三、目录

四、部门预算编制说明

河池市环境卫生管理处（以下简称市环卫处）2023年部门预算为独立核算的事业单位的预算。单位代码和名称：【404003】河池市环境卫生管理处。

（一）预算单位编制2023年预算的指导思想、依据和原则

1.指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，围绕中央、自治区和市委、市政府的重大决策部署，把握财政经济发展新常态，落实预算法和深化预算管理制度改革要求，严肃财经纪律，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，坚持过紧日子，从严从紧编制预算；优化支出结构，优先保障重点支出；推进规划管理，强化支出规划约束；强化政府采购和政府购买服务预算编制，加强预算评审，推进预算绩效管理，提高资金使用效益；加大预算公开力度，构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

2.主要依据

（1）《中华人民共和国预算法》、《行政事业单位财务规则》、《行政事业单位会计准则》、《行政事业单位财务规则》、《行政事业单位会计制度》。

（2）主管部门的具体要求和单位事业发展规划和年度目标任务。

3.基本原则

（1）单位预算编制应遵循“量入为出、收支平衡、积极稳妥、统筹兼顾、保证重点、效益优先”的原则；预算编制按照“收支两条线”的原则进行统筹规划，全面反映单位年度财务收支总貌；

（2）收入预算的编制要坚持积极稳妥的原则，逐项核实各项收入，尽可能排除收入中的不确定因素；

（3）支出预算的编制要坚持统筹兼顾、保证重点的原则。首先保证经常性支出，然后根据单位财力安排建设性支出。在经常性支出中，必须先保证基本的人员经费开支和单位日常运转经费，确保投入的日常经费满足事业发展的需要；

（4）日常预算支出以各职能部门为预算单位，专项经费预算支出以项目为预算单位。

（二）单位基本情况

1.基本情况

市环卫处是从事公益服务的事业单位(公益一类事业单位),共设4个内设机构,包括办公室、计财科、生产科、环境卫生监察大队。市环卫处是河池市财政二级预算单位,为市城市管理执法局直属二层机构,是全额拨款事业单位,实行全额预算管理方式,执行事业单位会计制度。主要职责：（1）宣传和贯彻执行国家、自治区、市人民政府有关城市环境卫生管理的方针、政策、法律法规和规范性文件。（2）负责对全市环境卫生管理工作的检查、指导、协调和督办。（3）根据城市总体规划，参与编制修订全市中长期环境卫生专项规划。（4）负责城区道路等公共场所的清扫保洁、城区的垃圾收集清运工作。（5）负责城市垃圾处置场、粪便处置场、垃圾中转站、公共厕所、环卫专用车辆、果皮箱等环卫设施设备的建设(采购)、管理、运营和维护。（6）受行政主管部门授权负责城区环境卫生监督管理，建筑垃圾的管理，垃圾处理费的征收，组织开展环境卫生综合整治和专项治理工作。（7）承办上级交办的其他事项。

2. 人员构成情况

市环卫处有事业编制68个，其中：主任1名(副处长级)，副主任2名(正科长级)，内设机构正科级领导职数4名，副科级领导职数4名。编制内实有在职人数60人，单位退休人员75人，目前签订政府购买服务岗位人员数为440人(不含公厕开放管理员21人)。2023年预计新增清扫、上门服务岗位人员32人。未签订政府购买服务岗位人员共32人，其工资社保经费预算在项目经费安排。

3. 车辆构成情况

截至2021年10月环卫处账套车辆资产44辆：其中在用车辆36辆，原值合计1041.8576万元；已提足折旧仍在用车辆7辆，原值合计285.197万元；已提足折旧送五圩乡政府1辆，原值合计4.26万元。车辆详情见下表：

