目 录
第一部分:河池市残疾人联合会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:河池市残疾人联合会 2017年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:河池市残疾人联合会2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况。
二、2017年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释。
第一部分:河池市残疾人联合会概况
一、主要职能
河池市残疾人联合会是经河池市人民政府批准和国家法律确认的将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。其宗旨是:弘扬人道主义,促进残疾人平等、充分参与社会生活,共享社会物质、文化成果。具有“代表、服务、管理” 三种职能:代表残疾人共同利益,维护残疾人合法权益;团结教育残疾人,为残疾人服务;履行法律赋予的职责,承担政府委托的任务,管理和发展残疾人事业。主要职责是:
(1)宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》及其相关法规,维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利,密切联系残疾人,听取残疾人意见,反映残疾人需求,全心全意为残疾人服务。
(2)团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为全面建设小康社会,推进现代化建设贡献力量。
(3)沟通政府、社会与残疾人之间的联系,宣传残疾人事业,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
(4)开展和促进残疾人康复、教育、就业、扶贫、社会保障、维权、文化体育、和残疾预防等工作,改善残疾人参与社会生活的环境和条件。
(5)参与研究、制定和实施残疾人事业的法律、法规、政策、规划和计划,发挥综合、协调、咨询、服务作用,对有关领域的工作进行管理和指导。
(6)承担河池市人民政府残疾人工作委员会的日常工作。
(7)管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。
(8)管理和指导各类残疾人群众组织,培养残疾人工作者,使残疾人在残疾人组织中更加活跃,残疾人组织在基层更加活跃,残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。
(9)开展残疾人事业的对外交流与合作。
(10)承担河池市人民政府交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
1.机构设置:办公室、康复文体科、教育就业科、组联维权室、河池市残疾人就业服务指导中心、河池市残疾人康复服务指导中心。
2.单位性质:
(1)市残联本级属党政群机关,财政全额拨款单位,参照公务员管理的人民团体。
(2)河池市残疾人就业服务指导中心、河池市残疾人康复服务指导中心属全额拨款事业单位。
第二部分: 河池市残疾人联合会2017年部门决算报表
表一:收入支出决算总表 单位:万元 |
|
|||
收 入 |
支 出 |
|||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款 |
1606.50 |
一、教育支出 |
0.88 |
|
二、上级补助收入 |
|
二、社会保障和就业支出 |
1065.24 |
|
三、其他收入 |
1.38 |
三、医疗卫生与计划生育支出 |
12.93 |
|
|
|
四、住房保障支出 |
19.58 |
|
|
|
五、其他支出 |
325.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
1607.88 |
本年支出合计 |
1423.75 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
上年结转 |
322.68 |
年末结转与结余 |
506.81 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
1930.56 |
支出总计 |
1930.56 |
|
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二:收入决算表
单位:万元
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
1607.88 |
1606.50 |
|
|
|
|
1.38 |
|
205 |
教育支出 |
0.88 |
0.88 |
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
0.88 |
0.88 |
|
|
|
|
|
2050802 |
干部教育 |
0.88 |
0.88 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,249.37 |
1,247.99 |
|
|
|
|
1.38 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
15.59 |
15.59 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.59 |
15.59 |
|
|
|
|
|
20807 |
就业补助 |
0.90 |
0.00 |
|
|
|
|
0.90 |
2080705 |
公益性岗位补贴 |
0.90 |
0.00 |
|
|
|
|
0.90 |
20808 |
抚恤 |
2.76 |
2.76 |
|
|
|
|
|
2080802 |
伤残抚恤 |
2.76 |
2.76 |
|
|
|
|
|
20811 |
残疾人事业 |
1,230.13 |
1,229.64 |
|
|
|
|
0.48 |
2081101 |
行政运行 |
202.78 |
202.78 |
|
|
|
|
|
2081104 |
残疾人康复 |
4.15 |
4.15 |
|
|
|
|
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
65.00 |
65.00 |
|
|
|
|
|
2081106 |
残疾人体育 |
528.10 |
528.10 |
|
|
|
|
|
其他残疾人事业支出 |
430.10 |
429.62 |
|
|
|
|
0.48 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
12.93 |
12.93 |
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
12.93 |
12.93 |
|
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
12.93 |
