河池住房公积金管理中心公开2017年部门预算说明
河池住房公积金管理中心部门预算已通过人大会议审议批准并由河池市财政局(河财预〔2017〕5号)批复下达,按照《关于深入推进市本级预决算公开工作的通知》(河财预〔2014〕19号)要求,现将河池住房公积金管理中心(含派驻11个县(市、区)管理部)部门预算公开如下:
第一部分 部门职责和构成
一、主要职能
负责贯彻落实国务院《住房公积金管理条例》,依照《住房公积金管理条例》负责本市所辖行政区域内的各县(市、区)、市直各单位及驻河池中央、自治区直属各单位贯彻落实《住房公积金管理条例》及住房公积金各项政策情况的检查督促工作,依照法规开展行政执法工作;负责本市所辖行政区域内各县(市、区)、市直各单位及驻河池中央、自治区直属各单位职工住房公积金的归集、使用等管理工作,负责编制、执行住房公积金归集、使用计划;负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;负责住房公积金的核算;审批住房公积金的提取、使用;负责开展住房公积金委托贷款等资金营运工作,负责住房公积金的保值和归还;编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;完成市委、市政府交办事项,执行住房公积金管理委员会决定的其它事项。
二、部门预算单位构成
河池住房公积金管理中心于2003年7月正式成立,是直属于河池市人民政府不以营利为目的的财政全额拨款事业单位,机构级别为副处级。负责全市行政区域内住房公积金管理,对全市的住房公积金执行“统一决策、统一管理、统一制度、统一核算”的管理模式。内设7个科室:综合科、归集管理科、信贷科、信贷资产风险管理科、财务核算科、法规稽查科、信息技术管理科,下辖金城江、宜州、罗城、环江、南丹、天峨、东兰、巴马、凤山、都安、大化11个管理部,各县(市、区)管理部是河池住房公积金管理中心的派出机构,财务不独立核算,不具法人资格。
第二部份 2017年部门预算报表、“三公”经费编制说明
一、收入预算说明。
2017年收入总预算1191.8万元,同比下降7.42%。
公共财政预算拨款1191.8万元,同比下降7.42%,全部为公共财政预算拨款。
二、支出预算说明。
2017年支出总预算1191.8万元,基本支出612.2万元,占支出总预算的51.37%;项目支出579.6万元,占支出总预算的48.63%。
(一)按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:
一般公共服务类科目455.01万元,占支出总预算38.18%,同比增长41.71%。
教育支出类科目4.24万元,占支出总预算0.36%,同比减少4.29%。
。
医疗卫生与计划生育支出类科目30.37万元,占支出总预算2.55%,同比减少5.21%。
住房保障类科目702.17万元,占支出总预算58.92%,同比减少24.48%。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1、基本支出预算。
基本支出预算612.2万元,占支出总预算51.37%,同比增长39.96%。其中:
(1)在编人员工资福利支出预算470.1万元,占基本支出预算76.79%,同比增长38.78%。
(2)商品和服务支出预算76.78万元,占基本支出预算12.54%,同比增长98.09%。由于2017年商品和服务支出预算包含公车补贴费用42万元,而2016年预算没有公车补贴,因此该预算同比增长98.09%。
(3)对个人和家庭的补助支出预算65.32万元,占基本支出预算10.7%,同比增长9.05%。
2、项目支出预算。
项目支出预算579.6万元,占支出总预算48.63%,同比减少31.81%。
三、2017年当年公共财政拨款“三公”经费预算变化情况
2017年当年公共财政拨款“三公”经费预算拨款1.8万元,同比减少18.18%。其中:
(1)因公出国(境)经费预算安排为零,该项预算安排与上年对比无变化。
(2)公务接待费预算1.8万元,比上年预算2.2万元减少0.4万元,减少18.18%,主要用于本单位按规定开支的各类公务接待费用。
(3)公务用车费预算安排为零,该项预算安排与上年对比无变化。
2017年机关运行经费安排预算合计1191.8万元,其中基本支出预算安排612.2万元,包含在编人员工资福利支出470.1万元,商品和服务支出76.78万元,对个人和家庭的补助65.32万元。项目支出预算安排579.6万元,包含聘用人员工资福利支出180万元,商品和服务支出358.6万元,其他资本性支出41万元。
五、政府采购安排情况说明
2017年预计政府采购安排资金200万元,其中杀毒软件10万元,档案扫描购买服务75万元,办公设备采购115万元。
六、专业名词解释
财政拨款收入指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第三部份 部门预算公开报表
表一:财政拨款收支总表 | |||||
单位名称:河池住房公积金管理中心 | 单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
一、本年收入 | 一、本年支出 | ||||
(一)一般公共预算拨款 | 1191.8 | (一)一般公共服务支出 | 455.01 | 455.01 | |
(二)政府性基金预算拨款 | (二)社会保障和就业支出 | ||||
(三)医疗卫生支出 | 30.37 | 30.37 | |||
二、上年结转 | (四)住房保障支出 | 702.17 | 702.17 | ||