截至2022年10月环卫处账套资产情况表
单位名称：河池市环境卫生管理处												价值单位：元
序号	资产编号	资产国标大类.名称	资产分类	资产名称	财务入账日期	价值类型	价值	使用状况	数量	累计折旧	已提折旧月数	净值	折旧状态.名称
1	CL2021000011	通用设备	清洁卫生车辆	摆臂式垃圾车	2021-12-31	原值	279,743.36	在用	1	32,053.890000	11	247,689.47	提折旧
2	CL2020000007	通用设备	清洁卫生车辆	中联牌勾臂车21	2020-09-30	原值	108,000.00	在用	1	29,250.000000	26	78,750.00	提折旧
3	CL2020000008	通用设备	清洁卫生车辆	中联牌勾臂车22	2020-09-30	原值	108,000.00	在用	1	29,250.000000	26	78,750.00	提折旧
4	CL2020000009	通用设备	清洁卫生车辆	中联牌勾臂车23	2020-09-30	原值	108,000.00	在用	1	29,250.000000	26	78,750.00	提折旧
5	CL2020000003	通用设备	清洁卫生车辆	中联牌勾臂车	2020-06-30	原值	108,000.00	在用	1	32,625.000000	29	75,375.00	提折旧
6	CL2020000004	通用设备	清洁卫生车辆	中联牌勾臂车	2020-06-30	原值	108,000.00	在用	1	32,625.000000	29	75,375.00	提折旧
7	CL2020000005	通用设备	清洁卫生车辆	中联牌勾臂车	2020-06-30	原值	108,000.00	在用	1	32,625.000000	29	75,375.00	提折旧
8	CL2020000002	通用设备	清洁卫生车辆	中联牌勾臂车	2020-06-30	原值	108,000.00	在用	1	32,625.000000	29	75,375.00	提折旧
9	CL2020000001	通用设备	清洁卫生车辆	神狐牌压缩式垃圾车	2020-04-30	重置值	88,569.73	在用	1	62,401.450000	31	26,168.28	提折旧
10	CL2019000003	通用设备	清洁卫生车辆	中联牌扫路车	2019-12-27	原值	350,000.00	在用	1	127,604.050000	35	222,395.95	提折旧
11	CL2019000002	通用设备	清洁卫生车辆	中联牌扫路车	2019-12-27	原值	350,000.00	在用	1	127,604.050000	35	222,395.95	提折旧
12	CL2019000001	通用设备	清洁卫生车辆	中联牌压缩式垃圾车	2019-12-27	原值	440,000.00	在用	1	160,416.550000	35	279,583.45	提折旧
13	CL2018000002	通用设备	清洁卫生车辆	桂MA3036压缩式垃圾车	2018-06-30	原值	398,096.84	在用	1	219,782.520000	53	178,314.32	提折旧
14	CL2018000001	通用设备	其他车辆	电动四轮执法巡逻车	2018-06-21	原值	64,812.65	在用	1	35,781.890000	53	29,030.76	提折旧
15	CL2016000014	通用设备	清洁卫生车辆	桂MB6251洗扫车	2016-12-30	原值	797,481.94	在用	1	471,843.280000	71	325,638.66	提折旧
16	CL2016000013	通用设备	清洁卫生车辆	桂MB6276洗扫车	2016-12-30	原值	592,256.14	在用	1	350,418.370000	71	241,837.77	提折旧
17	CL2016000012	通用设备	清洁卫生车辆	桂MB7111喷雾压尘车	2016-12-30	原值	766,014.85	在用	1	566,531.720000	71	199,483.13	提折旧
18	CL2016000011	通用设备	清洁卫生车辆	桂MB7115喷雾压尘车	2016-12-30	原值	766,014.85	在用	1	566,531.720000	71	199,483.13	提折旧
19	CL2015000084	通用设备	清洁卫生车辆	桂MHW029勾臂车	2015-12-31	原值	106,000.00	在用	1	73,316.390000	83	32,683.61	提折旧
20	CL2015000083	通用设备	清洁卫生车辆	桂MHW027勾臂车	2015-12-31	原值	106,000.00	在用	1	73,316.390000	83	32,683.61	提折旧
21	CL2015000082	通用设备	清洁卫生车辆	桂MHW025勾臂车	2015-12-31	原值	106,000.00	在用	1	73,316.390000	83	32,683.61	提折旧
22	CL2015000081	通用设备	清洁卫生车辆	桂MB5951摆臂式垃圾车	2015-12-31	原值	275,358.10	在用	1	190,455.950000	83	84,902.15	提折旧
23	CL2015000080	通用设备	清洁卫生车辆	桂MB5950喷洒车	2015-12-31	原值	315,419.53	在用	1	218,165.500000	83	97,254.03	提折旧
24	CL2015000079	通用设备	清洁卫生车辆	桂MB5959喷洒车	2015-12-31	原值	389,901.35	在用	1	269,681.940000	83	120,219.41	提折旧
25	CL2015000064	通用设备	清洁卫生车辆	六圩小压缩车桂MB5800	2015-11-30	原值	331,473.25	在用	1	232,031.520000	84	99,441.73	提折旧
26	CL2015000063	通用设备	清洁卫生车辆	六圩小压缩车桂MB5816	2015-11-30	原值	331,473.25	在用	1	232,031.520000	84	99,441.73	提折旧
27	CL2014000021	通用设备	清洁卫生车辆	桂MHW023清洗车	2014-12-31	原值	162,253.25	在用	1	128,450.450000	95	33,802.80	提折旧
28	CL2014000020	通用设备	清洁卫生车辆	桂MHW020清洗车	2014-12-31	原值	162,253.25	在用	1	128,450.450000	95	33,802.80	提折旧
29	CL2014000019	通用设备	清洁卫生车辆	桂MHW022勾臂车	2014-12-31	原值	107,050.30	在用	1	84,748.550000	95	22,301.75	提折旧
30	CL2014000018	通用设备	清洁卫生车辆	桂MHW021勾臂车	2014-12-31	原值	107,050.30	在用	1	84,748.550000	95	22,301.75	提折旧
31	CL2014000017	通用设备	清洁卫生车辆	桂MB5200餐厨垃圾车	2014-12-31	原值	381,762.20	在用	1	302,228.250000	95	79,533.95	提折旧
32	CL2014000014	通用设备	清洁卫生车辆	桂MB5150压缩式垃圾车	2014-12-31	原值	332,066.65	在用	1	262,885.900000	95	69,180.75	提折旧
33	CL2014000013	通用设备	清洁卫生车辆	桂MB5189压缩式垃圾车	2014-12-31	原值	332,066.65	在用	1	262,885.900000	95	69,180.75	提折旧
34	CL2014000015	通用设备	清洁卫生车辆	桂MB5003扫路车	2014-12-31	原值	451,463.35	在用	1	357,408.050000	95	94,055.30	提折旧
35	CL2014000016	通用设备	清洁卫生车辆	桂MB3536压缩式垃圾车	2014-05-30	原值	321,539.85	在用	1	273,309.000000	102	48,230.85	提折旧
36	CL2013000001	通用设备	清洁卫生车辆	冲洗小组洒水车	2013-09-26	原值	450,454.05	在用	1	412,915.800000	110	37,538.25	提折旧
37	000000191	通用设备	清洁卫生车辆	桂MB0372洒水车	2011-12-31	原值	647,732.96	在用	1	647,732.960000	120	0.00	已完成折旧
38	000000190	通用设备	清洁卫生车辆	桂MB0851扫路车	2011-12-31	原值	602,750.92	在用	1	602,750.920000	120	0.00	已完成折旧
39	000000187	通用设备	清洁卫生车辆	桂MA9735洒水车	2010-12-30	原值	453,724.90	在用	1	453,724.900000	120	0.00	已完成折旧
40	000000141	通用设备	轿车	一汽大众轿车	2010-08-05	原值	244,256.43	在用	1	244,256.430000	96	0.00	已完成折旧
41	CL2009000002	通用设备	清洁卫生车辆	扫路车	2009-07-30	原值	419,601.00	在用	1	419,601.000000	120	0.00	已完成折旧
42	CL2009000001	通用设备	清洁卫生车辆	扫路车	2009-07-30	原值	419,601.00	在用	1	419,601.000000	120	0.00	已完成折旧
43	000000075	通用设备	其他客车	桂MB3882车	2007-09-01	原值	64,303.08	在用	1	64,303.080000	180	0.00	已完成折旧
44	000000053	通用设备	清洁卫生车辆	小型多功能拖拉机	2006-12-31	原值	42,600.00	待处置	1	42,600.000000	96	0.00	已完成折旧

