河池市人民政府办公室2016年部门决算
目 录
第一部分:河池市人民政府办公室概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:河池市人民政府办公室2016年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:河池市人民政府办公室2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
二、2016年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
第一部分:部门概况
一、 主要职能
(一)负责办理自治区人民政府和自治区人民政府办公厅下发的文电。
(二)负责市人民政府会议的准备工作,协助市人民政府领导同志组织会议决定事项的实施。
(三)协助市人民政府领导同志组织起草或审核以市人民政府、市人民政府办公室名义发布的公文。
(四)研究各县(市)区人民政府和市直各部门请示市人民政府的事项,提出审核处理意见,报市人民政府领导同志审批。
(五)根据市人民政府领导同志的指示或办理文件的需要,组织协调有关部门,对有关问题提出处理意见报市人民政府领导同志决定。
(六)督促检查市直各部门和各级人民政府对国务院、国务院办公厅和自治区人民政府以及市人民政府各项决议、决定、重要工作部署及领导同志重要批示的贯彻执行情况并跟踪调研,及时向市人民政府领导同志报告。
(七)协助市人民政府领导同志组织处理需要由市人民政府直接处理的突发事件和重大事故。
(八)收集、编辑、报送市人民政府领导同志参阅的信息资料。
(九)负责市人民政府值班工作,及时向市人民政府领导同志报告重要情况,处理各部门和各级人民政府反映的重要问题。
(十)做好接待和行政事务工作,为市人民政府领导同志服务。
(十一)管理市人民政府驻外办事处。
(十二)办理市人民政府领导同志交办的其他事项。
二、机构设置情况
(一)河池市人民政府办公室机构设置
1.内设机构:市人民政府研究中心、综合科、第一秘书科、第二秘书科、第三秘书科、第四秘书科、第五秘书科、第六秘书科、第七秘书科、人事科、信息科、文电科、行政后勤科。
2.设在机构:市人民政府督查室(内设专项查办科、决策督查科)、市人民政府应急管理办公室(内设值班室、协调处置科、应急管理科)。
3.所属事业单位:市人民政府发展研究中心、市电子政务管理中心。
4.挂牌机构:市法制办公室、市外事侨务办公室、市国有资产管理委员会。
(二)河池市人民政府办公室人员构成
河池市人民政府办公室机关人员编制为97人(含事业编制37人),编制内实有在职人数66人(其中行政编制51人,事业编制15人),离退休人员34人(其中离休人员3人,退休人员31人)。河池市人民政府办公室挂牌机构人员编制单列。
第二部分:河池市人民政府办公室2016年部门决算报表
表一:收入支出决算总表 单位:万元 |
|
|||
收 入 |
支 出 |
|||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款 |
2102.64 |
一、一般公共服务支出 |
1411.52 |
|
二、事业收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、事业单位经营收入 |
|
三、教育支出 |
3.33 |
|
四、其他收入 |
73.53 |
四、社会保障和就业支出 |
19.93 |
|
|
|
五、医疗卫生与计划生育支出 |
53.41 |
|
|
|
六、住房保障支出 |
68.96 |
|
|
|
七、国土海洋气象支 |
27.00 |
|
|
|
八、其他支出 |
6.72 |
|
本年收入合计 |
2176.16 |
本年支出合计 |
1590.88 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
上年结转 |
455.50 |
年末结转与结余 |
1040.79 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
2631.66 |
支出总计 |
2631.66 |
|
表二:收入决算表
单位:万元
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款 收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
2176.16 |
2102.64 |
|
|
|
|
73.53 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1923.28 |
1923.28 |
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1923.28 |
1923.28 |
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
977.88 |
977.88 |
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
282.80 |
282.80 |
|
|
|
|
|
2010303 |
机关服务 |
5.10 |
5.10 |
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
675.50 |
675.50 |
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
3.33 |
3.33 |
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
3.33 |
3.33 |
|
|
|
|
|
2050802 |
干部教育 |
3.33 |
3.33 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
19.93 |
19.93 |
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
19.93 |
19.93 |
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
19.93 |
19.93 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
53.41 |
53.41 |
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
53.41 |
53.41 |
|
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
53.41 |
53.41 |
|
|
|
|
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
27.00 |
27.00 |
|
|
|
|
|
22005 |
气象事务 |
27.00 |
27.00 |
|
|
|
|
|
2200508 |
气象预报预测 |
27.00 |
27.00 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
68.96 |
68.96 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
