广西壮族自治区河池市民族图书馆
2017年部门决算
目 录
第一部分:概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:2017年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分:2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2017 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
第一部分:河池市民族图书馆概况
一、主要职能
公共图书馆的主要职能有五种:
一、保存人类文化遗产。图书馆的产生是保存人类文化遗产的需要。因为有了图书馆,人类的社会实践所取得的经验、文化、知识才得以系统地保存并流传下来,成为今天人类宝贵的文化遗产和精神财富。
二、开展社会教育。近代大工业的产生要求社会人有较多的劳动知识和劳动技能,图书馆从而真正走入平民百姓当中,担负起了对人的科学知识文化教育的任务。现代社会,图书馆成为继续教育、终身教育的基地,担负了更多的教育职能。
三、 传递科学情报。传递科学情报是现代图书馆的一个重要职能。图书馆丰富、系统、全面的图书信息资料,成为图书馆从事科学情报传递工作的物质条件。在信息社会,图书馆的科学情报功能将得到加强。
四、开发智力资源。图书馆收藏的图书资料是人类长期积累的一种智力资源,图书馆对这些资源的加工、处理是对这种智力资源的开发。同时图书馆将这些图书资料提供利用,是开发图书馆用户的脑力资源。换言之,图书馆承担有人才培养的职能。
五、提供文化娱乐。图书馆提供的服务满足了社会对文化娱乐的需要,丰富和活跃了人民群众的文化生活,在精神文明建设当中起到了不可或缺的作用。
二、部门决算单位构成
河池市民族图书馆使用的建筑面积约8000㎡,设领导班子、办公室、财务室、采编部、信息服务部、借阅部、报刊部、活动部等8个部门。人员编制16人,编制内实有在职人员14人。
第二部分:河池市民族图书馆 2017年度部门决算报表
《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
公开01表 |
部门:河池市民族图书馆 金额单位:元 |
|||||
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
2,188,000.00 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
2,900,537.00 |
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
六、其他收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
0.00 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
|
22 |
|
|
49 |
|
本年收入合计 |
23 |
0.00 |
本年支出合计 |
50 |
0.00 |
用事业基金弥补收支差额 |
24 |
0.00 |
结余分配 |
51 |
0.00 |
年初结转和结余 |
25 |
2,188,000.00 |
年末结转和结余 |
52 |
2,900,537.00 |
|
26 |
|
|
53 |
|
总计 |
27 |
0.00 |
总计 |
54 |
2,620,109.89 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表
公开02表
部门:河池市民族图书馆
金额单位:元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
2,900,537.00
2,900,537.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
207
文化体育与传媒支出
2,544,170.00
2,544,170.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20701
文化
2,194,170.00
2,194,170.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2070104
图书馆
1,714,170.00
1,714,170.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2070199
其他文化支出
480,000.00
480,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20799
其他文化体育与传媒支出
350,000.00
350,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2079999
其他文化体育与传媒支出
350,000.00
350,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
108,948.00
108,948.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
108,948.00
108,948.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
108,948.00
108,948.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
114,750.00
114,750.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗
114,750.00
114,750.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101102
事业单位医疗
114,750.00
114,750.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
132,669.00
132,669.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
132,669.00
132,669.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
132,669.00
132,669.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
支出决算表
公开03表
部门:河池市民族图书馆 金额单位:元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
5,404,304.49
1,570,537.00
3,833,767.49
0.00
0.00
0.00
207
文化体育与传媒支出
5,047,937.49
1,214,170.00
3,833,767.49
0.00
0.00
0.00
20701
文化
2,442,520.42
1,214,170.00
1,228,350.42
0.00
0.00
0.00
2070104
图书馆
1,994,170.00
1,214,170.00
780,000.00
0.00
0.00
0.00
2070199
其他文化支出
448,350.42
0.00
448,350.42
0.00
0.00
0.00
20799
其他文化体育与传媒支出
2,605,417.07
0.00
2,605,417.07
0.00
0.00
0.00
2079999
其他文化体育与传媒支出
2,605,417.07
0.00
2,605,417.07
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
108,948.00
108,948.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
108,948.00
108,948.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
108,948.00
108,948.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
114,750.00
114,750.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗
114,750.00
114,750.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101102
事业单位医疗
114,750.00
114,750.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
132,669.00
132,669.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
132,669.00
132,669.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
