河池市人民政府国有资产监督管理委员会
2021年部门决算
目 录
第一部分:河池市国资委概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:河池市国资委2021年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分:河池市国资委2021年度部门决算情况说明
一、2021 年度收入支出决算总体情况。
二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2021 年度政府性基金支出决算情况。
五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
第一部分:河池市国资委概况
一、主要职能
(一)根据市人民政府授权履行出资人职责,依照《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规履行出资人职责,监管市属企业的国有资产,加强国有资产的管理工作。
(二)负责企业国有资产基础管理,拟订国有资产监督管理的规范性文件,制定有关监督制度,依法对县(区)国有资产管理工作进行指导。
(三)指导推进国有企业改革和重组,推动国有企业的现代企业制度建设,完善公司治理结构;推动国有经济结构和布局的战略性调整。
(四)承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值考核评价指标体系和考核标准;通过统计、稽核等方式对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管;负责所监管企业工资总额管理工作,拟订所监管企业领导人员的经营业绩考核和薪酬分配管理办法并组织实施。
(五)按照干部管理权限,通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩;推进符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人用人机制,完善经营者激励和约束制度;加强监管企业董事会建设、领导班子和领导人员综合考核评价等工作。
(六)负责组织所监管企业上交国有资本收益。
(七)按照出资人职责,承担督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。
(八)根据市人民政府授权,负责对经营性国有资产的监督管理。
(九) 负责指导所监管企业加强基层党的建设、党风廉政建设、党员发展培训管理等工作,联系驻河池中区直企业基层党建工作。
(十)完成市委、市人民政府交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
(一)市国资委内设机构
1.办公室(党委办公室)
负责机关日常运作工作:负责机关文电、会议、督办、机要、保密、档案、信息、信访、 绩效考评 应急管理 综合治理等工作。
2.党群人事管理科
指导监管企业党的建设工作,负责监管企业档的组织建设和党员教育工作,协助做好有关驻河池中央自治区企业党的建设工作,负责监管企业规范董事会建设,领导班子和领导人员综合考核评价等工作。
3.改革规划发展科
研究提出国有企业改革、国有经济布局和结构战略性调整的政策建议;指导监管企业布局和结构调整;指导监管企业的现代企业制度建设;指导监管企业推进混合所有制改革,审核监管企
业新设、重组、合并、分立、改制、破产、解散、上市、合资等方案等工作。
4.财务监督考评科
监督监管企业财务预决算相关工作,负责国有资本经营预决算相关工作,承担国有企业资产统计分析工作;承担监管企业清产核资及资产损失核销工作。拟订监管企业负责人经营业绩考核制度和薪酬管理制度,组织实施监管企业负责人的年度和任期经营业绩考核等工作。
第二部分:河池市国资委 2021年度部门决算报
详见附件:河池市人民政府国有资产监督管理委员会2021年度部门决算批复表
第三部分:河池市国资委2021年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2021年度总收入105562.54万元,其中本年收入105380.83万元, 较2020年度决算数增加41527.32万元,增长64.85 %。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入11569.93万元,为本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少1936.33万元,下降14.34 %,主要原因是企业项目资金减少。
2.政府性基金预算财政拨款收入93780.16万元,为本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加43578.16万元,增长86.81 %,主要原因是增加专项债券9亿元,用于市国投承建的大任产业园药融园原料药生产基地标准厂房项目、大任产业园药融园药品制剂加工基地标准厂房项目、河池·南丹千亿园区金属新材料产业集群基础设施项目。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4.事业收入0万元。
5.经营收入0万。
6.其他收入30.73万元,为预算单位在“财政拨款收入”
之外取得的收入。如:较2020年度决算数增加30.43万元,增长10180.55 %,主要原因增加物资集团改制工作经费20万元,搬迁宜州办公设备购置费7.66万元和利息收入。
7.上年结转和结余181.71万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少144.96 万元,下降44.37 %,主要原因是项目结转资金减少。
(二)本部门2021年度总支出105562.54万元,其中本年支出105539.38万元, 较2020年度决算数增加41527.32万元,增长64.83%。支出具体情况如下:
1. 教育支出(类)0.31万元,为在职职工年工资总额的1.5%核定,主要用于当年机关职工学习培训费用的支出,较2020年度决算数减少0.31万元,下降50%。
2.社会保障和就业支出21.27万元,主要用于单位基本养老保险缴费支出,较2020年度决算数增加6.67 万元,增长45.68 %,主要原因是在职人员晋升工资总额变大。
