河池市第一人民医院
2021年部门决算
目 录
第一部分:河池市第一人民医院概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:河池市第一人民医院2021年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:河池市第一人民医院2021年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况。
二、2021年度一般公共预算支出决算情况。
三、2021年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分:河池市第一人民医院概况
一、主要职能
河池市第一人民医院是一所集医疗、急救、教学、科研、预防、保健、康复等为一体的河池市直属三级综合性医院。医院现担负着宜州市的医疗、保健及周边河池、罗城、柳城、柳江、忻城、都安、巴马环江等多个县市的医疗急救任务。
二、部门决算单位构成
医院占地面积90527.99平方米,建筑面积60737.19 平方米。年末实有在编职工396人。编制床位907张,实际开放病床1000余张,设有21个行政职能科室,45个临床医技科室。骨科、普外科、胸心外科、小儿外科、神经外科、泌尿外科、烧伤外科、口腔颌面外科、美容外科等学科为河池市临床外科学小高地外科学专科,心血管内科、神经内科、康复医学科、肿瘤科、骨科、胸心外科、妇科、产科、新生儿科、口腔科、重症医学科、医学影像科为医院重点学科。
2021总诊疗人次710206,门急诊诊疗人次670262,住院人次39944,出院人次40001。
第二部分:河市第一人民医院2021年部门决算报表
表一 收入支出决算总表
财决批复01表
部门:河池市第一人民医院
金额单位:万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
金额
栏次
1
栏次
2
一、一般公共预算财政拨款收入
1
1,607.86
一、一般公共服务支出
32
二、政府性基金预算财政拨款收入
2
2,675.17
二、外交支出
33
三、国有资本经营预算财政拨款收入
3
三、国防支出
34
四、上级补助收入
4
四、公共安全支出
35
五、事业收入
5
58,745.18
五、教育支出
36
105.55
六、经营收入
6
六、科学技术支出
37
七、附属单位上缴收入
7
七、文化旅游体育与传媒支出
38
八、其他收入
8
1,747.15
八、社会保障和就业支出
39
3,025.60
9
九、卫生健康支出
40
57,245.62
10
十、节能环保支出
41
11
十一、城乡社区支出
42
12
十二、农林水支出
43
13
十三、交通运输支出
44
14
十四、资源勘探工业信息等支出
45
15
十五、商业服务业等支出
46
16
十六、金融支出
47
17
十七、援助其他地区支出
48
18
十八、自然资源海洋气象等支出
49
19
十九、住房保障支出
50
1,309.45
20
二十、粮油物资储备支出
51
21
二十一、国有资本经营预算支出
52
22
二十二、灾害防治及应急管理支出
53
23
二十三、其他支出
54
2,400.00
24
二十四、债务还本支出
55
25
二十五、债务付息支出
56
354.25
26
二十六、抗疫特别国债安排的支出
57
275.17
本年收入合计
27
64,775.37
本年支出合计
58
64,715.65
使用非财政拨款结余
28
结余分配
59
年初结转和结余
29
年末结转和结余
60
59.72
30
61
总计
31
64,775.37
总计
62
64,775.37
注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。
表二 收入决算表
收入决算批复表
财决批复02表
部门:河池市第一人民医院
金额单位:万元
科目编码
科目名称
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
64,775.37
4,283.03
58,745.18
1,747.15
205
教育支出
105.55
105.55
20508
进修及培训
105.55
105.55
2050803
培训支出
105.55
105.55
208
社会保障和就业支出
3,025.60
90.72
2,934.88
20899
其他社会保障和就业支出
3,025.60
90.72
2,934.88
2089999
其他社会保障和就业支出
3,025.60
90.72
2,934.88
210
卫生健康支出
57,305.34
1,422.62
54,135.57
1,747.15
21002
公立医院
57,297.34
1,414.62
54,135.57
1,747.15
2100201
综合医院
57,297.34
1,414.62
54,135.57
1,747.15
21004
公共卫生
8.00
8.00
2100409
重大公共卫生服务
8.00
8.00
221
住房保障支出
1,309.45
94.53
1,214.92
22102
住房改革支出
1,309.45
94.53
1,214.92
2210201
住房公积金
1,309.45
94.53
1,214.92
229
其他支出
2,400.00
2,400.00
22904
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出
2,400.00
2,400.00
2290402
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
2,400.00
2,400.00
232
债务付息支出
354.25
354.25
23201
中央政府国内债务付息支出
354.25
354.25
2320100
中央政府国内债务付息支出
354.25
354.25
234
抗疫特别国债安排的支出
275.17
275.17
23402
抗疫相关支出
275.17
275.17
2340299
其他抗疫相关支出
275.17