(一)一般公共预算拨款结转 | (五)教育支出 | 4.24 | 4.24 | ||
(二)其他结转 | |||||
收入合计 | 1191.8 | 支出合计 | 1191.8 | 1191.8 |
表二、部门收支总表 | |||||
单位名称:河池住房公积金管理中心 | 单位:万元 | ||||
收 入 | 支出(按功能科目分类) | 支出(按经济科目分类) | |||
一、一般公共预算拨款 | 1,191.80 | 一、一般公共服务支出 | 455.01 | 一、基本支出 | 612.20 |
经费拨款 | 1,191.80 | 二、外交支出 | 1.工资福利支出 | 470.10 | |
纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 | 三、国防支出 | 2.商品和服务支出 | 76.78 | ||
二、政府性基金预算拨款 | 四、公共安全支出 | 3.对个人和家庭的补助 | 65.32 | ||
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 五、教育支出 | 4.24 | 二、项目支出 | 579.60 | |
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 六、科学技术支出 | 1.工资福利支出 | 180.00 | ||
七、文化体育与传媒支出 | 2.商品和服务支出 | 358.60 | |||
八、社会保障和就业支出 | 3.对个人和家庭的补助 | ||||
九、社会保险基金支出 | 4.对企事业单位的补贴 | ||||
十、医疗卫生与计划生育支出 | 30.37 | 5.转移性支出 | |||
十一、节能环保支出 | 6.债务利息支出 | ||||
十二、城乡社区支出 | 7.债务还本支出 | ||||
十三、农林水支出 | 8.基本建设支出 | ||||
十四、交通运输支出 | 9.其他资本性支出 | 41.00 | |||
十五、资源勘探信息等支出 | 10.其他支出 | ||||
本 年 收 入 合 计 | 1,191.80 | 十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||||
十八、援助其他地区支出 | |||||
十九、国土海洋气象等支出 | |||||
五、上年结余收入 | 二十、住房保障支出 | 702.17 | |||
一般公共预算拨款结余 | 二十一、粮油物资储备支出 | ||||
政府性基金预算拨款结余 | 二十二、国有资本经营预算支出 | ||||
纳入财政专户管理的收入安排的资金结余 | 二十三、预备费 | ||||
其他结余 | 二十四、其他支出 | ||||
二十五、转移性支出 | |||||
二十六、债务还本支出 | |||||
二十七、债务付息支出 | |||||
二十八、债务发行费用支出 | |||||
收 入 总 计 | 1,191.80 | 支 出 总 计 | 1,191.80 | 支 出 总 计 | 1,191.80 |
表三:部门收入总表 | |||||||||||||
单位名称:河池住房公积金管理中心 | 单位:万元 | ||||||||||||
单位编码/科目编码 | 单位名称/科目名称 | 资 金 来 源 | |||||||||||
总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 未纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 上年结余收入 | ||||||||
合计 | 经费拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 | 合计 | 一般公共预算拨款结余 | 政府性基金预算拨款结余 | 纳入财政专户管理的收入安排的资金结余 | 其他结余 | ||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
合计 | 1,191.80 | 1,191.80 | 1,191.80 | ||||||||||
130 | 河池住房公积金管理中心 | 1,191.80 | 1,191.80 | 1,191.80 | |||||||||
130001 | 河池住房公积金管理中心 | 1,191.80 | 1,191.80 | 1,191.80 |
表四:部门支出总表 | |||||||||||||||||
单位名称:河池住房公积金管理中心 | 单位:万元 | ||||||||||||||||
单位编码\科目编码 | 单位名称\科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企事业单位的补贴 | 转移性支付 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
合计 | 1,191.80 | 612.20 | 470.10 | 76.78 | 65.32 | 579.60 | 180.00 | 358.60 | 41.00 | ||||||||
130 | 河池住房公积金管理中心 | 1,191.80 | 612.20 | 470.10 | 76.78 | 65.32 | 579.60 | 180.00 | 358.60 | 41.00 | |||||||
