河池市第一人民医院
2018年部门决算
目 录
第一部分:河池市第一人民医院概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:河池市第一人民医院2018年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:河池市第一人民医院2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况。
二、2018年度一般公共预算支出决算情况。
三、2018年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分:河池市第一人民医院概况
一、主要职能
河池市第一人民医院是一所集医疗、急救、教学、科研、预防、保健、康复等为一体的河池市直属三级综合性医院。医院现担负着宜州市的医疗、保健及周边河池、罗城、柳城、柳江、忻城、都安、巴马环江等多个县市的医疗急救任务。是国家爱婴医院、河池市唯一一所卫生部国际紧急救援中心网络医院,与广西医科大学第一附属医院、广西中医药大学附属瑞康医院结为技术协作医院,与广西科技大学第二附属医院(广西柳州肿瘤医院)结为医疗联合体。荣获全区卫生系统集体二等功、广西卫生系统科技工作先进单位、广西第三周期城市卫生支援农村卫生工作先进单位、全区内部审计先进集体、河池市第二批人才小高地建设载体等荣誉称号。
二、部门决算单位构成
医院占地面积90527.99平方米,建筑面积60737.19 平方米。现有在职职工1322人,其中专业技术人员1046人,高级职称人员149人,中级职称人员317人。编制床位907张,实际开放病床1000余张,设有21个行政职能科室,45个临床医技科室。骨科、普外科、胸心外科、小儿外科、神经外科、泌尿外科、烧伤外科、口腔颌面外科、美容外科等学科为河池市临床外科学小高地外科学专科,心血管内科、神经内科、康复医学科、肿瘤科、骨科、胸心外科、妇科、产科、新生儿科、口腔科、重症医学科、医学影像科为医院重点学科。
第二部分:河市第一人民医院2018年部门决算报表
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表一 收入支出决算总表 |
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公开01表 |
部门:河池市第一人民医院 |
|
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|
金额单位:万元 |
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
1,512.39 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
29 |
|
三、事业收入 |
3 |
46,707.53 |
三、国防支出 |
30 |
|
四、经营收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
|
六、其他收入 |
6 |
227.51 |
六、科学技术支出 |
33 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
46,014.60 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
1.50 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
586.13 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
|
|
22 |
|
|
49 |
|
本年收入合计 |
23 |
48,447.44 |
本年支出合计 |
50 |
46,602.23 |
用事业基金弥补收支差额 |
24 |
|
结余分配 |
51 |
1,846.19 |
年初结转和结余 |
25 |
0.98 |
年末结转和结余 |
52 |
|
|
26 |
|
|
53 |
|
总计 |
27 |
48,448.42 |
总计 |
54 |
48,448.42 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
表二:收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
公开02表 |
部门:河池市第一人民医院 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
合计 |
48,447.44 |
1,512.39 |
0.00 |
46,707.53 |
|
|
227.51 |
|||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
47,859.81 |
1,425.42 |
|
46,206.87 |
|
|
227.51 |
||
21002 |
公立医院 |
47,855.74 |
1,421.35 |
|
46,206.87 |
|
|
227.51 |
||
2100201 |
综合医院 |
47,846.76 |
1,412.37 |
|
46,206.87 |
|
|
227.51 |
||
2100299 |
其他公立医院支出 |
8.98 |
8.98 |
|
|
|
|
|
||
21004 |
公共卫生 |
4.07 |
4.07 |
|
|
|
|
|
||
2100409 |
重大公共卫生专项 |
4.07 |
4.07 |
|
|
|
|
|
||
213 |
农林水支出 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
|
||
21305 |
扶贫 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
|
||
2130599 |
其他扶贫支出 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
|
||
221 |
住房保障支出 |
586.13 |
85.47 |
|
500.66 |
|
|
|
||
22102 |
住房改革支出 |
586.13 |
85.47 |
|
500.66 |
|
|
|
||
2210201 |
住房公积金 |
586.13 |
85.47 |
|
500.66 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
表三:支出决算表
|
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公开03表 |
部门:河池市第一人民医院 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
合计 |
46,602.23 |
42,392.83 |
4,209.40 |
|
|
|
|||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
46,014.60 |
41,806.69 |
4,207.90 |
|
|
|
||
21002 |
公立医院 |
46,010.53 |
41,806.69 |
4,203.83 |
|
|
|
||
2100201 |
综合医院 |
46,000.57 |
41,806.69 |
4,193.87 |
|
|
|
||
2100299 |
其他公立医院支出 |
9.96 |
0.00 |
9.96 |
|
|
|
||
21004 |
公共卫生 |
4.07 |
0.00 |
4.07 |
|
|
|
||
2100409 |
重大公共卫生专项 |
4.07 |
0.00 |
4.07 |
|
|
|
||
213 |
农林水支出 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
|
|
|
||
21305 |
扶贫 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
