目 录
第一部分:河池市土地储备中心概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:河池市土地储备中心2015年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:河池市土地储备中心2015年度部门决算情况说明
一、2015 年度收入支出决算总体情况。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2015 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分:河池市土地储备中心概况
一、主要职能
编制土地收购储备计划,办理土地收购储备手续,代表政府持有储备的存量土地;组织储备土地地面附着物拆迁、安置、补偿、管线迁移、土地平整等前期开发工作,经营城市土地资产,参与组织国有土地使用权招标拍卖。充分发挥城市基础设施建设融资平台作用,代表政府向金融等部门办理城建项目贷款,组织实施城市公共基础设施建设,营运城市建设资本,实现城市公共资产保值增值。
二、部门决算单位构成
河池市土地储备中心
第二部分:河池市土地储备中心 2015年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》细化公开到经济分类款级科目。
表一:收入支出决算总表 单位:万元 |
|
|||
收 入 |
支 出 |
|||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款 |
|
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、事业收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、事业单位经营收入 |
|
三、教育支出 |
0.9 |
|
四、其他收入 |
|
四、医疗卫生与计划生育支出 |
13.4 |
|
|
|
五、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
六、城乡社区支出 |
11738.0 |
|
|
|
七、国土海洋气象等支出 |
262.2 |
|
|
|
八、住房保障支出 |
17.6 |
|
本年收入合计 |
12039.8 |
本年支出合计 |
12031.1 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
上年结转 |
|
年末结转与结余 |
7.7 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
12039.8 |
支出总计 |
12039.8 |
表二:收入决算表
单位:万元
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||||
科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||||||
合计 |
12039.8 |
12039.8 |
|
|
|
|
|
||||||||
205 |
教育支出 |
0.9 |
0.9 |
|
|
|
|
|
|
||||||
20508 |
进修及培训 |
0.9 |
0.9 |
|
|
|
|
|
|
||||||
2050802 |
干部教育 |
0.9 |
0.9 |
|
|
|
|
|
|
||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
13.4 |
13.4 |
|
|
|
|
|
|
||||||
21005 |
医疗保障 |
13.4 |
13.4 |
|
|
|
|
|
|
||||||
2100505 |
事业单位医疗 |
13.4 |
13.4 |
|
|
|
|
|
|
||||||
212 |
城乡社区支出 |
11738.0 |
11738.0 |
|
|
|
|
|
|
||||||
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
11738.0 |
11738.0 |
|
|
|
|
|
|
||||||
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
11451.7 |
11451.7 |
|
|
|
|
|
|
||||||
2120802 |
土地开发支出 |
2.4 |
2.4 |
|
|
|
|
|
|
||||||
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
15.2 |
15.2 |
|
|
|
|
|
|
||||||
2120805 |
补助被征地农民支出 |
211.1 |
211.1 |
|
|
|
|
|
|
||||||
2120806 |
土地出让业务支出 |
9.3 |
9.3 |
|
|
|
|
|
|
||||||
2120809 |
其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
40.9 |
40.9 |
|
|
|
|
|
|
||||||
21209 |
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 |
7.4 |
7.4 |
|
|
|
|
|
|
||||||
2120999 |
其他城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 |
7.4 |
7.4 |
|
|
|
|
|
|
||||||
220 |
国土海洋气象等支出 |
269.9 |
269.9 |
|
|
|
|
|
|
||||||
22001 |
国土资源事物 |
269.9 |
269.9 |
|
|
|
|
|
|
||||||
2200101 |
行政运行 |
0.2 |
0.2 |
|
|
|
|
|
|
||||||
2200112 |
土地资源储备支出 |
269.6 |
269.6 |
|
|
|
|
|
|
||||||
221 |
住房保障支出 |
17.6 |
17.6 |
|
|
|
|
|
|
||||||
22101 |
住房改革支出 |
17.6 |
17.6 |
|
|
|
|
|
|
||||||
2210201 |
住房公积金 |
17.6 |
17.6 |
|
|
|
|
|
|
表三:支出决算表
单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|||
科目编码 |
科目名称 |
|
||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|||
合计 |
12032.1 |
294.1 |
11738.0 |
|
|
|
|
|||
205 |
教育支出 |
0.9 |
0.9 |
|
|
|
|
|||
20508 |
进修及培训 |
0.9 |
0.9 |
|
|
|
|
|||
2050802 |
干部教育 |
0.9 |
0.9 |
|
|
|
|
|||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
13.4 |
13.4 |
|
|
|
|
|||
21005 |
医疗保障 |
13.4 |
13.4 |
|
|
|
|
|||
2100505 |
事业单位医疗 |
13.4 |
13.4 |
|
|
|
|
|||
212 |
城乡社区支出 |
11738.0 |
|
11738.0 |
