 |
1,016.44 |
870.04 |
146.40 |
|
|
|
2010202 |
一般行政管理事务 |
64.40 |
|
64.40 |
|
|
|
2010204 |
政协会议 |
56.49 |
|
56.49 |
|
|
|
2010205 |
委员视察 |
28.91 |
|
28.91 |
|
|
|
2010206 |
参政议政 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
2010299 |
其他政协事务支出 |
41.46 |
|
41.46 |
|
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
9.84 |
|
9.84 |
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
9.84 |
|
9.84 |
|
|
|
205 |
教育支出 |
3.35 |
3.35 |
0.00 |
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
3.35 |
3.35 |
0.00 |
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
3.35 |
3.35 |
0.00 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
58.74 |
58.74 |
0.00 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
58.55 |
58.55 |
0.00 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
58.55 |
58.55 |
0.00 |
|
|
|
20808 |
抚恤 |
0.19 |
0.19 |
0.00 |
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.19 |
0.19 |
0.00 |
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2.76 |
2.76 |
0.00 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.76 |
2.76 |
0.00 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.76 |
2.76 |
0.00 |
|
|
|
213 |
农林水支出 |
42.34 |
0.00 |
42.34 |
|
|
|
21305 |
扶贫 |
42.34 |
0.00 |
42.34 |
|
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
42.34 |
0.00 |
42.34 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
77.13 |
77.13 |
0.00 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
77.13 |
77.13 |
0.00 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
77.13 |
77.13 |
0.00 |
|
|
|
229 |
其他支出 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
|
|
|
22999 |
其他支出 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
|
|
|
2299901 |
其他支出 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
|
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,373.33 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
1,222.53 |
1,222.53 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
19 |
|
|
|
|
3 |
|
三、教育支出 |
20 |
3.35 |
3.35 |
|
|
4 |
|
四、科学技术支出 |
21 |
|
|
|
|
5 |
|
五、文化体育与传媒支出 |
22 |
|
|
|
|
6 |
|
六、社会保障和就业支出 |
23 |
58.74 |
58.74 |
|
|
7 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
24 |
2.76 |
2.76 |
|
|
8 |
|
十二、农林水支出 |
25 |
42.34 |
42.34 |
|
|
9 |
|
十九、住房保障支出 |
26 |
77.13 |
77.13 |
|
|
10 |
|
|
27 |
|
|
|
本年收入合计 |
12 |
1,373.33 |
本年支出合计 |
29 |
1,406.84 |
||
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
356.70 |
年末结转和结余 |
30 |
323.20 |
||
一般公共预算财政拨款 |
14 |
356.70 |
|
31 |
|
||
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
|
|
32 |
|
||
|
16 |
|
|
33 |
|
||
合计 |
17 |
1,730.04 |
合计 |
34 |
1,730.04 |
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1,406.84 |
1,012.01 |
394.83 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,222.53 |
870.04 |
352.49 |
20102 |
政协事务 |
1,212.70 |
870.04 |
342.65 |
2010201 |
行政运行 |
1,016.44 |
870.04 |
146.40 |
2010202 |
一般行政管理事务 |
64.40 |
0.00 |
64.40 |
2010204 |
政协会议 |
56.49 |
0.00 |
56.49 |
2010205 |
委员视察 |
28.91 |
0.00 |
28.91 |
2010206 |
参政议政 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
2010299 |
其他政协事务支出 |
41.46 |
0.00 |
41.46 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
9.84 |
0.00 |
9.84 |
2010302 |
一般行政管理事务 |
9.84 |
0.00 |
9.84 |
205 |
教育支出 |
3.35 |
3.35 |
0.00 |
20508 |
进修及培训 |
3.35 |
3.35 |
0.00 |
2050803 |
培训支出 |
3.35 |
3.35 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
58.74 |
58.74 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
58.55 |
58.55 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
58.55 |
58.55 |
0.00 |
20808 |
抚恤 |
0.19 |
0.19 |
0.00 |
2080801 |
死亡抚恤 |
0.19 |
0.19 |
0.00 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2.76 |
2.76 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.76 |
2.76 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
2.76 |
2.76 |
0.00 |
213 |
农林水支出 |
42.34 |
0.00 |
42.34 |
21305 |
扶贫 |
42.34 |
0.00 |
42.34 |
2130599 |
其他扶贫支出 |
42.34 |
0.00 |
42.34 |
221 |
住房保障支出 |
77.13 |
77.13 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
77.13 |
77.13 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
77.13 |
77.13 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
人员经费 |
公用经费 |
||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
758.39 |
302 |
商品和服务支出 |
91.88 |
30101 |
基本工资 |
267.44 |
30201 |
办公费 |
0.38 |
30102 |
津贴补贴 |
196.95 |
30202 |
印刷费 |
