目 录
第一部分:河池市人民政府办公室概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:河池市人民政府办公室2015年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:河池市人民政府办公室2015年度部门决算情况说明
一、2015 年度收入支出决算总体情况。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2015 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
河池市人民政府办公室2015年度部门决算
第一部分:概况
一、 主要职能
(一)负责办理自治区人民政府和自治区人民政府办公厅下发的文电。
(二)负责市人民政府会议的准备工作,协助市人民政府领导同志组织会议决定事项的实施。
(三)协助市人民政府领导同志组织起草或审核以市人民政府、市人民政府办公室名义发布的公文。
(四)研究各县(市)区人民政府和市直各部门请示市人民政府的事项,提出审核处理意见,报市人民政府领导同志审批。
(五)根据市人民政府领导同志的指示或办理文件的需要,组织协调有关部门,对有关问题提出处理意见报市人民政府领导同志决定。
(六)督促检查市直各部门和各级人民政府对国务院、国务院办公厅和自治区人民政府以及市人民政府各项决议、决定、重要工作部署及领导同志重要批示的贯彻执行情况并跟踪调研,及时向市人民政府领导同志报告。
(七)协助市人民政府领导同志组织处理需要由市人民政府直接处理的突发事件和重大事故。
(八)收集、编辑、报送市人民政府领导同志参阅的信息资料。
(九)负责市人民政府值班工作,及时向市人民政府领导同志报告重要情况,处理各部门和各级人民政府反映的重要问题。
(十)做好接待和行政事务工作,为市人民政府领导同志服务。
(十一)管理市人民政府驻外办事处。
(十二)办理市人民政府领导同志交办的其他事项。
二、机构设置情况
(一)河池市人民政府办公室机构设置
1.内设机构:市人民政府研究中心、综合科、第一秘书科、第二秘书科、第三秘书科、第四秘书科、第五秘书科、第六秘书科、第七秘书科、人事科、信息科、文电科、行政后勤科。
2.设在机构:市人民政府督查室、市人民政府应急管理办公室(内设值班室、协调处置科、应急管理科)。
3.所属事业单位:市人民政府发展研究中心、市电子政务管理中心。
4.挂牌机构:市法制办公室、市外事侨务办公室、市国有资产管理委员会。
(二)河池市人民政府办公室人员构成
河池市人民政府办公室机关人员编制为83人(含事业编制18人),编制内实有在职人数63人,离退休人员34人(其中离休人员3人,退休人员31人)。河池市人民政府办公室挂牌机构人员编制单列。
第二部分:河池市人民政府办公室2015年部门决算报表
表一:收入支出决算总表 单位:万元 |
|
|||
收 入 |
支 出 |
|||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款 |
1532.91 |
一、一般公共服务支出 |
1329.51 |
|
二、事业收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、事业单位经营收入 |
|
三、教育支出 |
2.99 |
|
四、其他收入 |
|
四、社会保障和就业支出 |
13.80 |
|
|
|
五、医疗卫生与计划生育支出 |
48.26 |
|
|
|
六、住房保障支出 |
59.23 |
|
|
|
七、国土海洋气象支 |
27.00 |
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
1532.91 |
本年支出合计 |
1480.80 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
上年结转 |
403.39 |
年末结转与结余 |
455.50 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
1936.30 |
支出总计 |
1936.30 |
表二:收入决算表
单位:万元
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款 收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
1532.91 |
1532.91 |
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1381.61 |
1381.61 |
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1218.12 |
1218.12 |
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
871.63 |
871.63 |
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
344.17 |
344.17 |
|
|
|
|
|
2010303 |
机关服务 |
0.33 |
0.33 |
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
163.50 |
163.50 |
|
|
|
|
|
201999 |
其他一般公共服务支出 |
163.50 |
163.50 |
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
2.99 |
2.99 |
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
2.99 |
2.99 |
|
|
|
|
|
2050802 |
干部教育 |
2.99 |
2.99 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
13.80 |
13.80 |
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
13.80 |
13.80 |
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
13.80 |
13.80 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
48.26 |
48.26 |
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
48.26 |
48.26 |
|
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
48.26 |
48.26 |
|
|
|
|
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
27.00 |
27.00 |
|
|
|
|
|
22005 |
气象事务 |
27.00 |
27.00 |
|
|
|
|
|
2200508 |
气象预报预测 |
27.00 |
27.00 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
59.23 |
59.23 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
59.23 |
59.23 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
59.23 |
59.23 |
|
|
|
|
|
表三:支出决算表
单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1480.80 |
1480.80 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1329.51 |
1329.51 |
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1166.02 |
1166.02 |
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
819.52 |
819.52 |
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
344.17 |
344.17 |
|
|
|
|
2010303 |
机关服务 |
0.33 |
0.33 |
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