68.96 |
68.96 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
68.96 |
68.96 |
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
80.25 |
6.72 |
|
|
|
|
773.53 |
22902 |
年初预留 |
6.72 |
6.72 |
|
|
|
|
|
2290200 |
年初预留 |
6.72 |
6.72 |
|
|
|
|
|
22999 |
其他支出 |
73.53 |
|
|
|
|
|
773.53 |
2299901 |
其他支出 |
73.53 |
|
|
|
|
|
773.53 |
表三:支出决算表
单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1590.88 |
1189.76 |
401.11 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1411.52 |
1037.41 |
374.11 |
|
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1411.52 |
1037.41 |
374.11 |
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
1032.31 |
1032.31 |
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
164.98 |
|
164.98 |
|
|
|
2010303 |
机关服务 |
5.10 |
5.10 |
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
209.14 |
|
209.14 |
|
|
|
205 |
教育支出 |
3.33 |
3.33 |
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
3.33 |
3.33 |
|
|
|
|
2050802 |
干部教育 |
3.33 |
3.33 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
19.93 |
19.93 |
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
19.93 |
19.93 |
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
19.93 |
19.93 |
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
53.41 |
53.41 |
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
53.41 |
53.41 |
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
53.41 |
53.41 |
|
|
|
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
27.00 |
|
27.00 |
|
|
|
22005 |
气象事务 |
27.00 |
|
27.00 |
|
|
|
2200508 |
气象预报预测 |
27.00 |
|
27.00 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
68.96 |
68.96 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
68.96 |
68.96 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
68.96 |
68.96 |
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
6.72 |
6.72 |
|
|
|
|
22902 |
年初预留 |
6.72 |
6.72 |
|
|
|
|
2290200 |
年初预留 |
6.72 |
6.72 |
|
|
|
|
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2102.64 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
1411.52 |
1411.52 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
19 |
|
|
|
|
3 |
|
三、教育支出 |
20 |
3.33 |
3.33 |
|
|
4 |
|
四、社会保障和就业支出 |
21 |
19.93 |
19.93 |
|
|
5 |
|
五、医疗卫生与计划生育支出 |
22 |
53.41 |
53.41 |
|
|
6 |
|
六、住房保障支出 |
23 |
68.96 |
68.96 |
|
|
7 |
|
七、国土海洋气象等支出 |
24 |
27.00 |
27.00 |
|
|
8 |
|
八、其他支出 |
25 |
6.72 |
6.72 |
|
|
9 |
|
|
26 |
|
|
|
|
10 |
|
|
27 |
|
|
|
|
11 |
|
|
28 |
|
||
本年收入合计 |
12 |
2102.64 |
本年支出合计 |
29 |
1590.88 |
||
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
455.50 |
年末结转和结余 |
30 |
967.26 |
||
一般公共预算财政拨款 |
14 |
455.50 |
|
31 |
|
||
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
|
|
32 |
|
||
|
16 |
|
|
33 |
|
||
合计 |
17 |
2558.13 |
合计 |
34 |
2558.13 |
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1590.88 |
1189.76 |
401.11 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1411.52 |
1037.41 |
374.11 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1411.52 |
1037.41 |
374.11 |
2010301 |
行政运行 |
1032.31 |
1032.31 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
164.98 |
|
164.98 |
2010303 |
机关服务 |
5.10 |
5.10 |
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