4.工资及社会保障缴费情况

河池市环境卫生管理处为全额拨款事业单位，按事业单位口径编制预算。2023年基本支出的工资福利支出2632.45万元，社会保障和就业支出86.66万元，卫生健康支出71.78万元。本单位发放在编职工工资人数60人，缴纳社会保障缴费人数60人。绩效工资总量按人员结构对应基准线水平发放，其中：主任1名(副处长级)，副主任2名(正科长级)，内设机构正科级4名、副科级4名，中级技术职务人员1名，初级技术职务人员2名，科员级19名，办事员2名，高级工4名，中级工15名，初级工4名，普工3名。工资和社会保障缴费资金、绩效工资资金为财政全额拨款。编外人员有：政府购买服务岗位人员440人，劳务协议人员32人。

（三）收入支出预算说明

1.收入预算说明及增减变化情况

2023年收入总预算3712.1万元，同比增加80.81万元，上升2.23％。其中：一般公共预算拨款3092.1万元，政府性基金预算拨款0万元，财政专户管理资金收入20万元，事业单位经营收入600万元。收入增加原因：根据2022年城市维护费批复，资金缺口189万元，主管局指导意见从经营性收费收入调剂安排补充。

一般公共预算拨款3092.1万元，同比增加20.81万元，上升0.68％。其中：经费拨款3092.1万元，同比增加20.81万元，上升0.68％，原因是2023年基本支出测算增加了职业年金单位部分，金额为40.02万元；纳入一般公共预算的非税收入安排的资金20万元，同比增加20万元；事业单位经营收入安排的资金600万元，同比增加40万元。

