目 录
第一部分:河池市教育技术装备中心概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:河池市教育技术装备中心2017年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:河池市教育技术装备中心2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2017 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
第一部分:河池市教育技术装备中心概况
一、主要职能
协助制定全市中小学教育技术装备建设发展规划和实施方案并组织实施;组织制定全市中小学实验室、图书馆(室)建设和配备标准及指导、检查和评估;承担全市中小学实验教师、实验员及图书管理员的业务培训任务;负责全市中小学教学设备检查、指导和咨询工作;指导、总结和推广实验教学和实践经验;协助做好教学设备政府招标采购等工作。
二、部门决算单位构成
第二部分:河池市教育技术装备中心2017年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
表一:收入支出决算总表 单位:万元 |
|
|||
收 入 |
支 出 |
|||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款 |
103.35.00 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、事业收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、事业单位经营收入 |
|
三、教育支出 |
81.80 |
|
四、其他收入 |
0.03 |
四、科学技术支出 |
|
|
|
|
五、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
六、社会保障和就业支出 |
6.89 |
|
|
|
七、医疗卫生与计划生育支出 |
7.04 |
|
|
|
八、住房保障支出 |
7.65 |
|
|
|
九、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
103.38 |
本年支出合计 |
103.38 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
上年结转 |
|
年末结转与结余 |
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
103.38 |
支出总计 |
103.38 |
|
表二:收入决算表
单位:万元
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
103.38 |
103.35 |
|
|
|
|
0.03 |
|
205 |
教育支出 |
81.79 |
81.76 |
|
|
|
|
|
20501 |
教育管理事务 |
81.79 |
81.76 |
|
|
|
|
|
2050101 |
行政运行 |
|
|
|
|
|
|
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
81.79 |
81.76 |
|
|
|
|
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
6.89 |
6.89 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
6.07 |
6.07 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险费 |
5.07 |
5.07 |
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
0.82 |
0.82 |
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.82 |
0.82 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
7.04 |
7.04 |
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
7.04 |
7.04 |
|
|
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
7.04 |
7.04 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
7.65 |
7.65 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
7.65 |
7.65 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
7.65 |
7.65 |
|
|
|
|
|
表三:支出决算表
单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
103.38 |
100.38 |
3.00 |
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
81.79 |
78.79 |
3.00 |
|
|
|
20501 |
教育管理事务 |
81.79 |
78.79 |
3.00 |
|
|
|
2050101 |
行政运行 |
|
|
|
|
|
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
81.79 |
78.79 |
3.00 |
|
|
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
6.89 |
6.89 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
6.07 |
6.07 |
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险费 |
5.07 |
5.07 |
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
0.82 |
0.82 |
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.82 |
0.82 |
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
7.04 |
7.04 |
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
7.04 |
7.04 |
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
|
|
|
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
7.04 |
7.04 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
7.65 |
7.65 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
7.65 |
7.65 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
7.65 |
7.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
|
|
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
103.35 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
19 |
|
|
|
|
3 |
|
三、教育支出 |
20 |
81.80 |
81.80 |
|
|
4 |
|
四、科学技术支出 |
21 |
|
|
|
|
5 |
|
五、文化体育与传媒支出 |
22 |
|
|
|
|
6 |
|
六、社会保障和就业支出 |
23 |
6.89 |
6.89 |
|
|
7 |
|
七、医疗卫生与计划生育支出 |
24 |
7.04 |
7.04 |
|
|
8 |
|