163.50 |
163.50 |
|
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
163.50 |
163.50 |
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
2.99 |
2.99 |
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
2.99 |
2.99 |
|
|
|
|
2050802 |
干部教育 |
2.99 |
2.99 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
13.80 |
13.80 |
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
13.80 |
13.80 |
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
13.80 |
13.80 |
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
48.26 |
48.26 |
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
48.26 |
48.26 |
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
48.26 |
48.26 |
|
|
|
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
27.00 |
27.00 |
|
|
|
|
22005 |
气象事务 |
27.00 |
27.00 |
|
|
|
|
2200508 |
气象预报预测 |
27.00 |
27.00 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
59.23 |
59.23 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
59.23 |
59.23 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
59.23 |
59.23 |
|
|
|
|
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1532.91 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
1329.51 |
1329.51 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
19 |
|
|
|
|
3 |
|
三、教育支出 |
20 |
2.99 |
2.99 |
|
|
4 |
|
四、社会保障和就业支出 |
21 |
13.80 |
13.80 |
|
|
5 |
|
五、医疗卫生与计划生育支出 |
22 |
48.26 |
48.26 |
|
|
6 |
|
六、住房保障支出 |
23 |
59.23 |
59.23 |
|
|
7 |
|
七、国土海洋气象等支出 |
24 |
27.00 |
27.00 |
|
|
8 |
|
|
25 |
|
|
|
|
9 |
|
|
26 |
|
|
|
|
10 |
|
|
27 |
|
|
|
|
11 |
|
|
28 |
|
||
本年收入合计 |
12 |
1532.91 |
本年支出合计 |
29 |
1480.80 |
||
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
403.39 |
年末结转和结余 |
30 |
455.50 |
||
一般公共预算财政拨款 |
14 |
|
|
31 |
|
||
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
|
|
32 |
|
||
|
16 |
|
|
33 |
|
||
合计 |
17 |
1936.30 |
合计 |
34 |
1936.30 |
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1480.80 |
1480.80 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1329.50 |
1329.50 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1160.02 |
1160.02 |
|
2010301 |
行政运行 |
819.52 |
819.52 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
344.17 |
344.17 |
|
2010303 |
机关服务 |
0.33 |
0.33 |
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
2.00 |
2.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
163.50 |
163.50 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
163.50 |
163.50 |
|
205 |
教育支出 |
2.99 |
2.99 |
|
20508 |
进修及培训 |
2.99 |
2.99 |
|
2050802 |
干部教育 |
2.99 |
2.99 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
13.80 |
13.80 |
|
20808 |
抚恤 |
13.80 |
13.80 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
13.80 |
13.80 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
48.26 |
48.26 |
|
21005 |
医疗保障 |
48.26 |
48.26 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
48.26 |
48.26 |
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
27.00 |
27.00 |
|
22005 |
气象支出 |
27.00 |
27.00 |
|
22000508 |
气象预报预测 |
27.00 |
27.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
59.23 |
59.23 |
|
22102 |
住房改革支出 |
59.23 |
59.23 |
|
2210201 |
住房公积金 |
59.23 |
59.23 |
|
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
经济分类科目名称 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
1480.80 |
838.66 |
642.14 |
工资福利支出 |
583.72 |
583.72 |
|
基本工资 |
238.68 |
238.68 |
|
津贴补贴 |
245.79 |
245.79 |
|
奖金 |
14.19 |
14.19 |
|
社会保障缴款 |
53.09 |
53.09 |
|
其他工资福利支出 |
21.73 |
21.73 |
|
伙食补助费 |
0.09 |
0.09 |
|
绩效工资 |
10.15 |
10.15 |
|
商品和服务支出 |
626.76 |
|
626.76 |
办公费 |
27.42 |
|
27.42 |
印刷费 |
2.19 |
|
2.19 |
手续费 |
0.03 |
|
0.03 |
水费 |
0.04 |
|
0.04 |
电费 |
1.35 |
|
1.35 |
邮电费 |
30.29 |
|
30.29 |
物业管理费 |
0.18 |
|
0.18 |
差旅费 |
132.47 |
|
132.47 |
维修(护)费 |
4.13 |
|
4.13 |
租赁费 |
1.92 |
|
1.92 |
会议费 |
79.16 |
|
79.16 |
培训费 |
4.91 |
|
4.91 |
公务接待费 |
17.08 |
|
17.08 |
