第一部分:河池市广西巴马长寿养生国际旅游区管理委员会概况
一、 主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:河池市广西巴马长寿养生国际旅游区管理委员会2015年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:河池市广西巴马长寿养生国际旅游区管理委员会2015年度部门决算情况说明
一、2015 年度收入支出决算总体情况。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2015 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分:河池市广西巴马长寿养生国际旅游区管理委员会概况
一、主要职能
根据中共河池市委员会办公室、河池市人民政府办公室下发的《关于印发<中共河池市广西巴马长寿养生国际旅游区工作委员会河市广西巴马长寿养生国际旅游区管理委员会主要职责、内设机构和人员编制规定>的通知》(河办发[2014]22号)文件规定,本部门主要职能是:
(一)认真贯彻落实国家、自治区关于旅游产业发展的法律法规和政策以及决议决定,研究制定巴马长寿养生国际旅游区(以下简称旅游区)相关配套政策和管理制度并组织实施。
(二)组织编制旅游区发展规划。牵头制定旅游区旅游产业发展规划、旅游产业布局及重大项目建设规划,编制旅游区旅游产业发展指导目录,经审查批准后组织实施。
(三)负责审核旅游区旅游产业投资项目和开发项目;负责旅游区旅游产业项目的统筹发展和督促推进。
(四)负责旅游区旅游产业项目招商引资工作,指导旅游产业的社会投资和外资利用工作;负责旅游区招商引资项目库建设。
(五)负责旅游区旅游资源的整体开发、利用和保护;研究拟定旅游区旅游市场开发战略,创新旅游营销模式,拓展旅游市场;统筹组织旅游区形象宣传及重大旅游促销活动。
(六)负责旅游区旅游市场的宏观管理,推进旅游区公共信息平台建设;负责旅游区各类人才的引进、培训;负责旅游区公共设施管理;负责旅游区生态环境保护。
(七)协调有关部门做好旅游区的规划、建设、管理工作。
(八)承办市委、市人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
(一)河池市广西巴马长寿养生国际旅游区管理委员 (行政机关)
(二)河池市广西巴马长寿养生国际旅游区综合服务中心 (全额拨款事业单位)
第二部分:河池市广西巴马长寿养生国际旅游区管理委员会 2015年部门决算报表
表一:收入支出决算总表 单位:万元 |
|
|||
收 入 |
支 出 |
|||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款 |
160.87 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、事业收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、事业单位经营收入 |
|
三、教育支出 |
0.61 |
|
四、其他收入 |
0.41 |
四、科学技术支出 |
|
|
|
|
五、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
六、医疗卫生与计划生育支出 |
9.29 |
|
|
|
七、商业服务业支出 |
141.61 |
|
|
|
八、住房保障支出 |
9.9 |
|
本年收入合计 |
161.28 |
本年支出合计 |
161.41 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
上年结转 |
1.36 |
年末结转与结余 |
1.23 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
162.64 |
支出总计 |
162.64 |
表二:收入决算表
单位:万元
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
161.28 |
160.87 |
|
|
|
|
0.41 |
|
205 |
教育支出 |
0.61 |
0.61 |
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
0.61 |
0.61 |
|
|
|
|
|
2050802 |
干部教育 |
0.61 |
0.61 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
9.96 |
9.96 |
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
9.96 |
9.96 |
|
|
|
|
|
2010501 |
行政单位医疗 |
9.96 |
9.96 |
|
|
|
|
|
216 |
商业服务业等支出 |
140.81 |
140.4 |
|
|
|
|
0.41 |
21605 |
旅游业管理与服务出 |
140.81 |
140.4 |
|
|
|
|
0.41 |
2160501 |
行政运行 |
106.46 |
106.05 |
|
|
|
|
0.41 |
2160504 |
旅游宣传 |
34.35 |
34.35 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
9.9 |
9.9 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
9.9 |
9.9 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
9.9 |
9.9 |
|
|
|
|
|
表三:支出决算表
单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
161.41 |
161.41 |
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
0.61 |
0.61 |
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
0.61 |
0.61 |
|
|