|
|
|
||
2130599 |
其他扶贫支出 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
|
|
|
||
221 |
住房保障支出 |
586.13 |
586.13 |
0.00 |
|
|
|
||
22102 |
住房改革支出 |
586.13 |
586.13 |
0.00 |
|
|
|
||
2210201 |
住房公积金 |
586.13 |
586.13 |
0.00 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
表四:财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
部门:河池市第一人民医院 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,512.39 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
|
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
1,426.40 |
1,426.40 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
1.50 |
1.50 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
85.47 |
85.47 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
|
|
|
本年收入合计 |
22 |
1,512.39 |
本年支出合计 |
49 |
1,513.37 |
1,513.37 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
0.98 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
24 |
0.98 |
|
51 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
|
|
52 |
|
|
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
|
总计 |
27 |
1,513.37 |
总计 |
54 |
1,513.37 |
1,513.37 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
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|
|
公开05表 |
|||||
部门:河池市第一人民医院 |
|
|
金额单位:万元 |
|
|||||||
项目 |
本年支出 |
|
|||||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|||||||
合计 |
1,513.37 |
1,497.84 |
15.53 |
|
|||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1,426.40 |
1,412.37 |
14.03 |
|
||||||
21002 |
公立医院 |
1,422.33 |
1,412.37 |
9.96 |
|
||||||
2100201 |
综合医院 |
1,412.37 |
1,412.37 |
|
|
||||||
2100299 |
其他公立医院支出 |
9.96 |
|
9.96 |
|
||||||
21004 |
公共卫生 |
4.07 |
|
4.07 |
|
||||||
2100409 |
重大公共卫生专项 |
4.07 |
|
4.07 |
|
||||||
213 |
农林水支出 |
1.50 |
|
1.50 |
|
||||||
21305 |
扶贫 |
1.50 |
|
1.50 |
|
||||||
2130599 |
其他扶贫支出 |
1.50 |
|
1.50 |
|
||||||
221 |
住房保障支出 |
85.47 |
85.47 |
|
|
||||||
22102 |
住房改革支出 |
85.47 |
85.47 |
|
|
||||||
2210201 |
住房公积金 |
85.47 |
85.47 |
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|
||||||||||
|
|
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表
部门:河池市第一人民医院 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
301 |
工资福利支出 |
897.80 |
302 |
商品和服务支出 |
498.53 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
30101 |
基本工资 |
438.14 |
30201 |
办公费 |
|
30701 |
国内债务付息 |
|
30102 |
津贴补贴 |
24.11 |
30202 |
印刷费 |
|
30702 |
国外债务付息 |
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30107 |
绩效工资 |
268.42 |
30205 |
水费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
30206 |
电费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
42.65 |
30208 |
取暖费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
28.43 |
30209 |
物业管理费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
10.58 |
30211 |
差旅费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
30113 |
住房公积金 |
85.47 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
101.51 |
30215 |
会议费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
30301 |
离休费 |
28.23 |
30216 |
培训费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
30302 |
退休费 |
48.53 |
30217 |
公务接待费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
498.53 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
30304 |
抚恤金 |
23.69 |
30224 |
被装购置费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
30305 |
生活补助 |
1.05 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
399 |
其他支出 |
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
39906 |
赠与 |
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
39999 |
其他支出 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
999.31 |
公用经费合计 |
498.53 |