130001 | 河池住房公积金管理中心 | 1,191.80 | 612.20 | 470.10 | 76.78 | 65.32 | 579.60 | 180.00 | 358.60 | 41.00 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 455.01 | 455.01 | 439.73 | 0.38 | 14.90 | |||||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 455.01 | 455.01 | 439.73 | 0.38 | 14.90 | |||||||||||
2010301 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 455.01 | 455.01 | 439.73 | 0.38 | 14.90 | |||||||||||
205 | 教育支出 | 4.24 | 4.24 | 4.24 | |||||||||||||
20508 | 进修及培训 | 4.24 | 4.24 | 4.24 | |||||||||||||
2050803 | 培训支出 | 4.24 | 4.24 | 4.24 | |||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 30.37 | 30.37 | 30.37 | |||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 30.37 | 30.37 | 30.37 | |||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 30.37 | 30.37 | 30.37 | |||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 702.17 | 122.57 | 72.15 | 50.42 | 579.60 | 180.00 | 358.60 | 41.00 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 50.42 | 50.42 | 50.42 | |||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 50.42 | 50.42 | 50.42 | |||||||||||||
22103 | 城乡社区住宅 | 651.75 | 72.15 | 72.15 | 579.60 | 180.00 | 358.60 | 41.00 | |||||||||
2210302 | 住房公积金管理 | 651.75 | 72.15 | 72.15 | 579.60 | 180.00 | 358.60 | 41.00 |
表五:财政拨款收支总表 | |||||
单位名称:河池住房公积金管理中心 | 单位:万元 | ||||
收 入 | 支出(按功能科目分类) | 支出(按经济科目分类) | |||
一、一般公共预算拨款 | 1,191.80 | 一、一般公共服务支出 | 455.01 | 一、基本支出 | 612.20 |
经费拨款 | 1,191.80 | 二、外交支出 | 1.工资福利支出 | 470.10 | |
纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 | 三、国防支出 | 2.商品和服务支出 | 76.78 | ||
二、政府性基金预算拨款 | 四、公共安全支出 | 3.对个人和家庭的补助 | 65.32 | ||
五、教育支出 | 4.24 | 二、项目支出 | 579.60 | ||
六、科学技术支出 | 1.工资福利支出 | 180.00 | |||
七、文化体育与传媒支出 | 2.商品和服务支出 | 358.60 | |||
八、社会保障和就业支出 | 3.对个人和家庭的补助 | ||||
九、社会保险基金支出 | 4.对企事业单位的补贴 | ||||
十、医疗卫生与计划生育支出 | 30.37 | 5.转移性支出 | |||
十一、节能环保支出 | 6.债务利息支出 | ||||
十二、城乡社区支出 | 7.债务还本支出 | ||||
十三、农林水支出 | 8.基本建设支出 | ||||
十四、交通运输支出 | 9.其他资本性支出 | 41.00 | |||
十五、资源勘探信息等支出 | 10.其他支出 | ||||
本 年 收 入 合 计 | 1,191.80 | 十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||||
十八、援助其他地区支出 | |||||
十九、国土海洋气象等支出 | |||||
三、上年结余收入 | 二十、住房保障支出 | 702.17 | |||
一般公共预算拨款结余 | 二十一、粮油物资储备支出 | ||||
政府性基金预算拨款结余 | 二十二、国有资本经营预算支出 | ||||
二十三、预备费 | |||||
二十四、其他支出 | |||||
二十五、转移性支出 | |||||
二十六、债务还本支出 | |||||
二十七、债务付息支出 | |||||
二十八、债务发行费用支出 | |||||
收 入 总 计 | 1,191.80 | 支 出 总 计 | 1,191.80 | 支 出 总 计 | 1,191.80 |
表六:一般公共预算支出表 | |||||||||||||||||
单位名称:河池住房公积金管理中心 | 单位:万元 | ||||||||||||||||
