河池市职业病防治所2017年部门决算
目 录
第一部分:河池市职业病防治所概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:河池市职业病防治所2017年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:河池市职业病防治所2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2017 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
第一部分:河池市职业病防治所概况
一、主要职能
河池市职业病防治所承担着河池市职业病防治的研究、规划和规划实施,负责分析和预测河池市职业病防治的形势,为研究、协调和解决重大问题提供决策依据。它同时承担河池市作业场所有毒有害物资的鉴定和评价,作业场所职业危害因素的现场监测,劳动条件分级评价,建设项目职业危害因素预评价和控制效果评价等。它还负责作业场所从业人员健康监护的规划及其实施,突发化学中毒应急处置等公共卫生职能。
二、部门决算单位构成
河池市职业病防治所目前没有独立办公,与市疾控中心合署办公,财务方面实行独立核算,是独立的决算单位,无二层机构。
第二部分:河池市职业病防治所 2017年部门决算报表
表一:收入支出决算总表 单位:万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
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一、财政拨款 |
277.08 |
一、一般公共服务支出 |
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|
二、事业收入 |
|
二、外交支出 |
|
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三、事业单位经营收入 |
|
三、教育支出 |
|
|
四、其他收入 |
0.32 |
四、科学技术支出 |
|
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|
五、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
六、医疗卫生和计划生育支出 |
48.01 |
|
|
|
七、住房保障支出 |
2.23 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
1.78 |
|
本年收入合计 |
277.4 |
本年支出合计 |
52.03 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
0 |
结余分配 |
|
|
上年结转 |
14.65 |
年末结转与结余 |
240.02 |
|
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收入总计 |
292.04 |
支出总计 |
292.04 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二:收入决算表 |
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|
单位:万元 |
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||||||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||||||||||||
合计 |
277.40 |
277.08 |
|
|
|
|
0.32 |
|||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
1.78 |
1.78 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
1.78 |
1.78 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1.78 |
1.78 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
273.38 |
273.06 |
|
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|
|
0.32 |
||||||||||||
21002 |
公立医院 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
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2100299 |
其他公立医院支出 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
21004 |
公共卫生 |
221.77 |
221.45 |
|
|
|
|
0.32 |
||||||||||||
2100499 |
其他公共卫生支出 |
221.77 |
221.45 |
|
|
|
|
0.32 |
||||||||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
1.61 |
1.61 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
2101102 |
事业单位医疗 |
1.61 |
1.61 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
2.23 |
2.23 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
2.23 |
2.23 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
2.23 |
2.23 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
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|
|
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||||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
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表三:支出决算表 |
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|
金额:万元 |
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||||||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||||||||
合计 |
52.03 |
24.76 |
27.27 |
|
|
|
||||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
1.78 |
1.78 |
|
|
|
|
|||||||||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
1.78 |
1.78 |
|
|
|
|
|||||||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1.78 |
1.78 |
|
|
|
|
|||||||||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
48.01 |
20.74 |
27.27 |
|
|
|
|||||||||||||
21004 |
公共卫生 |
46.40 |
19.13 |
27.27 |
|
|
|
|||||||||||||
2100499 |
其他公共卫生支出 |
46.40 |
19.13 |
27.27 |
|
|
|
|||||||||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
1.61 |
1.61 |
|
|
|
|
|||||||||||||
2101102 |
事业单位医疗 |
1.61 |
1.61 |
|
|
|
|
|||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
2.23 |
2.23 |
|
|
|
|
|||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
2.23 |
2.23 |
|
|
|
|
|||||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
2.23 |
2.23 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
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|||||||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
表四:财政拨款收入支出决算总表 |
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|
单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
277.08 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
1.78 |
1.78 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
47.81 |
47.81 |
|
|
10 |
|
十、住房保障支出 |
46 |
2.23 |
2.23 |
|
本年收入合计 |
22 |
277.08 |
本年支出合计 |
49 |
51.83 |
51.83 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
5.93 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
231.18 |
231.18 |
|
一般公共预算财政拨款 |
24 |
5.93 |
|
51 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
0.00 |
|
52 |
|
|
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
|
总计 |
27 |
283.01 |
总计 |
54 |
283.01 |
283.01 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
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|
|
金额单位:万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
合计 |
51.83 |
24.56 |
27.27 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
1.78 |
1.78 |
|
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
1.78 |
1.78 |
|
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1.78 |
1.78 |
|
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
47.81 |
20.54 |
27.27 |
||
21004 |
公共卫生 |
46.20 |
18.93 |
27.27 |
||
2100499 |
其他公共卫生支出 |
46.20 |
18.93 |
27.27 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
1.61 |
1.61 |
|
||
2101102 |
事业单位医疗 |
1.61 |
1.61 |
|
||
221 |
住房保障支出 |
2.23 |
2.23 |
|
||
22102 |
住房改革支出 |
2.23 |
2.23 |
|
||
2210201 |
住房公积金 |
2.23 |
2.23 |
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
人员经费 |
公用经费 |
||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
20.58 |
302 |
商品和服务支出 |
0.05 |
30101 |
基本工资 |
9.31 |
30201 |
办公费 |
0.03 |
30102 |
津贴补贴 |
0.48 |
30202 |
印刷费 |
|
30103 |
奖金 |
2.72 |
|
福利费 |
0.02 |
30104 |
其他社会保障缴费 |
0.08 |
|
…… |
|
30107 |
绩效工资 |
6.21 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
1.78 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
3.93 |
310 |
其他资本性支出 |
|
30301 |
离休费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30302 |
退休费 |
|
…… |
…… |
|
30307 |
医疗费 |
1.7 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
30311 |
住房公积金 |
2.23 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
30313 |
购房补贴 |
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
…… |
…… |
|
|
|
|
307 |
债务付息支出 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
39901 |
赠与 |
|
|
|
|
…… |
…… |
|
人员经费合计 |
24.51 |
公用经费合计 |
0.05 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
2017年度预算数 |
2017年度决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
||||
(境)费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
(境)费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
0 |
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
市职业病防治所没有“三公”经费收入,也没有“三公”经费安排的支出,故本表无数据
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
|||
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
河池市职业病防治所没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据
第三部分:河池市职业病防治所2017年度部门决算 情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2017年度总收入 292.04万元,其中本年收入277.4 万元, 较2016年度决算数减少700.6万元,下降71.6 %。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入 277.08 万元,为河池市本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少684.32 万元,下降 71.2 %,主要原因是财政下拨的基建款减少。
2.其他收入 0.32万元,为利息收入及工会下拨的工会经费。较2016年度决算数增加 0.02万元,增长 6 %,主要原因是利息的差异。
3.上年结转和结余 240.02 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少1.65 万元,下降 10 %,主要原因是支出增加。
(二)本部门2017年度总支出 283.01 万元,其中本年支出 51.83 万元, 较2016年度决算数减少 911.07 万元,下降 90 %。支出具体情况如下:
1.医疗卫生和计划生育支出(类) 49.60 万元,主要用于综合楼基建项目支出及单位在职人员工资等支出。较2016年度决算数减少9.35 万元,下降15.8 %,主要原因是综合楼基础建设支出减少。
2.住房保障支出(类)2.23万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。较2016年度决算数增加0.53万元,增加31.2%,主要原因是职工缴纳公积金的基数提高。
3.年末结转和结余 231.18万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少774.5 万元,下降72.6%,主要原因是综合楼基础建设支出增加。
二、2017年度一般公共预算支出决算情况
河池市职业病防治所2017年度一般公共预算支出 51.83万元, 较2016年度决算数减少911.07 万元,下降94.6 %。其中:基本支出24.56 万元,项目支出27.27 万元。
池市职业病防治所2017 年度一般公共预算支出年初预算为 22.98 万元,支出决算为 51.83 万元,完成年初预算的 225 %。
-
医疗卫生和计划生育支出(类)年初预算为 20.75 万元,支出决算为 49.59 万元,完成年初预算的 239 %。存在预决算差异是综合楼基础建设的增加产生费用增加。
-
住房保障支出(类)年初预算为 2.23 万元,支出决算为 2.23 万元,完成年初预算的 100 %。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 24.56 万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出 22.28 万元,完成年初预算的 1.87 %。产生差异原因主要是人员工资提高支出增加。
(二)商品和服务支出 0.05 万元,完成年初预算的 0.33 %。产生差异原因主要是工会费支出。
(三)对个人和家庭的补助 2.23 万元,完成年初预算的 100 %。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
河池市职业病防治所2017年度无政府性基金支出
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
河池市职业病防治所2017年度无一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
河池市职业病防治所属于全额拨款事业单位,无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况说明。
2017年本单位政府采购支出总额 8.2 万元,其中:政府采购货物支出 8.2 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日,本单位没有车辆 ,也无单位价值200万元以上大型设备。
(四)预算绩效管理工作开展情况
2017年,本单位无项目进行绩效评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 河池市职业病防治所2017年度部门决算公开(包括三公经费决算)