河池市接待办公室公开2017年部门预算说明
河池市财政局部门预算已通过人大会议审议批准并由河池市财政局(河财预〔2017〕5号)批复下达,按照《关于深入推进市本级预决算公开工作的通知》(河财预〔2014〕19号)要求,现将河池市接待办公室(本级)部门预算公开如下:
第一部份 2017部门预算报表、“三公”经费编制说明
一、收入预算说明。
2017年收入总预算370.63万元,同比增长1.97%。
公共财政预算拨款370.63万元,同比增长1.97%,全部为公共财政预算拨款。
二、支出预算说明。
2017年支出总预算370.63万元,基本支出90.63万元,占支出总预算的24.45%;项目支出280万元,占支出总预算的75.54%。
(一)按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:
一般公共服务类科目357.65万元,占支出总预算96.49%,同比增长1.75%。
教育支出类科目0.65万元,占支出总预算0.17%,同比下降4.4%。
医疗卫生类科目4.6万元,占支出总预算 1.24%,同比下降4.1%。
住房保障支出类科目7.17万元,占支出总预算1.93%,同比增长19.17%。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1、基本支出预算。
基本支出预算90.63万元,占支出总预算24.45%,同比增长42.81%。
工资福利支出预算 71.32万元,占基本支出预算19.24%,同比增长37.52%。
商品和服务支出预算11.59万元,占基本支出预算3.13%,同比增长125%。
对个人和家庭的补助支出预算7.72万元,占基本支出预算 2.08%,同比增长19.32%。
2、项目支出预算。
项目支出预算280万元,占支出总预算75.54%,同比下降6.67%。
三、2017年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况
2017年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算为280万元,其中公务接待费280万元,同比2016年度下降6.67%,主要用于市委、市政府、人大、政协四家班子公务接待费用及市委小食堂的日常开支。
第二部分 其他情况说明
一、机关运行经费安排情况说明。
预算经费370.63万元,其中:基本支出90.63万元(含工资福利支出71.32万元,商品和服务支出11.59万元,对个人和家庭的补助7.72万元);项目支出280万元。
二、政府采购安排情况说明
本办无政府采购。
第三部分 专业性较强的名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门预算公开报表
详见附件
附件1:《河池市财政局关于下达市本级2017年部门预算的通知》(河财预〔2017〕5号)1207209293.pdf
附件2:《河池市接待办公室2017年部门预算批复简表》1208214737.xls
附件3:《河池市接待办公室2017年部门预算公开报表》1601069895.xls