12.93 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
19.58 |
19.58 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
19.58 |
19.58 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
19.58 |
19.58 |
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
325.12 |
325.12 |
|
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
325.12 |
325.12 |
|
|
|
|
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
325.12 |
325.12 |
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三:支出决算表
单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1,423.75 |
256.21 |
1,167.54 |
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
0.88 |
0.88 |
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
0.88 |
0.88 |
|
|
|
|
2050802 |
干部教育 |
0.88 |
0.88 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,065.24 |
222.82 |
842.42 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
15.59 |
15.59 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.59 |
15.59 |
|
|
|
|
20807 |
就业补助 |
0.70 |
0.70 |
|
|
|
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
0.70 |
0.70 |
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
2.42 |
2.42 |
|
|
|
|
2080802 |
伤残抚恤 |
2.42 |
2.42 |
|
|
|
|
20811 |
残疾人事业 |
1,046.53 |
204.11 |
842.42 |
|
|
|
2081101 |
行政运行 |
203.06 |
203.06 |
|
|
|
|
2081104 |
残疾人康复 |
41.25 |
|
41.25 |
|
|
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
74.44 |
|
74.44 |
|
|
|
2081106 |
残疾人体育 |
528.10 |
|
528.10 |
|
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
199.68 |
1.05 |
198.63 |
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
12.93 |
12.93 |
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
12.93 |
12.93 |
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
12.93 |
12.93 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
19.58 |
19.58 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
19.58 |
19.58 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
19.58 |
19.58 |
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
325.12 |
|
325.12 |
|
|
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
325.12 |
|
325.12 |
|
|
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
325.12 |
|
325.12 |
|
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,281.38 |
一、教育支出 |
18 |
0.88 |
0.88 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
325.12 |
二、社会保障和就业支出 |
19 |
1,040.27 |
1,040.27 |
|
|
3 |
|
三、医疗卫生与计划生育支出 |
20 |
12.93 |
12.93 |
|
|
4 |
|
四、住房保障支出 |
21 |
19.58 |
19.58 |
|
|
5 |
|
五、其他支出 |
22 |
325.12 |
|
325.12 |
|
6 |
|
|
23 |
|
|
|
|
7 |
|
|
24 |
|
|
|
|
8 |
|
|
25 |
|
|
|
|
9 |
|
|
26 |
|
|
|
|
10 |
|
|
27 |
|
|
|
|
11 |
|
|
28 |
|
||
本年收入合计 |
12 |
1,606.50 |
本年支出合计 |
29 |
1,398.78 |
||
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
53.32 |
年末结转和结余 |
30 |
261.04 |
||
一般公共预算财政拨款 |
14 |
53.32 |
|
31 |
|
||
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
|
|
32 |
|
||
|
16 |
|
|
33 |
|
||
合计 |
17 |
1659.82 |
合计 |
34 |
1659.82 |
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1,073.66 |
254.71 |
818.95 |
|
205 |
教育支出 |
0.88 |
0.88 |
|
20508 |
进修及培训 |
0.88 |
0.88 |
|
2050802 |
干部教育 |
0.88 |
