河池市民族事务委员会
2016年部门决算
目 录
第一部分:河池市民族事务委员会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:河池市民族事务委员会2016年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:河池市民族事务委员会2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
第一部分:河池市民族事务委员会概况
一、主要职能
(一)贯彻执行党中央、国务院、自治区党委和自治区人民政府关于民族工作的方针、政策。组织开展民族理论、民族政策和民族工作重大问题的调查研究,提出有关民族工作的政策建议。负责对民族政策执行情况进行督促检查。组织开展民族理论、民族政策、民族法律法规和民族基本知识的宣传教育工作。
(二)负责协调推动市民族工作委员会委员单位及其他有关部门履行民族工作相关职责,促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接,对政府系统开展民族工作进行业务指导。
(三)负责提出全市民族事务地方立法项目的建议,起草有关民族事务地方性法规、规章和规范性文件草案。保障少数民族合法权益,联系自治县、民族乡,指导民族区域自治法的贯彻落实。审核全市公民民族成份的变更工作。
(四)研究提出协调民族关系的工作建议,协调处理民族关系中的重大事项,参与协调少数民族聚居地区社会稳定工作。
(五)负责拟订少数民族事业等专项规划,监督检查规划实施情况,参与拟订少数民族和少数民族聚居地区经济社会相关领域的发展规划,促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系,推进实施民族事务治理体系和民族事务治理信息化建设。
(六)承办自治区民族团结进步表彰活动和自治区成立逢10周年的庆祝活动,组织指导自治县、民族乡成立逢10周年的庆祝活动。
(七)协同财政部门管理民族工作经费、少数民族发展资金及民族教育专项经费,参与其他有关少数民族聚居地区专项资金分配、使用的监督和管理。
(八)研究分析少数民族和少数民族聚居地区的经济发展和社会事业方面的问题并提出政策建议,配合承办少数民族聚居地区的扶贫事宜。组织协调少数民族聚居地区科技发展、经济技术合作和民族贸易、民族特需用品生产政策的落实。
(九)在教育主管部门的总体规划指导下,研究民族教育改革发展问题并提出政策性建议,帮助解决民族教育中的困难,配合教育主管部门承办对少数民族聚居地区的教育援助和民族教育扶持的有关事宜。研究少数民族文化、体育、卫生、艺术、出版等方面的问题并提出政策建议。承办全市少数民族传统体育运动会和全市少数民族文艺会演相关事宜。指导民族古籍的搜集、整理、出版和民族图书的出版发行工作。
(十)参与拟订少数民族人才队伍建设规划,联系少数民族干部,协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用等工作。
(十一)负责组织协调民族工作领域有关对外的交流与合作,参与涉及民族事务的对外宣传工作,办理有关少数民族涉外事宜。
(十二)承办市人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
河池市民族事务委员会
第二部分:河池市民族事务委员会
2016年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
表一:收入支出决算总表 单位:万元 |
|||||
收 入 |
支 出 |
||||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
||
一、财政拨款 |
339.04 |
一、一般公共服务支出 |
292.24 |
||
二、事业收入 |
|
二、外交支出 |
|
||
三、经营收入 |
|
三、教育支出 |
0.48 |
||
四、其他收入 |
9.46 |
四、科学技术支出 |
|
||
|
|
五、医疗卫生与计划生育支出 |
8.05 |
||
|
|
六、住房保障支出 |
9.49 |
||
|
|
…… |
|
||
|
|
二十一、其他支出 |
10.77 |
||
本年收入合计 |
348.50 |
本年支出合计 |
321.03 |
||
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
||
上年结转 |
84.16 |
年末结转与结余 |
111.63 |
||
|
|
|
|
||
收入总计 |
432.66 |
支出总计 |
432.66 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二:收入决算表
单位:万元
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
348.50 |
339.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.46 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
319.82 |
319.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20123 |
民族事务 |
319.82 |
319.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2012301 |
行政运行 |
143.82 |
143.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2012304 |
民族工作专项 |
38.00 |
38.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2012399 |
其他民族事务支出 |
138.00 |
138.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
205 |
教育支出 |
0.48 |
0.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20508 |
进修及培训 |
0.48 |
0.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2050802 |
干部教育 |
0.48 |
0.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
8.05 |
8.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21005 |
医疗保障 |
8.05 |
8.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2100501 |
行政单位医疗 |
8.05 |
8.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
9.38 |
9.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
9.38 |
9.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
9.38 |
9.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
229 |
其他支出 |
10.77 |
1.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.46 |
|||
22902 |
年初预留 |
1.31 |
1.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2290200 |
年初预留 |
1.31 |
1.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22999 |
其他支出 |
9.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.46 |
|||
2299901 |
其他支出 |
9.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.46 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三:支出决算表
