目 录
第一部分:河池市粮食概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:河池市粮食局2015年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:河池市粮食局2015年度部门决算情况说明
一、2015 年度收入支出决算总体情况。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2015 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分:河池市粮食局概况
一、主要职能
(一)贯彻执行国家和自治区有关粮食工作的方针政策和法律法规,起草全市粮食流通和市储备粮管理的规范性文件草案,并监督执行。
(二)拟订全市粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划,研究提出动用市储备粮的建议,指导全市储备粮直补订单粮食收购工作,拟订粮食流通体制改革方案,推动国有粮食企业改革,提出现代粮食流通产业发展的建议。
(三)承担粮食监测预警和应急责任,负责全市粮食流通宏观调控的具体工作,负责协调军粮供应、灾区、库区和缺粮地区的粮食供应等政策性粮食购销和粮食产销合作。
(四)负责管理市储备粮,会同有关部门拟订市储备粮规模总量、总体布局和收购、销售计划,会同有关部门审批市储备粮轮换计划并监督实施,监督检查市储备粮的数量、质量和储存安全,制定市储备粮管理的技术规范,并监督执行。
(五)负责对粮食经营者从事粮食收购、储存、运输活动和政策性用粮的购销活动,以及执行国家粮食流通统计制度的情况进行监督检查,发现违法行为,依法给予行政处罚,受理行政复议申请,依法作出行政复议决定。
(六)负责全市粮食流通的行业管理,拟订行业发展规划,指导粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广工作,推动开展绿色储粮、科学储粮和实施“放心粮油”工程,开展粮食流通的对外合作与交流,负责粮食质量标准管理有关工作,负责粮食市场监督管理的有关工作。
(七)负责拟订粮食流通基础设施建设和科技发展规划并组织实施;组织和指导粮食流通基础设施建设和维修改造,管理有关粮食流通设施市投资项目。
(八)指导、监督、检查全市粮食行业安全生产和粮食安全储存工作,承担粮食流通的行业统计,管理粮食财务。
(九)承办河池市人民政府、自治区粮食局及河池市发展和改革委员会交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
部门决算单位:河池市粮食局、河池市粮油质量检测中心
第二部分:河池市粮食局 2015年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
表一:收入支出决算总表 单位:万元 |
|
|||
收 入 |
支 出 |
|||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款 |
1420.66 |
一、一般公共服务支出 |
411.39 |
|
二、事业收入 |
|
二、社会保障和就业支出 |
2.51 |
|
三、事业单位经营收入 |
|
三、教育支出 |
0.68 |
|
四、其他收入 |
|
四、医疗卫生与计划生育支出 |
16.73 |
|
|
|
五、住房保障支出 |
16.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
|
本年支出合计 |
447.96 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
1420.66 |
结余分配 |
|
|
上年结转 |
5 |
年末结转与结余 |
977.70 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
1425.66 |
支出总计 |
1425.66 |
表二:收入决算表
单位:万元
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
1420.65 |
1420.65 |
|
|
|
|
|
|
类款项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
0.68 |
0.68 |
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
0.68 |
0.68 |
|
|
|
|
|
2050802 |
干部教育 |
0.68 |
0.68 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2.51 |
2.51 |
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
2.51 |
2.51 |
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
2.51 |
2.51 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
16.72 |
16.72 |
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
16.72 |
16.72 |
|
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
15.52 |
15.52 |
|
|
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
1.20 |
1.20 |
|
|
|
|
|
216 |
商业服务业等支出 |
200.00 |
200.00 |
|
|
|
|
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
200.00 |
200.00 |
|
|
|
|
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
200.00 |
200.00 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
16.65 |
16.65 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
16.65 |
16.65 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
16.65 |
16.65 |
|
|
|
|
|
222 |
粮油物资储备支出 |
1184.09 |
1184.09 |
|
|
|
|
|
22201 |
粮油事务 |
393.09 |
393.09 |
|
|
|
|
|
2220101 |
行政运行 |
324.18 |
324.18 |
|
|
|
|
|
2220102 |
一般行政管理事务 |
12.40 |
12.40 |
|
|
|
|
|
2220105 |
粮食信息统计 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
2220106 |
粮食专项业务活动 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
2220150 |
事业运行 |
15.51 |
15.51 |
|
|
|
|
|
2220199 |
其他粮油事务支出 |
31.00 |
31.00 |
|
|
|
|
|
22204 |
粮油储备 |
791.00 |
791.00 |
|
|
|
|
|
2220403 |
储备粮(油)库建设 |
791.00 |
791.00 |
|
|
|
|
|
表三:支出决算表
单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
447.96 |
376.26 |
71.70 |
|
|
|
|
类 款 项 |
