河池市工业园区管理委员会
2016年部门决算
目 录
第一部分:河池市工业园区管理委员会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:河池市工业园区管理委员2016年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:河池市工业园区管理委员会2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况
三、2016 年度政府性基金支出决算情况
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项情况说明
第四部分:名词解释。
第一部分:河池市工业园区管理委员会概况
一、主要职能
(一)贯彻落实国家、自治区有关工业园区和产业发展的各项政策、法规,以及市委、市人民政府的重要决策和工作部署。
(二)负责编制并实施工业园区经济发展总体规划。负责研究提出工业园区及产业发展的政策措施。负责组织、实施工业园区产业发展战略和规划;负责推进工业园区产业发展;负责工业园区经济运行分析、预测,研究经济运行中的重大问题,并提出对策建议。
(三)负责审批工业园区发展计划和产业布局。负责工业园区建设规划、土地开发工作。
(四)负责指导、协调宜州经济开发区、河池.南丹工业园区、河池.环江工业园区、都安临港工业园区及其他由市人民政府主导开发的工业园区建设。
(五)负责协调工业园区财政管理和投融资工作。负责工业园区财政预算、财政性建设资金安排计划;筹集、管理和使用工业园区建设发展专项资金。负责工业园区资本运作和开展投融资工作,指导工业园区政府性投资公司的运营。
(六)负责工业园区安全生产监督管理工作。
(七)负责工业园区招商引资及宣传推介工作。
(八)督促、检查工业园区各项政策的贯彻落实情况及项目建设情况,解决项目实施过程中的有关问题。
(九)统筹协调海关、出入境检验检疫、税务等部门和其他设在工业园区工作机构的工作,做好工业园区内企业的服务等工作。
(十)承办市委、市人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
内设机构示意图
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河池市工业园区管理委员会 |
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↙ |
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↘ |
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|||||||||||||||||
|
内设机构 |
|
派驻园区管委会机构 |
|||||||||||||||||||||||||||||
↙ |
|
↓ |
|
↓ |
|
↓ |
|
↓ |
|
↓ |
|
↓ |
|
↓ |
|
↘ |
|
|
↓ |
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|
↓ |
||||||||||
园区党政办 |
|
园区投资促进局 |
|
园区经济发展局 |
|
园区规划建设局 |
|
园区财政局 |
|
园区征地拆迁办公室 |
|
园区安监局局 |
|
园区综合服务中心 |
|
园区建设工程质安站 |
|
|
市环保局园区分局 |
|
|
市国局工业园区分局 |
管委会下设7个办局、2个二层机构(工业园区综合服务中心、园区规建局质安站)和两个派驻机构(市环保局园区分局、市国土局园区分局),核定财政全额拨款参照公务员管理事业编制35名,核定下设的市工业园区综合服务中心财政全额拨款事业编制16名,园区规建局质安站4名。实有参公编人数26人,事业编人数16人(其中:综合服务中心12人,园区质安站4人),后勤控制数编制1人。
第二部分:河池市工业园区管理委员会2016年部门决算报表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表一:收入支出决算总表 单位:万元 |
||||
收 入 |
支 出 |
|||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款 |
4012.33 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、事业收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、事业单位经营收入 |
|
五、教育支出 |
1.71 |
|
四、其他收入 |
3.83 |
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
23.14 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
3088.60 |
|
|
|
十三、交通运输还出 |
31.56 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
597.23 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
31.80 |
|
本年收入合计 |
4016.16 |
本年支出合计 |
3774.04 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
6.83 |
结余分配 |
|
|
上年结转 |
940 |
年末结转与结余 |
1188.95 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
4962.99 |
支出总计 |
4962.99 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二:收入决算表
单位:万元
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
4016.16 |
4012.33 |
|
|
|
|
3.83 |
|
205 |
教育支出 |
1.71 |
1.71 |
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
1.71 |
1.71 |
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
1.71 |
1.71 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
23.14 |
23.14 |
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
23.14 |
23.14 |
|