单位编码\科目编码 | 单位名称\科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企事业单位的补贴 | 转移性支付 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
合计 | 1,191.80 | 612.20 | 470.10 | 76.78 | 65.32 | 579.60 | 180.00 | 358.60 | 41.00 | ||||||||
130 | 河池住房公积金管理中心 | 1,191.80 | 612.20 | 470.10 | 76.78 | 65.32 | 579.60 | 180.00 | 358.60 | 41.00 | |||||||
130001 | 河池住房公积金管理中心 | 1,191.80 | 612.20 | 470.10 | 76.78 | 65.32 | 579.60 | 180.00 | 358.60 | 41.00 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 455.01 | 455.01 | 439.73 | 0.38 | 14.90 | |||||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 455.01 | 455.01 | 439.73 | 0.38 | 14.90 | |||||||||||
2010301 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 455.01 | 455.01 | 439.73 | 0.38 | 14.90 | |||||||||||
205 | 教育支出 | 4.24 | 4.24 | 4.24 | |||||||||||||
20508 | 进修及培训 | 4.24 | 4.24 | 4.24 | |||||||||||||
2050803 | 培训支出 | 4.24 | 4.24 | 4.24 | |||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 30.37 | 30.37 | 30.37 | |||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 30.37 | 30.37 | 30.37 | |||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 30.37 | 30.37 | 30.37 | |||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 702.17 | 122.57 | 72.15 | 50.42 | 579.60 | 180.00 | 358.60 | 41.00 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 50.42 | 50.42 | 50.42 | |||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 50.42 | 50.42 | 50.42 | |||||||||||||
22103 | 城乡社区住宅 | 651.75 | 72.15 | 72.15 | 579.60 | 180.00 | 358.60 | 41.00 | |||||||||
2210302 | 住房公积金管理 | 651.75 | 72.15 | 72.15 | 579.60 | 180.00 | 358.60 | 41.00 |
表九:政府性基金预算支出表 | |||||||||||||||||
单位名称:河池住房公积金管理中心 | 单位:万元 | ||||||||||||||||
单位编码\科目编码 | 单位名称\科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企事业单位的补贴 | 转移性支付 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
130001 | 河池住房公积金管理中心 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
表十:“三公”经费、会议费和培训费支出预算表 | ||
单位名称:河池住房公积金管理中心 | 单位:万元 | |
项目 | 全口径 | 其中:一般公共预算 |
合计 | 28.35 | 28.35 |
一、“三公”经费小计 | 1.80 | 1.80 |
(一)因公出国(境)费用 | ||
(二)公务接待费 | 1.80 | 1.80 |
(三)公务用车费 | ||
1.公务用车运行维护费 | ||
2.公务用车购置费 | ||
二、会议费 | 22.31 | 22.31 |
三、培训费 | 4.24 | 4.24 |
表十一:国有资本经营预算拨款支出预算表 | ||||||||||||||||
单位名称:河池住房公积金管理中心 | 单位:万元 | |||||||||||||||
单位编码\科目编码 | 单位名称\科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企事业单位的补贴 | 转移性支付 | 债务利息支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
130001 | 河池住房公积金管理中心 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |