河池市中心血站2017年度部门决算公开说明
第一部分:河池市中心血站概况
一、主要职能
河池市中心血站基本职能和主要职责是:负责河池市辖区无偿献血宣传,献血者招募以及血液的采集、检验、分离、制备、储存、质量控制和临床用血供应等工作;承担输血技术指导和人员业务培训等工作。 开展采供血“三统一”管理和贯彻落实《中华人民共和国献血法》,大力推行无偿献血。
二、部门预算单位构成
河池市中心血站成立于1995年5月7日,现位于河池市金城江区金福路37号,是经省卫生厅批准的河池市唯一的采供血专业机构,是河池市卫生和计划生育委员会下属全民所有制、相当正科级的、经费自收自支的不以盈利为目的公益性一类公共卫生事业单位。
三、人员构成情况
事业编制35人,本年实有在编人数33人,退休职工3人。编外聘用人员41人。
一年来,我站无偿献血工作稳步推进,血液安全管理创新、有效,软硬件建设进一步突破,全年未发生因血液供应不足而使输血手术停止或延迟现象,确保了安全充足的血液供应。
第二部分:河池市中心血站2017年度部门决算报表(见附件)
表一:收入支出决算总表 单位:万元 |
||||
收 入 |
支 出 |
|||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
1,447.97 |
一、一般公共服务支出 |
0 |
|
其中:政府性基金预算财政拨款 |
0 |
二、外交支出 |
0 |
|
二、上级补助收入 |
0 |
三、教育支出 |
0 |
|
三、事业收入 |
0 |
四、科学技术支出 |
0 |
|
四、经营收入 |
0 |
五、文化体育与传媒支出 |
0 |
|
五、附属单位上缴收入 |
0 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
1,407.23 |
|
六、其他收入 |
8.58 |
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
…… |
|
|
本年收入合计 |
1,456.55 |
本年支出合计 |
1,407.23 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
0 |
结余分配 |
8.58 |
|
年初结转和结余 |
233.92 |
其中:提取职工福利基金 |
0 |
|
其中:项目支出结转和结余 |
19.00 |
转入事业基金 |
8.58 |
|
|
|
年末结转和结余 |
274.66 |
|
|
|
其中:项目支出结转和结余 |
19.00 |
|
收入总计 |
1,690.47 |
支出总计 |
1,690.47 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二:收入决算表
单位:万元
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
科目编码 |
科目名称 |
||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
合计 |
1,456.55 |
1,447.97 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.58 |
||
类 |
210 |
1,456.55 |
1,447.97 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.58 |
|
款 |
21004 |
1,456.55 |
1,447.97 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.58 |
|
项 |
2100406 |
1,422.55 |
1,413.97 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.58 |
|
|
2100409 |
34.00 |
34.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三:支出决算表
单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1,407.23 |
1,373.23 |
34.0 |
0 |
0 |
0 |
|
类 |
210 |
1,407.23 |
1,373.23 |
34.0 |
0 |
0 |
0 |
款 |
21004 |
1,407.23 |
1,373.23 |
34.0 |
0 |
0 |
0 |
项 |
2100406 |
1,373.23 |
1,373.23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2100409 |
34.00 |
0 |
34.00 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,447.97 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
0 |
0 |
0 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0 |
二、外交支出 |
19 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
|
三、教育支出 |
20 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
|
四、科学技术支出 |
21 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
|
五、文化体育与传媒支出 |
22 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
|
六、社会保障和就业支出 |
23 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
24 |
1,407.23 |
1,407.23 |
0 |
|
8 |
|
…… |
25 |
|
|
|
|
9 |
|
…… |
26 |
|
|
|
|
10 |
|
…… |
27 |
|
|
|
|
11 |
|
|
28 |
|
||
本年收入合计 |
12 |
1,447.97 |
本年支出合计 |
29 |
1,407.23 |
||
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
214.92 |
年末结转和结余 |
30 |
255.66 |
||
一般公共预算财政拨款 |
14 |
214.92 |
|
31 |
|
||
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
0 |
|
32 |
|
||
|
16 |
|
|
33 |
|
||
合计 |
17 |
1,662.89 |
合计 |
34 |
1,662.89 |
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1,407.23 |
1,373.23 |
34.0 |
|
类 |
210 |
1,407.23 |
1,373.23 |
34.0 |
款 |
21004 |
1,407.23 |
1,373.23 |
34.0 |
项 |
2100406 |
1,373.23 |
1,373.23 |
0 |
|
2100409 |
34.00 |
0 |
34.00 |
|
|
|
|
|
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
人员经费 |
公用经费 |
||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
708.51 |
302 |
商品和服务支出 |
543.41 |
30101 |
基本工资 |
210.68 |
30201 |
办公费 |
10.00 |
30102 |
津贴补贴 |
18.87 |
30202 |
印刷费 |
6.39 |
30103 |
奖金 |
0 |
30205 |
水费 |
0.23 |
30104 |
其他社会保障缴费 |
31.95 |
30206 |
电费 |
16.39 |
30106 |
伙食补助费 |
0 |
30207 |
邮电费 |
18.30 |
30107 |
绩效工资 |
336.63 |
30209 |
物业管理费 |
20.30 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
82.60 |
30211 |
差旅费 |
32.04 |
30109 |
职业年金缴费 |
11.43 |
30213 |
维修(护)费 |
43.16 |
30199 |
其他工资福利支出 |
16.34 |
30214 |
租赁费 |
3.56 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
45.81 |
30215 |
会议费 |
0.10 |
30301 |
离休费 |
0 |
30216 |
培训费 |
0.99 |
30302 |
退休费 |
2.82 |
30217 |
公务接待费 |
1.23 |
30303 |
退职(役)费 |
0 |
30218 |
专用材料费 |
325.96 |
30304 |
抚恤金 |
0.05 |
30228 |
工会经费 |
14.62 |
30305 |
生活补助 |
1.20 |
30229 |
福利费 |
0.66 |
30306 |
救济费 |
0 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.59 |