2.支出预算说明及增减变化情况

2023年支出总预算3712.1万元，基本支出预算2709.1万元，占支出总预算72.98％，同比增加20.81万元，增长0.68％；项目支出预算1003万元，占支出总预算27.02％，同比增加60万元，上升6.36％。

基本支出增长原因是：

（1）2023年基本支出测算新增职业年金单位部分，金额为40.02万元。

项目支出增加的原因是：

（1）根据2022年城市维护费批复，资金缺口189万元，主管局指导意见从经营性收费收入调剂安排补充。

①按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

社会保障和就业支出类科目86.66万元，占支出总预算2.33％，同比减少5.89万元，下降6.36％。

卫生健康类科目71.78万元，占支出总预算1.93％，同比减少2.3万元，减少3.1％。

城乡社区支出类科目3493.62万元，占支出总预算94.11％，同比增加92.29万元，上升2.71％。上升主要原因是：1、2023年基本支出测算新增职业年金单位部分；2、从经营性收费收入调剂安排补充城市维护费资金缺口。

住房保障类科目60.04万元，占支出总预算1.62％，同比减少3.29万元，减少5.2％。

②按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算

基本支出预算2709.1万元，占支出总预算72.98％，同比增加20.81万元，增长0.68％。其中：

工资福利支出预算2632.45万元，占基本支出预算97.17％，同比增加22.87万元，增长0.88％。增长原因是2023年基本支出测算新增职业年金单位部分；商品和服务支出预算10.37万元，占基本支出预算0.38％，同比减少0.551万元，下降5.05％。减少原因：2023年工资总额减少，工会经费随之降低。

对个人和家庭的补助支出预算66.29万元，占基本支出预算2.45％，同比减少2.5万元，下降3.63％，减少原因：2023年退休人员较2022年减少3人，遗属减少1人。

项目支出预算

项目支出预算1003万元，占支出总预算27.02％，同比增加60万元，上升6.36％。上升主要原因是：从经营性收费收入调剂安排补充城市维护费资金缺口。

（四）一般公共预算说明

1.收入预算说明及增减变化情况

一般公共预算拨款3092.1万元，同比增加20.81万元，上升0.68％。其中：经费拨款3092.1万元，同比增加20.81万元，上升0.68％，原因是2023年基本支出测算新增职业年金单位部分，金额为40.02万元。

2.支出预算说明及增减变化情况

2023年一般公共预算支出预算3092.1万元，基本支出预算2709.1万元，占支出总预算87.61％，同比增加20.81万元，增长0.68％；项目支出预算383万元，占支出总预算12.37％，同上年持平。基本支出增长原因是：2023年基本支出测算新增职业年金单位部分，金额为40.02万元。

①按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

社会保障和就业支出类科目86.66万元，占支出总预算2.8％，同比减少5.89万元，下降6.36％。

卫生健康类科目71.78万元，占支出总预算2.32％，同比减少2.3万元，减少3.1％。

城乡社区支出类科目2873.62万元，占支出总预算92.93％，同比增加32.29万元，上升1.14％。上升主要原因是：1、2023年基本支出测算新增职业年金单位部分。

住房保障类科目60.04万元，占支出总预算1.94％，同比减少3.29万元，减少5.2％。

②按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算

基本支出预算2709.1万元，占支出总预算87.61％，同比增加20.81万元，增长0.68％。其中：

对个人和家庭的补助支出预算66.29万元，占基本支出预算2.45％，同比减少2.5万元，下降3.63％，减少原因：2023年退休人员较2022年减少3人，遗属减少1人。

项目支出预算

项目支出预算:383万元，占支出总预算12.39％，同比增加20万元。

其中：

专项资金项目。

市容保洁维护工作经费26万元，其中：市容保洁车辆运行维护费10万元，专用材料费15万元，维修（护）费1万元。2023年基本与上年持平。延续项目。

非公益性岗位环卫工人工资66万元。1、清扫队计划新增保洁员28人（新增保洁路段：碧桂园新五小段（信展酒店红绿灯--新五小--碧桂园红绿灯）、六圩农产品批发市场新路（批发市场--金城西路）、板乐、坡粉安置区道路（地高-金城西路）、百旺路移动公司--金盾苑、上任中路市检察院--亨泽翰宫、万和路人寿保险--碧水龙湾、江湾路老年大学段（五桥--老年大学）、中山路五金站--民族高中路口、高速河池东收费站连接线（收费站--河池东红绿灯）、金宜公路铜厂转盘--河池东高速口红绿灯，增加保洁员19人，电动车清运员6人；同德路组增加1班夜班保洁、富民路（鸡巷）增加凌晨班、江湾路增加1班下午班，增加保洁员3人），2、上门服务扩大服务范围增加服务人员4人。本项目合计32人：0.24955万元*（19+6+3+4）*12=95.83万元，本项按96万预算，经费来源分两部分：按上年经费拨款预算66万元，经营性收费收入预算30万元。延续项目。