|
|
2050802 |
干部教育 |
0.61 |
0.61 |
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
9.29 |
9.29 |
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
9.29 |
9.29 |
|
|
|
|
2010501 |
行政单位医疗 |
9.29 |
9.29 |
|
|
|
|
216 |
商业服务业等支出 |
141.61 |
141.61 |
|
|
|
|
21605 |
旅游业管理与服务出 |
141.61 |
141.61 |
|
|
|
|
2160501 |
行政运行 |
105.9 |
105.9 |
|
|
|
|
2160504 |
旅游宣传 |
35.71 |
35.71 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
9.9 |
9.9 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
9.9 |
9.9 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
9.9 |
9.9 |
|
|
|
|
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
|||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
160.87 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
19 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、教育支出 |
20 |
0.61 |
0.61 |
|
|
|
4 |
|
四、科学技术支出 |
21 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、文化体育与传媒支出 |
22 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、社会保障和就业支出 |
23 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、医疗卫生与计划生育支出 |
24 |
9.29 |
9.29 |
|
|
|
8 |
|
八、商业服务业等支出 |
25 |
141.61 |
141.61 |
|
|
|
9 |
|
九、住房保障支出 |
26 |
9.9 |
9.9 |
|
|
|
10 |
|
|
27 |
|
|
|
|
|
11 |
|
|
28 |
|
|||
本年收入合计 |
12 |
160.87 |
本年支出合计 |
29 |
161.41 |
|||
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
1.36 |
年末结转和结余 |
30 |
0.82 |
|||
一般公共预算财政拨款 |
14 |
1.36 |
|
31 |
|
|||
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
|
|
32 |
|
|||
|
16 |
|
|
33 |
|
|||
合计 |
17 |
162.23 |
合计 |
34 |
162.23 |
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
161.41 |
161.41 |
|
|
205 |
教育支出 |
0.61 |
0.61 |
|
20508 |
进修及培训 |
0.61 |
0.61 |
|
2050802 |
干部教育 |
0.61 |
0.61 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
9.29 |
9.29 |
|
21005 |
医疗保障 |
9.29 |
9.29 |
|
2010501 |
行政单位医疗 |
9.29 |
9.29 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
141.61 |
141.61 |
|
21605 |
旅游业管理与服务出 |
141.61 |
141.61 |
|
2160501 |
行政运行 |
105.9 |
105.9 |
|
2160504 |
旅游宣传 |
35.71 |
35.71 |
|
221 |
住房保障支出 |
9.9 |
9.9 |
|
22102 |
住房改革支出 |
9.9 |
9.9 |
|
2210201 |
住房公积金 |
9.9 |
9.9 |
|
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
经济分类科目名称 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
161.41 |
161.41 |
|
工资福利支出 |
114.72 |
114.72 |
|
基本工资 |
36.24 |
36.24 |
|
津贴补贴 |
44.14 |
44.14 |
|
奖金 |
8.75 |
8.75 |
|
社会保障费 |
17.89 |
17.89 |
|
伙食补助费 |
2.25 |
2.25 |
|
其他工资福利支出 |
5.45 |
5.45 |
|
商品和服务支出 |
33.59 |
33.59 |
|
办公费 |
3.11 |
3.11 |
|
印刷费 |
6.41 |
6.41 |
|
水费 |
0.03 |
0.03 |
|
电费 |
0.99 |
0.99 |
|
邮电费 |
2.19 |
2.19 |
|
差旅费 |
1.86 |
1.86 |
|
因公出国(境)费 |
4.36 |
4.36 |
|
维修费 |
0.04 |
0.04 |
|
租赁费 |
2.48 |
2.48 |
|
会议费 |
1.26 |
1.26 |
|
培训费 |
5.12 |
5.12 |
|
公务接待费 |
1.83 |
1.83 |
|
工会经费 |
2.17 |
2.17 |
|
其他交通费 |
