河池住房公积金管理中心
2017年部门决算
目 录
第一部分:河池住房公积金管理中心概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:河池住房公积金管理中心2017年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:河池住房公积金管理中心2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2017 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
第一部分:河池住房公积金管理中心概况
一、主要职能
负责贯彻落实国务院《住房公积金管理条例》,依照《住房公积金管理条例》负责本市所辖行政区域内的各县(区)、市直各单位及驻河池中央、自治区直属各单位贯彻落实《住房公积金管理条例》及住房公积金各项政策情况的检查督促工作,依照法规开展行政执法工作;负责本市所辖行政区域内各县(区)、市直各单位及驻河池中央、自治区直属各单位职工住房公积金的归集、使用等管理工作,负责编制、执行住房公积金归集、使用计划;负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;负责住房公积金的核算;审批住房公积金的提取、使用;负责开展住房公积金委托贷款等资金营运工作,负责住房公积金的保值和归还;编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;完成市委、市政府交办事项,执行住房公积金管理委员会决定的其它事项。
二、部门决算单位构成
河池住房公积金管理中心于2003年7月正式成立,是直属于河池市人民政府不以营利为目的的财政全额拨款事业单位,机构级别为副处级。负责全市行政区域内住房公积金管理,对全市的住房公积金实行“统一决策、统一管理、统一制度、统一核算”。内设7个科室:综合科、归集管理科、信贷科、互联网业务科、财务核算科、法规稽查科、信息技术管理科,下辖金城江、宜州、罗城、环江、南丹、天峨、东兰、巴马、凤山、都安、大化11个管理部,各县(区)管理部是河池住房公积金管理中心的派出机构,不单独设置财务核算,不具法人资格。
第二部分:河池住房公积金管理中心2017年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
部门:河池住房公积金管理中心 |
|
金额单位:万元 |
|||
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
1,197.63 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
474.68 |
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
32 |
2.12 |
六、其他收入 |
6 |
14.40 |
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
37.45 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
30.37 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
2.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
951.27 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
|
22 |
|
|
49 |
|
本年收入合计 |
23 |
1,212.03 |
本年支出合计 |
50 |
1,497.89 |
用事业基金弥补收支差额 |
24 |
0.00 |
结余分配 |
51 |
0.00 |
年初结转和结余 |
25 |
308.52 |
年末结转和结余 |
52 |
22.66 |
|
26 |
|
|
53 |
|
总计 |
27 |
1,520.55 |
总计 |
54 |
1,520.55 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
表二:收入决算表
部门:河池住房公积金管理中心 |
金额单位:万元 |
||||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
合计 |
1,212.03 |
1,197.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.40 |
||
201 |
一般公共服务支出 |
474.60 |
474.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
474.60 |
474.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
474.32 |
474.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
0.28 |
0.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
2.12 |
2.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
2.12 |
2.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
2.12 |
2.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
37.45 |
37.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
37.45 |
37.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
37.45 |
37.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
30.37 |
30.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
30.37 |
30.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
30.37 |
30.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
扶贫 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
665.48 |
651.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.40 |
|
22102 |
住房改革支出 |
50.42 |
50.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
50.42 |
50.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22103 |
城乡社区住宅 |
615.07 |
600.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.40 |
|
2210302 |
住房公积金管理 |
615.07 |
600.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.40 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三:支出决算表
部门:河池住房公积金管理中心 |
金额单位:万元 |
|||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
合计 |
1,497.89 |
618.51 |
879.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
201 |
一般公共服务支出 |
474.68 |
473.65 |
1.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
474.68 |
473.65 |
1.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
474.40 |
473.46 |
0.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
0.28 |
0.19 |
0.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
2.12 |
2.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
2.12 |
2.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
2.12 |
2.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
37.45 |
37.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
37.45 |
37.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
37.45 |
