河池市人民政府国有资产监督管理委员会
2016年部门决算
目 录
第一部分:河池市人民政府国有资产监督管理委员会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:河池市人民政府国有资产监督管理委员会2016年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:河池市人民政府国有资产监督管理委员会2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第四部分、名词解释。
第一部分:河池市人民政府国有资产监督管理委员会概况
一、主要职能
河池市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“河池市国资委”)成立于2004年12月,原为市人民政府直属特设机构,2014年机构改革调整为设在市人民政府办公室挂牌。主要职能:
(一)根据市人民政府授权,依照《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责,监管市属国有独资、国有控股、国有参股企业(不含金融类企业)及改制后企业的国有资产,加强国有资产的管理工作。
(二)贯彻实施党和国家关于国有资产监督管理的方针、政策和法律法规;起草国有资产监督管理的地方性法规和市政府规章草案并组织实施。
(三)指导推进国有企业改革和重组,推动国有企业的现代企业制度建设,完善公司治理结构;推动国有经济结构和布局的战略性调整。
(四)根据市人民政府授权,负责对经营性国有资产的监督管理。
(五)承担监督监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值考核评价指标体系和考核标准;通过统计、稽核等方式对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管;负责所监管企业工资分配管理工作,制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。
(六)按照干部管理权限,通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩;推进符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制,完善经营者激励和约束制度。
(七)按照有关规定,代表市人民政府向所监管企业派出监事会;承担监事会的日常管理工作。
(八)负责组织所监管企业上交国有资本收益,参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法,按照有关规定承担国有资本经营预决算编制和执行等工作。
(九)按照出资人职责,承担督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。
(十)承担企业国有资产基础管理工作,依法对县(市、区)企业国有资产管理工作进行指导和监督。
(十一)承办市政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
市国资委内设办公室(党委办公室)、社会事业与产权管理科、企业改革发展科、党群人事工作科、纪检监察室5个科室。
第二部分:河池市人民政府国有资产监督管理委员会
2016年部门决算报表
表一:收入支出决算总表 单位:万元 |
|
|||
收 入 |
支 出 |
|||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款 |
17,828.05 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、事业收入 |
|
五、教育支出 |
0.64 |
|
三、事业单位经营收入 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
9.60 |
|
四、其他收入 |
|
十、节能环保支出 |
1,300.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
339.58 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
13,098.97 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
12.83 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
41.03 |
|
本年收入合计 |
17,828.05 |
本年支出合计 |
14,802.65 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
上年结转 |
0.01 |
年末结转与结余 |
3,025.41 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
17,828.06 |
支出总计 |
17,828.06 |
|
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二:收入决算表
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
17,828.05 |
17,828.05 |
|
|
|
|
|
||||
205 |
教育支出 |
0.64 |
0.64 |
|
|
|
|
|
|||
20508 |
进修及培训 |
0.64 |
0.64 |
|
|
|
|
|
|||
2050802 |
干部教育 |
0.64 |
0.64 |
|
|
|
|
|
|||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
9.60 |
9.60 |
|
|
|
|
|
|||
21005 |
医疗保障 |
9.60 |
9.60 |
|
|
|
|
|
|||
2100501 |
行政单位医疗 |
9.60 |
9.60 |
|
|
|
|
|
|||
211 |
节能环保支出 |
1,300.00 |
1,300.00 |
|
|
|
|
|
|||
21103 |
污染防治 |
1,300.00 |
1,300.00 |
|
|
|
|
|
|||
2110302 |
水体 |
1,300.00 |
1,300.00 |
|
|
|
|
|
|||
212 |
城乡社区支出 |
2,934.00 |
2,934.00 |
|
|
|
|
|
|||
21203 |
城乡社区公共设施 |
2,934.00 |
2,934.00 |
|
|
|
|
|
|||
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
2,934.00 |
2,934.00 |
|
|
|
|
|
|||
215 |
资源勘探信息等支出 |
13,099.13 |
13,099.13 |
|
|
|
|
|
|||
21507 |
国有资产监管 |
199.13 |
199.13 |
|
|
|
|
|
|||
2150701 |
行政运行 |
173.61 |
173.61 |
|
|
|
|
|
|||
2150702 |
一般行政管理事务 |
25.52 |
25.52 |
|
|
|
|
|
|||
21599 |
其他资源勘探电力信息等支出 |
12,900.00 |
12,900.00 |