132,669.00
132,669.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
部门:河池市民族图书馆 金额单位:元 |
|||||||
收 入 |
支 出 |
||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,188,000.00 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
2,900,537.00 |
2,900,537.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
1,940,500.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
114,800.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
132,700.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合计 |
22 |
0.00 |
本年支出合计 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款 |
24 |
2,188,000.00 |
|
51 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
0.00 |
|
52 |
|
|
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
|
总计 |
27 |
0.00 |
总计 |
54 |
2,620,109.89 |
2,620,109.89 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
部门:河池市民族图书馆 金额单位:元 |
||||||
项目 |
本年支出 |
|||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
合计 |
2,620,109.89 |
0.00 |
2,620,109.89 |
|||
207 |
文化体育与传媒支出 |
2,620,109.89 |
0.00 |
2,620,109.89 |
||
20701 |
文化 |
363,692.82 |
0.00 |
363,692.82 |
||
2070104 |
图书馆 |
280,000.00 |
0.00 |
280,000.00 |
||
2070199 |
其他文化支出 |
83,692.82 |
0.00 |
83,692.82 |
||
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
2,256,417.07 |
0.00 |
2,256,417.07 |
||
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
2,256,417.07 |
0.00 |
2,256,417.07 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101102 |
事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:河池市民族图书馆 金额单位:元
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
1,570,537.00
302
商品和服务支出
1,328,473.89
310
其他资本性支出
867,982.20
30101
基本工资
0.00
30201
办公费
0.00
31001
房屋建筑物购建
0.00
30102
津贴补贴
0.00
30202
印刷费
0.00
31002
办公设备购置
0.00
30103
奖金
0.00
30203
咨询费
0.00
31003
专用设备购置
0.00
30104
其他社会保障缴费
0.00
30204
手续费
0.00
31005
基础设施建设
0.00
30106
伙食补助费
0.00
30205
水费
0.00
31006
大型修缮
0.00
30107
绩效工资
0.00
30206
电费
0.00
31007
信息网络及软件购置更新
0.00
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
0.00
30207
邮电费
0.00
31008
物资储备
0.00
30109
职业年金缴费
0.00
30208
取暖费
0.00
31009
土地补偿
0.00
30199
其他工资福利支出
0.00
30209
物业管理费
0.00
31010
安置补助
0.00
303
对个人和家庭的补助
0.00
30211
差旅费
0.00
31011
地上附着物和青苗补偿
0.00
30301
离休费
0.00
30212
因公出国(境)费用
0.00
31012
拆迁补偿
0.00
30302
退休费
0.00
30213
维修(护)费
0.00
31013
公务用车购置
0.00
30303
退职(役)费
0.00
30214
租赁费
0.00
31019
其他交通工具购置
0.00
30304
抚恤金
0.00
30215
会议费
0.00
31020
产权参股
0.00
30305
生活补助
0.00
30216
培训费
0.00
31099
其他资本性支出
0.00
30306
救济费
0.00
30217
公务接待费
0.00
304
对企事业单位的补贴
0.00
30307
医疗费
0.00
30218
专用材料费
0.00
30401
企业政策性补贴
0.00
30308
助学金
0.00
30224
被装购置费
0.00
30402
事业单位补贴
0.00
30309
奖励金
0.00
30225
专用燃料费
0.00
30403
财政贴息
0.00
30310
生产补贴
0.00
30226
劳务费
0.00
30499
其他对企事业单位的补贴
0.00
30311
住房公积金
0.00
30227
委托业务费
0.00
307
债务利息支出
0.00
30312
提租补贴
0.00
30228
工会经费
0.00
30701
国内债务付息
0.00
30313
购房补贴
0.00
30229
福利费
0.00
30707
国外债务付息
0.00
30314
采暖补贴
0.00
30231
公务用车运行维护费
0.00
399
其他支出
0.00
30315
物业服务补贴
0.00
30239
其他交通费用
0.00
39906
赠与
0.00
30399
其他对个人和家庭的补助支出
0.00
30240
税金及附加费用
0.00
30299
其他商品和服务支出
0.00
人员经费合计
0.00
公用经费合计
0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
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表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位:万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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公开07表 |
部门:河池市民族图书馆 金额单位:元 |
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预算数 |
决算数 |
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合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
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1 |
2 |
3 |
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5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
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第三部分:河池市民族图书馆2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2017年度总收入290.05万元,其中本年收入290.05万元, 较2016年度决算数增加26.28万元,增长9.96 %。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入290.05万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加26.28 万元,增长9.96 %,主要原因是。
2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2016年度决算数增加0 万元,0 %,主要原因是没有事业收入。
