河池市工业园区管理委员会2022年部门预算及三公经费编制说明
目 录
第一部分:部门概况
一、单位概况
二、机构设置情况
第二部分:2022年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2022年收支总体情况
二、2022年部门财政拨款支出预算情况
三、2022年部门预算安排的“三公”经费预算情况
四、其他重要事项情况说明。
第三部分:名词解释
第四部分:河池市工业园区管理委员会2022年部门预算报表
河池市工业园区管理委员会部门预算已于2022年1月13日经市第五届人民代表大会第二次会议审议通过,并由河池市财政局(河财预﹝2022﹞5号)批复下达,按照《中华人民共和国预算法》、财政部《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》(财预〔2016〕143号)和河池市人民政府办公室《关于印发〈河池市本级推进预决算公开工作实施方案〉的通知》(河政办发〔2017〕79号)等要求,现将河池市工业园区管理委员会部门预算公开如下:
第一部分 部门概况
一、单位概况
1.基本情况。
河池市工业园区管理委员会是参公管理的事业单位,为独立核算的一级预算单位,下设7个办局、2个二层机构(工业园区综合服务中心、园区建设工程质安站)和3个派驻机构(市纪委监察委工业园区纪监组、市生态环境保护局园区分局、市自然资源局工业园区分局)。二层机构隶属园区管委会管理,机构、编制独立,财务不独立;派驻机构为市直其他部门的派出机构,负责协助园区开展园区相关事务,其机构、编制由其上级主管部门管理。
(1)贯彻落实国家、自治区有关工业园区和产业发展的各项政策、法规,以及市委、市人民政府的重要决策和工作部署。
(2)负责编制并实施工业园区经济发展总体规划。负责研究提出工业园区及产业发展的政策措施。负责组织、实施工业园区产业发展战略和规划;负责推进工业园区产业发展;负责工业园区经济运行分析、预测,研究经济运行中的重大问题,并提出对策建议。
(3)负责审批工业园区发展计划和产业布局。负责工业园区建设规划、土地开发工作。
(4)负责指导、协调宜州经济开发区、河池.南丹工业园区、河池.环江工业园区、都安临港工业园区及其他由市人民政府主导开发的工业园区建设。
(5)负责协调工业园区财政管理和投融资工作。负责工业园区财政预算、财政性建设资金安排计划;筹集、管理和使用工业园区建设发展专项资金。负责工业园区资本运作和开展投融资工作,指导工业园区政府性投资公司的运营。
(6)负责工业园区安全生产监督管理工作。
(7)负责工业园区招商引资及宣传推介工作。
(8)督促、检查工业园区各项政策的贯彻落实情况及项目建设情况,解决项目实施过程中的有关问题。
(9)统筹协调海关、出入境检验检疫、税务等部门和其他设在工业园区工作机构的工作,做好工业园区内企业的服务等工作。
(10)承办市委、市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
(一)机构设置
1.机构设置:党政办、投促局、征迁办、财政局、经发局、规建局、安监局。
2.单位性质:
(1)河池市工业园区管理委员会本级机关,财政全额拨款单位,参照公务员管理的事业单位。
(2)河池市园区综合服务中心、河池市工业园区建设工程质量安全监督站属全额拨款事业单位。
(二)人员构成情况
根据三定方案,核定园区管委会财政全额拨款参照公务员管理事业编制35名,下设二层机构园区综合服务中心财政全额拨款事业编制16名,园区质安站4名,编制数合计55人。我委实有人员46人,其中:参公编在职27人,退休1人,主要为7个办局工作人员;事业编17人,分别为园区综合服务中心13人和园区质安站4人;另核定有控制数内聘用的机关后勤人员1人,两新组织员1人;乡村振兴驻村人员1名,为在职事业编人员。
第二部分 2022年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2022年收支总体情况
(一)收入预算说明。
2022年收入总预算35627.01万元,同比增加27239.11万元,同比增长324.74% 。其中:
一般公共预算拨款939.66万元,同比增加51.76万元,同比增加5.83%。
政府性基金预算拨款34687.35万元,上年增加27187.35万元,同比增长362.50%。
纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,与上年相同。
未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,与上年相同。上年结余收入0万元,与上年相同。
收入变动的主要原因是:(1)2022年大任产业园环境卫生保洁费较上年追加5万元,原因是大任产业园入驻企业增加,垃圾清运量和难度较上年增加;(2)招商引资工作经费较上年追加9万元,原因是2022年招商引资涵盖军民融合金属新材料、新能源新材料、“行企助力转型升级”驻点招商等多项工作任务,招商力度加大;(3)东江工业园区2022年成交土地较上年增加,成交土地面积较上年增加,土地成本结算数较上年增加;(4)大任产业园2022年成交土地较上年增加,成交土地较上年增加,土地成本结算数较上年增加;(5)大任产业园项目扶持补助兑现较上年增加;(6)新增入园企业奖励扶持补助预算,用于兑现誉升公司城市配套费奖励扶持补助。
(二)支出预算说明。
2022年支出总预算35627.01万元,同比增加27239.11万元,同比增长324.74% 。其中:基本支出预算814.66万元,占支出总预算2.29%,同比增加37.76万元,增长4.86%;项目支出预算34812.35万元,占支出总预算97.717%,同比增加27201.35万元,增长357.40%。
1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:
教育支出类科目7.65万元,占支出总预算0.02%,同比增加0.48万元,增长6.69%。
社会保障和就业支出类科目82.42万元,占支出总预算0.23%,同比增加5.21万元,增长6.75%。
卫生健康支出类科目55.05万元,占支出总预算0.15%,同比增加3.8万元,增长7.41%。
资源探勘信息等支出类科目733.32万元,占支出总预算2.06%,同比增加38.44万元,增长5.53%。
住房保障支出类科目61.21万元,占支出总预算0.17%,同比增加3.82万元,增长6.66%。
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算。
基本支出预算814.66万元,占支出总预算2.29%,同比增加37.76万元,增长4.86%。其中:
工资福利支出预算731.87万元,占基本支出预算89.84%,同比增加27.95万元,增长3.97%。
商品和服务支出预算81.62万元,占基本支出预算10.02%,同比增加8.64万元,增长11.84%。
对个人和家庭的补助支出预算0万元,占基本支出预算0%,同比 (减少)0万元。
(2)项目支出预算。
项目支出预算34812.35万元,占支出总预算97.717%,同比增加27201.35万元,增长357.40%。分别为:
① 区工作经费60万元。该项目为历年延续性项目,经费主要用于园区管委会开展日常园区各项管理工作和保障委机关正常运行所需经费。经费支出主要用于:
其他工资福利支出1.8万元。聘用办公楼保洁员1人,月工资1500元,年工资总额1500×12=18000元。
办公费12万元。本单位在职在编人数44人,控制数内聘用的机关后勤人员1人,党建两新组织员1人,派驻园区机构人员10人,挂职领导2人。办公费主要用于购买办公用品、办公耗材等日常各类办公支出。
印刷费2.5万元。用于单位宣传栏制作、广告牌、横幅制作、材料打印装订等费用。
物业管理费7.56万元。用于聘用办公楼保安物业服务,人数3人,月工资6300元/月。
差旅费32万元。用于职工日常下乡、出差产生的差旅费用。2022年是大任产业园项目建设、招商引资的关键一年,园区7个办局、2个二层机构、3个派驻机构人员将仅仅围绕园区工作目标开展各项工作,由于园区工作重点在大任产业园、大任产业园河化片区和东江工业园,园区规建局、征迁办、安监局、环保分局、国土分局、投促局、经发局等办局需频繁前往一线协调、指导和检查监督工作,同时,全体职工还要前往白土乡德新村进行乡村振兴工作。
会议费1万元。用于园区组织召开的园区项目开工仪式、企业经济运行会、项目评审会等会议费用开支及用于会议伙食费、住宿费等方面开支。
委托业务费1万元。用于大任产业园展示厅沙盘维护、招商项目包装等费用、。
其他交通费0.5万元。用于园区开展党建活动租车费用开支。
其他商品和服务支出1.64万元。用于购买其他商品和服务支出。
② 东江园区环卫费及照明费9万元。该项经费依据《关于给予解决东江工业园环卫费、路灯照明费的请示》(河工管报〔2015〕29号)(市政府领导批示件)列入部门预算。经费主要用于开展东江园区环卫管理工作和路灯照明维修费用开支。费用支出主要用于:
其他工资福利支出2.4万元。主要用于保洁人员工资发放。聘用保洁员2人,月工资1000元/人。
电费0.28万元。主要用于缴纳东江园区道路路灯电费支出。
租赁费0.72万元。主要用于垃圾桶租赁费用。
委托业务费5.6万元。主要用于委托环卫处清运垃圾费用支出。
③ 大任产业园环境卫生保洁费26万元。该项经费依据《河工管报〔2018〕28关于给予解决大任产业园环卫费工作经费的请示》(市政府领导批示件)列入部门预算。经费主要用于开展大任产业园环卫工作开支。费用支出主要用于:
委托业务费26万元。主要用于大任产业园环卫物业服务费。通过招投标确定物业服务单位和环卫服务价格。
④ 招商引资工作经费30万元。该项经费依据文件《关于给予解决招商引资工作经费的请示》(河工管报〔2015〕30号(市政府领导批示件)列入部门预算。经费主要用于园区开展招商引资业务工作经费。经费支出主要用于:
办公费3万元。主要用于购买办公用品、办公耗材等费用支出。
印刷费1万元。主要用于招商手册、宣传材料、展位宣传栏等制作及材料印刷装订费用。
差旅费20万元。主要用于外出招商考察、开展招商推介活动的差旅费用。根据《河办通报〔2021〕第26期秦春成同志在中国共产党河池市第五次代表大会上的报告》、《河池市发展改革委员会河池市工业园区创建四个示范基地意见(草拟稿)》,2022年将针对军民融合金属新材料、新能源材料进行重点招商,“行企助力转型升级”驻点招商工作也同步进行。
公务接待费3万元。主要用于招商推介会及日常招商活动接待客商费用。
委托业务费2万元。主要用于招商推介、广告片制作费用。
其他商品和服务支出1万元。主要用于其他商品和服务购买支出。
⑤ 东江工业园区征地拆迁安置经费2700万元。经费依据《园区自然资源分局2022年预计出让情况说明》编制预算。主要为东江园区成交土地成本,即征地补偿费及地上附着物补偿费。预计2022年招拍挂项目为:粮食产业园地块110亩,成交价6000万元,土地成本1870万元;水利局防洪用地38.45亩,成交价1193万元,土地成本830万元。
⑥ 大任产业园区征地拆迁安置经费25000万元。经费依据《园区自然资源分局2022年预计出让情况说明》编制预算。主要为大任产业园成交土地成本,即征地补偿费及地上附着物补偿费。预计2022年招拍挂项目为:誉升二期50亩,成交价800万元,土地成本450万元;原成源项目300亩,成交价4500万元,土地成本2700万元;明鑫项目500亩,成交价7500万元,土地成本4500万元;生富扩大用地54亩,成交价850万元,土地成本486万元;江南污水厂32亩,成交价480万元,土地成本288万元;佑盛(桐昆)项目500亩,成交价7000万元,土地成本4500万元;誉升新材料项目378亩,成交价6000万元,土地成本3402万元;药融园601亩,成交价10000万元,土地成本9015万元。
⑦ 入园企业基础设施奖励6800万元。依据《河池市重点产业招商引资扶持办法》编制本预算。根据第二条第(一)款政策,大任产业园内投资强度在150(含)万元/亩以上,达产后税收强度不低于10万元/亩的项目,其工业用地原则上按8万元/亩供地(不含土地平整费)……具体地块出让时,成交价超出上述价格,由企业先按成交价缴款,超出部分给予扶持补助。“入园企业基础设施建设达标,按政策给予扶持奖励。2022年预计兑现项目扶持补助主要包括:大金城公司46.9亩(已兑现60%384.31万元)256.208万元,星华环保公司(已兑现60%183万元)49.82亩122万元,誉升二期50亩378万元,富源公司100亩100万元,桐昆公司500亩3500万元,明鑫公司500亩350万元,成源公司300亩2100万元。
⑧ 入园企业奖励扶持187.35万元。依据《河池市人民政府常务会议纪要》(四届第78期)编制预算。誉升公司是我市重点招商引资项目,也是大任产业园首批入园企业,投资量大、带动力强,给予企业政策资金扶持,有利于加快项目建设,培育形成我市新的经济增长点。会议议定根据相关规定,该公司足额缴纳城市基础设施配套费后,给予500万奖励扶持。具体包括:费用补助187.35万元。誉升公司2021年底试产,且已按规定足额缴纳城市基础设施配套费,符合政策兑现,于2022年予以兑现扶持奖励。
二、2022年部门财政拨款支出预算情况
2022年支出总预算35627.01万元,同比增加27239.11万元,同比增长324.74%。其中:基本支出预算814.66万元,占支出总预算2.29%,同比增加37.76万元,增长4.86%;项目支出预算34812.35万元,占支出总预算97.717%,同比增加27201.35万元,增长357.40%。
(一)一般公共预算拨款支出
2022年一般公共预算支出预算939.66万元,同比增加51.76万元,同比增加5.83%。其中:基本支出预算814.66万元,占一般公共预算拨款支出预算86.70%,同比增加37.76万元,增长4.86%;项目支出预算125万元,占支出总预算13.30%,同比增加14万元,增长12.61%。具体支出预算如下:
干部教育支出7.65万元,全部是基本支出。主要用于干部职工在职继续教育培训支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出81.62万元,全部是基本支出。主要用于按国家相关规定,缴纳在职在编干部职工的机关事业单位基本养老保险支出。
其他社会保障和就业支出0.8万元,全部是基本支出。主要用于按国家相关规定,缴纳在职在编干部职工的工伤保险、失业保险支出。
行政单位医疗支出34.65万元,全部是基本支出。主要用于按国家相关规定,缴纳在职在编干部职工的基本医疗保险、大额医疗保险等支出。
公务员医疗补助支出20.4万元,全部是基本支出。主要用于按国家相关规定,缴纳在职在编干部职工的公务员医疗补助支出。
其他资源勘探工业信息等支出733.32万元,其中基本支出608.32万元,项目支出125万元。基本公用支出主要用于按国家相关规定,支付在职在编干部职工、聘用人员的工资福利待遇、扶贫驻村经费支出、购买日常办公商品和服务支出等方面支出;项目支出主要用于园区机关各项日常办公费、电费印刷费、差旅费、维修费、会议费、公务接待费、劳务费、租赁费、垃圾运费、委托业务费等开支。
住房公积金支出61.21万元,全部是基本支出。主要用于按国家相关规定,缴纳在职在编职工的住房公积金支出。
(二)政府性基金预算拨款支出
2022年政府性基金预算收入预算34687.35万元,同比增加27187.35万元,同比增长362.50%。具体支出预算如下:
1.按经济分类划分,包括以下:
城乡社区支出34687.35万元,全部是项目支出。主要用于给予兑现大任产业园区誉升、大金城、星华环保、成源、等入园企业优惠地价返还;东江工业园区粮食产业园、水利局防洪堤等地块土地成本返还;大任产业园区誉升、成源、明鑫、生富、江南污水厂、桐昆、药融园等地块土地成本结算支出。
2.按项目内容划分,包括以下:
① 东江工业园区征地拆迁安置经费2700万元。经费依据《园区自然资源分局2022年预计出让情况说明》编制预算。主要为东江园区成交土地成本,即征地补偿费及地上附着物补偿费。预计2022年招拍挂项目为:粮食产业园地块110亩,成交价6000万元,土地成本1870万元;水利局防洪用地38.45亩,成交价1193万元,土地成本830万元。
② 大任产业园区征地拆迁安置经费25000万元。经费依据《园区自然资源分局2022年预计出让情况说明》编制预算。主要为大任产业园成交土地成本,即征地补偿费及地上附着物补偿费。预计2022年招拍挂项目为:誉升二期50亩,成交价800万元,土地成本450万元;原成源项目300亩,成交价4500万元,土地成本2700万元;明鑫项目500亩,成交价7500万元,土地成本4500万元;生富扩大用地54亩,成交价850万元,土地成本486万元;江南污水厂32亩,成交价480万元,土地成本288万元;佑盛(桐昆)项目500亩,成交价7000万元,土地成本4500万元;誉升新材料项目378亩,成交价6000万元,土地成本3402万元;药融园601亩,成交价10000万元,土地成本9015万元。
③ 入园企业基础设施奖励6800万元。依据《河池市重点产业招商引资扶持办法》编制本预算。根据第二条第(一)款政策,大任产业园内投资强度在150(含)万元/亩以上,达产后税收强度不低于10万元/亩的项目,其工业用地原则上按8万元/亩供地(不含土地平整费)……具体地块出让时,成交价超出上述价格,由企业先按成交价缴款,超出部分给予扶持补助。“入园企业基础设施建设达标,按政策给予扶持奖励。2022年预计兑现项目扶持补助主要包括:大金城公司46.9亩(已兑现60%384.31万元)256.208万元,星华环保公司(已兑现60%183万元)49.82亩122万元,誉升二期50亩378万元,富源公司100亩100万元,桐昆公司500亩3500万元,明鑫公司500亩350万元,成源公司300亩2100万元。
④ 入园企业奖励扶持187.35万元。依据《河池市人民政府常务会议纪要》(四届第78期)编制预算。誉升公司是我市重点招商引资项目,也是大任产业园首批入园企业,投资量大、带动力强,给予企业政策资金扶持,有利于加快项目建设,培育形成我市新的经济增长点。会议议定根据相关规定,该公司足额缴纳城市基础设施配套费后,给予500万奖励扶持。具体包括:费用补助187.35万元。誉升公司2021年底试产,且已按规定足额缴纳城市基础设施配套费,符合政策兑现,于2022年予以兑现扶持奖励。
三、2022年部门预算安排的“三公”经费预算情况