|
|
|
|
|
|||
2159999 |
其他资源勘探电力信息等支出 |
12,900.00 |
12,900.00 |
|
|
|
|
|
|||
221 |
住房保障支出 |
443.65 |
443.65 |
|
|
|
|
|
|||
22101 |
保障性安居工程支出 |
430.82 |
430.82 |
|
|
|
|
|
|||
2210103 |
棚户区改造 |
430.82 |
430.82 |
|
|
|
|
|
|||
22102 |
住房改革支出 |
12.83 |
12.83 |
|
|
|
|
|
|||
2210201 |
住房公积金 |
12.83 |
12.83 |
|
|
|
|
|
|||
229 |
其他支出 |
41.03 |
41.03 |
|
|
|
|
|
|||
22902 |
年初预留 |
1.03 |
1.03 |
|
|
|
|
|
|||
2290200 |
年初预留 |
1.03 |
1.03 |
|
|
|
|
|
|||
22999 |
其他支出 |
40.00 |
40.00 |
|
|
|
|
|
|||
2299901 |
其他支出 |
40.00 |
40.00 |
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三:支出决算表
单位:万元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
14,802.65 |
223.06 |
14,579.58 |
|
|
|
||||
205 |
教育支出 |
0.64 |
0.64 |
|
|
|
|
|||
20508 |
进修及培训 |
0.64 |
0.64 |
|
|
|
|
|||
2050802 |
干部教育 |
0.64 |
0.64 |
|
|
|
|
|||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
9.60 |
9.60 |
|
|
|
|
|||
21005 |
医疗保障 |
9.60 |
9.60 |
|
|
|
|
|||
2100501 |
行政单位医疗 |
9.60 |
9.60 |
|
|
|
|
|||
211 |
节能环保支出 |
1,300.00 |
|
1,300.00 |
|
|
|
|||
21103 |
污染防治 |
1,300.00 |
|
1,300.00 |
|
|
|
|||
2110302 |
水体 |
1,300.00 |
|
1,300.00 |
|
|
|
|||
212 |
城乡社区支出 |
339.58 |
|
339.58 |
|
|
|
|||
21203 |
城乡社区公共设施 |
339.58 |
|
339.58 |
|
|
|
|||
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
339.58 |
|
339.58 |
|
|
|
|||
215 |
资源勘探信息等支出 |
13,098.97 |
198.97 |
12,900.00 |
|
|
|
|||
21507 |
国有资产监管 |
198.97 |
198.97 |
|
|
|
|
|||
2150701 |
行政运行 |
173.45 |
173.45 |
|
|
|
|
|||
2150702 |
一般行政管理事务 |
25.52 |
25.52 |
|
|
|
|
|||
21599 |
其他资源勘探电力信息等支出 |
12,900.00 |
|
12,900.00 |
|
|
|
|||
2159999 |
其他资源勘探电力信息等支出 |
12,900.00 |
|
12,900.00 |
|
|
|
|||
221 |
住房保障支出 |
12.83 |
12.83 |
|
|
|
|
|||
22102 |
住房改革支出 |
12.83 |
12.83 |
|
|
|
|
|||
2210201 |
住房公积金 |
12.83 |
12.83 |
|
|
|
|
|||
229 |
其他支出 |
41.03 |
1.03 |
40.00 |
|
|
|
|||
22902 |
年初预留 |
1.03 |
1.03 |
|
|
|
|
|||
2290200 |
年初预留 |
1.03 |
1.03 |
|
|
|
|
|||
22999 |
其他支出 |
40.00 |
|
40.00 |
|
|
|
|||
2299901 |
其他支出 |
40.00 |
|
40.00 |
|
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
|
||||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
||
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
17,828.05 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
|
|
|
|
||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
三、教育支出 |
32 |
0.64 |
0.64 |
|
|
||
|
3 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
9.60 |
9.60 |
|
|
||
|
4 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
1300.00 |
1300.00 |
|
|
||
|
5 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
339.58 |
339.58 |
|
|
||
|
6 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
13,098.97 |
13,098.97 |
|
|
||
|
7 |
|
十九、住户保障支出 |
46 |
12.83 |
12.83 |
|
|
||
|
8 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
41.03 |
41.03 |
|
|||
|
11 |
|
…… |
28 |
|
|
|
|
||
本年收入合计 |
12 |
17,828.05 |
本年支出合计 |
29 |
14,802.65 |
14,802.65 |
|
|
||
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
0.01 |
年末结转和结余 |
30 |
3,025.41 |
3,025.41 |
|
|
||
一般公共预算财政拨款 |
14 |
0.01 |
|
31 |
|
|
|
|
||
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
|
|
32 |
|
|
|
|
||
|
16 |
|
|
33 |
|
|
|
|
||
合计 |
17 |
17,828.06 |
合计 |
34 |
17,828.06 |
17,828.06 |
|
|
||
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
|||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
