河池市卫生计生监督所
2018年度部门决算
目 录
第一部分:河池市卫生计生监督所概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:河池市卫生计生监督所2018年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:河池市卫生计生监督所2018年度部门决算情况说明
一、2018 年度收入支出决算总体情况。
二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2018 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
第一部分:河池市卫生计生监督所概况
一、主要职能
河池市卫生计生监督所主要负责指导各县(市、区)开展卫生监督和卫生综合执法工作,承担市城区公共场所卫生、血液安全、传染病防治、放射卫生、职业卫生、饮用水卫生、学校卫生、消毒监管、医疗监督等九大卫生工作的监督管理和违法行为的查处;负责及参与全市突发性公共卫生事件的现场监测和应急处理,重大卫生案件的查处和法律法规规定的其他职责。
二、部门决算单位构成
我单位设置了办公室、职业卫生与放射诊疗监督科、公共场所与饮用水安全监督科、学校卫生监督科、许可审查科、法制与稽查科、医疗服务与传染病防治监督科、卫生监督信息管理与应急处置科。
第二部分:河池市卫生计生监督所 2018年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表 单位:万元 |
|
|||
收 入 |
支 出 |
|||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款 |
484.03 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、事业收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、事业单位经营收入 |
|
三、教育支出 |
1.64 |
|
四、其他收入 |
0.52 |
四、科学技术支出 |
|
|
五、上级补助收入 |
|
五、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
六、社会保障和就业支出 |
64.46 |
|
|
|
七、医疗卫生与计划生育支出 |
400.99 |
|
|
|
八、住房保障支出 |
26.3 |
|
本年收入合计 |
484.56 |
本年支出合计 |
493.39 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
0.52 |
|
上年结转 |
133.53 |
年末结转与结余 |
124.17 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
618.08 |
支出总计 |
618.08 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二:收入决算表
单位:万元
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
484.56 |
484.03 |
|
0 |
0 |
0 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
1.64 |
1.64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险 |
42.93 |
42.93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2080801 |
死亡抚恤 |
25.15 |
25.15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2100402 |
卫生监督机构 |
340.72 |
340.72 |
|
0 |
0 |
0 |
0.52 |
2100409 |
重大公共卫生专项 |
21 |
21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2101102 |
事业单位医疗 |
13.9 |
13.9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2109901 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2210201 |
住房公积金 |
26.3 |
26.3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三:支出决算表
单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
493.39 |
450.54 |
42.85 |
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
1.64 |
1.64 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
42.93 |
42.93 |
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
20.47 |
20.47 |
|
|
|
|
2100402 |
卫生监督机构 |
359.73 |
359.73 |
27.34 |
|
|
|
2100409 |
重大公共卫生专项 |
15.51 |
15.51 |
15.51 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
13.9 |
13.9 |
|
|
|
|
2109901 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
26.3 |
26.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
表四:财政拨款收入支出决算总表
收 入 |
支 出 |
||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
484.03 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
19 |
|
|
|
|
3 |
|
三、教育支出 |
20 |
1.64 |
1.64 |
|
|
4 |
|
四、科学技术支出 |
21 |
|
|
|
|
5 |
|
五、文化体育与传媒支出 |
22 |
|
|
|
|
6 |
|
六、社会保障和就业支出 |
23 |
64.46 |
64.46 |
|
|
7 |
|
七、医疗卫生与计划生育支出 |
24 |
386.65 |
386.65 |
|
|
8 |
|
八、住房保障支出 |
25 |
26.3 |
26.3 |
|
|
9 |
|
…… |
26 |
|
|
|
|
10 |
|
…… |
27 |
|
|
|
|
11 |
|
|
28 |
|
||
本年收入合计 |
12 |
484.03 |
本年支出合计 |
29 |
479.05 |
||
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
8.19 |
年末结转和结余 |
30 |
13.17 |
||
一般公共预算财政拨款 |
14 |
8.19 |
|
31 |
|
||
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
|
|
32 |
|
||
|
16 |
|
|
33 |
|
||
合计 |
17 |
492.23 |
合计 |
34 |
492.23 |
单位:万元
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
479.05 |
450.54 |
28.51 |
|
2050803 |
培训支出 |
1.64 |
1.64 |
0 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
42.93 |
42.93 |
0 |
2080801 |
死亡抚恤 |
20.47 |
20.47 |
0 |
2100402 |
卫生监督机构 |
345.39 |
332.39 |
13 |
2100409 |
重大公共卫生专项 |
15.51 |
0 |
15.51 |
2101102 |
事业单位医疗 |
13.9 |
13.9 |
0 |
2109901 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
0 |
2210201 |
住房公积金 |
26.3 |
26.3 |
0 |
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
人员经费 |
公用经费 |
||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
378.81 |
302 |
商品和服务支出 |
47.28 |
30101 |
基本工资 |
90.57 |
30201 |
办公费 |
2.36 |
30102 |
津贴补贴 |
72.93 |
30202 |
印刷费 |
0.09 |
30103 |
奖金 |
108.46 |