八、住房保障支出 |
25 |
7.65 |
7.65 |
|
|
9 |
|
九、其他支出 |
26 |
|
|
|
|
10 |
|
|
27 |
|
|
|
|
11 |
|
|
28 |
|
||
本年收入合计 |
12 |
103.35 |
本年支出合计 |
29 |
103.35 |
||
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
|
年末结转和结余 |
30 |
|
||
一般公共预算财政拨款 |
14 |
|
|
31 |
|
||
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
|
|
32 |
|
||
|
16 |
|
|
33 |
|
||
合计 |
17 |
103.35 |
合计 |
34 |
103.35 |
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
103.35 |
100.35 |
3.00 |
|
205 |
教育支出 |
78.76 |
78.76 |
3.00 |
20501 |
教育管理事务 |
78.76 |
78.76 |
3.00 |
2050101 |
行政运行 |
|
|
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
78.76 |
78.76 |
3.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
6.89 |
6.89 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
6.07 |
6.07 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1.00 |
1.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险费 |
5.07 |
5.07 |
|
20808 |
抚恤 |
0.82 |
0.82 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.82 |
0.82 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
7.04 |
7.04 |
|
21005 |
医疗保障 |
7.04 |
7.04 |
|
2100502 |
事业单位医疗 |
7.04 |
7.04 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
7.65 |
7.65 |
|
22102 |
住房改革支出 |
7.65 |
7.65 |
|
2210201 |
住房公积金 |
7.65 |
7.65 |
|
|
|
|
|
|
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
经济分类科目名称 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
100.35 |
100.26 |
0.09 |
工资福利支出 |
68.40 |
68.40 |
|
基本工资 |
27.15 |
27.15 |
|
津贴补贴 |
1.25 |
1.25 |
|
奖金 |
7.53 |
7.53 |
|
社会保障缴费 |
7.73 |
7.73 |
|
伙食补助费 |
1.88 |
1.88 |
|
绩效工资 |
17.79 |
17.79 |
|
商品和服务支出 |
0.09 |
|
0.09 |
办公费 |
0.09 |
|
0.09 |
印刷费 |
|
|
|
物业管理费 |
|
|
|
水费 |
|
|
|
电费 |
|
|
|
邮电费 |
|
|
|
差旅费 |
|
|
|
维修(护)费 |
|
|
|
租赁费 |
|
|
|
会议费 |
|
|
|
培训费 |
|
|
|
公务接待费 |
|
|
|
劳务费 |
|
|
|
工会经费 |
|
|
|
公务用车运行维护费 |
|
|
|
其他交通费用 |
|
|
|
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
对个人和家庭的补助 |
31.86 |
31.86 |
|
离休费 |
11.40 |
11.40 |
|
退休费 |
11.99 |
11.99 |
|
抚恤金 |
|
|
|
生活补助 |
0.82 |
0.82 |
|
奖励金 |
|
|
|
住房公积金 |
7.65 |
7.65 |
|
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
…… |
|
|
|
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
2017年度预算数 |
2017年度决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
||||
(境)费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
(境)费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||
科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
||||
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
229 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分:河池市教育技术装备中心2017年度部门决算情况说明
根据桂财库[2017]14号文件及市财政局的通知要求,为做好2017年部门决算工作,我单位负责该项工作的人员,认真学习《广西2017年度部门决算工作培训手册》,做好财政拨款对账工作,结合历年部门决算编审问答,准确把握决算编制要求和填报口径,已保质保量顺利完成2017年度部门决算编审工作。现将我单位2017年部门决算报表数据说明如下:
一、基本情况
我中心是财政全额拨款补助事业单位,主要工作职责是为中小学教学设备供应提供服务,负责全市中小学实验室建设和实验教学的指导及全市“校校通”网站网络硬件设备的维修护理等工作。本年度我中心事业人员编制数10人,年末实有人数11人,其中在职在编4人,离休1人,退休6人。
二 、2017年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计:103.38万元。
1.财政拨款收入103.35万元,为河池市本级财政当年拨付的资金。
2.其他收入0.03万元。(银行利息收入)
(二)支出总计103.38万元。包括:
1.工资福利支出68.40万元;比上年减少24.52%,原因是退休人员养老金转由养老保险所发放。
2.商品和服务支出3.12万元(含校校通专项经费支出3万元)。
3.对个人和家庭的补助支出31.86万元。
(三)、年末收支结余情况分析
本年度年末财政补助结转结余0万元。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
1.本年度财政拨款收入100.35万元,为河池市本级财政当年拨付的资金, 财政拨款基本支出100.35万元。
其中:教育支出78.76万元,社会保障和就业支出6.89万元,医疗卫生与计划生育支出7.04万元,住房保障支出7.65万元。
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出100.35 万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出 68.40万元,完成年初预算的 99 %。
(二)商品和服务支出 0.09 万元,完成年初预算的 100%。
(三)对个人和家庭补助支出31.86万元,完成年初预算的 80%。原因是退休人员养老金转由养老保险所发放。
四、2017 年度政府性基金支出决算情况。
2017年度我单位没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2017年度我单位没有“三公”经费安排的预算收入,也没有 “三公”经费经费安排的支出,故本表无数据。
六、其他重要事项情况说明。(无)
第四部分:名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。