因公出国(境)费用 |
12.29 |
|
12.29 |
劳务费 |
5.52 |
|
5.52 |
委托业务费 |
34.18 |
|
34.18 |
工会经费 |
5.18 |
|
5.18 |
公务用车运行维护费 |
186.29 |
|
186.29 |
其他交通费用 |
0.47 |
|
0.47 |
其他商品和服务支出 |
81.65 |
|
81.65 |
对个人和家庭的补助 |
254.94 |
254.94 |
|
离休费 |
25.35 |
25.35 |
|
退休费 |
155.19 |
155.19 |
|
抚恤金 |
11.91 |
11.91 |
|
生活补助 |
1.89 |
1.89 |
|
住房公积金 |
60.27 |
60.27 |
|
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.33 |
0.33 |
|
其他资本性支出 |
|
|
15.39 |
办公设备购置 |
|
|
15.39 |
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
2015年度预算数 |
2015年度决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
合计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
||||
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
100.2 |
|
85.10 |
15.10 |
215.66 |
12.29 |
203.37 |
|
186.29 |
17.08 |
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
|||||||
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
说明:河池市人民政府办公室没有基金收入,也没有基金安排的支出,故本表无数据。
第三部分:河池市人民政府办公室2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计1936.30万元。
1.财政拨款收入1532.91万元,为河池市本级财政当年拨付的资金。
2. 年末结转和结余403.39万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(二)支出总计1936.30万元。包括:
1.一般公共服务支出1329.51万元:主要用于按国家规定发放的在职人员和退休人员工资、市人民政府办公室基本运行费以及后勤保障支出。
2.社会保障和就业支出13.80万元:主要用于市人民政府办公室按国家规定发放给职工的死亡抚恤及遗属补助方面的支出。
3.教育支出2.99万元:主要用于市人民政府办公室教育、培训方面的支出。
4.医疗卫生与计划生育支出48.26万元:主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的医疗保险、医疗费等医疗方面的支出。
5.住房保障支出59.23万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。
6.国土资源气象等事务支出27.00万元:主要用于广西电视台天气预报播出费的支出。
7.年末结转和结余455.51万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
河池市人民政府办公室2015年度一般公共预算支出1480.80万元全部为基本支出。其中:基本支出1205.29万元,项目支出275.11万元。
(一)一般公共服务支出1329.51万元:主要用于按国家规定发放的在职人员和退休人员工资、市人民政府办公室基本运行费、后勤保障支出。
(二)社会保障和就业支出13.80万元:主要用于市人民政府办公室按国家规定发放给职工的死亡抚恤及遗属补助方面的支出。
(三)教育支出2.99万元:主要用于市人民政府办公室教育、培训方面的支出。
(四)医疗卫生与计划生育支出48.26万元:主要用于按照国家政策规定为在职职工、退休人员缴纳的医疗保险、医疗费等方面的支出。
(五)住房保障支出59.23万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。
(六)国土资源气象等事务支出27.00万元:主要用于广西电视台天气预报播出费的支出。
(七)年末结转和结余455.51万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟以后年度按有关规定继续使用的资金。
三、2015年度政府性基金支出决算情况
市政府办公室2015年度没有政府性基金支出。
四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出1480.80万元,其中:人员经费838.66万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障费、事业单位绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等;公用经费642.14万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费和办公设备购置费等。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)支出决算12.29万元;公务用车运行费支出决算186.29万元;公务接待费支出决算 17.08万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出12.29万元。全年使用财政拨款安排出国组团3个,累计4人次。开支内容包括:
1.交流与合作会议支出3.19万元。主要用于参加自治区政府组织的桂台经贸交流会支出。
2.境外业务培训支出9.1万元。主要用于为提高行政管理水平而参加的云计算大数据电子政务应用、现代商贸物流等业务培训支出。
(二)公务用车购置及运行费支出186.29万元。其中:2015年无公务用车购置支出;公务用车运行支出186.29万元。主要是用于机要文件交换、公务用车改革前市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。据统计,2015年市政府办公务用车为51辆,全年运行费支出186.59万元,平均每辆3.66万元。
(三)公务接待费支出17.08万元,主要用于本单位与兄弟省(市、自治区)相关单位交流工作情况以及开展业务活动发生的接待支出,包括发生接待的租车费、住宿费和工作餐费等支出。据统计,2015年国内公务接待共372批次,869人次。
(四)“三公”经费支出与上年支出数对比及增减变动原因说明。2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算中,因公出国(境)经费支出决算12.29万元,比上年增加12.29万元,增幅100%。原因是2014年市政府办无因公出国(境)活动,2015年参加了自治区政府组织的桂台经贸交流活动及自治区有关部门组织的境外业务培训;公务用车购置及运行费支出决算186.29万元,比上年减少73.36万元,下降28.25%;公务接待费支出决算17.08万元,比上年减少11.1万元,下降39.38%。“三公”经费支出下降的主要原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制一般性支出和“三公经费”支出。
六、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明。
2015年本部门机关运行费支出642.14万元,比2014年减少171.35万元, 同比下降21.06%。主要原因是:控制差旅费等日常支出。
(二)政府采购支出情况说明。
2015年本部门政府采购支出总额15.39万元,全部为政府采购货物支出。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日,本部门共有车辆51辆,全部是一般公务用车。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
2015年,共组织1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款27.00万元,占年初预算的9.81%。绩效评价结果显示,该项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
该项目长期绩效目标和年度绩效目标是确保气象预报节目的播出,让人民群众能收看河池市天气预报节目。