0.6 |
0.6 |
|
其他商品和服务支出 |
1.14 |
1.14 |
|
对个人和家庭的补助 |
13.1 |
13.1 |
|
住房公积金 |
13.1 |
13.1 |
|
贷款转贷及产权参股 |
|
|
|
国内贷款 |
|
|
|
产权参股 |
|
|
|
其他贷款转贷及产权参股支出 |
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
2015年度预算数 |
2015年度决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
||||
(境)费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
(境)费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
3.56 |
|
1.2 |
0 |
1.2 |
2.36 |
6.19 |
4.36 |
0 |
0 |
0 |
1.83 |
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
|||
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
说明:河池市广西巴马长寿养生国际旅游区管理委员会没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。
第三部分:河池市广西巴马长寿养生国际旅游区管理委员会
2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计 161.28万元。
1.财政拨款收入160.87万元,为河池市本级财政当年拨付的资金。
2.其他收入 0.41 万元,为预算单位收到的银行利息、工会收入。
3.上年结转和结余 1.36万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
(二)支出总计161.41万元。包括:
1.教育支出(类)0.61万元是按规定安排的干部教育培训经费。
2.医疗卫生与计划生育支出(类)9.29万元:主要用于按国家规定发放的行政单位、事业单位医疗方面的费用支出。
3.商业服务业支出(类)141.61万元:主要用于河池市广西巴马长寿养生国际旅游区管理委员职能业务开展主要经费。
4.住房保障支出(类)9.9 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
5.年末结转和结余 1.23万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况
河池市广西巴马长寿养生国际旅游区管理委员会2015年度一般公共预算支出 161.41万元,其中:基本支出161.41 万元,项目支出0 万元。我单位2015年度部门预算一般公共预算支出为119.54万元,支出决算数为161.41万元,与年初部门预算数相比增加了41.87万元,增长35.03%,决算数大于预算数的主要原因是:一是从2015年度河池市旅游发展专项资金安排巴马旅游区专项工作经费8万元和巴马国际旅游区工作会议费3万元,合计11万元;二是在职人员基本工资标准调整增资。
按支出功能分类科目划分为四类:教育支出(类):0.61万元,占决算总支出的0.38%;医疗卫生与计划生育支出(类):9.29万元,占决算总支出的5.75%;商业服务业等支出(类):141.61万元,占决算总支出的87.73%;住房保障支出(类):9.9万元,占决算总支出的6.14%。
三、2015年度政府性基金支出决算情况
河池市广西巴马长寿养生国际旅游区管理委员会没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出161.41万元,其中:人员经费127.83万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、住房公积金;公用经费33.58万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算4.36万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算 1.83 万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出 4.36 万元。全年使用财政拨款因公参加其他单位组织的出国(境)团组2个,累计2人次。开支内容包括:出访经费、赴台交流经费、差旅费。
(二)公务用车购置及运行费支出0万元。
(三)公务接待费支出1.83万元,国内公务接待批次30次,人次95次。
(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比,支出增加。增加的原因为:2014年3月本单位为新成立的单位,未列入市本级预算。至2014年12月收到财政追加的工作经费,并在当月有相应 “三公”经费”开支。2014年只反映一个月的“三公”经费开支,而2015年反映的是全年的“三公”经费开支。因此2015与2014年相比,“三公”经费有所增加。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2015年本部门机关运行经费支出33.58万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致),比2014年增加 26.13万元,增长350.27%,主要原因是:2014年3月本单位为新成立的单位,未列入市本级预算。至2014年12月收到财政追加的工作经费,并在当月有相应开支。2014年只反映一个月的机关运行经费开支,而2015年反映的是全年的机关运行经费开支,因此2015与2014年相比,机关运行经费有所增加。
(二)政府采购支出情况说明。
2015年本部门政府采购支出总额16.65万元,其中:政府采购货物支出5.65万元、政府采购服务支出11万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日,本部门无公务车;本单位无价值200万元以上大型设备。
(四)预算绩效管理工作开展情况
2015年,本单位无绩效评价内容。