附件2:
巴马旅游区管委2020 年部门预算及“三公”经费预算公开
目 录
第一部分:概况
一、基本情况
二、部门预算单位构成
第二部分: 20200年部门预算表、“三公”经费编制说明
一:收入预算说明
二:支出预算说明
三:2020年公共财政拨款“三公”经费预算情况
第三部分:2020年部门预算表
表一:部门收支总表
表二:部门收入总表
表三:部门支出总表
表四:财政拨款收支总表
表五:一般公共预算支出表
表六:一般公共预算部门预算经济分类支出表
表七:一般公共预算政府预算经济分类支出表
表八:一般公共预算基本支出表
表九:“三公”经费、会议费和培训费支出预算表
表十: 政府性基金预算支出表(本单位没有数据)
表十一:国有资本经营预算支出表(本单位没有数据)
表十二:政府采购预算表
第四部分:名词解释
第五部分:2020年预算绩效目标
第一部分:国旅区单位概况
一、主要职能
根据中共河池市委员会办公室、河池市人民政府办公室下发的《关于印发<中共河池市广西巴马长寿养生国际旅游区工作委员会河市广西巴马长寿养生国际旅游区管理委员会主要职责、内设机构和人员编制规定>的通知》(河办发[2014]22号)文件规定,本部门主要职能是:
(一)认真贯彻落实国家、自治区关于旅游产业发展的法律法规和政策以及决议决定,研究制定巴马长寿养生国际旅游区(以下简称旅游区)相关配套政策和管理制度并组织实施。
(二)组织编制旅游区发展规划。牵头制定旅游区旅游产业发展规划、旅游产业布局及重大项目建设规划,编制旅游区旅游产业发展指导目录,经审查批准后组织实施。
(三)负责审核旅游区旅游产业投资项目和开发项目;负责旅游区旅游产业项目的统筹发展和督促推进。
(四)负责旅游区旅游产业项目招商引资工作,指导旅游产业的社会投资和外资利用工作;负责旅游区招商引资项目库建设。
(五)负责旅游区旅游资源的整体开发、利用和保护;研究拟定旅游区旅游市场开发战略,创新旅游营销模式,拓展旅游市场;统筹组织旅游区形象宣传及重大旅游促销活动。
(六)负责旅游区旅游市场的宏观管理,推进旅游区公共信息平台建设;负责旅游区各类人才的引进、培训;负责旅游区公共设施管理;负责旅游区生态环境保护。
(七)协调有关部门做好旅游区的规划、建设、管理工作。
(八)承办市委、市人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
(一)河池市广西巴马长寿养生国际旅游区管理委员 (行政机关)
(二)河池市广西巴马长寿养生国际旅游区综合服务中心 (全额拨款事业单位)
第二部分:2020 年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2020年收入支出总体情况
(一)收入预算说明。
2020年收入总预算255.19万元,同比减少85.48万元,同比下降33.49%。
公共财政预算拨款255.19万元,同比减少85.48万元, 同比下降 33.49%。其中:经费拨款 255.19 万元,同比减少85.48万元,同比下降33.49%。
上年结余收入 0 万元,同比增加 0 万元,同比增长0,其中:公共财政预算拨款结转 0万元,同比减少0万元,同比下降 0;其他结转 0万元,同比增加 0 万元,增长 0。
(二)支出预算说明。
2020 年支出总预算255.19万元,基本支出235.19万元,
占支出总预算的92.16%,同比减少 85.48万元,同比下降33.49%;
项目支出20万元,占支出总预算的7.84%,同比持平。
1. 按支出功能分类科目划分,共分为8类,其中:培训支出支出1.98万元,占支出总预算的0.78%,行政运行(文化和旅游)181.55万元,占支出总预算的71.14%,其他文化旅游体育与传媒支出20万元,占支出总预算的7.84%,机关事业单位基本养老保险缴费支出21.12万元,占支出总预算的8.28%,其他社会保障和就业支出0.4万元,占支出总预算的0.16%,行政单位医疗9万元,占支出总预算的3.53%,公务员医疗补助5.28万元,占支出总预算的2.06%,住房公积金15.85万元,占支出总预算的6.21%。
2. 按支出结构分类划分,有基本支出预算和项目支出预算
(1)基本支出预算
基本支出预算235.19万元,占支出总预算92.16%,同比减少85.48万元,下降33.49。
(2)基本支出预算
项目支出预算20万元,占支出总预算7.84%,同比持平。
二、2020 年部门财政拨款支出预算情况
2020 年支出总预算255.19万元,基本支出235.19万元,
占支出总预算的92.16%,同比减少 85.48万元,同比下降33.49%;
项目支出20万元,占支出总预算的7.84%,同比持平。
(一)按支出功能分类科目划分(表二)
1.培训支出支出1.98万元,占支出总预算的0.78%,是我单位为举办培训活动的支出。
2. 行政运行(文化和旅游)181.55万元,占支出总预算的71.14%,是我单位根据国家和自治区统一出台标准等安排的人员经费支出和按自治区财政厅制定的分类分档公用定额标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常 公用经费支出。
3. 其他文化旅游体育与传媒支出20万元,是我单位的项目支出,是保证各项旅游规划及推荐活动的支出。
4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出21.12万元,占支出总预算的8.28%,是我单位缴纳各项社保费用。
5. 其他社会保障和就业支出0.4万元,占支出总预算的0.16%,是我单位失业保险费用。
6. 行政单位医疗9万元,占支出总预算的3.53%,是我单位职工的基本医疗支出。
7. 公务员医疗补助5.28万元,占支出总预算的2.06%,是我单位职工的公务员医疗支出。
8. 住房公积金15.85万元,占支出总预算的6.21%,是我单位的住房公积金支出。
(二)按支出经济分类科目划分(表四)
1.商品和服务支出(类)支出预算 255.19万元,用于单
