河池市广西巴马长寿养生国际旅游区管理委员会2018年部门决算
目 录
第一部分:河池市广西巴马长寿养生国际旅游区管理委员会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:河池市广西巴马长寿养生国际旅游区管理委员会2018年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:河池市广西巴马长寿养生国际旅游区管理委员会2018年度部门决算情况说明
一、2018 年度收入支出决算总体情况。
二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2018 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释。
第一部分:河池市广西巴马长寿养生国际旅游区管理委员会概况
一、主要职能
根据中共河池市委员会办公室、河池市人民政府办公室下发的《关于印发<中共河池市广西巴马长寿养生国际旅游区工作委员会河市广西巴马长寿养生国际旅游区管理委员会主要职责、内设机构和人员编制规定>的通知》(河办发[2014]22号)文件规定,本部门主要职能是:
(一)认真贯彻落实国家、自治区关于旅游产业发展的法律法规和政策以及决议决定,研究制定巴马长寿养生国际旅游区(以下简称旅游区)相关配套政策和管理制度并组织实施。
(二)组织编制旅游区发展规划。牵头制定旅游区旅游产业发展规划、旅游产业布局及重大项目建设规划,编制旅游区旅游产业发展指导目录,经审查批准后组织实施。
(三)负责审核旅游区旅游产业投资项目和开发项目;负责旅游区旅游产业项目的统筹发展和督促推进。
(四)负责旅游区旅游产业项目招商引资工作,指导旅游产业的社会投资和外资利用工作;负责旅游区招商引资项目库建设。
(五)负责旅游区旅游资源的整体开发、利用和保护;研究拟定旅游区旅游市场开发战略,创新旅游营销模式,拓展旅游市场;统筹组织旅游区形象宣传及重大旅游促销活动。
(六)负责旅游区旅游市场的宏观管理,推进旅游区公共信息平台建设;负责旅游区各类人才的引进、培训;负责旅游区公共设施管理;负责旅游区生态环境保护。
(七)协调有关部门做好旅游区的规划、建设、管理工作。
(八)承办市委、市人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
巴马国际旅游区管委设3个内设机构。
(一)综合科
负责处理机关日常工作的协调和督办;负责文电、会务、机要、档案、信息、财务、机构编制、人力资源管理等机关日常运转工作和党建、群团等工作。
(二)规划科(生态保护科)
负责组织编制旅游区总体规划,负责旅游区土地、生态、交通、水利等规划和建设;负责旅游产业投资项目和开发项目; 负责旅游区建设工程项目的推进、管理、协调等工作;协调做好规划范围内土地征用及涉及的补偿安置、拆迁补偿工作;负责旅游区生态、环境、市容工作;协助有关部门做好园林绿化、文物古迹、自然环境、野生动物的保护,负责旅游区环境卫生监督检查工作。
(三)市场促进科
制订旅游市场开发规划和年度及中长期发展计划并组织实施;负责旅游区旅游资源的整体开发、利用,拓展旅游市场;统筹组织旅游区重大旅游促销活动、品牌赛事活动和各种节会活动,包装推出精品旅游线路;负责引导旅游业的社会投资和利用外资工作;指导旅游区旅游人才队伍建设。
(四)其他事项
设立河池市广西巴马长寿养生国际旅游区综合服务中心,为巴马国际旅游区工委、巴马国际旅游区管委直属相当正科级财政全额拨款事业单位,负责旅游区的信息管理和相关服务工作。
第二部分:河池市广西巴马长寿养生国际旅游区管理委员会 2018年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
单位:万元
收 入
支 出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款
308.16
一、一般公共服务支出
二、事业收入
二、外交支出
三、事业单位经营收入
三、国防支出
四、其他收入
四、公共安全支出
五、教育支出
1.11
六、科学技术支出
八、社会保障和就业支出
29.58
九、医疗卫生与计划生育支出
16.33
十二、农林水支出
1.5
十五、商业服务业等支出
297.25
十九、住房保障支出
18.01
本年收入合计
308.16
本年支出合计
363.77
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
70.12
年末结转与结余
14.51
收入总计
378.28
支出总计
378.28
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门:河池市广西巴马长寿养生国际旅游区管理委员会
单位:万元
项 目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
308.16
308.16
205
教育支出
1.11
1.11
20508
进修及培训
1.11
1.11
2050803
培训支出
1.11
1.11
208
社会保障和就业支出
29.58
29.58
20805
行政事业单位离退休
29.58
29.58
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
29.58
29.58
210
医疗卫生与计划生育支出
16.33
16.33
21011
行政事业单位医疗
16.33
16.33
2101101
行政单位医疗
10.41
10.41
2101103
公务员医疗补助
5.92
5.92
213
农林水支出
1.50
1.50
21305
扶贫
1.50
1.50
2130599
其他扶贫支出
1.50
1.50
216
商业服务业等支出
241.64
241.64
21605
旅游业管理与服务支出
241.64
241.64
2160501
行政运行
211.64
211.64
2160502
一般行政管理事务
10.00
10.00
2160504
旅游宣传
20.00
20.00
221
住房保障支出
18.01
18.01
22102
住房保障支出
18.01
18.01
2210201
住房公积金
18.01
18.01
支出决算表
公开03表
部门:河池市广西巴马长寿养生国际旅游区管理委员会
单位:万元
项 目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
363.77
255.12
108.65
205
教育支出
1.11
1.11
20508
进修及培训
1.11
1.11
2050803
培训支出
1.11
1.11
208
社会保障和就业支出
29.58
29.58
20805
行政事业单位离退休
29.58
29.58