非公益性岗位环卫工人社会保障经费26万元：社保费按上年每人每月0.088804万元测算：0.088804万元*32*12=34.1万元；公积金0.24955*7%*32*12=6.7万，合计40.8万元。按41万元预算，其中按上年经费拨款预算26万元，经营性收费收入预算15万元。延续项目。

法定节假日加班费200万元：根据河财建函【2019】16号，2020年普通环卫工人的月工资调整为2244元/月（特岗工人2346元/月），小汽车驾驶员月工资调整为2580元/月，计算小汽车驾驶员工资与特岗工人工资差比为234元。2020年7月根据《河池市人力资源和社会保障局河池市财政局关于调整市直单位政府购买服务岗位人员工资待遇的通知》普通环卫工人的月工资调整为2387元/月（特岗工人2495.5元/月），小汽车驾驶员月工资按同差比调整为2729.5元/月（单位内部调整为小汽车驾驶员2695.5元/月，,大车驾驶员2895.5元/月）。本项目按472人预算,其中政府购买440人，0.24955万元÷21.75天*300%*13天*412人=184.36万元，小车司机0.26955万元÷21.75天*300%*13天*8人=3.87万元，大车司机0.28955万元÷21.75天*300%*13天*20人=10.38万元；劳务协议32人（因清扫保洁区域扩展配置）：0.24955万元÷21.75天*300%*13天*32人=14.32万元。本项支出预算合计212.93万元。按2022年的预算批复数200万元填报。延续项目。

临聘人员高温补贴（每年6-10月）35万元：2013年10月25日河池市人民政府办公室文件处理笺编号：经753。环卫一线工人高温作业，按规定发放高温补贴750元/年*472(政府购买岗位人员440人+劳务协议32人)=35.4万元，按35万元预算，与上年持平。延续项目。

公厕管理费（三马车、残疾人安置）30万元：根据市政府的工作要求，为服务于民，方便于民，河池市环境卫生管理处对经管的26座公厕实行免费向市民开放，为保障公厕免费开放这项便民工程能顺利实施及公厕开放后公厕的正常运转，公厕管理人员配置人数21人：0.1390万元*21人*12=35.028万元。按2022年30万预算。延续项目。

城区卫生监管经费190万元（其中从纳入一般公共预算管理的非税收入安排20万元，从单位经营性收费收入预算170万元）：主要用于补充城市维护费资金缺口，购买生产车辆燃油费。

（五）财政专户管理资金收入

1.收入预算说明及增减变化情况

财政专户管理资金收入20万元，同比增加20万元。全部是项目支出：城区卫生监管经费190万元（其中从财政专户管理资金收入安排20万元，从单位经营性收费收入预算170万元）：主要用于补充城市维护费资金缺口，购买生产车辆燃油费。

（六）单位资金预算说明

1.收入预算说明及增减变化情况

事业单位经营收入资金600万元，同比增加40万元。

原因：从经营性收费收入调剂安排补充城市维护费资金缺口。

2.支出预算说明及增减变化情况

2023年单位资金支出预算600万元，全部是项目支出。

项目支出增加的原因是：

（1）从经营性收费收入调剂安排补充城市维护费资金缺口。

①按支出功能分类科目划分，全部为城乡社区支出类科目。

（2）城乡社区支出类科目600万元，占支出总预算100％，同比增加40万元。增加主要原因是：从经营性收费收入调剂安排补充城市维护费资金缺口。

②按支出结构分类划分，全部为项目支出预算。

城区环卫监管经费（其中从财政专户管理资金收入安排20万元，从单位经营性收费收入预算170万元）：按城区卫生监管工作需要安排的办公费4万元、印刷费1.5万元、手续费10万元、水电费62万元、邮电费1.6万元、差旅费6万元、维修（护）费11万元、会议费0.5万元、培训费1.3万元、公务接待费1万元、工会经费2万元，公务车运行维护费3万元，其他交通费用42.78万元、办公设备购置费9.07万元、专用设备购置9万元、其他商品和服务支出5.25万元（含退休人员公用经费）。

城区环卫保洁经费121万元：按生产运行需要安排的城区环卫保洁专用材料费83万元，工会经费38万元。本项合计121万元。同上年相比增加59万元，原因是城市维护费缺口189万元，根据主管局指导意见从经营性收费收入调剂安排补充。

六圩及水洞停车场改建20万元：六圩停车场改建二期工程总投资原计划投资额为35万元，但是原设计空间、承重不足，现设计变更，2022年安排33万元，2023年安排18万元；水洞停车场维修改造质保金2万元，两项合计20万元。最终以审核结算金额为准。

