河池市档案馆2021年度部门决算
目 录
第一部分:河池市档案馆概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:河池市档案馆2021年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分:河池市档案馆2021年度部门决算情况说明
一、2021 年度收入支出决算总体情况。
二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2021 年度政府性基金支出决算情况。
五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
第一部分:河池市档案馆概况
一、主要职能
(一)贯彻执行党和国家、自治区有关档案管理的法律法规规章及有关规定规划计划,配合做好全市档案事业发展规划编制、档案公共管理。编制和实施本馆档案事业中长期发展规划和年度计划以及管理制度,集中统一管理市级重要档案资料,保守党和国家秘密,维护档案完整和安全。
(二)依法接收河池市市级党政机关、人民团体、国有企事业单位和社会组织的各类档案及政府公报等政府公开信息。
(三)研究制定本馆进馆档案的接收标准和规范,负责市级单位进馆档案整理质量检查和移交工作。
(四)收集本市各个历史时期政权机构、社会组织、著名人物的档案。
(五)征集本市散存在国内外的对国家和社会具有长久保存价值的重要档案资料。
(六)开展档案资料的整理、编目、鉴定、保管、保护、统计等各项基础业务工作。组织市直单位依法依规开展馆藏档案解密和开放鉴定工作。承担重要档案异地异质备份工作。承担馆藏档案资料的修复、缩微等抢救保护工作。
(七)开展档案资料的利用服务工作,提供档案资料查阅利用,依法依规公布档案,研究、编纂、出版档案史料,举办档案陈列展览,为党委和政府决策提供参考,为社会提供服务。
(八)开展档案宣传、档案文化建设和档案科研工作,建设党性教育、爱国主义教育、中小学档案教育社会实践等基地。开展馆际合作和业务交流工作,推进专业人才队伍建设。
(九)开展档案信息化建设,负责河池市级重要公共数据、电子档案管理和长久保存,采用先进技术管理档案资料,保证数字档案资源的安全管理和有效利用,配合做好全市档案信息化、推进数字化档案共享等事务性工作。
(十)完成市委、市人民政府交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
2020年度河池市档案馆的汇总决算报表由1个单位构成。
第二部分:河池市档案馆2021年度部门决算报表
《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》《一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》
(详见附件:河池市档案馆2021年度部门决算公开附表)
第三部分:河池市档案馆2021年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2021年度总收入294.70万元,其中本年收入293.88万元, 较2020年度决算数增加0.08万元,增长0.03%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入293.86万元,为河池市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0.07万元,增长0.02%,基本持平。
2.无政府性基金预算财政拨款收入。
3.无国有资本经营预算财政拨款收入。
4.无事业收入。
5.无经营收入。
6.其他收入0.02万元,为单位基本户的银行利息收入。较2020年度决算数基本相等。
7.使用非财政拨款结余0万元。
8.上年结转和结余0.82万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少0.56万元,下降40.58%,主要原因是。财政收回部分结转资金,作结转结余调整。
(二)本部门2021年度总支出294.70万元,其中本年支出293.98万元, 较2020年度决算数减少0.24万元,下降0.08%。支出具体情况如下:
1.一般公共服务支出(类)216.96万元:主要用于档案馆为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项档案工作任务、保障档案事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市本级统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于档案数字化工作、档案馆水电费、档案保管、电梯运行维护、重大活动档案征集、珍贵档案征集等方面的项目支出。较2020年度决算数减少25.86万元,下降10.65%,主要原因是项目安排的一般公共服务支出比上年有所减少。
2.教育支出(类)0.97万元,主要用于干部教育培训支出,较2020年度决算数增加0.38万元,增长39.18%,主要原因是安排相关人员参加档案专业学习培训。
3.社会保障和就业支出45.18万元:主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及抚恤金支出,较2020年度决算数增加25.17万元,增长125.78%,主要原因是发放死亡抚恤金25万元。
4.卫生健康支出支出(类)15.43万元:主要用于职工医疗保险,较2020年度决算数增加0.08万元,增长0.52%,主要原因是社保基数比2020年有所提高。
5.住房保障支出(类)15.45万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2020年度决算数增加0.18万元,增长1.18%,主要原因是住房公积金基数比2020年有所提高。
6.年末结转和结余0.72万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少0.10万元,下降12.20%,主要原因是主要原因是年初财拨款经费不足,用于弥补办公支出。
二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
