河池市机关事务管理局
2016年部门决算
目 录
第一部分:河池市机关事务管理局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:河池市机关事务管理局2016年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:河池市机关事务管理局2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
第四部分、其他重要事项情况说明。
一、 机关运行经费支出情况说明
二、 政府采购支出情况说明。
三、 国有资产占用情况说明
四、 预算绩效管理工作开展情况。
第五部分、名词解释。
河池市机关事务管理局2016年部门决算及三公经费说明
第一部分:河池市机关事务管理局概况
一、主要职能
(一)根据国家有关政策法规,结合实际,研究制定后勤事务管理的规定和办法;
(二)负责河池市四家班子及有关市直单位的财务管理、国有资产管理、车辆管理、基建项目的计划投资和施工管理及水电房屋修缮服务;
(三)负责河池市四家班子召开主要会议、举办重要活动的会务工作;
(四)负责办公区和生活区安全保卫,食堂及公共卫生和绿化美化工作;
(五)指导全市开展机关后勤保障服务和干部职工岗位培训工作;
(六)负责推进、指导、协调、监督全市的公共机构节能工作;
(七)承办市领导交办的其它事项。
二、部门决算单位构成
河池市机关事务管理局2016年部门决算单位只有局机关一个单位,没有二级单位。2016年底实有编制人数 86人,现总人数为 96 人,其中在职在岗78人,离退休 18人。
第二部分:河池市机关事务管理2016年部门决算报表
表一:收入支出决算总表 单位:万元 |
|
|||
收 入 |
支 出 |
|||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款 |
2358.81 |
一、一般公共服务支出 |
2232.97 |
|
二、事业收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、事业单位经营收入 |
|
三、教育支出 |
2.11 |
|
四、其他收入 |
4.90 |
四、科学技术支出 |
|
|
|
|
五、社会保障和就业支出 |
3.35 |
|
|
|
六、医疗卫生与计划生育支出 |
33.25 |
|
|
|
七、住房和保障支出 |
43.24 |
|
|
|
八、其他支出 |
11.27 |
|
本年收入合计 |
2363.71 |
本年支出合计 |
2326.19 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
上年结转 |
75.32 |
年末结转与结余 |
112.84 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
2439.03 |
支出总计 |
2439.03 |
|
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二:收入决算表
单位:万元
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
2363.71 |
2358.81 |
|
|
|
|
4.9 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2276.86 |
2276.86 |
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
2276.86 |
2276.86 |
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
5.2 |
5.2 |
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
6.5 |
6.5 |
|
|
|
|
|
2010303 |
机关服务 |
2225.16 |
2225.16 |
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
40 |
40 |
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
2.11 |
2.11 |
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
2.11 |
2.11 |
|
|
|
|
|
2050802 |
干部教育 |
2.11 |
2.11 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3.35 |
3.35 |
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
3.35 |
3.35 |
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
3.35 |
3.35 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
33.25 |
33.25 |
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
33.25 |
33.25 |
|
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
33.25 |
33.25 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
43.24 |
43.24 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
43.24 |
43.24 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
43.24 |
43.24 |
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
4.9 |
|
|
|
|
|
|
22999 |
其他支出 |
4.9 |
|
|
|
|
|
|
2299901 |
其他支出 |
4.9 |
|
|
|
|
|
4.9 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三:支出决算表
单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
2326.19 |
964.16 |
1362.03 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
2232.97 |
870.94 |
1362.03 |
|
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
2232.97 |
|
1362.03 |
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
5.2 |
5.2 |
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
6.5 |
|
6.5 |
|
|
|
2010303 |
机关服务 |
2181.27 |
865.74 |
1315.53 |
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
40 |
|
40 |
|
|
|
205 |
教育支出 |
2.11 |
2.11 |
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
2.11 |
2.11 |
|
|
|
|
2050802 |
干部教育 |
2.11 |
2.11 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3.35 |
3.35 |
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
3.35 |
3.35 |
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
3.35 |
3.35 |
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
33.25 |
33.25 |
