目 录
第一部分:河池市直属机关幼儿园概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:河池市直属机关幼儿园 2017年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:河池市直属机关幼儿园 2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分:河池市直属机关幼儿园概况
一、主要职能
1.对幼儿实施体、智、德、美等方面全面发展的教育,促进其身心和谐发展。
2.对幼儿实施保育和教育。幼儿园为家长工作、学习提供便利条件。3.促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展,增强体质,促进心理健
康,培养良好的生活习惯、卫生习惯和参加体育活动的兴趣。
4.发展幼儿智力,培养正确运用感官和运用语言交往的基本能力,增进对环境的认识,培养有益的兴趣和求知欲望,培养初步的动手探究能力。
5.萌发幼儿爱祖国、爱家乡、爱集体、爱劳动、爱科学的情感,培养诚实、自信、友爱、勇敢、勤学、好问、爱护公物、克服困难、讲礼貌、守纪律等良好的品德行为和习惯,以及活泼开朗的性格。
6.培养幼儿初步感受美和表现美的情趣和能力。
7.我园是自治区示范性幼儿园,在教育教学工作中,坚持“一切为了孩子”的办园理念,以现代化的管理模式、良好的育人环境、优秀的保教质量、周到的服务,赢得了社会各界和广大家长的广泛赞誉。
二、部门决算单位构成
幼儿园共分为三个部门:办公室、保教部、后勤部。
(一)办公室
1.认真学习党和国家的各项教育方针、法律、法规。
2.主持制定全园工作计划和各项规章制度,建立合理的科学管理机制。定期召开园务会,深入一线检查各项工作实施情况。
3.负责全园教职工的聘任、调整园内工作人员结构,定期对保教工作人员进行考核并作出正确评估。
4.定期召开家长会,展示教育成果,做好家园联系工作,提高办园质量。
5.从实际出发,深入细致做好政治思想工作,关心保教人员的思想、生活和健康。对全园职工进行职业道德教育,解决各方面矛盾,调动全体职工的积极性。
6.组织全体教职工的政治、文化、业务学习和教研、科研活动及培训工作,提高业务水平和教育改革工作。
7.负责主持制定全园工作计划,主持园内各种会议,定期深入第一线,检查全园各项工作实施情况,协调园内外关系,总结交流园内各个环节的工作经验和教训,表彰先进,推广经验。
8.明确人员分工,合理组织人力,做好聘用、解聘、奖惩等工作。
二、保教部
1.协助办公室实施各种规章制度,建立正常的工作秩序,定期对教师和保育员的工作进行指导、考核和评估。
2.贯彻幼儿园保教工作任务,明确培养目标,重点抓好幼儿教养、安全、卫生、性格习惯的培养。加强教育科学研究工作,不断提高保教质量。
3.抓好保教并重工作。熟悉幼儿各年龄阶段生理和心理特点,熟悉幼儿园个年龄段教学内容,做好月计划、周计划、备课本、教育笔记及个案记录,建立幼儿成长档案。
4.组织教师业务学习,提高教师业务能力。指导教师进行幼教改革与科研工作。
5.协助办公室做好职工队伍建设,做好职工政治思想工作,征求职工意见,开展各种有益的文体活动。
6.协助制定和审阅各班学期工作计划,坚持入班级听 课、看活动。
7.负责整理教师业务档案和教育资料,指导保教人员及时添置教玩具,组织保教人员外出参观学习,组织园内、外的各项学习、交流、比赛活动。
三、后勤部
1.配合保教部开展幼儿园保育保健、膳食营养工作,落实园务计划及管理目标。
2.组织开展全园的保育工作,组织保育员和后勤人员进行业务学习,开展园内保育活动观摩和专题研究,总结推广,交流经验,帮助保教人员提高业务水平。
3.贯彻保教结合方针,指导保育员及后勤工作人员紧密配合教师教学工作,并经常检查督促,落实岗位责任制。
4.负责组织保健人员、财务人员、后勤人员的学习培训,进行思想教育,检查各种制度落实情况,定期对后勤人员进行考核,整理保育后勤工作的文书档案。
5.负责全园园舍设备、绿化、环境卫生及园内物品的管理,及时督促维修,及时增添教学设备、用品,经常进行安全检查。
6.与保健人员共同商讨幼儿营养膳食。
7.督促检查各班工作人员对幼儿护理工作及执行一日生活常规的情况,每周定期检查各班执行卫生制度的情况,及时供应所需物品。
第二部分:河池市直属机关幼儿园 2017年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
表一:收入支出决算总表 单位:万元 |
|
|||
收 入 |
支 出 |
|||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款 |
664.16 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、事业收入 |
446.03 |
二、外交支出 |
|
|
三、事业单位经营收入 |
|
三、教育支出 |
1140.5 |
|
四、其他收入 |
2.34 |
四、科学技术支出 |
|
|
|
|
五、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
六、社会保障和就业支出 |
48.4 |
|
|
|
七、医疗卫生与计划生育支出 |
43.74 |
|
|
|
八、住房保障支出 |
49.3 |
|
|
|
九、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
112.53 |
本年支出合计 |
1281.95 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
63.88 |
|
上年结转 |
271.22 |
年末结转与结余 |
37.92 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
1383.75 |
支出总计 |
1383.75 |
|
表二:收入决算表
单位:万元
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
1112.53 |
664.16 |
|
446.03 |
|
|
2.34 |
|
205 |
教育支出 |
971.07 |
522.7 |
|
446.03 |
|
|
2.34 |
20502 |
普通教育 |
971.07 |
522.7 |
|
446.03 |
|
|
2.34 |
2050201 |
学前教育 |
971.07 |
522.7 |
|
446.03 |
|
|
2.34 |
208 |
社会保障和就业支出 |
48.4 |
48.4 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
41.86 |
41.86 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
41.86 |
41.86 |
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
6.55 |
6.55 |
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
6.55 |
6.55 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
43.74 |
43.74 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
43.74 |
43.74 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
43.74 |
43.74 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
49.3 |
49.3 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
49.3 |
49.3 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
49.3 |
49.3 |
|
|
|
|
|
表三:支出决算表
单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1281.96 |
1066.81 |
215.15 |
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
1140.5 |
925.35 |
215.15 |
|
|
|
20502 |
普通教育 |
1140.5 |
925.35 |
215.15 |
|
|
|
2050201 |
学前教育 |
1140.5 |
925.35 |
215.15 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
48.4 |
48.4 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
41.86 |
41.86 |
|
|
|
|
2080505 |
行政事业单位基本养老保险缴费支出 |
41.86 |
41.86 |
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
6.55 |
6.55 |
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
6.55 |
6.55 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
43.74 |
43.74 |
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
43.74 |
43.74 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
49.3 |
49.3 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
49.3 |
49.3 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
49.3 |
49.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
664.16 |
一、一般公共服务支出 |
1 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
2 |
|
|
|
|
3 |
|
三、教育支出 |
3 |
737.75 |
737.75 |
|
|
4 |
|
四、科学技术支出 |
4 |
|
|
|
|
5 |
|
五、文化体育与传媒支出 |
5 |
|
|
|
|
6 |
|
六、社会保障和就业支出 |
6 |
48.4 |
48.5 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
7 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
8 |
|
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
9 |
43.74 |
43.74 |
|
|
10 |
|
十、住房保障支出 |
10 |
49.3 |
49.3 |
|
|
11 |
|
十一、其他支出 |
11 |
|
||
本年收入合计 |
12 |
664.16 |
本年支出合计 |
12 |
879.21 |
||
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
252.97 |
年末财政拨款结转和结余 |
13 |
37.92 |
||
一般公共预算财政拨款 |
14 |
252.97 |
基本支出结转 |
14 |
27.92 |
||
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
|
项目支出结转和结余 |
15 |
10 |
||
|
16 |
|
|
16 |
|
||
总计 |
17 |
917.13 |
总计 |
17 |
917.13 |
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
879.21 |
664.05 |
215.15 |
|
205 |
教育支出 |
737.75 |
522.6 |
215.15 |
20502 |
普通教育 |
737.75 |
522.6 |
215.15 |
2050201 |
学前教育 |
737.75 |
522.6 |
215.15 |
208 |
社会保障和就业支出 |
48.4 |
48.4 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
41.86 |
41.86 |
|
2080505 |
行政事业单位基本养老保险缴费支出 |
41.86 |
41.86 |
|
20808 |
抚恤 |
6.55 |
6.55 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
6.55 |
6.55 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
43.74 |
43.74 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
43.74 |