3.卫生健康支出16.06万元,主要用于单位按国家规定缴纳职工医疗保障费用,较2020年度决算数增加4.5万元,增长38.92%,主要原因是在职人员晋升,工资总额变大。
4.节能环保支出463.5万元,为市国投公司2021年中央城市管网及污水处理补助资金,用于河池市金宜大道改造工程(给水网配套设施项目),较2020年度决算数减少336.42 万元,下降42.05 %,主要原因项目资金减少。
5.城乡社区支出7690.28万元,主要是农村基础设施建设项目自治区财政补助资 农村人居环境专项贷款担保补助资金,较2020年度决算数减少21569.51万元,下降73.71%,主要原因是项目资金减少。
6.交通运输支出1804.13万元,用于拉浪经大任产业园至白土二级公路项目建设,2020年无这类开支。
7.资源勘探电力信息等支出4248.11万元,其中基本支出1,69.84万元,主要用于委机关人员工资等支出;项目支出4078.27万元,主要用于机关履行职能、开展业务、慰问市属困难企业部分参战退役人员、园区基础设施项目建设,较2020年度决算数增加2013.78万元,增加90.13%。
8.住房保障支出1295.71万元,主要用于按照国家政策规定缴纳职工住房公积金、棚户区改造、保障性安居工程配套基础设施建设,较2020年度决算数增加846.28万元,增加169.44%。
9.其他支出90000万元,主要用于市国投承建的大任产业园药融园原料药生产基地标准厂房项目、大任产业园药融园药品制剂加工基地标准厂房项目、河池·南丹千亿园区金属新材料产业集群基础设施项目建设,较2020年度决算数增加66153.12万元,增加277.40%。
10.年末结转和结余23.16万元,2318.59万元,全部为其他收入结转,用于物资集团改制所需工作经费和搬迁宜州购买办公设备费用。较2020年年度决算数减少2295.43万元,减少99%,主要原因是2021不列支结转结余。
二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
河池市国资委2021 年度一般公共预算支出11751.65 万元,较2020年度决算数增加237.05万元,增加2.05%。其中:基本支出223.16万元,项目支出11528.49万元。
河池市国资委2021年度一般公共预算支出年初预算为 253.43万元,支出决算为 11751.65万元,完成年初预算的 100%。
1. 教育支出(类)年初预算为 1.99万元,支出决算为0.31万元,完成年初预算的15.57%,差异的主要原因为年中统一调减。
2.社会保障和就业支出(类)年初预算为21.27万元,支出决算为21.27万元,完成年初预算的100%。
3.卫生健康支出(类)年初预算为16.06万元,支出决算为16.06万元,完成年初预算的100%。
4.节能环保支出(类)463.5万元,年初无预算。
5.城乡社区支出(类)3910.12万元,年初无预算。
6.交通运输支出(类)1804.13万元,年初无预算。
7.资源勘探电力信息等支出(类)年初预算为198.12万元,支出决算为4240.54万元,完成年初预算的100%。
8.住房保障支出(类)年初预算为15.95万元,支出决算为1295.71万元,完成年初预算的100%。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出223.16万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出214.01万元,完成年初预算的100%。
(二)商品和服务支出7.29万元,完成年初预算100%。
(三)对个人和家庭的补助(退休人员医疗补助)1.86万元,完成年初预算100%。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
河池市国资委2021年度政府性基金支出93780.16万元,
较2020年度决算数增加43578.17万元,增长86.80%。其中:基本支出0万元,项目支出93780万元。
河池市国资委2021 年度政府性基金支出年初预算为 10332万元,支出决算为93780.16万元,完成年初预算的100%。。
(一)城乡社区支出年初预算为9023万元,支出决算为7690.2803.00万元,预决算差异主要原因为年内预算调整。
(二)其他支出90000万元,年初无预算,预决算差异的原因为年中调整发行的专项债券。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算 0万元;公务接待费支出决算 0.6万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出 0万元。
(二)公务用车购置及运行费支出 0 万元。2016年单位公车已全部划转机关事务局。
(三)公务接待费支出0.6万元,国内公务接待批次15次,人次72次,较2020年减少0.028万元,减少4.79%。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2020年本部门机关运行经费支出 7.29万元(与部门决算F01表《机构运行信息表》第24行金额一致),与年初预算数相差29.09万元,主要是财政支付缩紧,部分支出无法形成实际支出。比2020年减少3.29万元,减少31.36%。
(二)政府采购支出情况说明。
2020年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元(口径参见F01表《机构运行信息表》并做好与2021 年度政机构运行信息表中“政府采购支出信息”有关数据的衔接)。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我委组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金720万元,占一般公共预算项目支出总额的6.12%。
2.自评报告及成效详见附件。
附件1项目绩效自评报告:1640169765.zip
附件2:河财工交函〔2022〕201号(河池市财政局关于批复河池市人民政府国有资产监督管理委员会2021年度部门决算的通知1327498105.pdf
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。