目 录
第一部分 概况
一、基本情况
二、机构设置情况
三、人员情况
第二部分 2023年部门预算报表(见附表)
一、部门收支总表
二、部门收入决算表
三、部门支出决算表
四、财政拨款收入支出总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算部门预算经济分类表
七、一般公共预算政府预算经济分类支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、国有资本经营预算支出表
十二、政府采购备案表
第三部分 2023年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2023年收支总体情况
二、2023年部门财政拨款支出预算情况
三、2023年部门预算安排的“三公”经费预算情况
四、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
河池市工商业联合会
2023年部门预算及“三公”经费预算编制说明
第一部分 概 况
(一)基本情况
河池市工商业联合会是市委和市人民政府联系全市非公有制经济人士的桥梁和纽带,政府管理和服务非公有制经济的助手,代表并维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议,调解经济纠纷等的人民团体。承担着参与全市大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商,参政议政,民主监督;引导会员积极参加全市经济建设,促进社会全面进步;做好工商界代表人士政治安排的推荐工作;在非公有制经济人士中,宣传、贯彻党和国家的方针政策,加强思想政治工作,推动企业文化建设,引导会员做中国特色社会主义事业的建设者;代表并维护会员的合法权益,反应会员的意见、要求和建议;引导会员积极参与“光彩事业”;为会员提供信息好科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务;帮助会员开拓国内、国际市场;增进与香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊,促进经济、技术和贸易合作;承办政府和有关部门的委托事项。河池市工商联是财政全额拨款的社会团体。
(二)机构设置情况
河池市工商业联合会内设机构2个,即办公室和经济联络和会员部。
(三)人员情况
河池市工商业联合会现有行政编制5个,实有在职人员4人,其中处级3人,科级1人。退休7人,其中处级5人,科级2人。购买服务人员1人。
第二部份 2023年部门预算报表(见附表)
1.部门收支总表
2.部门收入决算表
3.部门支出决算表
4.财政拨款收入支出总表
5.一般公共预算支出表
6.一般公共预算部门预算经济分类表
7.一般公共预算政府预算经济分类支出表
8.一般公共预算基本支出表
9.“三公”经费、会议费和培训费支出预算表
10.政府性基金预算支出表
11.国有资本经营预算支出表
12.政府采购备案表
河池市工商业联合会没有政府性基金预算、国有资本经营预算支出和政府采购情况,故本表无数据。
第三部分 2023年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2023年收支总体情况
(一)收入预算说明
2023年收入总预算1303146.99元,同比下降14.08%。
公共财政预算拨款1303146.99元,同比下降14.08%,全部为公共财政预算拨款。
(二)支出预算说明
2023年支出总预算1303146.99元,基本支出1093146.99元,占支出总预算的83.89%;项目支出210000元,占支出总预算的16.11%。
1.按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中:
一般公共服务类科目987556.74元,占支出总预算75.78%,同比下降17.70%。
教育支出类科目9135.95元,占支出总预算0.70%,同比下降17.88%。
社会保障和就业支出科目146175.12元,占支出总预算11.22%,同比增长23.18%。
卫生健康支出科目87191.62元,占支出总预算6.69%,同比下降10.95%。
住房保障支出类科目73087.56元,占支出总预算5.61%,同比下降17.88%。
2.按支出经济分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算。
基本支出1093146.99元,占支出总预算的83.89%,同比下降16.34%。其中:
工资福利支出预算950857.32元,占基本支出预算86.98%,同比下降12.63%。
商品和服务支出预算119897.21元,占基本支出预算10.97%,同比下降19.99%。
对个人和家庭的补助支出预算22392.46元,占基本支出预算2.05%,同比下降67.28%。
(2)项目支出预算
项目支出210000元,占支出总预算的16.11%,同比增长0%。
二、2023年部门财政拨款支出预算情况
2023年一般公共预算拨款支出1303146.99元,其中基本支出1093146.99元、项目支出210000元。具体支出预算如下:
(一)基本支出预算。其中:一般公共服务(类)987556.74元:主要用于人员和公用等方面的支出;教育支出(类)9135.95元,主要用于培训等方面的支出;卫生健康支出(类)87191.62元,主要用于干部医疗保险等方面的支出;社会保障支出(类)146175.12元;住房保障支出(类)73087.56元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。
(二)项目支出预算。专项支出210000元。其中:调研费40000元;对外交往经费10000元;非公企业座谈会100000元;会议费40000元;教育培训经费30000元;考察费30000元;招商费20000元;网上工商联工程建设20000元;异地和乡镇商会管理10000元。
三、2023年部门预算安排的“三公”经费预算情况
2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费、会议费和培训费支出预算90135.95元,其中:公务接待费支出预算1000元,占支出总预算1.11%,同比增长0%,主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用;会议费50000元,占支出总预算55.47%,同比增长0%;培训费39135.95元,占支出总预算43.42%,同比下降4.84%。培训费用支出与2022年相比有所减少,原因是在职人员减少1人。
四、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2023年本部门机关运行经费支出119897.21元,同比下降19.99%。增减变化主要是多实行无纸化办公减少经费开支。本部门机关运行经费主要用于机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
(二)政府购买服务支出情况说明
2023年购买服务人员经费47112.48元,同比增长0%。
(三)政府采购支出情况说明。
2023年本部门政府采购支出总额0元,同比增长0%。
(四)国有资产占用情况说明。
本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。
(五)预算绩效管理工作开展情况。
根据市财政局的要求,我会在编制2023年度经费预算的同时,对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。
见附表:1、部门整体支出预算绩效目标申报表
2、项目支出预算绩效目标申报表
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指河池市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费,是指河池市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
河池市工商业联合会2023年部门预算一般公共预算“三公”两费情况表