30307 |
医疗费 |
0 |
30239 |
其他交通费用 |
46.11 |
30308 |
助学金 |
0 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.65 |
30309 |
奖金金 |
0 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.13 |
30310 |
生产补贴 |
0 |
310 |
其他资本性支出 |
74.99 |
30311 |
住房公积金 |
41.74 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0 |
30312 |
提租补贴 |
0 |
31002 |
办公设备购置 |
4.77 |
30313 |
购房补贴 |
0 |
31003 |
专用设备购置 |
21.55 |
30314 |
采暖补贴 |
0 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
48.67 |
30315 |
物业服务补贴 |
0 |
31099 |
其他资本性支出 |
0 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0 |
|
|
|
30401 |
企业政策性补贴 |
0 |
|
|
|
307 |
债务付息支出 |
0.51 |
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0 |
|
|
|
…… |
国外债务付息 |
0.51 |
人员经费合计 |
754.32 |
公用经费合计 |
618.91 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
2017年度预算数 |
2017年度决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
合计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
||||
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
18 |
0 |
97 |
0 |
77 |
20 |
48.93 |
0 |
47.70 |
0 |
47.70 |
1.23 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位:万元
项 目 |
年初结转和 结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
类 |
210 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
款 |
21004 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
项 |
2100406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
本单位2016年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据
第三部分:河池市中心血站2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2017年度总收入1456.55万元,其中本年收入1456.55万元, 较2016年度决算数减少72.05万元,下降4.71%。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入1447.97万元,为河池市本级财政返还的非税收入资金。
较2016年度决算数减少72.05万元,下降4.71%,主要原因是财政调减当年非税资金的返还数。
2.其他收入8.58万元,为事业单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。其中银行存款利息收入3.58万元,收到外单位给予的帮扶资金收入5万元。
较2016年度决算数增加5.18万元,增长152%,主要原因是当年收到深圳血液中心支助我站购买专用设备的帮扶资金5万元。
3.上年结转和结余214.92万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加91.82万元,增长42.72 %,主要原因是当年应付未付给广西血液中心血液标本集中化检测费用形成的结转结余。
(二)本部门2017年度总支出1407.23万元,其中本年支1407.23万元, 较2016年度决算数减少7.17万元,下降0.51%。支出具体情况如下:
1.一般公共服务支出(类)1407.23 万元:主要用于采供血业务成本性支出,包括购买采供血专用材料、专用设备、一般设备、公用经费及人员经费支出等等。
较2016年度决算数减少7.17万元,下降0.51 %,主要原因是采血专用材料购置费用较上年减少。
2017年医疗卫生与计划生育支出1407.23万元:主要用于采供血业务成本性支出,包括购买采供血专用材料、专用设备、一般设备、公用经费及采供血人员经费支出等等。其中:采供血机构支出1373.23万元,重大公共卫生支出34万元。
2.年末结转和结余 274.66 万元,为本年度或以前年度预算排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加59.74万元,增长27.80 %,主要原因是本年应付未付给广西血液中心血液标本集中化检测费用形成的结转结余。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况
本部门2017年度一般公共预算支出1407.23万元,较2016年度决算数减少7.17万元,下降0.51%。其中:基本支出1373.23万元,项目支出34万元。
2017年度一般公共预算支出年初预算为1558万元,支出决算为1407.23万元,完成年初预算的90.32%。
一般公共服务支出(类)年初预算为1558万元,支出决算为1407.23万元,完成年初预算的90.32%。预决算差异原因:主要是本年应付未付给广西血液中心血液标本集中化检测费用引起的差异。
2017年医疗卫生与计划生育支出1407.23万元:主要用于采供血业务成本性支出,包括购买采供血专用材料、专用设备、一般设备、公用经费及采供血人员经费支出等等。其中:采供血机构支出1373.23万元,重大公共卫生支出34万元。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1373.23万元,支出具体情况如下:
(一)人员经费支出754.32万元,完成年初预算的124.48 %。差异原因是本年人员增加的变动引起工资福利及各种社会保障缴费的增加。
(二)日常公用经费支出618.91万元,完成年初预算的65 %。差异原因主要是本年应付未付给广西血液中心血液标本集中化检测费用引起的差异。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
河池市中心血站2017年没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出。故本表无数据。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算 47.70万元;公务接待费支出决算 1.23万元。
“三公”经费支出与年初预算、上年支出数进行对比,减少原因是:2017年,我单位认真执行市委、市政府关于厉行勤俭节约的相关规定,加强内部管理,减少不合理的支出。切实压减“三公”经费支出规模,全年“三公”经费实际支出48.93万元。
具体情况如下:
-
因公出国(境)费支出0 万元。
-
公务用车购置及运行费支出47.70万元。其中:
公务用车购置支出 0 万元。
公务用车运行支出 47.70 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展采供血业务所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆,全年运行费支出 47.70 万元,平均每辆 5.96 万元。
(三)公务接待费支出1.23 万元,国内公务接待批次24 次,人次95 次,无国(境)外公务费支出。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
河池市中心血站为自收自支事业单位,既不是行政单位,也非参公单位,因无此项经费支出。
(二)政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额 340.58万元,其中:政府采购货物支出 317.45万元、政府采购工程支出 23.12万元、政府采购服务支出0 万元。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日,本部门共有车辆 8 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、特种专业技术用车7 辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备0 台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况
2017年,我单位没有列入确定的预算绩效评价项目,因此,我单位目前暂无预算绩效评价项目开展的情况。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。河池市中心血站2017年度部门决算公开说明