河池市广播电视台
2017年部门决算
目 录
第一部分:河池市广播电视台概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:河池市广播电视台2017年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:河池市广播电视台2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2017 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
第一部分:河池市广播电视台概况
一、主要职能
河池市广播电视台属地级市广播电视传媒播出机构,具体负责广播电视节目的采编,制作,审核,播出工作,运用广播电视媒体为市委市政府工作大局和中心工作服务。
二、部门决算单位构成
河池市广播电视台包括两个播出机构:河池电视台和河池人民广播电台,属差额拨款事业单位。
三、人员情况。
编制局核编105人,单位现实有编制80人,其中:全额拨款22人,差额拨款58人(其中包括2017年公开招聘新进编5人),另外,聘用33人,实有人数共计113人,退休6人。本台共设总编室、新闻部、专题部、教科生活部、广告部、技术部和报纸编辑部7个部室。
第二部分:河池市广播电视台2017年度部门决算报表
详见附件:河池市广播电视台2017年度部门决算公开附表
第三部分:河池市广播电视台2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2017年度总收入1656.48万元,其中本年收入1656.48万元, 较2016年度决算数增加332.83万元,增长25.15%。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入1278.52万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加906.46万元,增长243.63%,主要原因是本年指标增加了非税收入。
2.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2016年度决算数减少934.27万元,下降100%,主要原因是本年事业收入记财政补助收入。
3.其他收入377.96万元,为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2016年度决算数增加364.64万元,增长2737.56%,主要原因是上年收视费分红在本年记收入。
4.上年结转和结余770.33万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少351.25万元,下降31.32%,主要原因是支出加大。
(二)本部门2017年度总支出1725.93万元,其中本年支出 1725.93 万元, 较2016年度决算数增加51.03元,增长3.05%。支出具体情况如下:
1.文化体育与传媒支出1671.33万元,较2016年度决算数增加28.49万元,增长1.73%。
2.医疗卫生与计划生育支出15.14万元,较2016年度决算数增加0.19万元,增长1.30%。
3.住房保障支出19.82万元,较2016年度决算数增加2.70万元,增长15.77%。
4.社会保障和就业支出19.64万元,较2016年度决算数增加19.64万元。
5.年末结转和结余700.89万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少69.45万元,下降9.02%。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况
河池市广播电视台2017 年度一般公共预算支出1725.93万元,较2016年度决算数增加51.03万元,增长3.05%。其中:基本支出739.23万元,项目支出986.70万元。
河池市广播电视台2017 年度一般公共预算支出年初预算为1089.67万元,支出决算为1725.93万元,完成年初预算的158.39%。
(一)文化体育与传媒支出年初预算为1054.71万元,支出决算为1671.33万元,完成年初预算的158.46%。
(二)医疗卫生与传媒支出年初预算为15.14万元,支出决算为15.14万元,完成年初预算的100%。
(三)住房保障支出年初预算为19.82万元,支出决算为19.82万元,完成年初预算的100%。
(四)社会保障和就业支出年初预算为19.82万元,支出决算为19.82万元。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出286.83万元项目支出986.70万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出735.30万元。
(二)商品和服务支出415.24万元。
(三)对个人和家庭的补助65.42万元。
(四)其他资本性支出57.57万元。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
河池市广播电视台2017年没有政府性基金支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
河池市广播电视台2017年度公务接待费1.88万元,比2016年减少2.79万元,下降59.74%;公务用车运行维护费6.62万元,比2016年减少20.22万元,下降75.34%。相关支出减少的主要原因为严格执行中央八项规定,严格控制相关支出。
六、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明。
河池市广播电视台2017年度没有机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额58.29万元,其中:政府采购货物支出58.29万元。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日,本部门共有车辆 8 辆,特种专业技术用车 1 辆、其他用车 7 辆,单位价值50万元以上通用设备 1 台(套)。
(五)预算绩效管理工作开展情况。
河池市广播电视台2017年度没有组织一般公共预算项目绩效评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。