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
0.68 |
0.68 |
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
0.68 |
0.68 |
|
|
|
|
2050802 |
干部教育 |
0.68 |
0.68 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2.51 |
2.51 |
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
2.51 |
2.51 |
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
2.51 |
2.51 |
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
16.72 |
16.72 |
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
16.72 |
16.72 |
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
15.52 |
15.52 |
|
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
1.20 |
1.20 |
|
|
|
|
216 |
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
16.65 |
16.65 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
16.65 |
16.65 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
16.65 |
16.65 |
|
|
|
|
222 |
粮油物资储备支出 |
411.39 |
339.69 |
71.70 |
|
|
|
22201 |
粮油事务 |
395.69 |
339.69 |
56.00 |
|
|
|
2220101 |
行政运行 |
324.18 |
324.18 |
|
|
|
|
2220102 |
一般行政管理事务 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
2220105 |
粮食信息统计 |
2 |
|
2 |
|
|
|
2220106 |
粮食专项业务活动 |
8 |
|
8 |
|
|
|
2220150 |
事业运行 |
15.51 |
15.51 |
|
|
|
|
2220199 |
其他粮油事务支出 |
36 |
|
36 |
|
|
|
22204 |
粮油储备 |
15.70 |
|
15.70 |
|
|
|
2220403 |
储备粮(油)库建设 |
15.70 |
|
15.70 |
|
|
|
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
|
||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1420.66 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
11.39 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
19 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、教育支出 |
20 |
0.68 |
|
|
|
|
4 |
|
四、医疗卫生与计划生育支出 |
21 |
16.73 |
|
|
|
|
5 |
|
五、文化体育与传媒支出 |
22 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、社会保障和就业支出 |
23 |
2.51 |
|
|
|
|
7 |
|
七、住房保障支出 |
24 |
16.65 |
|
|
|
|
8 |
|
|
25 |
|
|
|
|
|
9 |
|
…… |
26 |
|
|
|
|
|
10 |
|
…… |
27 |
|
|
|
|
|
11 |
|
|
28 |
|
|||
本年收入合计 |
12 |
1420.66 |
本年支出合计 |
29 |
447.96 |
|||
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
5.00 |
年末结转和结余 |
30 |
977.70 |
|||
一般公共预算财政拨款 |
14 |
|
|
31 |
|
|||
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
|
|
32 |
|
|||
|
16 |
|
|
33 |
|
|||
合计 |
17 |
1425.66 |
合计 |
34 |
1425.66 |
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
447.96 |
376.26 |
71.70 |
|
类款项 |
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
0.68 |
0.68 |
|
20508 |
进修及培训 |
0.68 |
0.68 |
|
2050802 |
干部教育 |
0.68 |
0.68 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2.51 |
2.51 |
|
20808 |
抚恤 |
2.51 |
2.51 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
2.51 |
2.51 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
16.72 |
16.72 |
|
21005 |
医疗保障 |
16.72 |
16.72 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
15.52 |
15.52 |
|
2100502 |
事业单位医疗 |
1.20 |
1.20 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
|
|
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
|
|
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
16.65 |
16.65 |
|
22102 |
住房改革支出 |
16.65 |
16.65 |
|
2210201 |
住房公积金 |
16.65 |
16.65 |
|
222 |
粮油物资储备支出 |
411.39 |
339.69 |
71.70 |
22201 |
粮油事务 |
395.69 |
339.69 |
56.00 |
2220101 |
行政运行 |
324.18 |
324.18 |
|
2220102 |
一般行政管理事务 |
10.00 |
|
10.00 |
2220105 |
粮食信息统计 |
2 |
|
2 |
2220106 |
粮食专项业务活动 |
8 |
|
8 |
2220150 |
事业运行 |
15.51 |
15.51 |
|
2220199 |
其他粮油事务支出 |
36 |
|
36 |
22204 |
粮油储备 |
15.70 |
|
15.70 |
2220403 |
储备粮(油)库建设 |
15.70 |
|
15.70 |
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
经济分类科目名称 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
