河池市人民政府国有资产监督管理委员会
2017年部门决算
目 录
第一部分:河池市国资委概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:河池市国资委2017年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:河池市国资委2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2017 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
第一部分:河池市国资委概况
一、主要职能
(一)根据市人民政府授权,依照《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责,监管市属国有独资、国有控股、国有参股企业(不含金融类企业)及改制后企业的国有资产,加强国有资产的管理工作。
(二)贯彻实施党和国家关于国有资产监督管理的方针、政策和法律法规;起草国有资产监督管理的地方性法规和市政府规章草案并组织实施。
(三)指导推进国有企业改革和重组,推动国有企业的现代企业制度建设,完善公司治理结构;推动国有经济结构和布局的战略性调整。
(四)根据市人民政府授权,负责对经营性国有资产的监督管理。
(五)承担监督监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值考核评价指标体系和考核标准;通过统计、稽核等方式对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管;负责所监管企业工资分配管理工作,制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。
(六)按照干部管理权限,通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩;推进符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制,完善经营者激励和约束制度。
(七)按照有关规定,代表市人民政府向所监管企业派出监事会;承担监事会的日常管理工作。
(八)负责组织所监管企业上交国有资本收益,参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法,按照有关规定承担国有资本经营预决算编制和执行等工作。
(九)按照出资人职责,承担督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。
(十)承担企业国有资产基础管理工作,依法对县(市、区)企业国有资产管理工作进行指导和监督。
(十一)承办市政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
市国资委内设办公室(党委办公室)、社会事业与产权管理科、企业改革发展科、党群人事工作科、纪检监察室5个科室。
第二部分:河池市国资委 2017年度部门决算报表
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
公开01表 |
部门:河池市人民政府国有资产监督管理委员会 |
|
金额单位:万元 |
|||
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
22,231.28 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
0.00 |
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
32 |
0.64 |
六、其他收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
308.88 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
9.91 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
16,014.62 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
157.81 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
5,814.62 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
100.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
597.39 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
|
22 |
|
|
49 |
|
本年收入合计 |
23 |
22,231.28 |
本年支出合计 |
50 |
23,003.86 |
用事业基金弥补收支差额 |
24 |
0.00 |
结余分配 |
51 |
0.00 |
年初结转和结余 |
25 |
3,025.41 |
年末结转和结余 |
52 |
2,252.83 |
|
26 |
|
|
53 |
|
总计 |
27 |
25,256.69 |
总计 |
54 |
25,256.69 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
表二:收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
部门:河池市人民政府国有资产监督管理委员会 |
金额单位:万元 |
|||||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
合计 |
22,231.28 |
22,231.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
205 |
教育支出 |
0.64 |
0.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20508 |
进修及培训 |
0.64 |
0.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2050802 |
干部教育 |
0.64 |
0.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
308.88 |
308.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20802 |
民政管理事务 |
300.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080205 |
老龄事务 |
300.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
8.88 |
8.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.88 |
8.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
9.91 |
9.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.91 |
9.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101101 |
行政单位医疗 |
9.91 |
9.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
212 |
城乡社区支出 |
13,530.37 |
13,530.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21203 |
城乡社区公共设施 |
6,930.37 |
6,930.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
6,930.37 |
6,930.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
6,000.00 |
6,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
6,000.00 |
6,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21299 |
其他城乡社区支出 |
600.00 |
600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2129999 |
其他城乡社区支出 |
600.00 |
600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
213 |
农林水支出 |
157.81 |
157.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21303 |
水利 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130308 |
水利前期工作 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21305 |
扶贫 |
57.81 |
57.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130599 |
其他扶贫支出 |
57.81 |
57.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