伙食补助和物业服务补贴费50万元：职工伙食补助费24万元；2023年在职在编职工物业服务补贴费11.56万元：我单位目前在职在编职工60人，其中：副处级领导干部1人、科级及以下59人，按相关政策标准预算2023年职工住房物业补贴11.56万元；2023在编退休职工75人物业服务补贴费14.4万元。

生产车辆购置款159万元：《关于及时增补环卫专用车辆的请示》市政府批示“逐年分批从城维费安排”，所需经费约为561万元，而2022年已提足折旧且达到报废期的3台3吨后装压缩式垃圾车，城市维护费无法安排采购，计划从事业单位经营性收费收入安排120万元购置费；城区大件垃圾清理服务范围扩大到社区及小区，为提高大件垃圾运力，需增补1辆轻卡大件垃圾运输车，金额约15万元；为满足城区环境卫生巡查需求，增补1辆市容巡查车8万元；2020年-2021年报废人力三轮车58辆，2022年报废电动三轮车10辆，2023年即将到达报废期电动三轮车30辆，需增补电动三轮车10辆10万元，人力三轮车20辆6万元。以上4项合计159万元。

公厕维修改建35万元：老虎山公厕位于桥卜社区四组内，始建于上世纪七十年代，因年代久远，该公厕已出现地基下沉，蹲位隔墙倒塌，天面、墙壁破损的现象，我单位曾计划封闭停用该公厕，但桥卜社区四组内还有六十户居民家中均没有卫生间，依靠此公厕解决如厕问题。同时，该公厕的管理等级也不符合我市创建自治区、国家文明城市要求。为进一步加强公厕建设管理，为城市居民创造安全优良的如厕环境，同时配合创城要求，为我市创建自治区、国家文明城市助力，特申请重建老虎山公厕，新建公厕为市政二类以上档级，预算金额为35万元。新增项目。

（六）政府性基金预算说明

1. 收入预算说明

2023年政府性基金收入预算0万元，同比不变。

2.支出预算说明

2023年政府性基金支出预算0万元，同比不变。

（七）政府采购预算说明

2023年政府采购预152.07万元，同比减少155.98万元，下降50.63%。其中：办公设备购置9.07万元，包含台式计算机5台、激光打印机3台、空调6台、办公桌椅6套、会议圆桌1套、货架10个、文件柜10组；车辆购置143万元，包含3台3吨后装压缩式垃圾车、市容巡查车1辆、大件垃圾清运车1辆。

（八）国有资本经营预算说明

1.收入预算说明

2023年国有资本经营收入预算0万元，同比不变。

2.支出预算说明

2023年国有资本经营支出预算0万元，同比不变。

（九）收入征收计划说明

2023年收入征收计划40万元，与上年持平。

经营服务性收费收入征收计划600万元，较上年增加40万元。

政府性基金收入征收计划0万元，同比不变。

（十）2023年“三公”经费预算情况说明

根据桂财税[2021]7号文件精神“2021年7月1日起我区城市垃圾处理费按经营服务性收费管理”，为此我市城市生活垃圾处理费不再纳入非税收支管理，原非税收入安排的“三公经费”改为由事业单位经营收入安排。

2023年当年事业单位经营收入安排的“三公”经费预算为4万元。其中：

1、公务接待费2023年预算1万元，同比持平。主要是安排接待上级及兄弟市有关单位人员以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

2、因公出国（境）费用0万元，同比持平。

3、公务用车费（包括公务用车运行维护费和公务用车购置费）2023年预算3万元，同比持平

（十一）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

1、单位整体支出预算绩效目标

2023年预算安排一般项目共12个，其中部门预算安排的项目6个，分别为：市容保洁员(公益性岗位)工作经费、法定节假日加班费、临聘人员高温补贴、非公益性岗位环卫工人工资、非公益性岗位环卫工人社会保障经费、公厕管理费（三马车、残疾人安置）；事业单位经营收入资金安排的项目6个，分别为：伙食补助和物业服务补贴、六圩及水洞停车场改造、城区卫生监管经费、城区环卫保洁经费、生产车辆购置款、公厕维修改建。

目标1：城区道路清扫保洁、垃圾收集清运日产日清，保障城市干净整洁，给市民打造舒适清洁的居住环境。

目标2：按照《城市和市容环境卫生条例》进行环境卫生监督和管理，按照河政函［2003］250号文件收取生活垃圾处理费、按合同收取国有资产（资源）租赁费，按车辆管理要求对生产和业务车辆进行日常修护，保证环卫事业正常运行。