0.88 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,040.27 |
221.32 |
818.95 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
15.59 |
15.59 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.59 |
15.59 |
|
20808 |
抚恤 |
2.42 |
2.42 |
|
2080802 |
伤残抚恤 |
2.42 |
2.42 |
|
20811 |
残疾人事业 |
1,022.27 |
203.31 |
818.95 |
2081101 |
行政运行 |
203.06 |
203.06 |
|
2081104 |
残疾人康复 |
41.25 |
|
41.25 |
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
74.44 |
|
74.44 |
2081106 |
残疾人体育 |
528.10 |
|
528.10 |
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
175.41 |
0.25 |
175.16 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
12.93 |
12.93 |
|
21005 |
医疗保障 |
12.93 |
12.93 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
12.93 |
12.93 |
|
221 |
住房保障支出 |
19.58 |
19.58 |
|
22102 |
住房改革支出 |
19.58 |
19.58 |
|
2210201 |
住房公积金 |
19.58 |
19.58 |
|
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
人员经费 |
公用经费 |
||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
176.83 |
302 |
商品和服务支出 |
22.21 |
30101 |
基本工资 |
65.94 |
30201 |
办公费 |
0.43 |
30102 |
津贴补贴 |
40.96 |
30205 |
印刷费 |
0.02 |
30103 |
奖金 |
19.55 |
30206 |
水费 |
0.01 |
30104 |
其他社会保障缴费 |
14.57 |
30207 |
电费 |
0.45 |
30106 |
伙食补助费 |
6.24 |
30209 |
差旅费 |
3.56 |
30107 |
绩效工资 |
11.60 |
30211 |
培训费 |
0.88 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
15.59 |
30213 |
福利费 |
0.06 |
30109 |
职业年金缴费 |
|
30215 |
公务用车运行维护费 |
2.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
2.38 |
30216 |
其他交通费 |
13.56 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
55.67 |
30217 |
其他商品和服务支出 |
1.24 |
30301 |
离休费 |
|
30228 |
其他资本性支出 |
|
30302 |
退休费 |
8.92 |
30231 |
房屋建筑物购建 |
|
30304 |
抚恤金 |
2.42 |
30240 |
…… |
|
30309 |
奖励金 |
24.50 |
30299 |
债务付息支出 |
|
30311 |
住房公积金 |
19.58 |
310 |
国内债务付息 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.25 |
31001 |
…… |
|
|
|
|
…… |
其他支出 |
|
|
|
|
307 |
赠与 |
|
|
|
|
30701 |
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
399 |
|
|
|
|
|
39901 |
|
|
|
|
|
…… |
|
|
人员经费合计 |
232.50 |
公用经费合计 |
22.21 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
2017年度预算数 |
2017年度决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
合计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
||||
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
4.20 |
|
4.00 |
|
4.00 |
0.20 |
2.17 |
|
2.00 |
|
2.00 |
0.17 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位:万元
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
合计 |
|
325.12 |
325.12 |
|
325.12 |
|
||
229 |
其他支出 |
|
325.12 |
325.12 |
|
325.12 |
|
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
325.12 |
325.12 |
|
325.12 |
|
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
|
325.12 |
325.12 |
|
325.12 |
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
第三部分:河池市残疾人联合会2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况。
(一)收入总计1930.56万元。较2016年决算数增加932.78万元,增长93.49%。
1.财政拨款收入1606.50万元,为河池市本级财政当年拨付的资金。较2016年决算数增加966.05万元,增长150.84%。增长的原因主要是:彩票公益项目补助经费及残疾人体育项目经费增加。
2.上级补助收入0万元,为上级单位补助的业务工作经费,如上级补助市残疾人就业指导中心工作经费等。较2016年决算数减少1.68万元,下降100%。主要原因是2017年上级部门通过财政预算拨款方式进行下达资金,不再直拨到我会账户。
3. 其他收入 1.38万元,为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:银行存款利息收入等。较2016年决算数减少2.08万元,下降60.12%。主要原因是:利息收入的减少。