215 |
资源勘探信息等支出 |
6,264.62 |
6,264.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21507 |
国有资产监管 |
164.62 |
164.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2150701 |
行政运行 |
138.63 |
138.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2150702 |
一般行政管理事务 |
25.99 |
25.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21599 |
其他资源勘探电力信息等支出 |
6,100.00 |
6,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2159999 |
其他资源勘探信息等支出 |
6,100.00 |
6,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
217 |
金融支出 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21799 |
其他金融支出 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2179901 |
其他金融支出 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
1,769.06 |
1,769.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22101 |
保障性安居工程支出 |
1,754.67 |
1,754.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210103 |
棚户区改造 |
1,051.67 |
1,051.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
703.00 |
703.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
14.39 |
14.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
14.39 |
14.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
229 |
其他支出 |
90.00 |
90.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22999 |
其他支出 |
90.00 |
90.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2299901 |
其他支出 |
90.00 |
90.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
部门:河池市人民政府国有资产监督管理委员会 金额单位:万元 |
|||||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
合计 |
23,003.86 |
198.43 |
22,805.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
205 |
教育支出 |
0.64 |
0.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20508 |
进修及培训 |
0.64 |
0.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2050802 |
干部教育 |
0.64 |
0.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
308.88 |
8.88 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20802 |
民政管理事务 |
300.00 |
0.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080205 |
老龄事务 |
300.00 |
0.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
8.88 |
8.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.88 |
8.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
9.91 |
9.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.91 |
9.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101101 |
行政单位医疗 |
9.91 |
9.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
212 |
城乡社区支出 |
16,014.62 |
0.00 |
16,014.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21203 |
城乡社区公共设施 |
9,414.62 |
0.00 |
9,414.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
9,414.62 |
0.00 |
9,414.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
6,000.00 |
0.00 |
6,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
6,000.00 |
0.00 |
6,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21299 |
其他城乡社区支出 |
600.00 |
0.00 |
600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2129999 |
其他城乡社区支出 |
600.00 |
0.00 |
600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
213 |
农林水支出 |
157.81 |
0.00 |
157.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21303 |
水利 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130308 |
水利前期工作 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21305 |
扶贫 |
57.81 |
0.00 |
57.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130599 |
其他扶贫支出 |
57.81 |
0.00 |
57.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
215 |
资源勘探信息等支出 |
5,814.62 |
164.62 |
5,650.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21507 |
国有资产监管 |
164.62 |
164.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2150701 |
行政运行 |
138.63 |
138.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2150702 |
一般行政管理事务 |
25.99 |
25.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21599 |
其他资源勘探电力信息等支出 |
5,650.00 |
0.00 |
5,650.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2159999 |
其他资源勘探信息等支出 |
5,650.00 |
0.00 |
5,650.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
217 |
金融支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21799 |
其他金融支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2179901 |
其他金融支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
597.39 |
14.39 |
583.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22101 |
保障性安居工程支出 |
583.00 |
0.00 |
583.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
583.00 |
0.00 |