14,802.65 |
223.06 |
14,579.58 |
|||
205 |
教育支出 |
0.64 |
0.64 |
|
||
20508 |
进修及培训 |
0.64 |
0.64 |
|
||
2050802 |
干部教育 |
0.64 |
0.64 |
|
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
9.60 |
9.60 |
|
||
21005 |
医疗保障 |
9.60 |
9.60 |
|
||
2100501 |
行政单位医疗 |
9.60 |
9.60 |
|
||
211 |
节能环保支出 |
1,300.00 |
|
1,300.00 |
||
21103 |
污染防治 |
1,300.00 |
|
1,300.00 |
||
2110302 |
水体 |
1,300.00 |
|
1,300.00 |
||
212 |
城乡社区支出 |
339.58 |
|
339.58 |
||
21203 |
城乡社区公共设施 |
339.58 |
|
339.58 |
||
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
339.58 |
|
339.58 |
||
215 |
资源勘探信息等支出 |
13,098.97 |
198.97 |
12,900.00 |
||
21507 |
国有资产监管 |
198.97 |
198.97 |
|
||
2150701 |
行政运行 |
173.45 |
173.45 |
|
||
2150702 |
一般行政管理事务 |
25.52 |
25.52 |
|
||
21599 |
其他资源勘探电力信息等支出 |
12,900.00 |
|
12,900.00 |
||
2159999 |
其他资源勘探电力信息等支出 |
12,900.00 |
|
12,900.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
12.83 |
12.83 |
|
||
22102 |
住房改革支出 |
12.83 |
12.83 |
|
||
2210201 |
住房公积金 |
12.83 |
12.83 |
|
||
229 |
其他支出 |
41.03 |
1.03 |
40.00 |
||
22902 |
年初预留 |
1.03 |
1.03 |
|
||
2290200 |
年初预留 |
1.03 |
1.03 |
|
||
22999 |
其他支出 |
40.00 |
|
40.00 |
||
2299901 |
其他支出 |
40.00 |
|
40.00 |
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
人员经费 |
公用经费 |
||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
135.21 |
302 |
商品和服务支出 |
36.7 |
30101 |
基本工资 |
45.50 |
30201 |
办公费 |
2.80 |
30102 |
津贴补贴 |
44.12 |
30202 |
印刷费 |
0.70 |
30103 |
奖金 |
3.44 |
30205 |
水费 |
0.05 |
30104 |
其他社会保障缴款 |
9.90 |
30206 |
电费 |
0.81 |
30106 |
伙食补助费 |
0.80 |
30207 |
邮电费 |
1.33 |
30199 |
其他工资福利支出 |
31.45 |
30211 |
差旅费 |
9.82 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
42.79 |
30213 |
维修(护)费 |
0.96 |
30301 |
离休费 |
|
30215 |
会议费 |
3.53 |
30302 |
退休费 |
27.95 |
30016 |
培训费 |
1.90 |
…… |
…… |
|
30217 |
公务接待费 |
1.69 |
…… |
…… |
|
30226 |
劳务费 |
0.31 |
30311 |
住房公积金 |
12.83 |
30229 |
福利费 |
0.12 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
2.02 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.98 |
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
11.40 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.30 |
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
8.36 |
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
8.36 |
|
|
|
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
|
|
|
307 |
债务付息支出 |
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
人员经费合计 |
178.00 |
公用经费合计 |
45.06 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
合计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
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小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
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1 |
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3 |
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6 |
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11 |
12 |
4.50 |
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0 |
4.50 |
2.67 |
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0.98 |
1.69 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位:万元
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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栏次 |
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合计 |
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类 |