4. 上年结转和结余 322.68万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年决算数减少29.51万元,下降8.38%。主要原因是:加快各资金项目执行进度,提高资金使用率。
(二)支出总计1930.56万元。较2016年决算数增加932.78万元,增长93.49%。包括:
1.教育支出(类)0.88万元:主要用于河池市残疾人联合会在职干部职工继续教育培训支出。与上年同期持平。
2.社会保障和就业(类)1065.24万元:主要用于河池市残疾人联合会机关及直属事业单位的残疾人事业支出,包括基本支出、残疾人康复、残疾人就业和扶贫、残疾人体育及其他残疾人事业支出等。较2016年决算数增加516.01万元,增长93.95%。增长的原因主要是:人员经费及残疾人体育项目经费增加。
3. 医疗卫生(类)12.93万元:主要用于河池市残疾人联合会本级及直属事业单位基本医疗保险缴费方面的支出。较2016年决算数增加0.70万元,增长5.72%。增长的主要原因是:缴费基数的变动。
4.住房保障支出(类)19.58万元:主要用于河池市残疾人联合会本级及直属事业单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016年决算数增加2.31万元,增长13.38%。增长的主要原因是:缴费基数的变动。
5. 其他支出325.12万元:主要用于河池市残疾人联合会机关及直属事业单位用于残疾人事业的彩票公益金支出。较2016年决算数增加242.54万元,增长293.70%。增长的主要原因是:加快彩票公益金支持0-6岁残疾儿童康复救助项目执行进度。
6.年末结转和结余506.81万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年决算数增加171.22万元,增长51.02%。增长的主要原因是:我会综合服务楼扩建及设备安装费未能支出。
二、2017年度一般公共预算支出决算情况。
河池市残疾人联合会2017年度一般公共预算支出年初预算为648.26万元,支出决算为1073.66万元,完成年初预算的165.62%,较2016年决算数增加546.14万元,增长103.53%。其中:基本支出254.71万元,较2016年决算数增加3.14万元,增长1.25%;项目支出818.95万元,较2016年决算数增加543.00万元,增长196.77%。
(一)教育支出(类)0.88万元,占一般公共预算支出决算数0.17%,完成年初预算的50%,与上年同期持平。预决算差异的原因:主要是由于干部培训经费部分调剂到组织干部培训部门进行使用。
(二)社会保障和就业类支出1040.27万元,占一般公共预算支出决算数94.24%,完成年初预算的169.46%,较2016年决算数增加543.13万元,增长109.25%。其中:基本支出221.32万元,较2016年决算数增加0.13万元,增长0.06%;项目支出818.95万元,较2016年决算数增加543.00万元,增长196.77%。主要用于市残疾人联合会机关及直属事业单位基本支出、残疾人康复、残疾人就业和扶贫、残疾人体育、其他残疾人事业支出。预决算差异的主要原因是:一是由于养老保险缴费政策的变更,年中追加经费到单位使用;二是残疾人康复项目支出中,2016年贫困残疾人康复服务项目按合同约定在2017年进行验收后付款;三是自治区财政厅和自治区残联追加对参加2016年残奥会的残疾运动员的奖励经费。
“社会保障和就业”类“行政事业单位离退休”款支出15.59万元,占一般公共预算支出决算数1.45%,较2016年决算数增加15.59万元,增长100%。主要用于单位在职在编人员养老保险支出。增长的主要原因是:单位在职在编人员养老保险费不再由财政统一支付,由我会自行通过财政预算拨款申请支付。(注:此项年初未在我会本级进行预算)
“社会保障和就业”类“抚恤”款支出2.42万元,占一般公共预算支出决算数0.23%,完成年初预算的87.68%;较2016年决算数增加0.32万元,增长15.24%。主要反映伤残军转在职干部生活补助经费支出。预决算差异原因主要是预算基数差异;较2016年增长的主要原因是:核算伤残军转干部的生活补助费是依据上年的平均工资为基数进行调整支出的,河池市2016年平均工资有所增长,补助费用也随之增加。
“社会保障和就业”类“残疾人事业”款支出1022.27万元,占一般公共预算支出决算数93.84%,完成年初预算的167.28%,较2016年决算数增加527.22万元,增长106.50%。其中:
1.“社会保障和就业”类“残疾人事业”款“行政运行”项科目支出203.06万元,占一般公共预算支出决算数18.91%,完成年初预算的92.04%;较2016年决算数减少10.30万元,下降4.83%。主要用于反映市残疾人联合会机关基本支出。预决算差异及较2016年下降的主要原因是:由于人员变动造成的,如退休人员工资转由河池市社会保险事业局发放。
2.“社会保障和就业”类“残疾人事业”款“残疾人康复”项科目支出41.25万元,占一般公共预算支出决算数3.84%,完成年初预算的589.29%;较2016年决算数增加34.75万元,增长534.62%。主要用于反映残疾人康复方面的支出。预决算差异及较2016年增长的主要原因是:由于2016年贫困残疾人康复服务项目按合同约定在2017年进行验收后付款。
3.“社会保障和就业”类“残疾人事业”款“残疾人就业和扶贫”项科目支出74.44万元,占一般公共预算支出6.93%,完成年初预算的114.52%;较2016年决算数增加30.44万元,增长69.18%。主要用于反映残疾人就业和扶贫等方面的支出。预决算差异及较2016年增长的主要原因是:我会加大了对残疾人个体创业就业的扶持力度。
4.“社会保障和就业”类“残疾人事业”款“残疾人体育”项科目支出528.10万元,占一般公共预算支出49.19%,较2016年决算数增加511.79万元,增长3137.89%。主要用于反映残疾人体育方面的支出。较2016年增长的原因:主要是我市残疾运动员在2016年残奥会上获得较好的名次,对残疾运动员进行了奖励。(注:此项年初未在我会本级进行预算,为年中追加。)
5.“社会保障和就业”类“残疾人事业”款“其他残疾人事业支出”项科目支出175.41万元,占一般公共预算支出16.34%,完成预算的55.07%;较2016年决算数减少39.48万元,下降18.37%。用于反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出,包括残疾人宣传、维权、基层组织、信息化建设、综合服务中心建设等专项业务。预决算差异及较2016年下降的主要原因是:我会综合服务楼扩建及设备安装费未能支出。
(三)“医疗卫生与计划生育支出”类“医疗保障”款支出12.93万元,占一般公共预算支出1.2%,完成年初预算的99.08%;较2016年决算数增加0.70万元,增长5.72%。主要用于市残疾人联合会本级及直属事业单位基本医疗保险缴费方面的支出。均为“医疗卫生与计划生育支出”类“医疗保障”款“行政单位医疗”项科目支出。预决算差异及较2016年增长的主要原因是:人员变动及缴费基数的变动。