|
30103 |
奖金 |
183.81 |
30204 |
手续费 |
0.03 |
30104 |
其他社会保障缴费 |
5.05 |
30207 |
邮电费 |
5.92 |
30106 |
伙食补助费 |
19.20 |
30211 |
差旅费 |
6.65 |
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
3.82 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
61.30 |
30217 |
公务接待费 |
0.09 |
30109 |
职业年金缴费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
74.64 |
30199 |
其他工资福利支出 |
24.63 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.36 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
161.74 |
310 |
其他资本性支出 |
|
30301 |
离休费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30302 |
退休费 |
84.42 |
…… |
…… |
|
30304 |
抚恤金 |
0.19 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
…… |
…… |
|
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
30311 |
住房公积金 |
77.13 |
30401 |
企业政策性补贴 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
…… |
…… |
|
|
|
|
307 |
债务付息支出 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
2017年度预算数 |
2017年度决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
合计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
||||
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
9.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.00 |
0.38 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位:万元
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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功能分类科目编码 |
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基本支出 |
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备注:政协河池市委员会办公室没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。
第三部分:政协河池市委员会办公室2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2017年度总收入1,789.80万元,其中本年收入1,373.33万元, 较2016年度决算数减少70.78万元,下降3.8 %。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入1377.65万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少194.55万元,下降12.37%,主要原因是2017年5月以后退休人员工资不在本单位发放,财政调减经费以及项目经费减少。
2.事业收入 0万元
3.经营收入0万
4.其他收入4.32万元,为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2016年度决算数减少34.56万元,下降88.89 %,主要原因是2016年清理往来账,调整其他应收入作为其他收入,2017年无调整收入。
5.用事业基金弥补收支差额0万元。
6.上年结转和结余412.15万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。上年结转和结余较2016年度决算数增加165.65万元,增长62.5%,主要原因是2016年市政协办压缩经费支出,市政协中心工作经费等项目结转到下年使用。
(二)本部门2017年度总支出1789.8万元,其中本年支出1406.89万元, 较2016年度决算数减少70.78万元,下降3.8%,下降的原因是压缩支出、结余下降等。支出具体情况如下:
1.一般公共服务(类)1222.53万元,较2016年度决算数减少94.53万元,下降7.18%,下降的原因退休人员经费减少。
2.教育支出3.35万元。
3.社会保障和就业(类)58.74万元:主要用于政协河池市委员会办公室按国家规定的基本医疗保险、大病统筹、公务员医疗补助等。
4.医疗卫生与计划生育支出2.76万元。
5.农林水支出42.34万元,主要用扶贫经费支出。
6..住房保障支出类77.13万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。
7.其他支出0.05万元。
8.年末结转和结余 382.92万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少28.58万元,下降6.93%,主要原因是加快加快资金使用进度,提高资金使用效益。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况
本部门2017 年度一般公共预算支出1406.84万元,较2016年度决算数减少41.39万元,下降2.85%。其中:基本支出1012.01万元,项目支出394.83万元。
(一)一般公共服务支出(类)年初预算为1301.82万元,支出决算为1222.53万元,完成年初预算的94%。预决算差异主要是人员变动,预算调整。
(二)教育支出年初预算6.99万万元,支出决算3.35万元。
(三)社会保障和就业(类)年初预算1.08万元,支出决算决算58.74万元。主要用于政协河池市委员会办公室按国家规定的基本医疗保险、大病统筹、公务员医疗补助等,预决算有差异是因为与医疗卫生与计划生育支出的功能分类的调整。
(四)医疗卫生与计划生育支出年初预算57.28万元,支出决算2.76万元,预决算有差异是因为与社会保障和就业的功能分类的调整。
(五)农林水支出年初预算0万元,支出决算42.34万元,主要用扶贫经费支出,预决算有差异是因为年中追加项目。
(六)住房保障支出类年初预算78.86万元,支出决算77.13万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1012.01万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出758.39万元,完成年初预算的103.15%。预决算差异的原因是人员经费的变动。
(二)商品和服务支出91.88万元,完成年初预算的75.78 %。预决算差异原因是压缩公用支出,支出减少。
(三)对个人和家庭的补助支出161.74万元,完成年初预算的49.38%。预决算差异的原因是退休人员工资由社保发放。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
河池市政协办公室2017年度政府性基金支出 0 万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算 9万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元
(二)公务用车购置及运行费支出0万元。
(三)公务接待费支出0.38万元,国内公务接待批次6次,人次40次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出91.88万元,比2016年增加55.76万元,增长154%。增长的主要原因是2017年补助给职工的公务交通补贴在商品和服务支出中列支,
(二)政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额8.92万元,其中:政府采购货物支出8.92万元(网上电子商城采购)、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8.92万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额8.92万元,占政府采购支出总额的100%。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆。账上有3部小汽车,实际已调配2辆到公车管理办公室,1辆已报废不能使用,未办理手续。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,项目 24个,共涉及资金252 万元,自评覆盖率达到 100%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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