275.17
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。
2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
3.本表批复到项级科目。
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
表三 支出决算表
财决批复03表
部门:河池市第一人民医院
金额单位:万元
科目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
64,715.65
26,552.51
38,163.14
205
教育支出
105.55
105.55
20508
进修及培训
105.55
105.55
2050803
培训支出
105.55
105.55
208
社会保障和就业支出
3,025.60
2,929.68
95.92
20899
其他社会保障和就业支出
3,025.60
2,929.68
95.92
2089999
其他社会保障和就业支出
3,025.60
2,929.68
95.92
210
卫生健康支出
57,245.62
22,207.83
35,037.80
21002
公立医院
57,237.62
22,207.83
35,029.80
2100201
综合医院
57,237.62
22,207.83
35,029.80
21004
公共卫生
8.00
8.00
2100409
重大公共卫生服务
8.00
8.00
221
住房保障支出
1,309.45
1,309.45
22102
住房改革支出
1,309.45
1,309.45
2210201
住房公积金
1,309.45
1,309.45
229
其他支出
2,400.00
2,400.00
22904
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出
2,400.00
2,400.00
2290402
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
2,400.00
2,400.00
232
债务付息支出
354.25
354.25
23201
中央政府国内债务付息支出
354.25
354.25
2320100
中央政府国内债务付息支出
354.25
354.25
234
抗疫特别国债安排的支出
275.17
275.17
23402
抗疫相关支出
275.17
275.17
2340299
其他抗疫相关支出
275.17
275.17
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。
2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
3.本表批复到项级科目。
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
表四、财政拨款收入支出决算总
财决批复04表
部门:河池市第一人民医院
金额单位:万元
收 入
支 出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
5
一、一般公共预算财政拨款
1
1,607.86
一、一般公共服务支出
33
二、政府性基金预算财政拨款
2
2,675.17
二、外交支出
34
三、国有资本经营财政拨款
3
三、国防支出
35
4
四、公共安全支出
36
5
五、教育支出
37
6
六、科学技术支出
38
7
七、文化旅游体育与传媒支出
39
8
八、社会保障和就业支出
40
90.72
90.72
9
九、卫生健康支出
41
1,422.62
1,422.62
10
十、节能环保支出
42
11
十一、城乡社区支出
43
12
十二、农林水支出
44
13
十三、交通运输支出
45
14
十四、资源勘探工业信息等支出
46
15
十五、商业服务业等支出
47
16
十六、金融支出
48
17
十七、援助其他地区支出
49
18
十八、自然资源海洋气象等支出
50
19
十九、住房保障支出
51
94.53
94.53
20
二十、粮油物资储备支出
52
21
二十一、国有资本经营预算支出
53
22
二十二、灾害防治及应急管理支出
54
23
二十三、其他支出
55
2,400.00
2,400.00
24
二十四、债务还本支出
56
25
二十五、债务付息支出
57
26
二十六、抗疫特别国债安排的支出
58
275.17
275.17
本年收入合计
27
4,283.03
本年支出合计
59
4,283.03
1,607.86
2,675.17
年初财政拨款结转和结余
28
年末财政拨款结转和结余
60
一般公共预算财政拨款
29
61
政府性基金预算财政拨款
30
62
国有资本经营预算财政拨款
31
63
总计
32
4,283.03
总计
64
4,283.03
1,607.86
2,675.17
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
表五、一般公共预算财政拨款支出决算表
财决批复05表
部门:河池市第一人民医院
金额单位:万元
科目编码
科目名称
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
项目支出结转
项目支出结余
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
合计
1,607.86
1,238.94
368.92
1,607.86
1,238.94
368.92
208
社会保障和就业支出
90.72
90.72
90.72
90.72
20899
其他社会保障和就业支出
90.72
90.72
90.72
90.72
2089999
其他社会保障和就业支出
90.72
90.72
90.72
90.72
210
卫生健康支出
1,422.62
1,053.70
368.92
1,422.62
1,053.70
368.92
21002
公立医院