583.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
14.39 |
14.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
14.39 |
14.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
表四:财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
部门:河池市人民政府国有资产监督管理委员会 金额单位:万元 |
|||||||
收 入 |
支 出 |
||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
16,231.28 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
6,000.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
0.64 |
0.64 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
308.88 |
308.88 |
0.00 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
9.91 |
9.91 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
16,014.62 |
10,014.62 |
6,000.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
157.81 |
157.81 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
5,814.62 |
5,814.62 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
597.39 |
597.39 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合计 |
22 |
22,231.28 |
本年支出合计 |
49 |
23,003.86 |
17,003.86 |
6,000.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
3,025.41 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
2,252.83 |
2,252.83 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款 |
24 |
3,025.41 |
|
51 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
0.00 |
|
52 |
|
|
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
|
总计 |
27 |
25,256.69 |
总计 |
54 |
25,256.69 |
19,256.69 |
6,000.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
部门:河池市人民政府国有资产监督管理委员会 金额单位:万元 |
||||||
项目 |
本年支出 |
|||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
合计 |
17,003.86 |
198.43 |
16,805.43 |
|||
205 |
教育支出 |
0.64 |
0.64 |
0.00 |
||
20508 |
进修及培训 |
0.64 |
0.64 |
0.00 |
||
2050802 |
干部教育 |
0.64 |
0.64 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
308.88 |
8.88 |
300.00 |
||
20802 |
民政管理事务 |
300.00 |
0.00 |
300.00 |
||
2080205 |
老龄事务 |
300.00 |
0.00 |
300.00 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
8.88 |
8.88 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.88 |
8.88 |
0.00 |
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
9.91 |
9.91 |
0.00 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.91 |
9.91 |
0.00 |
||
2101101 |
行政单位医疗 |
9.91 |
9.91 |
0.00 |
||
212 |
城乡社区支出 |
10,014.62 |
0.00 |
10,014.62 |
||
21203 |
城乡社区公共设施 |
9,414.62 |
0.00 |
9,414.62 |
||
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
9,414.62 |
0.00 |
9,414.62 |
||
21299 |
其他城乡社区支出 |
600.00 |
0.00 |
600.00 |
||
2129999 |
其他城乡社区支出 |
600.00 |
0.00 |
600.00 |
||
213 |
农林水支出 |
157.81 |
0.00 |
157.81 |
||
21303 |
水利 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
||
2130308 |
水利前期工作 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
||
21305 |
扶贫 |
57.81 |
0.00 |
57.81 |
||
2130599 |
其他扶贫支出 |
57.81 |
0.00 |
57.81 |
||
215 |
资源勘探信息等支出 |
5,814.62 |
164.62 |
5,650.00 |
||
21507 |
国有资产监管 |
164.62 |
164.62 |
0.00 |
||
2150701 |
行政运行 |
138.63 |
138.63 |
0.00 |
||
2150702 |
一般行政管理事务 |
25.99 |
25.99 |
0.00 |
||
21599 |
其他资源勘探电力信息等支出 |
5,650.00 |
0.00 |
5,650.00 |
||
2159999 |
其他资源勘探信息等支出 |
5,650.00 |
0.00 |
5,650.00 |
||
217 |
金融支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
||
21799 |
其他金融支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
||
2179901 |
其他金融支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
597.39 |
14.39 |
583.00 |
||
22101 |
保障性安居工程支出 |
583.00 |
0.00 |
583.00 |
||
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
583.00 |
0.00 |
583.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
14.39 |
14.39 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
14.39 |
14.39 |
0.00 |
||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
部门:河池市人民政府国有资产监督管理委员会 金额单位:万元 |
||||||||
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
138.56 |
302 |
商品和服务支出 |
29.36 |
310 |
其他资本性支出 |
1.01 |
30101 |
基本工资 |
36.83 |
30201 |
办公费 |
8.80 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
43.34 |
30202 |
印刷费 |
1.00 |
31002 |
办公设备购置 |
1.01 |
30103 |
奖金 |
4.28 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30104 |
其他社会保障缴费 |
10.17 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
3.59 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.61 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
8.88 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
31.47 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