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
29.58
29.58
210
医疗卫生与计划生育支出
16.33
16.33
21011
行政事业单位医疗
16.33
16.33
2101101
行政单位医疗
10.41
10.41
2101103
公务员医疗补助
5.92
5.92
213
农林水支出
1.50
1.50
21305
扶贫
1.50
1.50
2130599
其他扶贫支出
1.50
1.50
216
商业服务业等支出
297.25
190.10
107.15
21605
旅游业管理与服务支出
297.25
190.10
107.15
2160501
行政运行
212.92
190.10
22.82
2160502
一般行政管理事务
6.40
6.40
2160504
旅游宣传
77.91
77.91
2160599
其他旅游业管理与服务支出
0.02
0.02
221
住房保障支出
18.01
18.01
22102
住房保障支出
18.01
18.01
2210201
住房公积金
18.01
18.01
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:河池市广西巴马长寿养生国际旅游区管理委员会
单位:万元
收入
支出
项 目
行次
金额
项 目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏 次
1
栏 次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
308.16
一、一般公共服务支出
15
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
16
3
三、国防支出
17
4
四、公共安全支出
18
5
五、教育支出
19
1.11
1.11
6
六、科学技术支出
20
八、社会保障和就业支出
29.58
29.58
九、医疗卫生与计划生育支出
16.33
16.33
十二、农林水支出
1.5
1.5
十五、商业服务业等支出
238.2
238.2
十九、住房保障支出
18.01
18.01
7
21
8
22
本年收入合计
9
308.16
本年支出合计
23
304.72
304.72
年初财政拨款结转和结余
10
0.16
年末财政拨款结转和结余
24
3.6
3.6
一般公共预算财政拨款
11
0.16
25
政府性基金预算财政拨款
12
26
13
27
总计
14
308.32
总计
28
308.32
308.32
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:河池市广西巴马长寿养生国际旅游区管理委员会
单位:万元
项 目
本年支出
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
合计
363.77
255.12
108.65
205
教育支出
1.11
1.11
20508
进修及培训
1.11
1.11
2050803
培训支出
1.11
1.11
208
社会保障和就业支出
29.58
29.58
20805
行政事业单位离退休
29.58
29.58
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
29.58
29.58
210
医疗卫生与计划生育支出
16.33
16.33
21011
行政事业单位医疗
16.33
16.33
2101101
行政单位医疗
10.41
10.41
2101103
公务员医疗补助
5.92
5.92
213
农林水支出
1.50
1.50
21305
扶贫
1.50
1.50
2130599
其他扶贫支出
1.50
1.50
216
商业服务业等支出
297.25
190.10
107.15
21605
旅游业管理与服务支出
297.25
190.10
107.15
2160501
行政运行
212.92
190.10
22.82
2160502
一般行政管理事务
6.40
6.40
2160504
旅游宣传
77.91
77.91
2160599
其他旅游业管理与服务支出
0.02
0.02
221
住房保障支出
18.01
18.01
22102
住房保障支出
18.01
18.01
2210201
住房公积金
18.01
18.01
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:河池市广西巴马长寿养生国际旅游区管理委员会
单位:万元
经济分类科目编码
科目名称
决算数
经济分类科目编码
科目名称
决算数
经济分类科目编码
科目名称
决算数
301
工资福利支出
243.53
302
商品和服务支出
10.47
310
资本性支出
30101
基本工资
64.12
30201
办公费
0.07
31001
房屋建筑物购建
30102
津贴补贴
47.64
30202
印刷费
31002
办公设备购置
30103
奖金
44.04
30203
咨询费
31003
专用设备购置
30106
伙食补助费
7.87
30204
手续费
31005
基础设施建设
30107
绩效工资
12.34
30205
水费
31006
大型修缮
30108
机关事业单位基本养老保险费
29.58
30206
电费
31007
信息网络及软件购置更新
30109
职业年金缴费
30207
邮电费
1.12
31008
物资储备
30110
职工基本医疗保险缴费
8.82
30208
取暖费
31009
土地补偿
30111
公务员医疗补助缴费
5.43
30209
物业管理费
31010
安置补助
30112
其他社会保障缴费
1.99
30211
差旅费
0.64
31011
地上附着物和青苗补偿
30113
住房公积金
18.01
30212
因公出国(境)费用
31012
拆迁补偿
30114
医疗费
30213
维修(护)费
0.04
31013
公务用车购置
30199
其他工资福利支出
3.7
30214
租赁费
31019
其他交通工具购置
303
对个人和家庭的补助
30215
会议费
0.11
31021
文物和陈列品购置
30301
离休费
30216
培训费
0.73
31022
无形资产购置
30302
退休费
30217
公务招待费
31099
其他资本性支出
30303
退职(役)费
30218
专用材料费
312
对企业补助
30304
抚恤金
30224
被装购置费
31201
资本金注入
30305
生活补助
30225
专用燃料费
31203
政府投资基金股权投资
30306
救济费
30226
劳务费
0.12
31204
费用补贴
30307
医疗费补助
30227
委托业务费
0.2
31205
利息补贴
30308