2023年支出总预算3712.1万元，项目支出预算1003万元，占支出总预算27.02％。

2、单位项目支出预算绩效目标

2023年部门预算安排一般项目共7个，支出预算403万元，其中：市容保洁员(公益性岗位)工作经费26万元、法定节假日加班费200万元、临聘人员高温补贴35万元、非公益性岗位环卫工人工资66万元、非公益性岗位环卫工人社会保障经费26万元、公厕管理费（三马车、残疾人安置）30万元，城区卫生监管经费20万元（与事业单位经营收入安排的城区监管经费项目为同一项目，资金来源不同）。

2023年事业单位经营收入安排的项目6个，支出预算600万元，其中：伙食补助和物业服务补贴50万元、六圩及水洞停车场改建20万元、城区环卫保洁经费121万元、城区卫生监管经费170万元（与财政专户管理资金收入安排的城区监管经费项目为同一项目，资金来源不同）、生产车辆购置款159万元、公厕维修改建35万元。

（十二）名词解释

1、财政拨款收入：指市级财政部门当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、部门运行经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、部门预算表

2023年部门预算表

单位负责人：蓝孟伟 审核人：黄艳萍编报人：韦玉卿 联系电话：07782599911 编报日期：2022年10月25日

（一）收支预算总表

			预算01表
收支预算总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	3,092.10	一、一般公共服务支出
1、上级补助		二、外交支出
2、本级	3,092.10	三、国防支出
二、政府性基金预算拨款		四、公共安全支出
1、上级补助		五、教育支出
2、本级		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款		七、文化旅游体育与传媒支出
1、上级补助		八、社会保障和就业支出	86.66
2、本级		九、卫生健康支出	71.78
四、财政专户管理资金收入	20.00	十、节能环保支出
五、事业收入		十一、城乡社区支出	3,493.62
六、事业单位经营收入	600.00	十二、农林水支出
七、上级补助收入		十三、交通运输支出
八、附属单位上缴收入		十四、资源勘探工业信息等支出
九、其他收入		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	60.04
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
本年收入合计	3,712.10	本年支出合计	3,712.10
上年结转结余
收入总计	3,712.10	支　　　出　　　总　　　计	3,712.10

（二）收入预算总表

														预算02表
收入预算总表
														单位：万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	3,712.10	3,712.10	3,092.10			20.00	600.00
404	河池市城市管理执法局	3,712.10	3,712.10	3,092.10
404003	河池市环境卫生管理处	3,712.10	3,712.10	3,092.10			20.00	600.00

（三）支出预算总表

										预算03表
支出预算总表
										单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出
							合计	其中：
							合计	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	3,712.10	2,709.10	1,003.00
			404	河池市城市管理执法局	3,712.10	2,709.10	1,003.00
			404003	河池市环境卫生管理处	3,712.10	2,709.10	1,003.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.05	80.05
208	08	01		死亡抚恤	4.10	4.10
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.50	2.50
210	11	02		事业单位医疗	35.61	35.61
210	11	03		公务员医疗补助	36.18	36.18
212	05	01		城乡社区环境卫生	3,493.62	2,490.62	1,003.00
221	02	01		住房公积金	60.04	60.04

（四）财政拨款收支预算总表

			预算04表
财政拨款收支预算总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	3,092.10	一、本年支出	3,092.10
（一）一般公共预算拨款	3,092.10	（一）一般公共服务支出
1、上级补助		（二）外交支出
2、本级	3,092.10	（三）国防支出
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出
1、上级补助		（五）教育支出
2、本级		（六）科学技术支出
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
1、上级补助		（八）社会保障和就业支出	86.66
2、本级		（九）卫生健康支出	71.78
二、上年结转结余		（十）节能环保支出
（一）一般公共预算拨款		（十一）城乡社区支出	2,873.62
（二）政府性基金预算拨款		（十二）农林水支出
（三）国有资本经营预算拨款		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	60.04
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）国有资本经营预算支出
		（二十二）灾害防治及应急管理支出
		（二十三）其他支出
		（二十四）债务还本支出
		（二十五）债务付息支出
		（二十六）债务发行费用支出

收入总计	3,092.10	支　　　出　　　总　　　计	3,092.10

（五）一般公共预算支出预算表

									预算05表
一般公共预算支出预算表
									单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出			项目支出
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
				合计	3,092.10	2,709.10	2,698.73	10.37	383.00
			404	河池市城市管理执法局	3,092.10	2,709.10	2,698.73	10.37	383.00
			404003	河池市环境卫生管理处	3,092.10	2,709.10	2,698.73	10.37	383.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.05	80.05	80.05
208	08	01		死亡抚恤	4.10	4.10	4.10
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.50	2.50	2.50
210	11	02		事业单位医疗	35.61	35.61	35.61
210	11	03		公务员医疗补助	36.18	36.18	36.18
212	05	01		城乡社区环境卫生	2,873.62	2,490.62	2,480.25	10.37	383.00
221	02	01		住房公积金	60.04	60.04	60.04