单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
321.03 |
173.72 |
147.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
292.24 |
154.39 |
137.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20123 |
民族事务 |
292.24 |
154.39 |
137.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2012301 |
行政运行 |
143.82 |
143.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2012304 |
民族工作专项 |
34.42 |
10.56 |
23.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2012399 |
其他民族事务支出 |
114.00 |
0.00 |
114.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
205 |
教育支出 |
0.48 |
0.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20508 |
进修及培训 |
0.48 |
0.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2050802 |
干部教育 |
0.48 |
0.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
8.05 |
8.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21005 |
医疗保障 |
8.05 |
8.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100501 |
行政单位医疗 |
8.05 |
8.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
9.49 |
9.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
9.49 |
9.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
9.49 |
9.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
229 |
其他支出 |
10.77 |
1.31 |
9.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22902 |
年初预留 |
1.31 |
1.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2290200 |
年初预留 |
1.31 |
1.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22999 |
其他支出 |
9.46 |
0.00 |
9.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2299901 |
其他支出 |
9.46 |
0.00 |
9.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
339.04 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
292.24 |
292.24 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
19 |
|
|
|
|
3 |
|
三、教育支出 |
20 |
0.48 |
0.48 |
|
|
4 |
|
四、科学技术支出 |
21 |
|
|
|
|
5 |
|
五、医疗卫生与计划生育支出 |
22 |
8.05 |
8.05 |
|
|
6 |
|
六、住房保障支出 |
23 |
9.49 |
9.49 |
|
|
7 |
|
…… |
24 |
|
|
|
|
8 |
|
…… |
25 |
|
|
|
|
9 |
|
二十一、其他支出 |
26 |
1.31 |
1.31 |
|
本年收入合计 |
12 |
339.04 |
本年支出合计 |
29 |
311.57 |
||
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
84.16 |
年末结转和结余 |
30 |
111.63 |
||
一般公共预算财政拨款 |
14 |
84.16 |
|
31 |
|
||
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
0.00 |
|
32 |
|
||
|
16 |
|
|
33 |
|
||
合计 |
17 |
423.20 |
合计 |
34 |
423.20 |
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
|||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
311.57 |
173.72 |
137.85 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
292.24 |
154.39 |
137.85 |
||
20123 |
民族事务 |
292.24 |
154.39 |
137.85 |
||
2012301 |
行政运行 |
143.82 |
143.82 |
0.00 |
||
2012304 |
民族工作专项 |
34.42 |
10.56 |
23.85 |
||
2012399 |
其他民族事务支出 |
114.00 |
0.00 |
114.00 |
||
205 |
教育支出 |
0.48 |
0.48 |
0.00 |
||
20508 |
进修及培训 |
0.48 |
0.48 |
0.00 |
||
2050802 |
干部教育 |
0.48 |
0.48 |
0.00 |
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
8.05 |
8.05 |
0.00 |
||
21005 |
医疗保障 |
8.05 |
8.05 |
0.00 |
||
2100501 |
行政单位医疗 |
8.05 |
8.05 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
9.49 |
9.49 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
9.49 |
9.49 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
9.49 |
9.49 |
0.00 |
||
229 |
其他支出 |
1.31 |
1.31 |
0.00 |
||
22902 |
年初预留 |
1.31 |
1.31 |
0.00 |
||
2290200 |
年初预留 |
1.31 |
1.31 |
0.00 |
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
人员经费 |
公用经费 |
||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
106.91 |
302 |
商品和服务支出 |
17.20 |
30101 |
基本工资 |
36.42 |
30201 |
办公费 |
1.16 |
30102 |
津贴补贴 |
32.40 |
30202 |
印刷费 |
0.06 |
30103 |
奖金 |
23.87 |
30207 |
邮电费 |
1.19 |
30104 |
其他社会保障缴费 |
8.94 |
30209 |
物业管理费 |
0.08 |
30106 |
伙食补助费 |
0.47 |
30211 |
差旅费 |
3.29 |
30199 |
其他工资福利支出 |
4.81 |
30213 |
维修(护)费 |
0.06 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
49.61 |
30216 |
培训费 |
2.47 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.20 |
30302 |
退休费 |
37.82 |
30228 |
工会经费 |
0.02 |
30305 |
生活补助 |
2.04 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.06 |
30311 |
住房公积金 |
9.75 |
30239 |
其他交通费用 |
8.61 |
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
307 |
债务付息支出 |
0.00 |
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
39901 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
…… |
…… |
|
人员经费合计 |
156.51 |
公用经费合计 |
17.20 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
合计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
||||
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.50 |
3.36 |
0.00 |
1.23 |
0.00 |
1.23 |
2.13 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位:万元
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
类 |
|
|
|
|
|
|
|
款 |
|
|
|
|
|
|
|
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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注:本单位没有基金收入,也没有安排基金支出,故本表无数据。
第三部分:河池市民族事务委员会2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
(一)收入总计 348.50万元。
1.财政拨款收入339.04万元,为河池市本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入9.46万元,为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:上级补助收入9.46万元。
5.用事业基金弥补收支差额 0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余 84.16万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(二)支出总计321.03万元。包括:
1.一般公共服务(类)292.24万元:主要用于人员和公用等方面的支出。
2.教育支出(类)0.48万元,主要用于培训等方面的支出。
3.医疗卫生与计划生育支出(类)8.05万元,主要用于干部医疗保险等方面的支出。
4.住房保障支出(类)9.49万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。
5.其他支出(类)10.77万元:主要用于民族团结进步教育活动和县庆筹备工作等方面的支出。
6.年末结转和结余111.63万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
河池市民族事务委员会2016年度一般公共预算支出321.03万元。其中:基本支出 173.72万元,项目支出147.31万元。
1.行政运行支出154.39万元。主要用于人员工资支出、日常公用经费支出等。
2.干部教育科目支出0.48万元。主要用于在职干部培训
等方面。
3.行政单位医疗科目支出8.05万元。主要用于干部医疗
保险费。
4.住房公积金科目支出9.49万元。主要用于在职干部按规定缴纳的住房公积金。
5.其他支出1.31万元。主要用于日常公用支出。
6.项目支出147.31万元,主要用于民族团结活动、民族地区维稳项目、民族传习活动、民族团结创建、民族文化活动及民族团结宣传等方面的支出。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
河池市民族事务委员会2016年度没有政府性基金出。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出321.03万元,其中:人员经费156.52万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离退休费、生活补助、住房公积金;公用经费164.51万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费,其他交通费等
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 1.23万元;公务接待费支出决算 2.13万元。
“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出 0万元。
(二)公务用车购置及运行费支出1.23万元。
(三)公务接待费支出2.13万元,国内公务接待批次38次,人次202次。
(三)2016年年初预算数公务用车运行费0万元、公务接待费2.50万元;上年支出数公务用车运行费11.68万元、公务接待费1.33万元,本年度的支出基本按照年初预算数进行,相对公务接待费有所减少。
(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元。2016年没有因公出国(境)。公务用车购置及运行费支出决算1.23万元,比去年减少10.45万元,下降89.47%。公务接待费支出决算2.13万元,比去年接待增加批次及人次,故经费增加。主要是按照中央八项规定的要求,认真落实中央和自治区有关规定,坚持厉行勤俭节约、反对铺张浪费,狠抓各项制度的落实,强化机关财务管理,严格控制和压缩“三公经费”及会议费、培训费等一般性支出。按照公车改革精神和要求,取消了公务用车购置费。
六、其他重要事项情况说明。
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出17.20万元,比2015年减少75.3万元,降低81.41 %。 主要原因是:按照公车改革精神和要求,取消了公务用车,公务用车运行费为零。主要用于机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
(二)政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额 1.84万元,其中:政府采购货物支出1.84万元。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日,本部门共有车辆 0 辆,其中,一般公务用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备 0 台(套)。
(四)决算收支增减变化情况说明。
2016年本部门收入348.50万元,比2015年增加95.12万元,增长37.54%;支出321.03万元,比2015年增加79.30万元,增长32.81%。增减变化主要是人员的变动。
(五)预算绩效管理工作开展情况。
2016年,本单位共组织对 2 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 28 万元,占年初预算的 8 %。绩效评价结果显示,项目支出绩效达到项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1:关于批复河池市民族事务委员会2016年度部门决算的函(河财行函[2017]183号)
附件2:2016年度决算报表