(四)“住房保障支出”类“住房改革支出”款“住房公积金”项科目支出19.58万元,完成年初预算的100%;占一般公共预算支出1.82%,较2016年决算数增加2.31万元,增长13.38%。主要用于市残疾人联合会机关及直属事业单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。较2016年增长的主要原因是:人员变动及缴费基数的变动。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出254.71万元,完成年初预算的98.82%;较2016年决算数增加3.14万元,增长1.25%。其中:人员经费232.50万元,较2016年决算数减少3.9万元,下降1.65%,公用经费22.21万元,较2016年决算数增加7.04万元,增长46.41%。公用经费增加主要原因:2017年公用经费“其他交通费”中列支了公务员办公交通费补助,而2016年将这些经费列为人员经费。包括:
(一)工资福利支出176.83万元,完成年初预算的96.49%,主要用于支付基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出。预决算差异的主要原因主要是人员变动。
(二)商品和服务支出22.21万元,完成年初预算的87.44%主要用于办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、培训费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。预决算差异的主要原因主要是人员变动致使其他交通费中的公务交通补助减少。
(三)对个人和家庭的补助55.67万元,完成年初预算的113.38%,主要用于退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。预决算差异的主要原因主要是用于人员奖励金支出增加。
四、2017年度政府性基金支出决算情况。
市残疾人联合会2017年度政府性基金支出325.12万元,全部为项目支出。较2016年决算数增加242.54万元,增长293.70%。(注:此项经费为承担中央彩票公益金补助项目,不属我会年初预算项目。)
“其他支出”类“彩票公益金安排的支出”款“用于残疾人事业的彩票公益金支出”项科目支出325.12万元,占政府性基金支出100%。主要为市残疾人联合会机关及直属事业单位河池市残疾人康复服务指导中心实施中央彩票公益金康复项目支出。较2016年增长的原因是加大了对残疾儿童的扶持力度。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算2.00万元;公务接待费支出决算0.17万元。
2017年一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算数4.20万元,决算支出2.17万元,完成年初预算的51.67%,与2016年决算支出2.03万元对比增加0.14万元,增长6.90%。主要原因是公务用车运行费增加。其中:一是因公出国(境)费没有使用。二是公务用车购置及运行费2.00万元,占年度预算的50.00%,炒冷饭2016年决算数增加1.13万元,增长129.89%。其中:公务用车购置费0万元;公务用车运行费2.00万元,占年度预算的50.00%,较2016年决算数增加1.13万元,增长129.89%,增长的原因:使用康复辅助服务车到我市各县(区)开展回访工作,使得公务用车运行费增加。三是公务接待费0.17万元,占年度预算的85.00%,较2016年决算数减少0.99万元,下降85.34%,下降的主要原因是市残疾人联合会机关和直属事业单位严格执行中央八项规定,厉行节约,严格执行公务相关要求,严控接待费用。
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。
(二)公务用车购置及运行费支出2.00万元。其中:
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出2.00万元。主要用于到基层开展业务等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,市残疾人联合会机关及直属事业单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出2.00万元,平均每辆2.00万元。
(三)公务接待费支出0.17万元,国内公务接待批次5次,人次20次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。主要为接待上级部门和各级残联来调研、检查、指导工作,各县(区)到市里汇报工作等发生的支出。
六、其他重要事项情况说明。
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出 22.21万元,较2016年决算数增加7.04万元,增长46.41%,增加主要原因:2017年机关运行经费“其他交通费”中列支了公务员办公交通费补助,而2016年将这些经费列为人员经费。
(二)政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额80.34万元,其中:政府采购货物支出50.71万元、政府采购工程支出8.00万元、政府采购服务支出21.63万元。授予中小企业合同金额80.34万元,占政府采购支出总额的100%。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日,资产总额为1851.92万元,其中:固定资产241.35万元、在建工程1067.26万元。本部门共有车辆1辆,为特种专业技术用车(即康复辅助器具装配服务专用车)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
2017年,我会对自治区级纳入预算绩效管理工作的1个项目进行了绩效评价,项目为中央彩票公益金补助0-6岁残疾儿童康复救助项目,涉及政府性基金当年财政拨款325.12万元。通过开展2017年度绩效评价工作,绩效评价结果显示,该项目执行情况和绩效情况达到预期的目标,项目实施情况总体良好,残疾人受益明显,群众评价较好,资金使用效益突出。2017年河池市0-6岁贫困残疾儿童康复救助项目资金325.12万元为中央彩票公益金,分别为20名听力残疾儿童、78名肢体残疾及脑瘫残疾儿童、159名智力残疾及孤独症儿童提供康复救助服务,资金到位率100%,资金使用率100%。通过该项目的实施,为残疾儿童进行系统康复训练,让残疾儿童家长掌握了家庭辅助康复的常识和技巧,减轻了残疾儿童家庭的负担,改善残疾儿童家庭的生活。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指河池市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费,是指河池市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。