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
23.14 |
23.14 |
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
3220 |
3220 |
|
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
3070 |
3070 |
|
|
|
|
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
3070 |
3070 |
|
|
|
|
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
150 |
150 |
|
|
|
|
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
150 |
150 |
|
|
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
150 |
150 |
|
|
|
|
|
21401 |
公路水路运输 |
150 |
150 |
|
|
|
|
|
2140104 |
公路新建 |
150 |
150 |
|
|
|
|
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
589.50 |
585.67 |
|
|
|
|
3.83 |
21505 |
工业和信息产业监管 |
58.60 |
58.60 |
|
|
|
|
|
2150501 |
行政运行 |
58.60 |
58.60 |
|
|
|
|
|
21599 |
其他资源勘探信息等支出 |
530.90 |
527.07 |
|
|
|
|
3.83 |
2159999 |
其他资源勘探信息等支出 |
530.90 |
527.07 |
|
|
|
|
3.83 |
221 |
住房保障支出 |
31.80 |
31.80 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
31.80 |
31.80 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
31.80 |
31.80 |
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三:支出决算表
单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
3774.04 |
442.81 |
3331.23 |
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
1.71 |
1.71 |
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
1.71 |
1.71 |
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
1.71 |
1.71 |
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
23.14 |
23.14 |
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
23.14 |
23.14 |
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
23.14 |
23.14 |
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
3088.60 |
|
3088.60 |
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
3070 |
|
3070 |
|
|
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
3070 |
|
3070 |
|
|
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
18.60 |
|
18.60 |
|
|
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
18.60 |
|
18.60 |
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
31.56 |
|
31.56 |
|
|
|
21401 |
公路水路运输 |
31.56 |
|
31.56 |
|
|
|
2140104 |
公路新建 |
31.56 |
|
31.56 |
|
|
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
597.23 |
386.16 |
211.07 |
|
|
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
63.60 |
58.60 |
5 |
|
|
|
2150501 |
行政运行 |
58.60 |
58.60 |
|
|
|
|
20150502 |
一般行政管理事务 |
5 |
|
5 |
|
|
|
21599 |
其他资源勘探信息等支出 |
533.63 |
327.56 |
206.07 |
|
|
|
2159999 |
其他资源勘探信息等支出 |
533.63 |
327.56 |
206.07 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
31.80 |
31.80 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
31.80 |
31.80 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
31.80 |
31.80 |
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
942.33 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
3070 |
二、外交支出 |
29 |
|
|
|
|
3 |
|
五、教育支出 |
32 |
1.71 |
1.71 |
|
|
4 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
|
|
|
|
5 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
|
|
|
|