376.26 |
363.98 |
12.28 |
工资福利支出 |
159.56 |
159.56 |
|
基本工资 |
52.78 |
52.78 |
|
津贴补贴 |
62.06 |
62.06 |
|
奖金 |
25.06 |
25.06 |
|
社会保障缴费 |
16.72 |
16.72 |
|
绩效工资 |
1.73 |
1.73 |
|
其他工资福利支出 |
1.20 |
1.20 |
|
商品和服务支出 |
12.28 |
|
12.28 |
办公费 |
1.32 |
|
1.32 |
水费 |
0.40 |
|
0.40 |
电费 |
0.91 |
|
0.91 |
邮电费 |
1.11 |
|
1.11 |
差旅费 |
1.42 |
|
1.42 |
维修费 |
0.20 |
|
0.20 |
会议费 |
0.8 |
|
0.82 |
培训费 |
0.68 |
|
0.68 |
接待费 |
1.27 |
|
1.27 |
工会经费 |
2.04 |
|
2.04 |
福利费 |
0.11 |
|
0.11 |
公务车运行费 |
2.00 |
|
2.00 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
对个人和家庭的补助 |
204.42 |
204.42 |
|
离休费 |
7.39 |
7.39 |
|
退休费 |
177.87 |
177.87 |
|
抚恤金 |
2.51 |
2.51 |
|
住房公积金 |
16.65 |
16.65 |
|
产权参股 |
|
|
|
其他贷款转贷及产权参股支出 |
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
2015年度预算数 |
2015年度决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
||||
(境)费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
(境)费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
6.9 |
|
6.9 |
|
3.5 |
3.4 |
5.00 |
|
5.00 |
|
3.47 |
1.53 |
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
|||
类款项 |
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
河池市粮食局没有收入安排和经费支出,此表无数据为0
第三部分:河池市粮食局2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计1420.66万元。
1.财政拨款收入1420.66万元,为河池市本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务、后勤服务收入。
3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入0 万元,为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额 0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余5万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(二)支出总计447.96万元。包括:
1.一般公共服务411.39万元:主要用于行政运行、一般行政管理事务、事业运行、粮食专项业务活动、其他粮油事务支出、粮油储备、粮食信息统计。
2.教育支出0.68万元:主要用于干部教育培训。
3.社会保障和就业支出2.51万元:主要用于职工死亡抚恤金和遗属生活费方面的支出。
4.医疗卫生与计划生育支出16.72万元:主要用于职工医疗保险费方面的支出。
5.住房保障支出16.65万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。
6.结余分配0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
7.年末结转和结余977.70 万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况
河池市粮食局2015 年度一般公共预算支出1420.65 万元,其中:基本支出376.26万元,项目支出1044.40 万元。
基本支出376.26万元,其中:行政运行支出324.18万元;事业运行支出 15.51万元;教育支出0.68万元;社会保障和就业支出2.51万元;医疗卫生与计划生育支出16.72万元;住房保障支出16.65万元。项目支出1044.40 万元:粮食信息统计支出2万元;粮食专项业务活动支出8万元;其他粮油事务支出31万元;粮油储备支出791万元;商业服务业支出200万元。
三、2015年度政府性基金支出决算情况
河池市粮食局2015年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。
四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出376.26万元,其中:人员经费159.56万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资;公用经费12.28万元,主要包括:办公费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行费、会议费等。对个人家庭补助204.42万元, 主要包括:退休费、离休费、抚恤金、住房公积金。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0 万元;公务用车购置及运行费支出决算3.47万元;公务接待费支出决算1.53万元。具体情况如下:
(一)公务用车购置及运行费支出3.47万元。其中:
公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出3.47万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年,市粮食局开支财政拨款的公务用车保有量为2辆,全年运行费支出3.47万元,平均每辆1.73万元。
(三)公务接待费支出1.53万元,国内公务接待批次 25次,人次200次,国(境)外公务接待批次0次,人次0 次。
(四)“三公”经费支出比年初预算数减少1.9万元,其中:运行费支出3.47万元, 比年初预算数减少0.03万元;公务接待费支出决算1.53万元,比年初预算数减少1.87万元。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2015年本部门机关运行经费支出324.18万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致),比2014年增加83.90万元,增长34.92 %。主要原因是:工资及退休、离休费增长;住房公积金增长。
(二)政府采购支出情况说明。
2015年本部门政府采购支出总额 0.75 万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0.75 万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆。
(四)预算绩效管理工作开展情况
2015年,河池市粮食局共组织对7个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款25万元,占年初预算的100%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效理想,以达到项目申请时设定的各项绩效目标。
附件:
关于批复河池市粮食局2015年部门决算的函 2219297851.pdf