河池市大数据发展局
关于河池市政务服务监督管理办公室2018年度审计发现问题整改落实情况
根据《河池市审计局审计整改函》(河审整改函〔2019〕55号)要求,对审计指出市政管办(含下属单位)2018年度预算执行存在的问题,我局高度重视,立即组织进行自查、自省并严格整改,已在整改期限内完成整改,现将整改情况汇报如下:
主要问题列表中指出: 2018年11月和12月市政管办支付金额693.4万元,全年支付总额1060.81万元,支付金额占全年支付额65.37%。这不符合财政支出的均衡性规定及存在‘“突击花钱”现象。
问题主要原因为:市政管办2018年支出总预算1010.98万元。预算项目中有一项拟用于市本级网上办事大厅及行政审批系统“一号一窗一网”建设项目550万元,占预算总支出的54%。“一号一窗一网” 建设原计划是从2018年4月实施,2018年8月建成,但到2018年5月并项目的初设和可研工作已通过后,根据自治区的最新文件精神,全区将统建审批系统,不允许各地市再自建审批评批系统。项目被迫于2018年6月停滞。我市原政务服务大厅场地面积不足,基础设施落后,经市政府办公会通过, 2018年8月启动新政务服务实体大厅装修工程,并同意将 “一号一窗一网” 预算经费550万元调整为新市政务服务实体大厅装修前期经费,装修项目从2018年10月启动至2019年3月结束。为确保了财政资金规范、安全使用,市政管办按装修工程实际进度于11-12月支付了工程装修款550万元,由于支付的工程款临近年终,造成年底“突击花钱”现象的发生。虽然预算经费在年底集中支付存在一定的客观性,但终究是由于市政管办存在预算经费支出均衡性调节力度不足、财政预算执行不力、推进新大厅建设进度缓慢的缘故,我局以此为教训、全面查找原因、并从审计整改通知下达后全面进行总结整改,具体整改措施如下:
一是完善局财务管理制度,把预算执行列入财务制度管理及内部绩效分配,预算项目负责科室是预算执行的主体,预算执行科室负责及时开展、跟进项目,财务负责及时提醒、督办,由于科室(中心)执行不力引起的预算执行问题由相关科室负责,与科室(中心)内部绩效挂勾;
二是分管财务领导牵头召开各科室(中心)预算执行工作例会,讨论我局预算执行情况及下一步经费使用计划,截止2019年10月,已召开预算执行工作例会3次;
三是财务负责每月形成督办清单,对本局预算经费使用慢的项目进行督办,督促各科室(中心)规范、高效的使用资金。截止2019年10月,已印发督办清单3次;
经过整改,至2019年10月,我局预算经费使用进度均达到市财政局的预算执行要求。整改结果已本局门户网站和市政府门户网站的重点领域公开-财政预决板块进行了社会公告。
下一步我局将进一步加强内部控制,严格执行预算支出管理,严格规范使用预算资金,督促本局各科室(中心)依法、依规的加快预算资金的支出进度。
河池市大数据发展局
2019年11月12日