目 录
第一部分:河池市机关事务管理局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:河池市机关事务管理局2015年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:河池市机关事务管理局2015年度部门决算情况说明
一、2015 年度收入支出决算总体情况。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2015 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分:河池市机关事务管理局概况
一、主要职能
(一)根据国家有关政策法规,结合实际,研究制定后勤事务管理的规定和办法;
(二)负责河池市四家班子及有关市直单位的财务管理、国有资产管理、车辆管理、基建项目的计划投资和施工管理及水电房屋修缮服务;
(三)负责河池市四家班子召开主要会议、举办重要活动的会务工作;
(四)负责办公区和生活区安全保卫,食堂及公共卫生和绿化美化工作;
(五)指导全市开展机关后勤保障服务和干部职工岗位培训工作;
(六)负责推进、指导、协调、监督全市的公共机构节能工作;
(七)承办市领导交办的其它事项。
二、部门决算单位构成
河池市机关事务管理局2015年部门决算单位只有局机关一个单位,没有二级单位。2015年底实有编制人数 50人,现总人数为 62 人,其中在职在岗47人,离退休 15人。
第二部分:河池市机关事务管理局2015年部门决算报表
表一:收入支出决算总表 单位:万元 |
|
|||
收 入 |
支 出 |
|||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款 |
811.29 |
一、一般公共服务支出 |
839.97 |
|
二、事业收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、事业单位经营收入 |
|
三、教育支出 |
1.66 |
|
四、其他收入 |
5.92 |
四、社会保障和就业支出 |
2.75 |
|
|
|
五、医疗卫生与计划生育支出 |
26.43 |
|
|
|
六、住房保障支出 |
32.65 |
|
|
|
七、其他支出 |
4.81 |
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
817.21 |
本年支出合计 |
908.27 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
上年结转 |
166.38 |
年末结转与结余 |
75.32 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
983.59 |
支出总计 |
983.59 |
表二:收入决算表
单位:万元
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
817.21 |
811.29 |
|
|
|
|
5.92 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
747.93 |
747.93 |
|
|
|
|
5.92 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
747.93 |
747.93 |
|
|
|
|
5.92 |
2010302 |
一般行政管理事务 |
72.52 |
72.52 |
|
|
|
|
|
2010303 |
机关服务 |
635.41 |
635.41 |
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
40.00 |
40.00 |
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
1.66 |
1.66 |
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
1.66 |
1.66 |
|
|
|
|
|
2050802 |
干部教育 |
1.66 |
1.66 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2.61 |
2.61 |
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
2.61 |
2.61 |
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
2.61 |
2.61 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
26.43 |
26.43 |
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
26.43 |
26.43 |
|
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
26.43 |
26.43 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
32.65 |
32.65 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
32.65 |
32.65 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
32.65 |
32.65 |
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
5.92 |
|
|
|
|
|
5.92 |
22999 |
其他支出 |
5.92 |
|
|
|
|
|
5.92 |
2299901 |
其他支出 |
5.92 |
|
|
|
|
|
5.92 |
表三:支出决算表
单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
908.27 |
908.27 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
839.97 |
839.97 |
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
839.97 |
839.97 |
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
72.52 |
72.52 |
|
|
|
|
2010303 |
机关服务 |
727.45 |
727.45 |
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
40.00 |
40.00 |
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
1.66 |
1.66 |
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
1.66 |
1.66 |
|
|
|
|
2050802 |
干部教育 |
1.66 |
1.66 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2.75 |
2.75 |
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
2.75 |
2.75 |
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
2.75 |
2.75 |
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
26.43 |
26.43 |
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
26.43 |
26.43 |
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
26.43 |
26.43 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
32.65 |
32.65 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
32.65 |
32.65 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
32.65 |
32.65 |
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
4.81 |
4.81 |
|
|
|
|
22999 |
其他支出 |
4.81 |
4.81 |
|
|
|
|
2299901 |
其他支出 |
4.81 |
4.81 |
|
|
|
|
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
811.29 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
839.97 |
839.97 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
19 |
|
|
|
|
3 |
|
三、教育支出 |
20 |
1.66 |
1.66 |
|
|
4 |
|
四、社会保障和就业支出 |
21 |
2.75 |
2.75 |
|
|
5 |
|
五、医疗卫生与计划生育支出 |
22 |
26.43 |
26.43 |
|
|
6 |
|
六、住房保障支出 |
23 |
32.65 |
32.65 |
|
|
7 |
|
七、其他支出 |
24 |
|
|
|
|
8 |
|
|
25 |
|
|
|
|
9 |
|
|
26 |
|
|
|
|
10 |
|
|
27 |
|
|
|
|
11 |
|
|
28 |
|
||
本年收入合计 |
12 |
811.29 |
本年支出合计 |
29 |
903.46 |
||
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
116.12 |
年末结转和结余 |
30 |
68.95 |
||
一般公共预算财政拨款 |
14 |
|
|
31 |
|
||