1,414.62
1,053.70
360.92
1,414.62
1,053.70
360.92
2100201
综合医院
1,414.62
1,053.70
360.92
1,414.62
1,053.70
360.92
21004
公共卫生
8.00
8.00
8.00
8.00
2100409
重大公共卫生服务
8.00
8.00
8.00
8.00
221
住房保障支出
94.53
94.53
94.53
94.53
22102
住房改革支出
94.53
94.53
94.53
94.53
2210201
住房公积金
94.53
94.53
94.53
94.53
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。
2.本表批复到项级科目。
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
财决批复06表
部门:河池市第一人民医院
金额单位:万元
人员经费
公用经费
科目编码
科目名称
决算数
科目编码
科目名称
决算数
科目编码
科目名称
决算数
301
工资福利支出
1,163.62
302
商品和服务支出
307
债务利息及费用支出
30101
基本工资
499.39
30201
办公费
30701
国内债务付息
30102
津贴补贴
30202
印刷费
30702
国外债务付息
30103
奖金
30203
咨询费
310
资本性支出
30106
伙食补助费
30204
手续费
31001
房屋建筑物购建
30107
绩效工资
478.98
30205
水费
31002
办公设备购置
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
30206
电费
31003
专用设备购置
30109
职业年金缴费
30207
邮电费
31005
基础设施建设
30110
职工基本医疗保险缴费
52.12
30208
取暖费
31006
大型修缮
30111
公务员医疗补助缴费
31.51
30209
物业管理费
31007
信息网络及软件购置更新
30112
其他社会保障缴费
7.09
30211
差旅费
31008
物资储备
30113
住房公积金
94.53
30212
因公出国(境)费用
31009
土地补偿
30114
医疗费
30213
维修(护)费
31010
安置补助
30199
其他工资福利支出
30214
租赁费
31011
地上附着物和青苗补偿
303
对个人和家庭的补助
75.33
30215
会议费
31012
拆迁补偿
30301
离休费
13.95
30216
培训费
31013
公务用车购置
30302
退休费
30217
公务接待费
31019
其他交通工具购置
30303
退职(役)费
30218
专用材料费
31021
文物和陈列品购置
30304
抚恤金
19.68
30224
被装购置费
31022
无形资产购置
30305
生活补助
24.20
30225
专用燃料费
31099
其他资本性支出
30306
救济费
30226
劳务费
399
其他支出
30307
医疗费补助
17.50
30227
委托业务费
39906
赠与
30308
助学金
30228
工会经费
39907
国家赔偿费用支出
30309
奖励金
30229
福利费
39908
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310
个人农业生产补贴
30231
公务用车运行维护费
39999
其他支出
30311
代缴社会保险费
30239
其他交通费用
30399
其他对个人和家庭的补助
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
人员经费合计
1,238.94
公用经费合计
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门:河池市第一人民医院
金额单位:万元
预算数
决算数
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
81.30
81.30
70.00
11.30
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算
财决批复07表
部门:河池市第一人民医院
金额单位:万元
科目编码
科目名称
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
项目支出结转
项目支出结余
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
合计
2,675.17
2,675.17
2,675.17
2,675.17
229
其他支出
2,400.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
22904
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出
2,400.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
2290402
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
2,400.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
234
抗疫特别国债安排的支出
275.17
275.17
275.17
275.17
23402
抗疫相关支出
275.17
275.17
275.17
275.17
2340299
其他抗疫相关支出
275.17
275.17
275.17
275.17
注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行批复。
2.本表批复到项级科目。
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
第三部分:河市第一人民医院2021年度