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
33.25 |
33.25 |
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
33.25 |
33.25 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
43.24 |
43.24 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
43.24 |
43.24 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
43.24 |
43.24 |
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
11.27 |
11.27 |
|
|
|
|
22999 |
其他支出 |
11.27 |
11.27 |
|
|
|
|
2299901 |
其他支出 |
11.27 |
11.27 |
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2358.81 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
2232.97 |
2232.97 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
19 |
|
|
|
|
3 |
|
三、教育支出 |
20 |
2.11 |
2.11 |
|
|
4 |
|
四、社会保障和就业支出 |
21 |
3.35 |
3.35 |
|
|
5 |
|
五、医疗卫生与计划生育支出 |
22 |
33.25 |
33.25 |
|
|
6 |
|
六、住房保障支出 |
23 |
43.24 |
43.24 |
|
|
7 |
|
七、其他支出 |
24 |
|
|
|
|
8 |
|
|
25 |
|
|
|
|
9 |
|
|
26 |
|
|
|
|
10 |
|
|
27 |
|
|
|
|
11 |
|
|
28 |
|
||
本年收入合计 |
12 |
2358.81 |
本年支出合计 |
29 |
2314.92 |
||
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
68.95 |
年末结转和结余 |
30 |
112.84 |
||
一般公共预算财政拨款 |
14 |
68.95 |
|
31 |
|
||
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
|
|
32 |
|
||
|
16 |
|
|
33 |
|
||
合计 |
17 |
2427.76 |
合计 |
34 |
2427.76 |
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
2314.92 |
952.89 |
1362.03 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2232.97 |
870.94 |
1362.03 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
2232.97 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
5.2 |
5.2 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
6.5 |
|
6.5 |
2010303 |
机关服务 |
2181.27 |
865.74 |
1315.53 |
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
40 |
|
40 |
205 |
教育支出 |
2.11 |
2.11 |
|
20508 |
进修及培训 |
2.11 |
2.11 |
|
2050802 |
干部教育 |
2.11 |
2.11 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3.35 |
3.35 |
|
20808 |
抚恤 |
3.35 |
3.35 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
3.35 |
3.35 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
33.25 |
33.25 |
|
21005 |
医疗保障 |
33.25 |
33.25 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
33.25 |
33.25 |
|
221 |
住房保障支出 |
43.24 |
43.24 |
|
22102 |
住房改革支出 |
43.24 |
43.24 |
|
2210201 |
住房公积金 |
43.24 |
43.24 |
|
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
人员经费 |
公用经费 |
||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
715.28 |
302 |
商品和服务支出 |
95.27 |
30101 |
基本工资 |
175.67 |
30201 |
办公费 |
10.07 |
30102 |
津贴补贴 |
150.33 |
30202 |
印刷费 |
0.66 |
30103 |
奖金 |
112.8 |
30304 |
手续费 |
0.08 |
30104 |
其他社会保障缴款 |
86.11 |
30206 |
电费 |
1.78 |
30106 |
伙食补助 |
5.2 |
30207 |
邮电费 |
3.68 |
30107 |
绩效工资 |
|
30209 |
物业管理费 |
3.95 |
30199 |
其他工资福利支出 |
185.17 |
30211 |
差旅费 |
35.40 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
138.4 |
30213 |
维修(护)费 |
0.47 |
30301 |
离休费 |
|
30215 |
会议费 |
0.08 |
30302 |
退休费 |
90.6 |
30216 |
培训费 |
1.82 |
30305 |
生活补助 |
4.06 |
30217 |
公务接待费 |
0.98 |
30310 |
生产补贴 |
0.2 |
30226 |
劳务费 |
0.13 |
30311 |
住房公积金 |
43.54 |
30227 |
委托业务费 |
0.2 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30231 |
公务用车运行费 |
0.13 |
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
35.82 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.02 |
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
3.94 |
|
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
3.94 |
人员经费合计 |
853.68 |
公用经费合计 |
99.21 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
合计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
||||
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1.5 |
|
0 |
|
0 |
1.5 |
548.17 |
|
546.75 |
|
546.75 |
1.42 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位:万元
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
类 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