(一)2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算12.65万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算4万元,公务用车费0万元,会议费1万元,培训费7.65万元。
(二)2022年公共财政资金安排的“三公两费”经费预算对比情况。
2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算12.65万元,较2021年年初预算14.67万元减少2.02万元,减少13.77%。其中:
1.公务接待费2022年预算4万元,与2021年初预算持平,主要是市工业园区迎接上级部门检查、同级部门调研、招商引资接待等发生的支出。
2.会议费2022年预算1万元,较2021年减少2.5万元,减少71.43%。主要是用于园区召开各类统计会议、招商洽谈会、开完工仪式等会议费用支出。
3.培训费2022年预算7.65万元,7.17万元,较2021年增加0.48万元,增长6.69%。主要是用于在职在编人员全年培训、举办园区统计业务培训、安监和环保业务培训等支出。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费支出情况说明。
2022年本部门机关运行经费预算支出81.62万元,比2021年72.98万元,增加8.64万元,增长11.84%。主要原因是由于培训费较上年增加、人员变动引起的公务交通补贴、工会经费等费用增加。
(二)政府采购预算说明。
2022年政府采购预算53万元,一般公共预算资金政府采购预算53万元。主要采购商品和服务,其中:购买商品18万元,(办公设备14.6万元,家具用具1万元,办公用品2.4万元)购买服务35万元,主要为东江园区、大任产业园环卫保洁服务。
(三)收支总预算变动情况说明。
2022年部门预算35627.01万元,同比增加27239.11万元,同比增长324.74% 。其中:一般公共预算拨款939.66万元,同比增加51.76万元,同比增加5.83%。政府性基金预算拨款34687.35万元,上年增加27187.35万元,同比增长362.50%。纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,与上年相同。未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,与上年相同。上年结余收入0万元,与上年相同。
2022年部门预算较上年增加27239.11万元,主要变动原因:一是2022年增加安排政府性基金5800万元(2021年预算数1000万元,2022年预算数6800万元)用于给予兑现大任产业园大金城、星华环保、誉升、富源、桐昆、明鑫、成源公司等5家入园企业优惠地价返还;二是2022年减少安排政府性基金1300万元(2021年预算数4000万元,2022年预算数2700万元),用于东江工业园区粮食产业园和水利局防洪堤2个地块土地成本返还;2022年成交土地面积较上年减少;三是2022年增加安排政府性基金23000万元(2021年预算数2000万元,2022年预算数25000万元)用于大任产业园区誉升二期、原成源项目、明鑫、生富、江南污水、佑盛(桐昆)项目、誉升新材料、药融园土地成本费用返还;四是2022年减少安排政府性基金312.65万元(2021年预算500万元,2022年预算数187.35万元)用于大任产业园誉升公司奖励扶持资金;五是养老保险缴费基数变动使养老、医疗、工伤、失业等社保缴费单位部分有所增加;六是工资总额的变动影响培训费、工会经费等变动。
(四)国有资产占有情况说明。
本部门现有车辆0辆,无价值50万元以上通用设备,无价值100万元以上专用设备。2021年年末固定资产及无形资产总值141.53万元。
(五)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。
1.2021年河池市工业园区管理委员会项目绩效自评报告(园区工作经费)
2.2021年河池市工业园区管理委员会项目绩效自评报告(招商引资工作经费)
3.2021年河池市工业园区管理委员会项目绩效自评报告(东江园区路灯照明及环卫费)
4.2021年河池市工业园区管理委员会项目绩效自评报告(大任产业园环卫费)
第三部分:名词解释
一、财政拨款收入:指河池市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费,是指河池市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分:河池市工业园区管理委员会 2022年部门预算报表