目 录
第一部分:河池水利电力勘测设计研究院概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:河池水利电力勘测设计研究院2021年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:河池水利电力勘测设计费研究院2021年度部门决算情况说明
一、2021 年度收入支出决算总体情况。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2021 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
七、名词解释
第一部分:河池水利电力勘测设计费研究院概况
一、主要职能
我院2021年的工作任务是在激烈的市场竞争中保持我院的市场占有率,发展生产,保持我院的稳定。
二、部门决算单位构成
河池水利电力勘测设计研究院构成:办公室、水公室、机电室、建筑室、试验室、地勘队、测量队。
第二部分:河池水利电力勘测设计研究院 2021年度部门决算报表
《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告,列出空表并在表格下方说明“XX(厅、局、办)没有XX收入,也没有XX安排的支出,故本表无数据”。
(此部分另附表格,详见附件:自治区本级2021年度部门决算公开附表)
第三部分:河池水利电力勘测设计研究院2021年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2021年度总收入 4535.72万元,其中本年收入 4535.72 万元, 较2021年度决算数增加1750.59 万元,减少62.85 %。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 134.57 万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加13.01 万元,较上年减少10.73 %,主要原因是退休人员死亡增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降) %,主要原因是。
3.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加(减少) 万元,增长(下降) %,主要原因是。
4.经营收入4401.15 万,为事业单位在业务活动之中开展独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加1737.58 万元,增加65.23%,主要原因是今年总承包业务较多。
5.其他收入 万元,为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2020年度决算数增加(减少) 万元,增长(下降) %,主要原因是。
6.用事业基金弥补收支差额 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降) %,主要原因是。
7.上年结转和结余 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加(减少) 万元,增长(下降) %,主要原因是。
(二)本部门2021年度总支出4423.59 万元,其中本年支出2768.91 万元, 较2020年度决算数增加2710.91 万元,增加97.9 %。支出具体情况如下:
1.一般公共服务支出(类) 134.57 万元:主要用于人员工资福利支出,较2020年度决算数增加13.01万元,增加10.73 %。用于职工工资福利支出如下:其中基本工资63.73万元,绩效工资35.51万元,住房保障支出(类)11.91万元,卫生健康支出13.77万元,抚恤金2.32万元,其他社会保障缴费0.49元。对个人和家庭的补助8.74万元:其中退休生活补助费支出8.74万元、。
4.结余分配 112.14 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数增加95.92万元,增加591.36 %。
5.年末结转和结余 0 万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降) 0 %。
二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
河池水利电力勘测设计研究院2021 年度一般公共预算财政拨款支出 134.57 万元,较2020年度决算数增加13.01 万元,增长10.73 %。其中:基本支出 134.57万元,项目支出 0 万元。
河池水利电力勘测设计研究院2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 134.57 万元,支出决算为134.57 万元,完成年初预算的100 %。
(一)一般公共服务支出(类)年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 %。(简要说明预决算差异)主要用于……
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 134.57 万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出 134.57万元,完成年初预算的 100 %。(简要说明预决算差异)
(二)商品和服务支出 0 万元,完成年初预算的 0 %。(简要说明预决算差异)
四、2021年度政府性基金支出决算情况
河池水利电力勘测设计研究院2021年度政府性基金支出 0 万元,较2020年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降) %。其中:基本支出 0 万元,项目支出 万元。
河池水利电力勘测设计研究院2021 年度政府性基金支出年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 %。
(一)一般公共服务支出(类)年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0 %。(简要说明预决算差异)
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 0 万元;公务接待费支出决算 0万元。
“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 (厅、局、办)机关、 个所属单位出国团组 0个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计 0 个,累计 0 人次。开支内容包括:
……
(二)公务用车购置及运行费支出 0万元。其中:
公务用车购置支出 0 万元,购置了 0 辆公务用车,主要用于。
公务用车运行支出 0 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年, (厅、局、办)、 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 辆,全年运行费支出 0 万元,平均每辆 0万元。
(三)公务接待费支出 万元,国内公务接待批次 0次,人次0 次,国(境)外公务接待批次 0次,人次 次。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
本部门无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况说明。
本部门无政府采购支出。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日,本部门共有车辆 3 辆,其中,副部(省)级领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 辆、离退休干部用车 0辆、生产业务用车 3 辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备 台(套);单位价值100万元以上专用设备 1 台(套)。
无国有资产则在相关的资产后填0。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
本部门未开展预算绩效管理工作
2、重点项目预算的绩效评价结果等情况
我院没有财政资金安排的重点项目,没有重点项目绩效评价
七、名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
河池市水利电力勘测设计院2021年度部门决算公开数据.xls