|
|
|
|||
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
11730.6 |
|
11730.6 |
|
|
|
|||
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
11451.7 |
|
11451.7 |
|
|
|
|||
2120802 |
土地开发支出 |
2.4 |
|
2.4 |
|
|
|
|||
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
15.2 |
|
15.2 |
|
|
|
|||
2120805 |
补助被征地农民支出 |
211.1 |
|
211.1 |
|
|
|
|||
2120806 |
土地出让业务支出 |
9.3 |
|
9.3 |
|
|
|
|||
2120809 |
其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
40.9 |
|
40.9 |
|
|
|
|||
21209 |
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 |
7.4 |
|
7.4 |
|
|
|
|||
2120999 |
其他城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 |
7.4 |
|
7.4 |
|
|
|
|||
220 |
国土海洋气象等支出 |
262.2 |
262.2 |
|
|
|
|
|||
22001 |
国土资源事物 |
262.2 |
262.2 |
|
|
|
|
|||
2200101 |
行政运行 |
0.2 |
0.2 |
|
|
|
|
|||
2200112 |
土地资源储备支出 |
262.0 |
262.0 |
|
|
|
|
|||
221 |
住房保障支出 |
17.6 |
17.6 |
|
|
|
|
|||
22101 |
住房改革支出 |
17.6 |
17.6 |
|
|
|
|
|||
2210201 |
住房公积金 |
17.6 |
17.6 |
|
|
|
|
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
301.8 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
11738.0 |
二、外交支出 |
19 |
|
|
|
|
3 |
|
三、教育支出 |
20 |
0.9 |
0.9 |
|
|
4 |
|
四、医疗卫生与计划生育支出 |
21 |
13.4 |
13.4 |
|
|
5 |
|
五、城乡社区支出 |
22 |
11738.0 |
|
11738.0 |
|
6 |
|
六、国土海洋气象等支出 |
23 |
262.2 |
262.2 |
|
|
7 |
|
七、住房保障支出 |
24 |
17.6 |
17.6 |
|
|
8 |
|
|
25 |
|
|
|
|
9 |
|
|
26 |
|
|
|
|
10 |
|
|
27 |
|
|
|
|
11 |
|
|
28 |
|
||
本年收入合计 |
12 |
12039.8 |
本年支出合计 |
29 |
12039.8 |
||
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
|
年末结转和结余 |
30 |
7.7 |
||
一般公共预算财政拨款 |
14 |
|
|
31 |
|
||
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
|
|
32 |
|
||
|
16 |
|
|
33 |
|
||
合计 |
17 |
|
合计 |
34 |
|
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
294.1 |
294.1 |
|
|
205 |
教育支出 |
0.9 |
0.9 |
|
20508 |
进修及培训 |
0.9 |
0.9 |
|
2050802 |
干部教育 |
0.9 |
0.9 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
13.4 |
13.4 |
|
21005 |
医疗保障 |
13.4 |
13.4 |
|
2100505 |
事业单位医疗 |
13.4 |
13.4 |
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
262.2 |
262.2 |
|
22001 |
国土资源事物 |
262.2 |
262.2 |
|
2200101 |
行政运行 |
0.2 |
0.2 |
|
2200112 |
土地资源储备支出 |
262.0 |
262.0 |
|
221 |
住房保障支出 |
17.6 |
17.6 |
|
22101 |
住房改革支出 |
17.6 |
17.6 |
|
2210201 |
住房公积金 |
17.6 |
17.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
经济分类科目名称 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
294.1 |
249.8 |
44.3 |
工资福利支出 |
211.2 |
211.2 |
|
基本工资 |
55.1 |
55.1 |
|
津贴补贴 |
78.3 |
78.3 |
|
奖金 |
6.2 |
6.2 |
|
社会保障缴费 |
31.9 |
31.9 |
|
绩效工资 |
29.6 |
29.6 |
|
其他工资福利支出 |
10.1 |
10.1 |
|
商品和服务支出 |
41.4 |
|
41.4 |
办公费 |
7.0 |
|
7.0 |
电费 |
6.1 |
|
6.1 |
邮电费 |
3.0 |
|
3.0 |
差旅费 |
5.3 |
|
5.3 |
维修费 |
2.1 |
|
2.1 |
培训费 |
1.0 |
|
1.0 |
公务接待费 |
1.5 |
|
1.5 |
工会经费 |
1.1 |
|
1.1 |
公务用车运行维护费 |
7.0 |
|
7.0 |
其他商品和服务支出 |
7.5 |
|
7.5 |
对个人和家庭的补助 |
38.6 |
38.6 |
|
离休费 |
|
|
|
退休费 |
20.8 |
20.8 |
|
住房公积金 |
17.6 |
17.6 |
|
购房补贴 |
|
|
|
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.2 |
0.2 |
|
贷款转贷及产权参股 |
|
|
|
国内贷款 |
|
|
|
产权参股 |
|
|
|
其他贷款转贷及产权参股支出 |
|
|
|
其他资本性支出 |
2.9 |
|
2.9 |
办公设备购置 |
2.9 |
|
2.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
2015年度预算数 |
2015年度决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
||||
(境)费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
(境)费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
9.63 |
0.00 |
6.88 |