6 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
23.14 |
23.14 |
|
|
7 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
3088.60 |
18.60 |
3070 |
|
8 |
|
十三、交通运输还出 |
40 |
31.56 |
31.56 |
|
|
9 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
586.57 |
586.57 |
|
|
10 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
31.80 |
31.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
|
28 |
|
|
|
本年收入合计 |
12 |
4012.33 |
本年支出合计 |
29 |
3763.38 |
693.38 |
3070.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
940 |
年末结转和结余 |
30 |
1188.95 |
1188.95 |
|
一般公共预算财政拨款 |
14 |
940 |
|
31 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
|
|
32 |
|
|
|
|
16 |
|
|
33 |
|
|
|
合计 |
17 |
4952.33 |
合计 |
34 |
4952.33 |
1882.33 |
3070.00 |
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
693.38 |
432.15 |
261.23 |
|
205 |
教育支出 |
1.71 |
1.71 |
|
20508 |
进修及培训 |
1.71 |
1.71 |
|
2050803 |
培训支出 |
1.71 |
1.71 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
23.14 |
23.14 |
|
21005 |
医疗保障 |
23.14 |
23.14 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
23.14 |
23.14 |
|
212 |
城乡社区支出 |
18.60 |
|
18.60 |
21299 |
其他城乡社区支出 |
18.60 |
|
18.60 |
2129999 |
其他城乡社区支出 |
18.60 |
|
18.60 |
214 |
交通运输支出 |
31.56 |
|
31.56 |
21401 |
公路水路运输 |
31.56 |
|
31.56 |
2140104 |
公路新建 |
31.56 |
|
31.56 |
215 |
资源勘探信息等支出 |
586.57 |
375.50 |
211.07 |
21505 |
工业和信息产业监管 |
63.60 |
58.60 |
5 |
2150501 |
行政运行 |
58.60 |
58.60 |
|
20150502 |
一般行政管理事务 |
5 |
|
5 |
21599 |
其他资源勘探信息等支出 |
522.97 |
316.90 |
206.07 |
2159999 |
其他资源勘探信息等支出 |
522.97 |
316.90 |
206.07 |
221 |
住房保障支出 |
31.80 |
31.80 |
|
22102 |
住房改革支出 |
31.80 |
31.80 |
|
2210201 |
住房公积金 |
31.80 |
31.80 |
|
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
人员经费 |
公用经费 |
||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
385.49 |
302 |
商品和服务支出 |
14.86 |
30101 |
基本工资 |
115.96 |
30201 |
办公费 |
6.70 |
30102 |
津贴补贴 |
105.20 |
30205 |
水费 |
0.20 |
30103 |
奖金 |
97.60 |
30206 |
电费 |
1.30 |
30104 |
其他社会保障缴费 |
25.71 |
…… |
|
|
…… |
|
|
30211 |
差旅费 |
2.40 |
30106 |
伙食补助 |
2.67 |
30213 |
维修(护)费 |
0.4 |
30107 |
绩效工资 |
37.15 |
…… |
|
|
…… |
|
|
30215 |
会议费 |
1.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
1.20 |
30216 |
培训费 |
1.71 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
31.80 |
30217 |
公务接待费 |
1.00 |
|
|
|
…… |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30229 |
福利费 |
0.15 |
30302 |
退休费 |
|
310 |
其他资本性支出 |
|
…… |
…… |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30311 |
住房公积金 |
31.80 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
30313 |
购房补贴 |
|
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
307 |
债务付息支出 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
39901 |
赠与 |
|
人员经费合计 |
417.29 |
公用经费合计 |
14.86 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
合计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
||||
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
47 |
|
37 |
|
37 |
10 |
20.83 |
|
15.17 |
|
15.17 |
5.66 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位:万元
