广西木论国家级自然保护区管理中心2021年度部门决算
目 录
第一部分:广西木论国家级自然保护区管理中心概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:广西木论国家级自然保护区管理中心2021年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:广西木论国家级自然保护区管理中心2021年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况。
二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2021 年度政府性基金支出决算情况。
五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
第一部分:广西木论国家级自然保护区管理中心概况
(一)基本情况。
广西木论国家级自然保护区管理中心为独立核算的参照公务员管理事业单位,单位内设机构设置有:综合科、资源管理科、社区事务科、防火宣传科、木论管理站、下寨管理站、白丹管理站等7个科室站内部机构。
1.主要职能
(1)根据国家级自然保护区管理条例规定,保护本区域内生态资源,进行野生动植物保护,维护生态平衡。
(2)组织开展陆生野生动植物资源调查,开展自然保护与科学研究、进行野生动植物珍稀物种栖息地环境监测与治理,野生动植物物种基础数据收集分。
(3)组织开展陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。
(4)落实综合防灾减灾相关要求,组织开展保护区防火宣传教育、监测预警、督促检查防火工作。开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。
(5)开展自然保护宣传教育;对林业违法行为进行处罚。
(6)完成自治区及市林业主管部门交办的其他任务。
2、机构设置
2021年,木论管理中心设7个内设机构,与2021年内设机构一样。
(1)内设机构
①综合科
②资源管理科
③社区事务科
④防火宣传科
⑤木论管理站
⑥下寨管理站
⑦白丹管理站
第二部分:广西木论国家级自然保护区管理中心 2021年度部门决算报表
《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》已细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》已细化公开到经济分类款级科目。《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》的表格没有数据,已列出空表并在表格下方说明。
第三部分:广西木论国家级自然保护区管理中心2021年度部门决算情况说明
1.“收入决算表”决算数据说明
本年收入534.76万元。其中:财政拨款收入534.76万。
(1)本年财政拨款收入534.76万元,主要构成是:基本运行费拨款257.06万元, 一般行政管理事务(木论工作经费)拨款19.88万元,培训费拨款1.47万元,职工养老保险拨款31.07万元,职工医疗保险费拨款20.69万元,住房公积金拨款23.5万元,森林生态补偿基金拨款167.03万元,2021年自治区改革发展资金(保护区管护经费补助)拨款12.51万元,2021年动物疫源疫病监测经费拨款1.54万。
2. 2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算支出5.47万元。其中:因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 4 万元(其中:公务用车购置费0万元、公务用车运行支出 4 万元。);单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆,全年运行费支出4万元,平均每辆 2万元。
公务接待费支出决算0.6万元。其中本级财政预算安排支出0.6万元。
“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,增减变动情况说明如下:
(1)、公务用车购置费0万元。与年初预算数0万元齐平。
(2)、公务用车运行费支出4 万元,与年初预算数4万元齐平、与上年支出数4万元齐平,主要措施是年初编制预算时严格控制、日常执行预算时严格审核把关控制。
(3)、公务接待费支出 0.6万,与年初预算数0.6万元齐平。国内公务接待批次10次,人次46次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。
3. 21年本部门机关运行经费支出257.06 万元(与部门财决附03表《机构运行信息表》第26行金额一致)。
2、收入支出结构分析
(1)全年收入为534.76万元,其中财政拨款收入534.76万元,占全年收入100%。全年支出593.85万元,按支出性质分类,基本支出333.79万元,占全年支出56.2%,项目支出260.06万元,占全年支出43.8%。
3.支出按经济分类科目分析。
(1)“三公”经费支出情况:“三公”经费全年预算数为4.6万元,支出数为4.6万元。
(3)培训费支出情况:2021年支出数1.47万元,人均会议费支出864.7元。
4.财政拨款收入、支出分析。
财政拨款本年收入534.76万元,较上年减少1%。财政拨款本年支出593.85万元,较上年减少181.75%;按支出性质分类:基本支出333.79万元,较上年增加8.41%,项目支出260.06万元,较上年减少458.36%。
(三)年末结转和结余情况。
1.年末结转和结余0.51万元,同比减少139.25万元,同比下降89.7%;其中财政拨款年末结转和结余0.51万元,同比减少139.25万元,同比下降89.7%。
七、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2021年本部门机关运行经费支出18.48万元(与部门决算财决附03表《机构运行信息表》第27行金额一致),比2020年减少了14.94万元,下降了44.7%。主要原因为经费支出减少。
(二)政府采购支出情况说明。
2021年本部门政府采购支出总额5.73万元,其中:政府采购货物支出2.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.62万元。授予中小企业合同金额5.69万元,占政府采购支出总额的99.3%,其中:授予小微企业合同金额5.69万元,占政府采购支出总额的99.3%。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金20万元,自评覆盖率达到100%。
共组织对“木论工作经费”项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出20万元。从评价情况来看,保护区资源管理、防火工作成效显著,保护区生物多样性得到有效保护。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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