|
手续费 |
0.18 |
30104 |
其他社会保障缴费 |
|
|
差旅费 |
9.36 |
30106 |
伙食补助费 |
10.8 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
30199 |
机关事业单位基本养老保险 |
0.07 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.23 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
24.45 |
310 |
其他资本性支出 |
|
30301 |
离休费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30302 |
退休费 |
|
…… |
…… |
|
30304 |
抚恤金 |
19.89 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
30304 |
生活补助 |
0.58 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
30309 |
奖励金 |
1.2 |
30401 |
企业政策性补贴 |
|
30311 |
住房公积金 |
26.3 |
…… |
…… |
|
|
|
|
307 |
债务付息支出 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
39901 |
赠与 |
|
|
|
|
…… |
…… |
|
人员经费合计 |
403.26 |
公用经费合计 |
47.28 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
2018年度预算数 |
2018年度决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
合计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
||||
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
0.5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.5 |
0.37 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.37 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位:万元
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
类 |
|
|
|
|
|
|
|
款 |
|
|
|
|
|
|
|
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
第三部分:河池市卫生计生监督所2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2018年度总收入618.08万元,其中本年收入484.56万元, 较2017年度决算数增加 77.33 万元,增长15%。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入484.03万元,为市本级财政当年拨付的预算资金及追加资金。较2017年度决算数增加89.21 万元,增长23 %,主要原因是2018年死亡抚恤金25.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费较去年多22.25万元、重大公共卫生专项较去年多11.5万元。
2.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
3.经营收入 0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入 0.52 万元,为银行存款利息收入。
5.用事业基金弥补收支差额 0 万元。
6.上年结转和结余 133.53 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也上级拨款的结转和结余。较2017年度决算数增加 58.49 万元,增长 78 %,主要原因是2017年市委康委拨来69.5万元待使用。
(二)本部门2018年度总支出 493.39 万元,其中本年支出 493.39 万元, 较2017年度决算数增加77.07 万元,增长19 %。支出具体情况如下:
1.一般公共服务支出493.9万元,主要用于:
教育支出1.64万元;
社会保障就业支出64.46万元;
行政事业类退休支出43.99万元;
死亡抚恤20.47万元;
卫生监督机构支出359.73万元;
重大公共卫生专项支出15.51万元;
行政事业单位医疗费支出25.76万元;
住房公积金支出26.3万元。
较2017年度决算数增加 77.07 万元,增长19 %,主要原因是2018年死亡抚恤金25.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费较去年多22.25万元、重大公共卫生专项较去年多11.5万元。
4.结余分配 0 万元。
5.年末结转和结余 124.17万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括上级补助的结转和结余。较2017年度决算数减少 9.36 万元,下降 7 %。
二、2018 年度一般公共预算支出决算情况
河池市卫生计生监督所2018 年度一般公共预算支出479.05 万元,较2017年度决算数增加62.73 万元,增长15 %。其中:基本支出 450.54万元,项目支出 28.51 万元。
河池市卫生计生监督所2018 年度一般公共预算支出年初预算为 389.43 万元,支出决算为 493.39 万元,完成年初预算的 127 %。
-
一般公共服务支出(类)年初预算为 389.43 万元,支出决算为 493.39 万元,完成年初预算的 127 %。差异的主要原因在于:
人员经费增加75.4万元;
行政事业项目支出增加29.85万元。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出450.54 万元,支出具体情况如下:
-
工资福利支出 378.81 万元,完成年初预算的 116 %。2018年底预发了2019年的绩效奖金39.5万元,而年初预算是没有的
-
商品和服务支出 75.79 万元,完成年初预算的 156 %。本年外出培训差旅费增多。
(三)对个人和家庭的补助支出24.45万元。
四、2018年度政府性基金支出决算情况
河池市卫生计生监督所2018年度政府性基金支出 0 万元。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 0 万元;公务接待费支出决算0.5 万元。
“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出 0 万元。
(二)公务用车购置及运行费支出 0 万元。
(三)公务接待费支出 0.37万元,国内公务接待批次8 次,人次29 次。
2017年三公经费支出决算数为0.22,同比增加0.15万元,增长69%,原因是物价水平及来访人数比去年多。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
本部门2018年度机关运行经费支出 47.28 万元,比年初预算数减少 1.3 万元,降低 3 %。比2017年增加减少 7.56 万元,增长19 %。主要原因是:2018年业务开展较2017年增加,差旅费增多,工会活动举办比2017丰富,因此开支增加。
(二)政府采购支出情况说明。
2018年本部门政府采购支出总额 9.22 万元,其中:政府采购货物支出 9.22 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 9.22 万元,占政府采购支出总额的100 %,其中:授予小微企业合同金额9.22万元,占政府采购支出总额的 100 %。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2018年12月31日,本部门共有车辆 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套);单位价值100万元以上专用设备 0 台(套);其他固定资产108.39万元,主要是办公用设备;无形资产2.5万元,是办公用设备系统。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目6个,共涉及资金13万元,自评覆盖率达到100 %。
绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况是理想的,已达到项目申请时设定的各项绩效目标。
其中:卫生监督执法经费2万元支,打击“两非”工作经费2万元、突发公共卫生事件应急处置2万元、卫生计生综合监督执法业务培训经费2万元、中医监督执法2万元、“双随机”监督抽检经费3万元。经费的保障使得日常监督执法工作得以正常运行,培训经费的充足使得业务能力水平得力提升;
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。河池市卫生计生监督所2018年决算公开表