款 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
项 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
注:我局没有基金收入,也没有基金安排的支出,故本表无数据”。
第三部分:机关事务管理局2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
(一)收入总计 2439.03万元,增加1455.44万元,增长1.48倍。增长的原因主要是2016年公务用车改革, 2016年公务用车中心收入1007.47万元。
1.财政拨款收入 2358.81万元,为河池市本级财政当年拨付的资金。
2.其他收入4.9万元,为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
3.上年结转和结余 75.32万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(二)支出总计2439.03万元,增加1455.44万元,增长1.48倍。增长的原因主要是2016年公务用车改革,全市128辆车的费用都在我局支出979.46万元(主要支出如下:聘用人员工资及社保支出165.21万元,驾驶员差旅费补助251万元,公务用车运行费用546万元)。包括:
1.一般公共服务(类) 2232.97 万元,增加839.97万元,增长1.66倍,增长的原因是2016年公务用车改革:该类资金目主要用于按国家规定发放的在职人员和退休人员工资、维持我局基本运转经费以及公务用车运行等支出。
2.教育支出(类)2.11万元,增加1.66万元,增长27.11%,增长的原因是2016年公务用车改革人员的增加:该类资金主要用于我局在职人员培训方面的支出。
3.社会保障和就业(类)3.35万元,增加2.75万元,增长21.82%,增长的原因是2016年公务用车改革人员的增加:该类资金:主要用于按国家规定发放给遗属人员生活补助支出。
4.医疗卫生与计划生育支出33.25万元,增加,26.43万元,增长25.8%,增长的原因是2016年公务用车改革人员的增加:该类资金:主要用于按国家规定为在职、退休人员缴纳的医疗保险支出。
5.住房保障支出(类)43.24 万元,增加,32.65万元,增长24.49%,增长的原因是2016年公务用车改革人员的增加:该类资金:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
6.其他支出(类)11.27万元,增加,4.81万元,增长1.34倍,增长的原因是2016年公务用车改革人员的增加:该类资金,主要用于扶贫以及公共节能方面支出。
7.年末结转和结余112.84 万元,增加1.66万元,增长27.11%倍,该类资金为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
河池及机关事务管理局2016 年度一般公共预算支出 2314.92万元,增加1503.63万元,增长1.85倍。其中:基本支出 952.89万元,项目支出1362.03万元。
(一)基本支出952.89万元,增长266.08万元,增长68.74,增长的原因是2016年公务用车改革人员的增加。包括:
1.一般公共服务(类) 870.94 万元:主要用于按国家规定发放的在职人员和退休人员工资、我局基本运行经费以及后勤保障等支出。
2.教育支出(类)2.11万元:主要用于我局在职人员培训方面的支出。
3.社会保障和就业(类)3.35万元:主要用于按国家规定发放给遗属人员生活补助支出。
4.医疗卫生与计划生育支出33.25万元:主要用于按国家规定为在职、退休人员缴纳的医疗保险支出。
5.住房保障支出(类)43.24 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
(二)项目支出1362.03万元,增加1140.84万元,增长5.16倍,增长的主要原因是2016年公务用车改革,公务用车运行费大幅度的增长。主要有以下几个项目:
1. 市政府视频会议系统租用费 7.20 万元:主要用于视频会议室线路租用费支出。
2. 公共水电费40万元:主要用于四家班子及办公用水电费支出。
3. 公共机构节能办专项经费10万元:主要用于实施节能技术改造及一系列节能措施支出。
4.市行政办公中心大楼消防系统安装 65 万元:主要用于行政办公中心消防系统更新改造支出。
5. 电梯养护费 6.50 万元:主要用于“一区两中心”电梯维修及养护费支出。
6.保安经费17.4万元,主要用于“一区两中心”保安装备购置、值班等支出。
7.物业管理费18万元:主要用于保洁及绿化支出。
8.公共设施维护费240.83万元:主要用于公共设施维护维修及领导住房置业费支出。
9.自治区人大河池厅装修经费78万元:主要用于自治区人大河池厅装修、购置会议室设备经费。
10.广东对口帮扶河池工作组经费54万元。
11.公务用车运行维护费814.11万元。主要用于全市128两公务用车运行维护费以及司机出差差旅补助支出。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
2016年度我局没有基金收入,也没有基金安排的支出。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出952.89 万元,增长266.08万元,增长68.74,增长的原因是2016年公务用车改革人员的增加。其中:人员经费853.68万元,主要包括:工资福利支出715.28万元,对个人和家庭的补助138.4万元。公用经费 99.21万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、培训费、会议费、差旅费等维持单位正常运转支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出548.17万元, “三公”经费支出比年初预算数增长364.45倍,比去年同期数增长21.65倍。增长的原因是2016年3月公务用车改革,全市128辆公务用车划转到我局,所有车辆、驾驶员的费用都在我局支出,由于公务用车经费年初没有预算,所以“三公”经费支出比预算数和去年同期数都大幅度增长。
(一)公务用车购置及运行费支出 546.75 万元全部为公务用车运行费支出。2016年3月公务用车改革,全市128两公务用车划转到我局,因年初没有预算,无法对比。
公务用车运行支出 546.75万元。主要用于机要文件交换、因公出行以及开展全市各单位业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,我局公务用车保有量为128辆,全年运行费支出546.75 万元,平均每辆4.28万元。
(二)公务接待费支出1.42 万元,国内公务接待批次 次26次,人次 152人。支出比年初预算数下降5.63%,比去年同期数下降4.22%。今年我局公务接待费支出下降的原因为我局认真贯彻落实八项规定要求,厉行节约、严格控制支出的结果。
第四部分 其他重要事项情况说明
一、 机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出99.21万元,比2015年增加9.8万元,增长10.96 %。主要原因是:2016年公务用车改革,全市34名工勤编制人员全部划转到我局,因为人员的增加,所以机关运转经费有所增加。
二、政府采购支出情况说明。
2016年我局政府采购支出总额630.78万元,其中:政府采购货物支出250.03万元、政府采购工程支出380.75 万元、政府采购服务支出0 万元。
三、国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日,我局共有车辆128辆全部为一般公务用车。
四、预算绩效管理工作开展情况。
2016年,我局共组织对1个项目即公共节能专项经费进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款10万元,占年初预算的3.6%。绩效评价结果显示,通过实施节能技术改造及一系列节能措施,有效节约了公共机构行政成本,降低了能耗。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入:指河池市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费,是指河池市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。