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款 |
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项 |
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
说明:市国资委没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据
第三部分:河池市人民政府国有资委监督管理委员
2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计17,828.05万元。
1.财政拨款收入17,828.05万元,为河池市本级财政当年拨付的资金。
2.市国资委无事业收入、经营收入、用事业基金弥补收支差额以及其他收入。
3.上年结转和结余0.01万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,仅包括财政拨款结转和结余。
(二)支出总计14,802.65万元。包括:
1.教育支出(类)0.64万元,主要用于当年机关职工学习培训费用的支出。
2.医疗卫生与计划生育支出(类)9.6万元,主要用于按国家规定缴纳职工医疗保障费用等。
3.节能环保支出(类)1300万元,主要是转拨市国公司西江经济带基础设施建设大会战资金。
4.城乡社区支出(类)339.58万元,主要是转拨市城投公司项目资金: 芝田路网A号路66.08万元, 河池市老年大学273.50万元。
5.资源勘探电力信息等支出(类) 13,098.97万元,其中基本支出198.97万元,主要用于机关履行职能、开展业务等相关经费支出;项目支出12,900.00万元,主要是市国投公司大任产业园区基础设施建设支出。
6.住房保障支出(类)12.83万元,主要用于按照国家政策规定缴纳职工住房公积金支出。
7.年末结转和结余3,025.41万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,包括基本支出结余0.18万元,项目支出结转和结余3,025.24万元。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况
市国资委2016 年度一般公共预算支出14,802.65万元,其中:基本支出223.06万元,项目支出14,579.58万元。
1.“教育支出 -进修及培训-干部教育”0.64万元,主要用于当年机关职工学习培训费用的支出。
2.“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗”9.6万元,主要用于按国家规定缴纳职工医疗保障费用等。
3.“节能环保支出-污染防治-水体”1300万元,主要是转拨市国投公司西江经济带基础设施建设大会战资金。
4.“城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出”339.58万元,主要是转拨市城投公司项目资金: 芝田路网A号路66.08万元, 河池市老年大学273.50万元。
5.“资源勘探电力信息等支出- 国有资产监管” 198.97万元,主要用于国资委机关履行职能、开展业务等相关经费支出。
6.“资源勘探电力信息等支出- 其他资源勘探电力信息等支出”12,900万元,主要为转拨市国投公司大任产业园区基础设施建设资金。
7.“住房保障-住房改革支出-住房公积金”12.83万元,主要用于按照国家政策规定缴纳职工住房公积金支出。
三、2016年度政府性基金支出决算情况
市国资委2016年度没有政府性基金收入和支出。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出223.06万元,其中:人员经费178万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费和其他工资福利支出;公用经费45.06万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。各项经济分类分项支出数详见前述统计表。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出总额2.67万元,其中因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0.98万元;公务接待费支出决算1.69万元。“三公”经费支出同比上年减少10.71万元,下降80.04%,主要原因是行政单位公车改革和公务接待厉行节约,减少支出。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。
(二)公务用车购置及运行费支出0.98万元,同比减少8.21万元,下降89.36%。主要原因是我市实施公务用车制度改革,本单位公务用车全部移交市公务用车管理中心管理。
(三)公务接待费支出1.69 万元, 同比上年减少2.49万元,下降59.58%,接待批次情况:2016年度本单位公务接待18批次(206人次),均为国内公务接待,外事接待0次。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出45.06万元,比2015年增加13.1万元,增长40.98 %。主要原因是2016年公务用车制度改革后发放人员公务交通补贴。
(二)政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额8.36万元,全部为政府采购货物支出。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日,本部门没有公务用车辆、单位价值50万元以上通用设备以及100万元以上专用设备。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
2016年,市国资委共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款4万元,占年初一般公共预算机关项目经费的15%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。
1.项目名称:企业遗留问题处理经费
2.项目投入。4万元
3.项目产出。一是有序推进我市党政机关与所属企业的脱钩;二是配合河池化工重组,妥善安置职工;三是推动广西金河矿业股份有限公司破产重整。
4.项目效果:妥善处理遗留问题,服务企业发展,维护国有资产权益,维护职工合法权益。
(五)部门决算收支增减变化情况说明
本部门2016年决算总收入为23,828.05万元,同比上年增加15,609.71 万元,增长190%。
本部门2016年决算支出为14,802.65万元,同比上年增加6,581.13万元,增长80.04%。主要是增加市城投公司、市国投公司项目建设经费,其中:资源勘探信息等支出13,098.97万元,同比上年增加6,436.52万元,增长96.6%,新增节能环保支出1300万元、城乡社区支出339.58万元,减少交通运输支出1540万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指河池市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费,是指河池市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。