37.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
30.37 |
30.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
30.37 |
30.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
30.37 |
30.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
扶贫 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
951.27 |
74.92 |
876.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
50.42 |
50.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
50.42 |
50.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22103 |
城乡社区住宅 |
900.85 |
24.50 |
876.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210302 |
住房公积金管理 |
900.85 |
24.50 |
876.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
表四:财政拨款收入支出决算总表
部门:河池住房公积金管理中心 |
金额单位:万元 |
|||||||
收 入 |
支 出 |
|||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,197.63 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
474.68 |
474.68 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
2.12 |
2.12 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
37.45 |
37.45 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
30.37 |
30.37 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
936.87 |
936.87 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
22 |
1,197.63 |
本年支出合计 |
49 |
1,483.49 |
1,483.49 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
308.52 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
22.66 |
22.66 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
24 |
308.52 |
|
51 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
0.00 |
|
52 |
|
|
|
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
|
|
总计 |
27 |
1,506.15 |
总计 |
54 |
1,506.15 |
1,506.15 |
0.00 |
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
部门:河池住房公积金管理中心 |
金额单位:万元 |
||||||
项目 |
本年支出 |
||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
合计 |
1,483.49 |
618.51 |
864.98 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
474.68 |
473.65 |
1.03 |
|||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
474.68 |
473.65 |
1.03 |
|||
2010301 |
行政运行 |
474.40 |
473.46 |
0.94 |
|||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
0.28 |
0.19 |
0.09 |
|||
205 |
教育支出 |
2.12 |
2.12 |
0.00 |
|||
20508 |
进修及培训 |
2.12 |
2.12 |
0.00 |
|||
2050803 |
培训支出 |
2.12 |
2.12 |
0.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
37.45 |
37.45 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
37.45 |
37.45 |
0.00 |
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
37.45 |
37.45 |
0.00 |
|||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
30.37 |
30.37 |
0.00 |
|||
21011 |
行政事业单位医疗 |
30.37 |
30.37 |
0.00 |
|||
2101101 |
行政单位医疗 |
30.37 |
30.37 |
0.00 |
|||
213 |
农林水支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|||
21305 |
扶贫 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|||
2130599 |
其他扶贫支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
936.87 |
74.92 |
861.95 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
50.42 |
50.42 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
50.42 |
50.42 |
0.00 |
|||
22103 |
城乡社区住宅 |
886.45 |
24.50 |
861.95 |
|||
2210302 |
住房公积金管理 |
886.45 |
24.50 |
861.95 |
|||
|
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门:河池住房公积金管理中心 |
金额单位:万元 |
||||||||
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
510.84 |
302 |
商品和服务支出 |
51.92 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
205.62 |
30201 |
办公费 |
4.67 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
94.39 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
13.02 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
30.37 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
19.60 |
30205 |
水费 |
0.19 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
110.38 |
30206 |
电费 |
0.77 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
37.45 |
30207 |
邮电费 |
1.58 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
1.52 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
55.75 |
30211 |
差旅费 |
12.10 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
5.20 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
2.22 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.06 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.85 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30311 |