（六）一般公共预算基本支出预算表

					预算06表
一般公共预算基本支出预算表
					单位：万元
部门预算支出经济分类科目			本年一般公共预算基本支出
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	2,709.10	2,698.73	10.37
301		工资福利支出	2,632.45	2,632.45
301	01	基本工资	233.33	233.33
301	02	津贴补贴	23.65	23.65
301	03	奖金	103.44	103.44
301	07	绩效工资	139.91	139.91
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	80.05	80.05
301	09	职业年金缴费	40.03	40.03
301	10	职工基本医疗保险缴费	31.77	31.77
301	11	公务员医疗补助缴费	20.01	20.01
301	12	其他社会保障缴费	5.32	5.32
301	13	住房公积金	60.04	60.04
301	99	其他工资福利支出	1,894.89	1,894.89
302		商品和服务支出	10.37		10.37
302	28	工会经费	10.01		10.01
302	29	福利费	0.36		0.36
303		对个人和家庭的补助	66.29	66.29
303	02	退休费	46.02	46.02
303	05	生活补助	4.10	4.10
303	07	医疗费补助	16.16	16.16

（七）一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

预算07表

一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

单位：万元

部门（单位）代码

部门（单位）名称

总计

“三公”经费

会议费

培训费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

本级资金安排

上级补助资金安排

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置费

* *

（八）政府性基金预算支出预算表

							预算08表
政府性基金预算支出预算表
							单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3

（九）国有资本经营预算支出预算表

							预算09表
国有资本经营预算支出预算表
							单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3

（十）项目支出预算表

															预算10表
项目支出预算表
															单位：万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	合计	本年拨款						上年结转结余
部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	1,003.00	1,003.00	383.00			20.00	600.00
404	河池市城市管理执法局		1,003.00	1,003.00	383.00			20.00	600.00
404003	河池市环境卫生管理处		1,003.00	1,003.00	383.00			20.00	600.00
	一般项目		1,003.00	1,003.00	383.00			20.00	600.00
	特定目标类		1,003.00	1,003.00	383.00			20.00	600.00
		六圩及水洞停车场改建	20.00	20.00					20.00
		临聘人员高温补贴	35.00	35.00	35.00
		公厕管理费（三马车、残疾人安置）	30.00	30.00	30.00
		市容保洁维护工作经费	26.00	26.00	26.00
		城区卫生监管经费	190.00	190.00				20.00	170.00
		法定节假日加班费	200.00	200.00	200.00
		非公益性岗位环卫工人社会保障经费	41.00	41.00	26.00				15.00
		公厕维修改建	35.00	35.00					35.00
		生产车辆购置款	159.00	159.00					159.00
		伙食补助和物业服务补贴费	50.00	50.00					50.00
		非公益性岗位环卫工人工资	96.00	96.00	66.00				30.00
		城区环卫保洁经费	121.00	121.00					121.00

（十一）补助市县项目支出预算表

预算附件

补助市县项目支出预算表

单位：元

部门（单位）代码

部门（单位）名称

项目名称

合计

本年拨款

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金收入

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金收入

单位资金

部门预算公开表.xls

河池市环境卫生管理处2023年部门预算公开

三、目 录

四、部门预算编制说明

（一）预算单位编制2023年预算的指导思想、依据和原则

1.指导思想

2.主要依据

3.基本原则

（二）单位基本情况

1.基本情况

2. 人员构成情况

3. 车辆构成情况

4.工资及社会保障缴费情况

（三）收入支出预算说明

1.收入预算说明及增减变化情况

2.支出预算说明及增减变化情况

（四）一般公共预算说明

1.收入预算说明及增减变化情况

2.支出预算说明及增减变化情况

（五）财政专户管理资金收入

1.收入预算说明及增减变化情况

（六）单位资金预算说明

1.收入预算说明及增减变化情况

2.支出预算说明及增减变化情况

（六）政府性基金预算说明

1. 收入预算说明

2.支出预算说明

（七）政府采购预算说明

（八）国有资本经营预算说明

1.收入预算说明

2.支出预算说明

（九）收入征收计划说明

（十）2023年“三公”经费预算情况说明

（十一）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

（十二）名词解释

五、部门预算表

（一）收支预算总表

（二）收入预算总表

（三）支出预算总表

（四）财政拨款收支预算总表

（五）一般公共预算支出预算表

（六）一般公共预算基本支出预算表

（七）一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

（八）政府性基金预算支出预算表

（九）国有资本经营预算支出预算表

（十）项目支出预算表

（十一）补助市县项目支出预算表

三、目录