部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
2021年部门决算报告按当年新实行的政府会计制度要求,编制部门决算报表主要以收付实现制为基础,以预算会计核算生成的数据为准。不再以往年的权责发生制财务会计核算为基础。
(一)总决算收入64,775.37万元,其中:
(1)事业收入54,245.18万元,在总收入决算数中占比重83.74%,其中:
医疗收入54,226.32万元,在总收入中占比83.71%,包括门诊医疗收入13,272.72万元,在医疗收入中占比重24.48%,住院医疗收入40,899.05万元,在医疗收入中占比重75.52%。
科教收入18.86万元,占总收入比例0.03%,比2020年减少38.34万元,主要原因是2020年收到人社局拨付的特聘专家经费。
(2)财政补助收入:2021年累计财政拨款4,283.03万元,比上年决算数上升19.68%,在总收入中占比重6.61% 。其中财政基本补助收入1,238.94万元,占财政补助收入的28.93%, 项目补助收入3,044.09万元占财政补助的71.07%
(3)债务预算收入:5,000万元,占总收入比例7.72%,比上年下降39.76%。
(4)非同级财政拨款预算收入:676.17万元,占总收入比例1.04%。
(5)其他收入:2021年累计其他收入570.99万元,在总收入中占比重0.88%。
(二)支出情况:总决算支出64,715.65万元, 其中:
(1)事业支出:54,794.69万元, 占总决算支出的84.67%, 其中:
财政基本补助支出:1,238.94万元, 在总支出决算数中占比1.91%;财政项目补助支出:3,044.09万元,在总支出决算数中占比4.70%;科教资金支出:200.89万元,在总支出决然算数中占比0.31%;
其他资金支出(即自有资金支出):50,310.77万元,在总支出决算数中占比重77.74%。 在事业支出中:
人员经费:22,141.95万元,占事业支出的比重40.41%,其中工资福利支出占比98.94%,对个人和家庭支出占比1.06%。
商品和服务支出:22,262.54万元,占事业支出的比重40.63%。
资本性支出:5,874.04万元,占事业支出的比重10.72%。
(2)债务还本支出:8,897.00万元,占总决算支出的13.75%。其中短期借款还本7300万元,占总决算支出的11.28%,长期借款还本1597.00万元,占总决算支出的2.47%。
(3) 其它支出:1,023.96万元,占总决算支出的1.58%,其中利息354.25万元,占总决算支出的0.55%。
(三)年末结转和结余情况:
2021年预算收支差额59.72万元, 其中医疗收支差额-549.51万元。
二、2021年度一般公共预算支出决算情况的说明
2021年财政预算补助收入4,283.03万元,其中基本补助收入1,238.94万元, 专项资金补助收入3,044.09万元。到2021年12月底财政拨款实际已累计支出4,283.03万元。总预算执行进度100%。
三、2021年度政府性基金支出决算情况的说明
我单位在2021年度没有下拨政府性基金收入,也没有发生政府性基金支出决算。
四、2021年部门预算安排的“三公”经费预算决算情况
(一)2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算决算情况:
2021年“三公”经费全口径预算数为83.89万元,其中出国费0元,公务招待费1.59万元(自筹),公务用车维护费11.30万元(自筹),公务用车购置费70万元; 决算数9.04万元,占预算数比率10.78%, 其中出国费0元,公务招待费0.75万元(共5批,52人次),公务用车维护费4.21万元。执行率较低是由于医院创建三级甲等医院未进行公务用车采购。
(二)2021年一般公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。
无财政资金安排预算,故无财政资金支出“三公”经费。
五、重点项目预算的绩效评价情况
财政补助预算执行情况分析评价
2021年累计财政预算补助收入42,830,308.11元,比年初预数算11,345,089元增长31,485,219.11元,预算收入执行率超过277.52%,其中基本补助收入12,389,448.11元,项目补助收入30,440,860元,财政专项补助累计支出项目为:
专项资金名称
资金总额
(1)援港补助
27,200元
(2)取消药品加成补助
2,390,000元
(3)核酸检测补助
2,751,660元
(4)防艾经费
50,000元
(5)职业病防治经费
30,000元
(6)医技综合楼
24,000,000元
(7)非税返还
380,000元
(8)核酸检测实验基地
812,000元
以上专项资金已全部使用完毕。整体支出进度达到100%, 基本补助收入和项目补助收入预算支出执行进度都是100%,完成了财政专项资金的使用目标,专款专用,较好的完成了财政资金使用任务。
六、其它重要情况的说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2021年本单位机关运行经费支出0万元。
(二)政府采购支出情况说明。
2021年本单位采购的达到限额的医疗设备及采购目录内的后勤物资等均通过政府采购支出。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日,本单位共有车辆13辆,其中,一般公务用车2辆、特种专业技术用车(救护车)9辆、移动核酸实验室及方舱CT车共2辆;单位价值50万元以上通用设备16台(套),100万元以上专用设备 55台(套)。
(四)专业名词解释
预算收入和支出完成率,衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为:
预算收入完成率=年终执行数÷调整预算数×100%
年终执行数不含上年结转和结余收入数
预算支出完成率=年终执行数÷调整预算数×100%
年终执行数不含上年结转和结余支出数
河池市第一人民医院
2022年10月24日