住房公积金 |
50.42 |
30227 |
委托业务费 |
0.80 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
1.67 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
25.21 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.13 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.02 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.28 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
566.59 |
公用经费合计 |
51.92 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
部门:河池住房公积金管理中心 |
金额单位:万元 |
||||||||||
预算数 |
决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.80 |
0.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.99 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算
部门:河池住房公积金管理中心 |
金额单位:万元 |
|||||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
合计 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
河池住房公积金管理中心没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。
第三部分:河池公积金管理中心
2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2017年度总收入 1212.03 万元,其中本年收入 1212.03 万元, 较2016年度决算数减少426.94万元,下降26.05%。收入具体情况如下:
1.财政拨款收入1197.63万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少441.34万元,下降26.93%,主要原因是2016年有建设公积金综合服务平台及异地容灾项目。
2.事业收入 0万元。
3.经营收入 0万元。
4.其他收入 14.4万元,为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2016年度决算数增加14.40万元,增长100%,主要原因是根据《关于做好贯彻落实中央八项规定精神“回头看”迎检工作的通知》文件精神排查的清退款。
5.用事业基金弥补收支差额0万元。
6.上年结转和结余308.52万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少208.36万元,下降40.31%,主要原因是2015年实施住房公积金信息系统升级改造项目到2016年竣工验收结算,故在2016年反映支出数。
(二)本部门2017年度总支出1497.89万元,其中本年支出1497.89万元, 较2016年度决算数减少349.42万元,下降18.92%。支出具体情况如下:
1.一般公共服务支出(类)474.68万元:主要用于发放人员工资。较2016年度决算数增加4.73万元,增长1%,主要原因是按规定人员调资。
2、医疗卫生与计划生育支出30.37万元,主要用于单位干部职工支付医疗保障费用支出。较2016年度决算数减少0.09万元,下降4.07%,主要原因是人员变动。
3、教育支出2.12万元:主要用于本单位干部职工进修及教育培训费用。较2016年度决算数减少0.09万元,下降4.07%,主要原因是人员变动。
4、农林水支出2万元,主要用于扶贫支出。较2016年度决算数增加2万元,增长100%,主要原因是该项经费不在本部门的年初预算内,是由财政直接下达驻村第一书记的工作经费的指标。
5、住房保障支出(类)951.27万元:主要用于住房公积金管理方面的支出。较2016年度决算数减少377.31万元,下降28.40%,主要原因是根据《住房城乡建设部关于加快建设住房金综合服务平台的通知》(建金〔2016〕14号)2016年实施住房公积金综合服务平台及异地容灾项目建设,2017年未有该项目。
6、年末结转和结余22.66万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加减少285.86万元,下降92.66 %,主要原因是2016年的建设住房公积金综合服务平台及异地容灾项目按工程进度付款结转2017年列支。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况
河池住房公积金管理中心2017 年度一般公共预算支出 1483.49万元,较2016年度决算数减少363.82万元,下降19.69%。其中:基本支出618.51万元,项目支出864.98万元。
河池住房公积金管理中心2017 年度一般公共预算支出年初预算为1191.80万元,支出决算为1483.49万元(其中:上年结转和结余308.52万元),完成年初预算的124.47%。
(一)一般公共服务支出(类)年初预算为455.01万元,支出决算为474.68万元,完成年初预算的104.32%。预决算差异主要原因是增加2017年9月新录用7名公务员的工资支出。
(二)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为30.37万元,支出决算为30.37万元,完成年初预算的100%。
(三)教育支出(类)年初预算为4.24万元,支出决算为2.12万元,完成年初预算的50%。预决算差异主要原因是本部门厉行节约,减少培训费的开支。
(四)农林水支出(类)年初预算为0万元,支出决算为2万元,预决算差异主要原因该项经费不在本部门的年初预算内,是由财政直接下达驻村第一书记的工作经费的指标。
(五)住房保障支出(类)年初预算为702.17万元,支出决算为936.87万元(其中:上年结转和结余308.52万元),完成年初预算的133.42%。预决算差异主要原因是2017年使用上年结转的建设住房公积金综合服务平台及异地容灾项目资金结余安排本年项目支出。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 618.51 万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出 510.84万元,完成年初预算的 108.67%。预决算差异主要原因是2017年9月新录用7名公务员的工资支出。
(二)商品和服务支出 51.92万元,完成年初预算的67.72%。预决算差异主要原因是人员经费中的车改后“其他交通费”项应属于“商品和服务支出”类,但由于该项列入人员工资财政统发,为方便核算,将其列入“工资福利支出”类。
(三)对个人和家庭的补助支出55.75万元,完成年初预算的85.35%。预决算差异主要原因是2017年3月起退休人员工资由社保局发放,对应的决算数不在本部门列支。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
河池住房公积金管理中心没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0万元;公务用车购置及运行费支出决算 0万元;公务接待费支出决算0.99 万元。具体情况如下:
公务接待费支出 0.99 万元,国内公务接待批次 7次,人次78 次, 2017年我中心“三公”经费总共支出0.99万元比年初预算1.8万元减少0.81万元,比上年2.96万元减少1.97万元, 减少66.55%。主要原因是严格执行中央八项规定,同理根据业务需要来函来访相对减少。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出51.92万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016年减少3.48万元,降低6.28%。主要原因是:2016年含公车改革前的公务车辆运行费用。
(二)政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额32.48万元,其中:政府采购货物支出32.48万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日,执行公车改革后本部门已无公务车辆。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共组织对“本级及管理部聘请律师费和诉讼经费”等15个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出579.6万元,自评覆盖率达到100 %。从评价情况来看,我部门的资金使用效益良好,提升我市住房公积金服务质量和效率及数据管理抗风险能力,能有效维护缴存职工合法权益,群众满意度进一步提升。
组织4个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出579.6万元。绩效评价结果显示,上述项目支出达到项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。