209.14 |
|
209.14 |
205 |
教育支出 |
3.33 |
3.33 |
|
20508 |
进修及培训 |
3.33 |
3.33 |
|
2050802 |
干部教育 |
3.33 |
3.33 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
19.93 |
19.93 |
|
20808 |
抚恤 |
19.93 |
19.93 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
19.93 |
19.93 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
53.41 |
53.41 |
|
21005 |
医疗保障 |
53.41 |
53.41 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
53.41 |
53.41 |
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
27.00 |
|
27.00 |
22005 |
气象支出 |
27.00 |
|
27.00 |
22000508 |
气象预报预测 |
27.00 |
|
27.00 |
221 |
住房保障支出 |
68.96 |
68.96 |
|
22102 |
住房改革支出 |
68.96 |
68.96 |
|
2210201 |
住房公积金 |
68.96 |
68.96 |
|
229 |
其他支出 |
6.72 |
6.72 |
|
22902 |
年初预留 |
6.72 |
6.72 |
|
2290200 |
年初预留 |
6.72 |
6.72 |
|
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
人员经费 |
公用经费 |
||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
758.72 |
302 |
商品和服务支出 |
144.72 |
30101 |
基本工资 |
234.93 |
30201 |
办公费 |
25.73 |
30102 |
津贴补贴 |
227.64 |
30202 |
印刷费 |
0.20 |
30103 |
奖金 |
204.06 |
30204 |
手续费 |
0.01 |
30104 |
其他社会保障缴费 |
57.69 |
30205 |
水 费 |
0.04 |
30106 |
伙食补助费 |
4.66 |
30206 |
电 费 |
1.25 |
30107 |
绩效工资 |
12.58 |
30207 |
邮电费 |
18.19 |
30199 |
其他工资福利支出 |
17.16 |
30209 |
物业管理费 |
1.28 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
283.37 |
30211 |
差旅费 |
18.25 |
30301 |
离休费 |
26.92 |
30213 |
维修(护)费 |
1.93 |
30302 |
退休费 |
166.12 |
30216 |
培训费 |
3.33 |
30304 |
抚恤金 |
18.01 |
30217 |
公务接待费 |
4.52 |
30305 |
生活补助 |
2.98 |
30226 |
劳务费 |
0.40 |
30311 |
住房公积金 |
68.96 |
30228 |
工会经费 |
3.82 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.37 |
30229 |
福利费 |
0.02 |
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.86 |
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
60.83 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.06 |
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
2.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
1042.08 |
公用经费合计 |
147.68 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
合计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
||||
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
15.10 |
|
15.10 |
|
|
15.10 |
46.49 |
11.24 |
35.25 |
|
20.98 |
14.27 |
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位:万元
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
合计 |
|
|
|
|
|
|
||
类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
说明:河池市人民政府办公室没有基金收入,也没有基金安排的支出,故本表无数据。
第三部分:河池市人民政府办公室2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计2631.66万元,与2015年相比,增加695.36万元,增长35.91%。
1.财政拨款收入2102.64万元,为河池市本级财政当年拨付的资金。
2.其他收入73.53万元,为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
3. 年末结转和结余455.49万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(二)支出总计2631.66万元,与2015年相比,增加695.36万元,增长35.91%。具体支出包括:
1.一般公共服务支出1411.52万元:主要用于按国家规定发放的在职人员和退休人员工资、市人民政府办公室基本运行费以及后勤保障支出。
2.社会保障和就业支出19.93万元:主要用于市人民政府办公室按国家规定发放给职工的死亡抚恤及遗属补助方面的支出。
3.教育支出3.33万元:主要用于市人民政府办公室教育、培训方面的支出。
4.医疗卫生与计划生育支出53.41万元:主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的医疗保险、医疗费等医疗方面的支出。
5.住房保障支出68.96万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。
6.国土资源气象等事务支出27.00万元:主要用于广西电视台天气预报播出费的支出。
7.其他支出6.72万元:主要用于应急演练、应急手册印制的支出。
8.年末结转和结余1040.79万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