河池市档案馆2021 年度一般公共预算财政拨款支出 293.96万元,较2020年度决算数减少0.16万元,下降0.05%。其中:基本支出246.88万元,项目支出47.09万元。
河池市档案馆2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为293.16万元,支出决算为293.96万元,完成年初预算的100.27%。
(一)一般公共服务支出(类)年初预算为239.54万元,支出决算为216.96万元,完成年初预算的90.57%。主要原因是:为了落实中央过紧日子要求,压减一般性支出,调减一般性预算指标。主要用于支出主要是根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市本级统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
(二)教育支出年初预算为1.92万元,支出决算为0.97万元,完成年初预算的50.52%,主要原因是,财政实际拨付的教育支出费为0.97万元。
(三)社会保障和就业支出年初预算为20.44万元,支出决算为45.18万元,完成年初预算的221.04%,主要原因发放死亡抚恤金25万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及抚恤金支出
(四)卫生健康支出年初预算为15.92万元,支出决算为15.43万元,完成年初预算的96.92%,主要原因是年初有一人退休。
(五)住房保障支出年初预算为15.33万元,支出决算为15.45万元,完成年初预算的100.78%,主要原因是7月调入一人,公积金基数较高。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出246.88万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出195.85万元,完成年初预算的104.05 %。预决算差异原因是:2021年人员变动,退休1人,调入2人。
(二)商品和服务支出21.19万元,完成年初预算的85.41%。预决算差异原因:为了落实中央过紧日子要求,压减一般性支出,调减一般性预算指标。
(三)对个人和家庭的补助29.83万元,完成年初预算的156.10%,预决算差异原因:年初预算无死亡抚恤金,而2020年实际发放死亡抚恤金25万元。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
河池市档案馆2021年度无政府性基金支出。
五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况
河池市档案馆2021年度无国有资本经营预算支出。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.17万元,完成年初预算的100%,与上年持平。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算0.17万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。
(二)公务用车购置及运行费支出0万元。
(三)公务接待费支出0.17万元,完成年初预算的100%,与上年持平。国内公务接待批次3次,人次15次,无国(境)外公务接待。
七、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
本部门2021年度机关运行经费支出21.19万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比年初预算数减少3.83万元,降低15.30%,比上年决算数减少2.84万元,降低11.82%。主要原因是:为了落实中央过紧日子要求,压减一般性支出,调减一般性预算指标。主要用于办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
(二)政府采购支出情况说明。
本部门2021年度政府采购支出总额3.79万元,全部用于政府采购货物支出3.79万元。授予中小企业合同金额3.79万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额3.79万元,占授予中小企业合同金额的100%。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日,本部门无公务车辆;无单位价值50万元以上通用设备;单位价值100万元以上专用设备1台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共10个项目,涉及资金47.09 万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对我部门开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出293.97万元。从评价情况来看,2021年,市档案馆全面贯彻落实习近平总书记关于档案工作重要批示精神和习近平总书记对广西工作系列重要指示精神,贯彻落实自治区第十二次党代会和市第五次党代会精神,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,主动融入和服务新发展格局,紧紧围绕档案部门“为党管档、为国守史、为民服务”神圣职责,全面推进档案资源、利用、安全体系建设,不断推进档案馆业务工作标准化规范化建设,充分发挥档案工作“存史资政育人”作用,全力服务于党和国家工作大局、服务于人民群众。本馆认为,本年度本馆履职尽责,较好地完成了各项工作任务,取得良好成绩,实现了预期绩效目标。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
我部门根据年初设定的项目绩效目标对项目进行自评,10个项目自评得分均在95分以上,绩效评价结果均为优秀等级,社会公众满意度达到良好。从评价情况来看,达到预期绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:河池市档案馆2021年度部门决算公开附表