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
|
3070 |
3070 |
|
3070 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
|
3070 |
3070 |
|
3070 |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
|
3070 |
3070 |
|
3070 |
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
第三部分:河池市工业园区管理委员会2016年度部门决算
情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
(一)收入决算总计4962.99万元。2016年收入总决算4962.99万元,同比增加3491.12万元,增长了237%。其中:
1.财政拨款收入4012.33万元,同比增加2575.46万元,增长179%。其中:
一般公共预算拨款拨款942.33万元,同比减少494.54万元,减少37%,减少原因是2016年项目较上年有所减少。
政府性基金预算财政拨款3070万元,同比增加3070万元。增加原因是2016年用于退还东江工业园区铭润、韦俊蒙、虎鹰、运达、CNG母站、粮食产业园等几个项目原预付征地款及招拍挂资金。
2.其他收入3.83万元,同比增加3.83万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入,即2016年利息收入。
3.用事业基金弥补收支差额6.83万元,同比增加6.83万元。主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
4.上年结转和结余940万元,同比增加905万元。(其中:财政拨款结转和结余940万元),为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余,即永康二路及延长线等项目未完工,项目资金结转下年。
(二)支出决算总计4962.99万元。2016年支出总决算4962.99万元,同比增加3491.12万元,增长了237%。其中:
1.教育支出(类)1.71万元,同比增加0.52万元,增长44%。主要用于单位职工日常培训方面支出,包括资料费、培训费、培训差旅费等支出。
2.医疗与生育计划生育支出(类)23.15万元,同比增加7.06万元,增长44%。主要用于按照国家政策规定缴纳职工医疗、大病、工伤、生育等社会保障费方面的支出。
3.城乡社区支出(类)3088.60万元,同比增加3066.30万元。主要用于退还东江工业园区铭润、韦浚蒙、虎鹰、运达、CNG母站、粮食产业园等几个项目原预付征地款或招拍挂资金,以及城区工业园区污水处理厂前期工作费用支出。
4.交通运输支出(类)31.56万元,同比增加31.56万元。主要用于入园二级路延长线各项前期费用支出。包括:水土保持补偿费、环评报告编制及评估费、水土保持报告编制及评估费、环境现状监测服务费、地质灾害危险性评估费、初步设计文件评估咨询费、可行性研究评估咨询费等前期工作费用。
5.资源勘探信息等支出(类)597.22万元,同比增加175.64万元,增长42%。主要用于开展园区日常工作及招商引资工作所需的职工工资福利费、办公费、水费、电费、邮电费、劳务费、业务委托费、差旅费、维护费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他费用等各项开支;以及东江园区环卫费、路灯照明及维修费支出,即购买清洁用具、保洁员工资、垃圾处理费、垃圾箱租赁费、路灯电费、路灯维修费等支出。
6.住房保障支出(类)31.80万元,同比增加11.09万元,增长11.09%。主要用于在职职工的住房公积金的缴纳支出。
7.年末结转和结余1188.95万元(其中:基本支出结转0.18元,项目支出结转1188.78元),同比增加248.95万元,增长26%。为本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,该部分资金为财政拨款结转资金,主要为永康二路及延长线项目、污水处理厂项目未完工,项目资金结转下年。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
河池市工业园区管理委员会2016年度一般公共预算支出693.39万元,同比增加161.52万元,增长30%。其中:基本支出432.15万元,项目支出261.23万元。
按支出功能(类、款、项)科目划分:
(一)基本支出432.15万元,同比增加114.11万元,增长36%。主要包括以下方面支出:
1.教育支出(类)—进修与培训(款)—培训支出(项)1.71万元。主要用于职工培训支出。
2.医疗卫生与计划生育支出(类)—医疗保障(款)—行政单位医疗(项)支出23.14万元。主要用于职工医疗、大病、工伤、生育等保险缴费。
3.资源勘探信息等支出(类)—工业和信息产业监管(款)—行政运行(项)58.60万元。主要于发放单位在编职工2015年绩效考评奖金。
4. 资源勘探信息等支出(类)—其他资源勘探电力信息等支出(款)—其他资源勘探电力信息等支出(项)316.90万元。主要用于职工工资福利费、办公费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、福利费等各项开支。
5. 住房保障支出(类)—住房改革支出(款)—住房公积金(项)31.80万元。主要用于缴纳职工公积金支出。
(二)项目支出261.23万元,同比增加47.40万元,增长22%。其中:
1. 城乡社区支出(类)—其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(类)18.60万元。主要用于支出城区工业园区污水处理厂前期工作费用支出,包括:施工图设计费、防洪影响报告、排污口设置论证、水下地形测量等前期工作费用。
2.交通运输支出(类)—公路水路运输(款)—公路新建(项)支出31.56万元。主要用于大任产业入园二级路延长线前期费用支出,包括:水土保持补偿费、环评报告编制及评估费、水土保持报告编制及评估费、环境现状监测服务费、地质灾害危险性评估费、初步设计文件评估咨询费、可行性研究评估咨询费等前期工作费用。
3. 资源勘探信息等支出(类)—工业和信息产业监管(款)—一般行政管理事务(项)5万元。主要用于支付大任产业园专题片制作费用。
4.资源勘探信息等支出(类)—其他资源勘探电力信息等支出(款)—其他资源勘探电力信息等支出(项)206.07万元。主要用于开展园区日常工作及招商引资工作所需的职工工资及社会保障缴费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、税金及附加费用等各项开支;以及东江园区环卫费、路灯照明及维修费支出,即购买清洁用具、保洁员工资、垃圾处理费、垃圾箱租赁费、路灯电费、路灯维修费等支出。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