29.51 |
30211 |
差旅费 |
10.83 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
12.94 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
2.84 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
1.98 |
30216 |
培训费 |
2.23 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
1.58 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
30311 |
住房公积金 |
14.39 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.20 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.47 |
|
|
|
人员经费合计 |
168.07 |
公用经费合计 |
30.36 |
|||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
部门:河池市人民政府国有资产监督管理委员会 金额单位:万元 |
|||||||||||
预算数 |
决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.58 |
1.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.58 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
部门:河池市人民政府国有资产监督管理委员会 金额单位:万元 |
|||||||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
合计 |
0.00 |
6,000.00 |
6,000.00 |
0.00 |
6,000.00 |
0.00 |
|||
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
6,000.00 |
6,000.00 |
0.00 |
6,000.00 |
0.00 |
||
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
6,000.00 |
6,000.00 |
0.00 |
6,000.00 |
0.00 |
||
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
6,000.00 |
6,000.00 |
0.00 |
6,000.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
第三部分:河池市国资委2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2017年度总收入25,256.69万元,其中本年收入22,231.28万元, 较2016年度决算数增加7,428.64万元,增长14.66 %。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入22,231.28 万元,为河池市本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加4,403.23万元,增长24.69%,主要原因是国投、城投两家公司项目增多导致资金增加。
2.河池市国资委无事业收入、经营收入、用事业基金弥补收支差额以及其他收入。
3.上年结转和结余3,025.41 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,全部为括财政拨款结转和结余,较2016年度决算数增加3,025.4万元,主要原因是城投、国投两家公司项目资金结转增多。
(二)本部门2017年度总支出23,003.86 万元,其中一般公共预算财政拨款16,231.28万元,政府性基金预算财政拨款6,000万元。支出本年支出23,003.86万元, 较2016年度决算数增加8,201.21万元,增长55.4 %。支出具体情况如下:
1.教育支出(类)0.64万元,主要用于当年机关职工学习培训费用的支出。
2..社会保障和就业支出308.88万元,其中300万元用于老年门球场和地掷球场拆迁新建项目,8.88万元用于单位基本养老保险缴费支出。
3.医疗与卫生计划支出9.91万元,主要用于单位按国家规定缴纳职工医疗保障费用。
4.城乡社区支出(类)16,014.62万元,主要是转拨城投公司芝田路网H号、芝田路网BC号路、芝田路网A号路、河池市城西建设路四标段工程(动物园路)、芝田路网E号路及交叉路口、河池市体育场及地下停车场等项目建设。
5.农林水支出157.81万元,主要用于金城江区水库(水电站)工程项目前期工作经费支出和2017年支农融资资金利息支出
6.资源勘探电力信息等支出(类) 5,814.62万元,其中基本支出164.62万元,主要用于机关履行职能、开展业务等相关经费支出;项目支出5650万元,主要用于大任产业园相关项目支出。
7.金融支出(类)100万元,用于发行公司债等补助支出。
8.住房保障支出(类)597.39万元,主要用于按照国家政策规定缴纳职工住房公积金支出和碧水龙湾”配套基础支出。
9.年末结转和结余2,252.83万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,包括基本支出结余0.18万元,项目支出结转和结余2,252.66万元。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况
河池市国资委2017 年度一般公共预算支出 17,003.86 万元,较2016年度决算数增加2,201.21 万元,增长14.87 %。其中:基本支出198.43 万元,项目支出16,805.43万元。
河池市国资委2017 年度一般公共预算支出年初预算为 226.67万元,支出决算为 17,003.86万元,执行率100%。
1.教育支出(类)0.64万元,主要用于当年机关职工学习培训费用的支出。
2..社会保障和就业支出308.88万元,其中300万元用于老年门球场和地掷球场拆迁新建项目,8.88万元用于单位基本养老保险缴费支出。
3.医疗与卫生计划支出9.91万元,主要用于单位按国家规定缴纳职工医疗保障费用。
4.城乡社区支出(类)10,014.62万元,主要是转拨城投公司芝田路网H号、芝田路网BC号路、芝田路网A号路、河池市城西建设路四标段工程(动物园路)、芝田路网E号路及交叉路口等项目建设。
5.农林水支出157.81万元,主要用于金城江区水库(水电站)工程项目前期工作经费支出和2017年支农融资资金利息支出
6.资源勘探电力信息等支出(类) 5,814.62万元,其中基本支出164.62万元,主要用于机关履行职能、开展业务等相关经费支出;项目支出5650万元,主要用于大任产业园相关项目支出。
7.金融支出(类)100万元,用于发行公司债等补助支出。
8.住房保障支出(类)597.39万元,主要用于按照国家政策规定缴纳职工住房公积金支出和碧水龙湾”配套基础支出。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出198.43万元,支出具体情况如下:
-
工资福利支出 138.56万元,完成年初预算的 %。(简要说明预决算差异)
-
对个人和家庭补补助支出29.51万元。
-
商品和服务支出29.36万元,完成年初预算
(四)办公设备购置1.01万元。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
河池市国资委2017年度政府性基金支出 6,000 .00万元,较2016年度决算数增加(减少)6,000.00 万元,项目支出6,000.00万元。
河池市国资委2017 年度政府性基金支出年初预算为 0 万元,支出决算为 6,000.00 万元,差异原因为转拨池市体育场及地下停车场项目建设资金。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算 0万元;公务接待费支出决算 1.58 万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出 0万元。
(二)公务用车购置及运行费支出 0 万元。2016年单位公车已全部划转机关事务局。
(三)公务接待费支出1.58万元,国内公务接待批次 53次,人次220 次
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出 30.36 万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016年减少17.7万元,降低32.62%。主要原因是商品和服务支出预算数减少。
(二)政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额0万元
(三)国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日,本部门共有车辆 0 辆。单位无价值50万元以上通用设备,无100万元以上专用设备(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。7个项目,共涉及资金 24万元,自评覆盖率达到100%。
详见附件:1.1740483947.xls2.1741045016.xls
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。