0 |
6.88 |
2.75 |
8.5 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
7.0 |
1.5 |
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
|||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
11738.0 |
11738.0 |
|
11738.0 |
|
|
|
212 |
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
11738.0 |
11738.0 |
|
11738.0 |
|
|
|
|
21208 |
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
11738.0 |
11738.0 |
|
11738.0 |
|
|
|
|
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
|
|
|
11451.7 |
11451.7 |
|
11451.7 |
|
|
|
|
|
2120802 |
土地开发支出 |
|
|
|
2.4 |
2.4 |
|
2.4 |
|
|
|
|
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
|
|
|
15.2 |
15.2 |
|
15.2 |
|
|
|
|
|
2120805 |
补助被征地农民支出 |
|
|
|
211.1 |
211.1 |
|
211.1 |
|
|
|
|
|
2120806 |
土地出让业务支出 |
|
|
|
9.3 |
9.3 |
|
9.3 |
|
|
|
|
|
2120809 |
其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
40.9 |
40.9 |
|
40.9 |
|
|
|
|
21209 |
|
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
7.4 |
7.4 |
|
7.4 |
|
|
|
|
|
2120999 |
其他城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
7.4 |
7.4 |
|
7.4 |
|
|
|
第三部分:河池市土地储备中心2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计12039.8万元。
1.财政拨款收入12039.8万元,为河池市本级财政当年拨付的资金;
2.事业收入0万元;
3.经营收入0万;
4.其他收入0万元;
5.用事业基金弥补收支差额 0万元;
6.上年结转和结余0万元。
(二)支出总计12032.1万元。包括:
1.教育支出(类)0.9万元:主要用于干部职工进修及培训等方面的支出。
2.医疗卫生与计划生育支出(类)13.4万元:主要用于干部职工医疗保障等方面的支出。
3.城乡社区支出(类)11738.0万元:主要用于国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排方面的支出,包括征地和拆迁补偿支出、土地开发支出、农村基础设施建设支出、补助被征地农民支出和土地出让业务等方面的支出。
4.住房保障支出(类)17.6万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
5.国土海洋气象等支出(类)262.2万元:主要用于国土资源事务中行政运行和土地资源储备等方面的支出。
6.年末结转和结余7.7万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况
河池市土地储备中心2015 年度一般公共预算支出12032.1万元,其中:基本支出294.1万元,项目支出11738.0万元。
其中,干部教育支出0.9万元,
事业单位医疗支出13.4万元,
征地和拆迁补偿支出11451.7万花,
土地开发支出2.4万元,
农村基础设施建设支出15.2万元,
补助被征地农民支出211.1万元,
土地出让业务支出9.3万元,
其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出40.9万元,
其他城市公用事业附加及专项债务收入安排的支出7.4万元,
行政运行0.2万元,
土地资源储备指出262.0万元,
住房公积金支出17.6万元。
三、2015年度政府性基金支出决算情况
河池市土地储备中心2015年度政府性基金支出11738.0万元,其中:基本支出0万元,项目支出11738.0万元。
其中,征地和拆迁补偿支出11451.7万花,
土地开发支出2.4万元,、
农村基础设施建设支出15.2万元,
补助被征地农民支出211.1万元,
土地出让业务支出9.3万元,
其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出40.9万元,
其他城市公用事业附加及专项债务收入安排的支出7.4万元。
四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出294.1万元,其中:人员经费249.8万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、其他对个人和家庭的补助支出和其他工资福利支出。公用经费44.3万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出;
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算7.0万元;公务接待费支出决算1.5万元。具体情况如下:
(一)公务用车购置及运行费支出7.0万元。其中:
公务用车购置支出0万元,公务用车运行支出7.0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展土地收储业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
2015年河池市土地储备中心开支财政拨款的公务用车保有量为6辆,全年运行费支出7.0万元,平均每辆1.1667万元。
(二)公务接待费支出1.5万元,国内公务接待批次17次,人次200次,无国(境)外公务接待。
(三)“三公”经费2015年初预算数为9.63万元、2015年共计支出8.5万元,上年支出数为11.47万元。较2014年支出减少了2.97万元,下降了26%。主要原因是因为严格预算管理制度,对三公经费的管理更加严格,支出更加公开透明。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2015年本部门机关运行经费支出44.33万元,比2014年66.18万元减少21.85万元,降低33.02%。主要原因是缩减了三公经费的支出,在各项支出上都有所减少,节约开支。
(二)政府采购支出情况说明。
2015年本部门政府采购支出总额2.88万元,其中:政府采购货物支出2.88万元。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,一般公务用车6辆。
(四)预算绩效管理工作开展情况
2015年,本单位进行了绩效评价,其中土地储备工作经费15万是公共预算安排的项目,绩效评价结果显示,项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。