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
|
|
32 |
|
||
|
16 |
|
|
33 |
|
||
合计 |
17 |
972.41 |
合计 |
34 |
972.41 |
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
903.46 |
903.46 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
839.97 |
839.97 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
839.97 |
839.97 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
72.52 |
72.52 |
|
2010303 |
机关服务 |
727.45 |
727.45 |
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
40.00 |
40.00 |
|
205 |
教育支出 |
1.66 |
1.66 |
|
20508 |
进修及培训 |
1.66 |
1.66 |
|
2050802 |
干部教育 |
1.66 |
1.66 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2.75 |
2.75 |
|
20808 |
抚恤 |
2.75 |
2.75 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
2.75 |
2.75 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
26.43 |
26.43 |
|
21005 |
医疗保障 |
26.43 |
26.43 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
26.43 |
26.43 |
|
221 |
住房保障支出 |
32.65 |
32.65 |
|
22102 |
住房改革支出 |
32.65 |
32.65 |
|
2210201 |
住房公积金 |
32.65 |
32.65 |
|
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
经济分类科目名称 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
903.46 |
603.90 |
299.56 |
工资福利支出 |
491.60 |
491.60 |
|
基本工资 |
155.59 |
155.59 |
|
津贴补贴 |
148.36 |
148.36 |
|
奖金 |
7.23 |
7.23 |
|
社会保障缴款 |
36.45 |
36.45 |
|
其他工资福利支出 |
143.96 |
143.96 |
|
商品和服务支出 |
276.93 |
|
276.93 |
办公费 |
14.2 |
|
14.2 |
印刷费 |
0.24 |
|
0.24 |
手续费 |
0.07 |
|
0.07 |
水费 |
28.86 |
|
28.86 |
电费 |
5.38 |
|
5.38 |
邮电费 |
4.16 |
|
4.16 |
物业管理费 |
13.12 |
|
13.12 |
差旅费 |
9.42 |
|
9.42 |
维修(护)费 |
116.19 |
|
116.19 |
租赁费 |
10.62 |
|
10.62 |
会议费 |
2.92 |
|
2.92 |
培训费 |
2.36 |
|
2.36 |
公务接待费 |
1.48 |
|
1.48 |
专用材料费 |
0.83 |
|
0.83 |
被装购置费 |
6.47 |
|
6.47 |
劳务费 |
0.28 |
|
0.28 |
委托业务费 |
19.26 |
|
19.26 |
工会经费 |
4.49 |
|
4.49 |
公务用车运行维护费 |
22.82 |
|
22.82 |
其他 |
13.76 |
|
13.76 |
对个人和家庭的补助 |
112.31 |
112.31 |
|
离休费 |
75.1 |
75.1 |
|
抚恤金 |
2.61 |
2.61 |
|
生活补助 |
1.31 |
1.31 |
|
住房公积金 |
33.16 |
33.16 |
|
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.13 |
0.13 |
|
其他资本性支出 |
22.63 |
|
22.63 |
办公设备购置 |
22.63 |
|
22.63 |
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
2015年度预算数 |
2015年度决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
||||
(境)费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
(境)费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
27 |
|
23 |
|
23 |
4 |
24.29 |
|
22.81 |
|
22.81 |
1.48 |
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
|||
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
说明:河池市机关事务管理局没有基金收入,也没有基金安排的支出,故本表无数据。
第三部分:河池市机关事务管理局2015年度部门决算
情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计983.59万元。
1.财政拨款收入811.29万元,为河池市本级财政当年拨付的资金。
2.其他收入5.92万元,为我局基本户利息取得的收入。
3.上年结转和结余166.38万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(二)支出总计983.59万元。包括:
1.一般公共服务支出839.97 万元:主要用于按国家规定发放的在职人员和退休人员工资、我局基本运行经费以及后勤保障等支出。
2.教育支出1.66万元:主要用于我局在职人员培训方面的支出。
3.社会保障和就业支出2.75万元:主要用于按国家规定发放给遗属人员生活补助支出。
4.医疗卫生与计划生育支出26.43万元:主要用于按国家规定为在职、退休人员缴纳的医疗保险支出。
5.住房保障支出32.65万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放给职工的住房公积金支出。
6.其他支出4.81万元,主要用于除上述支出以外其他方面的支出。
7.年末结转和结余 75.32万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况
河池市机关事务管理局2015 年度一般公共预算支出 903.46万元全部为基本支出。
1.一般公共服务支出839.97 万元:主要用于按国家规定发放的在职人员和退休人员工资、我局基本运行经费、后勤保障等。
2.教育支出1.66万元:主要用于我局在职人员培训方面的支出。
3.社会保障和就业支出2.75万元:主要用于按国家规定发放给遗属人员的生活补助支出。
4.医疗卫生与计划生育支出26.43万元:主要用于按国家规定为在职职工、退休人员缴纳的医疗保险支出。
5.住房保障支出32.65万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。
6.年末结转和结余 68.95万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
三、2015年度政府性基金支出决算情况
我局没有基金收入,也没有基金安排的支出。
四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出903.46万元,其中:人员经费603.9万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费和其他工资福利等支出;公用经费299.56万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费等支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,公务用车运行费支出22.81万元;公务接待费支出1.48万元。具体情况如下:
(一)公务用车购置及运行费支出22.81万元全部为公务用车运行费支出。主要用于机要文件交换、市内外因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年,我局所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2 辆,四家班子中巴3辆,全年运行费支出22.81万元,平均每辆4.56万元。
(三)公务接待费支出1.48万元,国内公务接待批次 36次,人次 115次。
(四)“三公”经费支出比年初预算数下降10.04%,比去年同期数下降14.8%。今年我局“三公”经费支出明显下降的原因为我局认真贯彻落实八项规定要求,厉行节约、严格控制支出的结果。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2015年本部门机关运行经费支出299.56万元,比2014年减少102.75 万元,降低25.54 %。主要原因是:2014年我局购买安防设备款95.94万元,2015年没有此项支出。
(二)政府采购支出情况说明。
2015年本部门政府采购支出总额22.63万元全部为政府采购货物支出。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日,本部门共有车辆 5 辆,其中,一般公务用车2 辆、其他用车 3 辆,其他用车主要是四家班子会议、考察等中巴用车。
(四)预算绩效管理工作开展情况
2015年,我局共组织对一个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 25万元,占年初预算的13.21%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况明显,达到预期效果。