|||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
2018年度预算数 |
2018年度决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
合计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
||||
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注: 2018年度我单位没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费年初预算数,也没有公共预算财政拨款“三公”经费支出。本表为空。
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位:万元
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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注:我单位在2018年度没有下拨政府性基金收入,也没有发生政府性基金支出决算, 本表为空。
第三部分:河市第一人民医院2018年度部门决算
情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计 48,447.44万元。
1.财政拨款收入1512.39万元,为河池市本级财政当年拨付的资金,其中财政基本补助收入1497.84万元,财政项目补助收入14.55万元。财政收入总额较2017年决算数减少61.73万元,下降3.92%,下降原因是专项资金执行力不足(指标下达168.21万元,执行率为8.65%);年初预算数1059.05万元,决算完成预算年初数的100%;
2.事业收入46,707.53万元,为事业单位开展医疗业务活动取得的收入。如:药品收入、检查收入、化验收入等。较2017年决算数增加4463.52万元,增长10.57%,增长原因是门诊和住院人次同比增长11.36%和11.85%,医药费用也因此增长;年初预算数46,803.68万元,决算完成预算的99.79%;
3.其他收入227.51万元,为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:停车费收入,培训收入,救护车收入等,较2017年决算数增加57.26万元,增长33.63%,增长原因是停车费和培训费有所增长;年初预算110万元,决算完成预算的206.82%;
4、用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
5.上年结转和结余0.98 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(二)支出总计 46,602.23万元,其中 基本支出42,392.83万元 , 项目支出4209.40万元)。比2017年决算数增长3771.58万元,增长8.81%,年初预算数47,972.69万元,决算完成预算数的97.14%,包括:
1.医疗卫生与计划生育(类)支出 44,636.19万元:主要用于医院开展医疗卫生业务所需的人员经费、卫生材料费、药品费、固定资产折旧、其他商品和服务支出和利息支出等费用(含对口支援县乡卫生院发生的人员支出)。比2017年决算数增长3493.95万元,增长8.49%,主要原因是人员经费增长13.84%,药品支出增长1.83%, 固定资产折旧增长40.27%(原因是本年固定资产新增和年末为了按新会计制度要求补提一个月折旧),商品和服务支出增长33.90%(原因是不能向病人收费的卫材成本不再计为卫生材料成本,并从卫生材料费中转出到商品和服务支出的其它材料科目) 。
社会保障和就业支出(类)1966.04万元:主要用于离退休费、机关事业单位养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、医疗保险、抚恤金、疾病救助等方面支出。比2017年决算数增加822.37万元,增长71.9% 。
住房保障支出(类)586.13万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。比2017年决算数增加60.29万元,增长11.47%,为新增人员的住房公积金支出。
农林水支出(类)1.5万元:驻村第一书记工作经费。该项目资金已全部用完。
2.结余分配 1846.19万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。比2017年决算数增加669.56万元,增长56.90% 。
3.年末结转和结余 0 万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的财政项目资金。
二、2018年度一般公共预算支出决算情况的说明
我院2018 年度一般公共预算支出决算1513.37万元,较2017年决算数减少79.65万元,下降5 %,年初预算数1059万元,决算完成预算数142.91%。其中:
基本支出 1497.84万元,较2017年减少5.78万元,下降0.38%,主要是支付工资福利897.80万元(比上年减少359.78万元,下降28.61 %,原因是2017年有财政拨款的职工养老保险和职业年金,2018年不再有拨款),对个人家庭的支出101.51万元(比上年减少144.53 万元,下降58.74% ,主要原因是2017年1-4月的退休人员工资由医院发放,2017年5月至2018年以后由社保局发放,不再由医院发放),商品和服务支出498.53,比上年增长100%,原因是2018年有取消药品加成补助的资金,属于政策性亏损补贴,用于购买专用材料(药品)。
项目支出 15.53万元,较2017年减少73.87万元,下降82.62%,只使用了对口支援款14.03万元和驻村工作经费1.5万元,原因是专项预算执行力度偏低,未执行的项目包括对口支援县医院和乡镇卫生院31.53万元,防艾经费5万元,健康素养促进10万元,医疗服务能力提升107.13万元。2019年将对已经结转的项目加强执行力度。
三、2018年度政府性基金支出决算情况的说明
我单位在2018年度没有下拨政府性基金收入,也没有发生政府性基金支出决算。
四、2018年部门预算安排的“三公”经费预算决算情况
(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算决算情况:
2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算16万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算8万元,公务用车运行维护费支出预算8万元。
2018年“三公”经费决算执行情况:“三公”经费总计10.10万元,比预算数少5.9万元,执行率63.12%,比2017年决算数减少1.33万元,下降了11.64%,其中:因公出国(境)经费支出0万元,按预算执行;公务接待费支出预算0.82万元,比预算数减少89.75%,比2017年决算数减少1.61万元,下降66.26%;公务用车运行维护费支出9.28万元,比预算数增加1.28万,增长16%,比2017年决算数增加0.28万元,增长3.5%,主要用于公务车的运行燃油费和日常修理支出。
(二)2018年一般公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。
无财政资金安排预算,故无财政资金支出。
五、其它重要情况的说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2017年本单位机关运行经费支出0万元。
(二)政府采购支出情况说明。
2017年本单位政府采购支出总额0万元。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2018年12月31日,本单位共有车辆 12辆,其中,一般公务用车 3 辆、特种专业技术用车(救护车)9辆;单位价值50万元以上通用设备5台(套),100万元以上专用设备 45台(套)。