3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加(减少) 0万元,增长(下降)0 %,主要原因是没有经营收入。
4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是没有其他收入。
5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降0%,主要原因是没有用事业基金弥补收支。
6.上年结转和结余262.01万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少250.38 万元,减少46.4%,主要原因是:2015年12月根据河财教【2015】62号文,公共文化服务体系建设专项资金项目经费300万元。所以2016年结余多。
(二)本部门2017年度总支出540.43万元,其中:基本支出157.05万元,项目支出383.38万元。较2016年度决算数减少191.68 万元,下降35.47%。支出具体情况如下:
1.一般公共服务支出(类)157.05万元:主要用于人员工资福利及其他社会保障。
较2016年度决算数减少14.40 万元,下降8.4 %,主要原因是:人员减少。
(按本部门决算类级功能分类科目综述)
4.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
5.年末结转和结余11.63万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数(减少)250.38万元,下降95.56 %,主要原因是:财政未拨付公共文化服务建设专项资金。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况
河池市民族图书馆2017 年度一般公共预算支出540.43 万元,较2016年度决算数增加191.68万元,增加35.47 %。其中:基本支出157.05万元,项目支出383.38万元。
河池市民族图书馆2017 年度一般公共预算支出年初预算为218.80万元,支出决算为218.80万元,完成年初预算的 100%。
(一)一般公共服务支出(类)年初预算为 157.05万元,支出决算为157.05万元,完成年初预算的100%。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出157.05万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出132.84万元,完成年初预算的100 %。(简要说明预决算差异)
(二)商品和服务支出1.18万元,完成年初预算的100%。(简要说明预决算差异)
1、职工工资福利工资及津补贴132.84万元。
2、其他社会保障缴费支出10.89万元。
3、遗属人员生活补助支出0.13元。
4、医疗卫生与计划生育支出11.48万元:
5、住房保障支出13.27 万元:用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
6、其他日常经费支出1.18万元。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
河池市民族图书馆2017年度政府性基金支出0万元,较2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。
河池市民族图书馆 2017 年度政府性基金支出年初预算为0 万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。(简要说明预决算差异)
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。
“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排 0 (厅、局、办)机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。开支内容包括:
(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出0.13万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,河池市民族图书馆0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。
(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,0人次0 次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。
六、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出0万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016年增加(减少) 万元,增长(降低) %。主要原因是:没有机关运行经费支出。(具体增减原因由部门根据本部门实际情况填写)。
(二)政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额205.58万元,其中:政府采购货物支出113.64万元、政府采购工程支出46.56万元、政府采购服务支出45.38万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额205.58万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日,本部门共有车辆 1 辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
2017年河池市民族图书馆组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款40万元,占年初预算的18.35%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,已经达到项目申请时设定的各项绩效目标。
项目名称:河池市民族图书馆图书购置
1.项目概况
立项背景:河池市民族图书馆成立于2002年,是市级综合性公共图书馆,承担着为全市的党政机关、生产科研、教育、生产单位和社会公众提供文献信息服务的重任。馆舍占地面积6180平方米,建筑面积8000平方米,馆内设有报刊、电子、地方文献、少儿等4个阅览室,有报刊、文学、自然科学、社会科学等4个书库,阅览座位近500个,截至2017年底藏书达24万多册,年订购期刊120多种、报纸21余万册、数字资源2.5TB。到馆阅览人数逐年增加,2017年全年接待读者达11万人次,外借图书达4.8万册次。2017年全国第六次公共图书馆评估验收定级工作,将新增藏量购置费和图书年入藏数量分别作为指标列入评估标准,对各级图书馆进行评分。采用开放灵活动的藏、借、阅、查展一体的新型服务模式,现代图书馆的核心任务就是把丰富的文献资源提供给读者。藏书全部免费对读者开放,是融合传统与现代功能的现代城心图书馆。
我单位向财政局采购监督管理科申请备案,图书购置项目纳入河池市财政局2017年的预算,河池市财政局根据河财预(2017)3号文件下达专项项目为一般项目支出,预算项目名称是图书购置经费。
2.项目绩效目标
根据河池市社会经济发展的需求按比例增加馆藏文献,以有限经费补充高质量、可满足部分读者具有变化特点的价值偏好的新书,尽可能地减少复本藏量,以满足不同类型读者的阅读需求。
3.社会效益指标
2017年河池市民族图书馆图书购置资金40万元,投入资金40万元,资金到位100%。
目标设定合理、科学,达到增加图书藏量,满足读者阅读需求的要求。目标完成。已于2017年4月8日完成招投标工作并签订采购协议,2017年11月31日完成书目订单提交工作,共计采购图书 9000册次,所有采购的图书到馆内并验收合格。
图书馆全年365天免费对外开放(含双休日和节假日),每天开放7个小时,2017年共接待读者约11万人次,拥有借书证读者达5200多人,外借图书达63751册次,与2016年相比稳中有升。全年举办讲座、图片展、技能培训、送书下乡等形式多样的阅读推广活动达45次,受益群众约3万人次,我馆在向社会全面免费开放的过程中,将不断增加服务项目和内容,创新服务方式和手段,提高服务水平,更好地满足广大人民群众的文化精神需求,健全的文献资源保障体系,对提高全市人民群众的科学文化素质、思想道德素质和文化品位,创造良好的人文环境,建立书香河池起到积极的推动作用。社会公众满意度达90%。
4.评价结果和评价结论
自评总分87分,评价等级优秀,总体完成了绩效目标。
5.存在问题或建议
(1)采用政府招标采购方式采购图书,先确定图书供货商,然后再在供货商提供的书目中挑选出欲采购的书目,采购人员可对照馆藏图书进行挑选,从而减少复本现象发生。
(2)由于供货商提供的书目有限,图书馆较难购买到当年出版的新书或热门图书。
(3)希望以后的图书购置经费,可采用政府招标经国库支出和零星采购支出相结合的方式进行。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。