助学金
30228
工会经费
31299
其他对企业补助
30309
奖励金
30229
福利费
313
对社会保障基金补助
30310
个人农业生产补贴
30231
公务用车运行维护费
31302
对社会保险基金补助
30399
对其他个人和家庭的补助支出
30239
其他交通费用
7.02
31303
补充全国社会保障基金
30240
税金及附加费用
399
其他支出
30299
其他商品和服务支出
0.43
39906
赠与
307
债务利息及费用支出
39907
国家赔偿费用支出
30701
国内债务付息
39908
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30702
国外债务付息
39999
其他支出
30703
国内债务发行费用
30704
国外债务发行费用
人员经费合计
243.53
公用经费合计
10.47
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门:河池市广西巴马长寿养生国际旅游区管理委员会
单位:万元
预算数
决算数
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
公务用车
小计
公务用车
公务用车
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门:河池市广西巴马长寿养生国际旅游区管理委员会
单位:万元
项 目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
第三部分:河池市广西巴马长寿养生国际旅游区管理委员会2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2018年度总收入308.16万元,其中本年收入308.16万元,较2017年度决算数减少150.14万元,下降48.72 %。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入308.16万元,为河池市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少150.14万元,增下降48.72%。
2.上年结转和结余67.55万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
2018年较2017年度决算数减少150.14万元,下降48.72%,主要原因是:项目推进工作减少150.14万元。
(二)本部门2018年度总支出363.77万元,其中本年支出363.77万元,较2017年度决算数减少30.31万元,下降8.33%。主要原因为2018年项目推进工作减少,支出具体情况如下:
1.教育支出1.11万元:主要用于主要用于按规定安排的干部教育培训经费。
2、社会保障和就业支出29.58万元,主要用于按国家规定缴纳机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3、医疗卫生与计划生育支出(类)16.33万元:主要用于按国家规定发放的行政单位、事业单位医疗方面的费用支出。
4、农林水支出 1.5万元,主要用于按规定安排的扶贫支出。
5、商业服务业等支出(类)297.25元:主要用于河池市广西巴马长寿养生国际旅游区管理委员职能业务开展主要经费。
6、住房保障支出(类)18.01万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
7.年末结转和结余13.22万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余。也包括其他收入的结转和结余。
2018年较2017年度支出决算数增加主要原因是项目推进工作经费减少。
二、2018年度一般公共预算支出决算情况
河池市广西巴马长寿养生国际旅游区管理委员会2018年度一般公共预算支出308.16万元,较2017年度决算数增加56.39万元,增长22.39 %。其中:基本支出253.85万元,项目支出54.32万元。
按支出功能分类划分六类:
1.教育支出1.11万元:主要用于主要用于按规定安排的干部教育培训经费。
2、社会保障和就业支出29.58万元,主要用于按国家规定缴纳机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3、医疗卫生与计划生育支出(类)16.33万元:主要用于按国家规定发放的行政单位、事业单位医疗方面的费用支出。
4、农林水支出1.5万元,主要用于按规定安排的扶贫支出。
5、商业服务业等支出(类)297.25元:主要用于河池市广西巴马长寿养生国际旅游区管理委员职能业务开展主要经费。
6、住房保障支出(类)18.01万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
河池市广西巴马长寿养生国际旅游区管理委员会2018年度一般公共预算支出年初预算为266.32万元,支出决算为378.28万元,完成年初预算的142.04 %。其中:人员经费243.53万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离退休费、生活补助、助学金、住房公积金;公用经费10.47万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、培训费等。
四、2018年度政府性基金支出决算情况
河池市广西巴马长寿养生国际旅游区管理委员会没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。具体情况如下:
(一)公务用车购置及运行费支出0万元。本单位所有车辆全部上缴公车办管理。
(二)公务接待费支出0万元, 同比减少0万元,下降0%。国内公务接待批次0次,人次0次。
(四)2018年年初预算数公务用车运行费0万元、公务接待费0万元;上年支出数公务用车运行费0万元、公务接待费0万元,本年度的支出基本按照年初预算数进行,相对公务接待费有所减少。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2018年本部门机关运行经费支出10.47万元,主要原因是:其他日常公用支出也相应增加。
(二)政府采购支出情况说明。
2018年本部门政府采购支出总额0万元。本单位无政府采购支出。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆;本单位无价值200万元以上大型设备。
(四)预算绩效管理工作开展情况
本部门未开展预算绩效管理工作
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
购置费
运行费
购置费
运行费