位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。
明细如下:培训费1.98万元,支付单位按规定举办 的各类业务学习培训费用。
基本工资69.06万元,用于支付我单位职工的工资
津贴补贴24.18万元,用于支付我单位职工的津贴
奖金11.11万元,用于支付我单位职工的奖金
伙食补助费8万元,用于支付我单位职工伙食补助
绩效工资49.12万元,用于支付我单位职工的绩效工资
事业人员年终一次性奖金(财政统发)3.64万元,用于支付我单位事业人员的年终一次性奖金
在职职工住房物业服务补贴3.99万元,用于支付我单位职工住房物业服务补贴
政府购买服务岗位人员经费2.16万元,用于支付我单位政府购买服务岗位人员工资
预发绩效考评奖金34.2万元,用于支付我单位预发绩效考评奖金
办公费1.5万元,用于支付我单位日常办公费用
差旅费1万元,支付单位工作人员 出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
维修(护)费0.5万元,用于支付我单位日常维修费用
工会经费2.6万元,用于支付我单位工会费用
其他交通费用7万元,用于我单位公务交通补贴
公务移动通讯补贴1.12万元,用于我单位领导通讯补助
机关事业单位基本养老保险缴费21.12万元,用于我单位基本养老保险
其他社会保障缴费0.4万元,用于支付失业保险
职工基本医疗保险缴费8.39万元,用于支付职工基本医疗保险
其他社会保障缴费0.2万元,用于支付大病统筹保险。
公务员医疗补助缴费5.29万元,用于支付公务员医疗保险。
住房公积金15.85万元,用于支付住房公积金。
三、2020年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况
(一)2020 年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2020
年财政资金安排的“三公”经费支出预算0 万元(全口径),
其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0 万元,公务用车运行维护费支出预算 0万元,公务用车购置费支出预算为零。
(二)2020 年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。
2020 年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算 0元,同比志持平。其中:
1.因公出国(境)经费 2020年预算0 万元
2.公务接待费 2020年预算0万元,同比持平
3.公务用车费 2020 年预算 0万元,其中:公务用车
运行维护费 2020年预算 0万元,同比减少0万元,下降0。
四、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明。
2020年本部门机关运行经费预算安排255.19万元,占支出总预算的92.16%,同比减少 85.48万元,同比下降33.49%;
项目支出20万元,占支出总预算的7.84%,同比持平
(二)政府采购安排情况说明。
2020年本部门政府采购支出总额0万元,比2019年预算0万元,减少0万元,同比下降0%。
其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
(三)国有资产占用情况说明。
截止2019年12月,我单位资产总计206.94万元,其中流动资产204.82万元、固定资产5.01万元,其中固定资产为办公用电脑、复印机、打印机、桌椅等办公器材和用品。
(四)重点项目预算绩效目标说明。
2020年我单位重点项目预算绩效目标项目有2项:项目推进工作经费10万元、旅游宣传促销工作经费10万元。
项目推进工作经费10万元:提升巴马国际旅游区的知名度和美誉度,不断拓展客源市场。根据项目推进情况,不定期召开工作例会、联席会次数。
旅游宣传促销工作经费10万元:开展旅游宣传推介及市场促销活动,组织参加各级旅游展会、旅游交流等活动。对外宣传所需场地租赁费、场地布置费、运费、劳务费、制作宣传资料及宣传品费用、旅游商品研发费。
第四部分:名词解释
1、部门预算:指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划,涵盖部门各项收支,实行一个部门一本预算。
2、公共财政预算拨款:指自治县财政当年拨付的公共财政预算资金。
3、纳入公共财政预算管理的非税收入资金:指除税收和政府债务收入以外,由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源(资产)所有者权益等取得的各项收入,包括行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特需经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。
4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。
5、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。
6、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国(境)费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。
7、对个人和家庭的补助:反映单位用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、住房公积金等。
8、项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9、机关运行经费:为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。
2020年部门预算表(预算公开)2020年项目支出绩效目标申报表