河池市工业园区管理委员会2016年度政府性基金支出3070万元,同比增加3070万元。其中:项目支出3070万元。主要用于退还东江工业园区铭润、韦俊蒙、虎鹰、运达、CNG母站、粮食产业园等几个项目原预付征地款及招拍挂资金。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出432.15万元,其中:
(1)人员经费417.29万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金。
(2)公用经费14.86万元。主要包括:办公费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、福利费等支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出20.83万元,决算中,因公出国(境)费支出决算为零;公务用车购置及运行费支出决算15.17万元;公务接待费支出决算5.66万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出为零。全年本委无因公出国(境)费业务。
(二)公务用车购置及运行费支出15.17万元。其中:公务车购置费用支出为零,公务用车运行支出15.17万元。主要用于开展园区各项工作、招商引资工作、到上级部门办理用地手续审批、各类外出培训等业务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。单位使用车辆为4辆,全年运行费支出15.17万元,平均每辆3.79万元/年,2016年未发生公务车辆购置费用。
(三)公务接待费支出5.66万元,国内公务接待批次 76次,人次518次。
(四)“三公”经费支出20.83万元,年初预算数为47万元,2016年“三公经费”未超预算数。较2015年 “三公”经费决算数35.09万元,2016年决算数较上年下降了14.26万元,下降40.64%。其中:
1.公务用车运行维护费减少10.71万元,下降了4.14%。车改后,公车办收回部分车辆,公务车运行维护费支出较上年有所降幅。
2.公务接待费较上年减少了0.73万元,下降了11.42%。2016年继续强化中央八项规定执行力度,反对铺张浪费,厉行勤俭节约,公务接待费较上年有所降幅。
六、其他重要事项情况说明。
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出14.86万元,2015年支出20.98万元,比2015年减少6.12万元,降低29.17%。强化中央八项规定、厉行节约取得一定成效,办公费、电费、邮电费、公务车运行维护费、维修费等各项日常各项支出较原来有所减少。
(二)政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额107.65万元,其中:政府采购货物类支出6.69万元,政府采购工程类支出24.59万元,政府采购服务类支出76.37万元。授予中小企业合同金额100.96万元,占政府采购支出总额的93.79%,其中:授予小微企业合同金额6.69万元,占政府采购支出总额的6.21%。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日,本部门共使用车辆4辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4 辆,其他用车主要是隶属我委的融资平台公司东江产业开发总公司的车辆,该公司是市工业园区的投融资平台,受园区管委会管理,公司聘用人员实行园区管委会统一管理,统一分工,园区工作业务和东江公司业务并行开展。由于我委承担着大任产业园和东江工业园的开发建设工作,具体业务为大任产业园和东江工业园的征地拆迁、处理纠纷、招商引资、环保监察、安全生产检查、项目建设工程质量监督、土地报批、规划建设审批、项目立项备案、指导企业搞好生产生活等工作,还要陪同各级领导到大任产业园调研,各级检查组、督查组的现场核验、督查工作,日常工作中需频繁往返园区一线。车改后已经收回车辆,大任产业园暂未开通公交车线路,而市公务用车管理中心无法给园区提供日常工作所需的公务用车,故在平时进出园区开展工作时,使用下属企业东江产业开发总公司车辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
2016年,我委共组织自评小组对2个项目(招商引资工作经费、东江园区环卫费及照明费)进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款80万元,占年初预算的16.88%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。
1.项目预算绩效目标。
(1)做好东江园区日常环卫工作,保障园区各项环卫状况达标,及时缴纳路灯电费,做好东江园区路灯日常维护维修,保障路灯正常使用,为园区企业提供良好生产生活环境。
(2)年内引进6个项目,新开工2个项目,投产2个项目。
2、项目执行情况。
项目资金于2016年1月28日下达,我委积极组织相关局、办、公司开展项目各项工作,执行情况如下:
(1)招商引资工作经费项目。
2016年招商引资项目资金30万元,资金到位率100%。园区招商引资工作由园区投促局负责,该局在委领导的带领下,广开思路、多措并举,努力实现精准招商。2016年积极参加第十三届中国—东盟博览会,成功签约2个项目,并先后多次组织小分队到上海、浙江、湖南、广东、贵州、重庆等地开展招商,依靠重点企业以商招商。同时,积极为园区企业搭建融资瓶体解决企业融资难问题,强化园区内企业闲置资产清理和重组开展二次招商。为更好宣传河池招商资源,积极谋划招商广告牌和招商引资手册的制作,打造良好招商形象。年内完成新引进项目6个,新开工项目3个,投产项目2个,招商引资取得较大成效,完成年内招商引资工作目标。
(2)东江园区环卫费及照明项目。
2016年东江园区环卫费及照明费项目资金50万元,资金到位率100%。该项目由我委组织下属公司东江产业开发总公司进行实施,共聘用人员13人,租用垃圾箱2个,由保洁员负责园区日常垃圾清扫、除草等工作,付费委托市环卫站对园区生活垃圾进行清运,每月定期对园区路灯进行检查维护,按时缴纳路灯电费。项目实施过程中,加大监管力度,定期组织监督小组对环卫及路灯照明工作进行抽查。项目实施后,东江园区环境卫生状况保持良好、厂区道路夜间照明正常,使园区企业拥有良好生产生活环境,获园区企业好评。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:河池市财政局关于批复河池市工业园区管理委员会2016年度部门决算的函(河财工交函﹝2017﹞102号)