43.74 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
43.74 |
43.74 |
|
221 |
住房保障支出 |
49.3 |
49.3 |
|
22102 |
住房改革支出 |
49.3 |
49.3 |
|
2210201 |
住房公积金 |
49.3 |
49.3 |
|
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
经济分类科目名称 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
879.21 |
638.94 |
240.27 |
工资福利支出 |
524.49 |
524.49 |
|
基本工资 |
210.83 |
210.83 |
|
津贴补贴 |
12.07 |
12.07 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
5.02 |
5.02 |
|
其他社会保障缴费 |
96.49 |
96.49 |
|
绩效工资 |
185.29 |
185.29 |
|
其他工资福利支出 |
14.79 |
14.79 |
|
商品和服务支出 |
175.51 |
|
175.51 |
办公费 |
27.76 |
|
27.76 |
印刷费 |
|
|
|
手续费 |
0.02 |
|
0.02 |
水费 |
8.2 |
|
8.2 |
电费 |
2.33 |
|
2.33 |
邮电费 |
2 |
|
2 |
差旅费 |
1.92 |
|
1.92 |
维修(护)费 |
97.51 |
|
97.51 |
专用材料费 |
1.01 |
|
1.01 |
专用燃料费 |
1.66 |
|
1.66 |
培训费 |
0.85 |
|
0.85 |
公务接待费 |
0.05 |
|
0.05 |
劳务费 |
0.26 |
|
0.26 |
工会经费 |
0.03 |
|
0.03 |
福利费 |
0.34 |
|
0.34 |
其他商品服务支出 |
31.56 |
|
31.56 |
对个人和家庭的补助 |
114.45 |
114.45 |
|
离休费 |
|
|
|
退休费 |
58.6 |
58.6 |
|
生活补助 |
|
|
|
抚恤金 |
6.55 |
6.55 |
|
住房公积金 |
49.3 |
49.3 |
|
其他资本性支出 |
64.76 |
|
64.76 |
办公设备购置 |
22.23 |
|
22.23 |
专用设备购置 |
25.1 |
|
25.1 |
信息网络及软件购置更新 |
11.13 |
|
11.13 |
其他资本性支出 |
6.3 |
|
6.3 |
|
|
|
|
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
2017年度预算数 |
2017年度决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
||||
(境)费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
(境)费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:河池市直属机关幼儿园没有“三公”经费收入,也没有“三公” 经费安排的支出,故本表无数据。
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
|||||
合 计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注:河池市直属机关幼儿园没有“政府性基金预算财政拨款”收入,也没有“政府性基金预算财政拨款”安排的支出,故本表无数据。
第三部分:河池市直属机关幼儿园 2017度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计1383.75万元。
1.财政拨款收入664.16万元,为河池市本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入446.03万元,为我单位2016、2017年学费收入。
3.其他收入2.34万元,利息收入0.34万元,其他收入2万元。
4.上年结转和结余271.22万元,以前年度支出预算因客观条件未执行完毕,结转到本年度按有关规定继续使用的资金,包括财政拨款结余、事业收入的结转。
(二)支出总计1383.75万元。包括:
1.教育支出(类)1140.5万元:主要用于在职工工资福利及退休人员工资支出、日常公用经费支出等。
2.社会保障和就业支出(类)48.4万元:主要用于按国家规定发放的退休职工死亡抚恤金。
3.医疗卫生与计划生育支出(类)43.74万元:主要用于职工的医疗保险。
4.住房保障支出(类)49.3万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。
5.年末结转和结余101.8万元:为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,包括财政拨款结转、事业收入的结转。
二、2017年度一般公共预算支出决算情况
河池市直属机关幼儿园2017年度一般公共预算支出879.21万元,其中:基本支出664.05万元。
1.教育支出(类)522.6万元:主要用于在职职工工资福利及退休人员工资支出、日常公用经费支出等。
2.社会保障和就业支出48.4万元:主要用于按国家规定发放的退休职工死亡抚恤金。
3.医疗卫生与计划生育支出(类)43.74万元:主要用于职工医疗保险。
4.住房保障支出(类)49.3万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。
5.项目支出215.15万元:主要按照相关规定用于改善办园条件、购置幼儿教玩具。
三、2017年度政府性基金支出决算情况
无
四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出879.21万元,其中:人员经费638.94万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、津贴补贴、社会保障费、其他工资福利支出、退休费、助学金、住房公积金;公用经费240.27万元,主要包括:办公费、维修(护)费、其他商品服务支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
无
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
无
(二)政府采购支出情况说明。
2017年本单位政府采购支出总额62.6万元,全部为政府采购货物支出。
(三)国有资产占用情况说明。
截至
(四)预算绩效管理工作开展情况
无项目