河池市人民政府办公室2016年度一般公共预算支出1590.88万元,其中:基本支出1189.76万元,项目支出401.11万元,与2015年相比,一般公共预算拨款支出增加110.08万元,增长7.43%。
(一)基本支出1189.76万元,包括:
1.一般公共服务支出1037.41万元:主要用于按国家规定发放的在职人员和退休人员工资、市人民政府办公室基本运行费、后勤保障支出。
2.社会保障和就业支出19.93万元:主要用于市人民政府办公室按国家规定发放给职工的死亡抚恤及遗属补助方面的支出。
3.教育支出3.33万元:主要用于市人民政府办公室教育、培训方面的支出。
4.医疗卫生与计划生育支出53.41万元:主要用于按照国家政策规定为在职职工、退休人员缴纳的医疗保险、医疗费等方面的支出。
5.住房保障支出68.96万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。
6.其他支出6.72万元:主要用于应急演练、应急手册印制的支出。
(二)项目支出401.11万元全部为一般公共服务(类)支出,主要有以下几个项目
1.市政府及办公室一般会议费77.54万元:主要用于市政府及办公室系统召开的各项会议费用支出。
2.广西电视台天气预报经费27万元:主要用于支付广西气象服务中心的费用,确保我市天气预报节目在电视台的正常播出。
3.市政府中心工作经费补助133.59万元:主要用于市政府各项中心工作的支出。
4.市政府公报编制发行经费9.6万元:主要用于政务信息公开、市政府公报印制、邮寄费的支出。
5.市政府应急培训、业务经费14.37万元:主要用于应急业务的专项培训、应急值班系统网站运行维护等业务支出。
6.综合业务费50.3万元:用于办公室固定电话费、差旅费、扶贫经费、政府及办公室购置办公物品的开支。
7.市政府驻南宁办事处专项经费22.08万元:主要用于市政府驻南宁办事处业务经费支出。
8.市政府驻北京办事处专项经费9.6万元:主要用于市政府驻北京办事处业务经费支出。
9.第十三届东盟和商务投资峰会经费42.99万元:主要用于代表团参加东盟和商务投资峰会活动的食宿、印制材料、会场费用、接待客商等经费支出。
10.广西经济协会会费5万元:主要用于专题宣传支出。
11.河池市党政学习考察团赴北海等三市学习考察费用9.05万元:主要用于考察团食宿、材料印制等支出。
三、2016年度政府性基金支出决算情况
市政府办公室2016年度没有政府性基金支出。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1189.76万元,其中:人员经费1042.08万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、伙食补助费、绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等;公用经费147.68万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、物业管理费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、工会经费、办公设备购置费等。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)支出决算11.24元;公务用车运行费支出决算20.98万元;公务接待费支出决算 14.27万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出11.24万元。全年使用财政拨款安排出国组团2个,累计3人次。开支内容包括:
1.2016年桂台经贸文化交流合作活动支出3.64万元。主要用于参加自治区政府组织的2016年桂台经贸交流会支出。
2.境外业务培训支出7.6万元。主要用于为提高突发事件跨区域协同应对、公共应急与紧急救援应急体系建设方面的先进经验,包括应急管理法律法规与有关政策措施,应急指挥体系中的领导体制和指挥体制,应急管理宣传教育和培训演练等等业务培训支出。
(二)公务用车购置及运行费支出20.98万元。其中:2016年无公务用车购置支出;公务用车运行支出20.98万元。主要是用于机要文件交换、公务用车改革前市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。据统计,2016年市政府办公务用车为31辆,1-3月公务用车运行费支出20.98万元。
(三)公务接待费支出14.27万元,主要用于本单位与兄弟省(市、自治区)相关单位交流工作情况以及开展业务活动发生的接待支出,包括发生接待的租车费、住宿费和工作餐费等支出。
(四)“三公”经费支出与上年支出数对比及增减变动原因说明。2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算中,因公出国(境)经费支出决算11.24万元,比上年减少1.05万元,下降8.54%;公务用车购置及运行费支出决算20.98万元,比上年减少165.31万元,下降88.73%;公务接待费支出决算14.27万元,比上年减少2.81万元,下降16.45%。“三公”经费支出下降的主要原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制一般性支出和“三公经费”支出。
六、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行费支出147.68万元,比2015年减少494.46万元, 同比下降77%。主要原因是:控制差旅费等日常支出及2016年4月实行公车改革后,车辆调度和运行费用由市公务用车管理中心负责。
(二)政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额39.43万元,其中:购买货物支出:36.26万元;购买服务支出:3.17万元。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日,本部门车辆已全部参加公务用车改革。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
2016年,共组织2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款36.00万元,占年初预算的5.58%。绩效评价结果显示,2个项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
1.广西电视天气预报节目制播费,该项目长期绩效目标和年度绩效目标是确保气象预报节目的播出,让人民群众能收看河池市天气预报节目,做好防灾减灾工作。
2.河池市政府公报编制发行经费,该项目长期绩效目标和年度绩效目标是进一步发挥政府公报在发布政府信息,促进政务公开、服务群众等方面的作用,提高政府服务效能。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指河池市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费,是指河池市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:河池市人民政府办公室2016年部门决算报表1723259865.doc