广西现代职业技术学院
2017年部门预算公开
目 录
第一部分:广西现代职业技术学院概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分:部门预算编制使用的软件、口径和人员情况
第三部分:广西现代职业技术学院2017年部门预算报表
表一:部门收支总表
表二:部门收入总表
表三:部门支出总表
表四:财政拨款收支总表
表五:一般公共预算支出表
表六:一般公共预算支出表(分经济科目)
表七:一般公共预算基本支出表
表八:政府性基金预算支出表
表九:“三公”经费、会议费和培训费支出预算表
第四部分:2017年度部门预算收支及“三公”经费预算编制情况说明
一、2017年度收入支出预算总体情况。
二、2017 年度一般公共预算收入(财政拨款)和支出情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况。
四、2016年度政府性基金支出预算情况。
五、2017年事业收入和支出情况。
六、事业收入安排的“三公”经费、培训费支出预算情况
七、预算收支及“三公”经费增减变化情况
八、政府采购支出预算情况。
第五部分:专业性较强的名词解释。
第六部分: 部门预算批复文件及公开报表
一、部门预算批复文件
二、公开报表详见附件
广西现代职业技术学院部门预算已通过人大会议审议批准并由河池市财政局(河财预〔2017〕5号)批复下达,按照《关于深入推进市本级预决算公开工作的通知》(河财预〔2014〕19号)要求,现将广西现代职业技术学院(本级)部门预算公开如下:
第一部分:广西现代职业技术学院概况
一、主要职能
广西现代职业技术学院创建于1978年,办学实力雄厚,是一所集工、理、经、管、文为一体的全日制综合性国家公办普通高等院校。学院占地520亩,在校生5937人。设有6个系,42个专业,建有学前教育、冶金技术、建筑装饰、机械制造与自动化等7个全区一流的实训基地和50多个基础实验室、校外实训基地,实验实训设备总价值2亿多元。目前,教职工356人,教师中具有博士、硕士研究生学历152人,教授8人,副教授48人,“双师型”教师183人。
学院以“办人民满意的职业教育”为宗旨,坚持“以生为本,育人为先,质量第一,从严治校”的办学理念,弘扬“团结包容,自强不息,求实创新,勇争一流”的学院精神,秉承“厚德强能,奋发有为”的校训,在强力推进学院内涵建设攻坚工程基础上,改革创新,整合优质教学资源,办学实力进入全区先进行列,学院的影响力和吸引力大幅提升,被评为广西教学质量优秀院校。招生人数连年实现大突破,就业形势喜人,被评为全区招生工作先进单位、全区先进就业单位。近年来,还先后荣获 “广西十大劳务品牌培训基地”、“广西高校安全文明校园”、“广西文明卫生学校”、“广西森林校园”、“广西绿色工程建设先进单位”等荣誉称号。
二、部门预算单位构成
广西现代职业技术学院为一级预算单位(没有二层机构),共设二大部门:一、党务和学院行政管理部门,下设党委院长办公室、组织人事处、教务科研处、财务处、纪检监查室、招生办公室、工会、中高职贯通办公室、宣传部、学生工作处、后勤管理处、法制保卫处、教学督导室、就业办公室、团委。二、教学教教辅机构,下设机电工程系、资源系、经管系、电子电力工程系、建筑信息工程系、教育系、文艺体育部、培训部、社会科学部、计算机网络中心、图书馆。
第二部分:部门预算编制使用的软件、口径和人员情况
1、2017年我院按照河财预[2016]20号预算支出口径、依据2016年12月实有编制在册人数、使用财政统一的部门预算管理系统软件1.0(单位版)编制部门预算。
2、学院2016年12月实有在册事业编制人数241人,未入编153人,离休1人,退休100人,学生人数5937人。
第三部分:广西现代职业技术学院2017年部门预算报表
表一、部门收支总表 |
|||||
单位名称:广西现代职业技术学院 |
|
|
单位:万元 |
||
收 入 |
|
支出(按功能科目分类) |
|
支出(按经济科目分类) |
|
一、一般公共预算拨款 |
3,173.70 |
一、一般公共服务支出 |
|
一、基本支出 |
5,958.70 |
经费拨款 |
3,148.70 |
二、外交支出 |
|
1.工资福利支出 |
2,531.70 |
纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 |
25.00 |
三、国防支出 |
|
2.商品和服务支出 |
2,555.43 |
二、政府性基金预算拨款 |
|
四、公共安全支出 |
|
3.对个人和家庭的补助 |
871.58 |
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
3,630.00 |
五、教育支出 |
6,338.65 |
二、项目支出 |
845.00 |
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
|
六、科学技术支出 |
|
1.工资福利支出 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
2.商品和服务支出 |
390.00 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
28.16 |
3.对个人和家庭的补助 |
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
4.对企事业单位的补贴 |
|
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
207.19 |
5.转移性支出 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
6.债务利息支出 |
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
7.债务还本支出 |
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
8.基本建设支出 |
455.00 |
|
|
十四、交通运输支出 |
|
9.其他资本性支出 |
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
10.其他支出 |
|
本 年 收 入 合 计 |
6,803.70 |
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
五、上年结余收入 |
|
二十、住房保障支出 |
229.71 |
|
|
一般公共预算拨款结余 |
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
政府性基金预算拨款结余 |
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
纳入财政专户管理的收入安排的资金结余 |
|
二十三、预备费 |
|
|
|
其他结余 |
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
|
收 入 总 计 |
6,803.70 |
支 出 总 计 |
6,803.70 |
支 出 总 计 |
6,803.70 |
表二:部门收入总表 |
|||||||||||||
单位名称:广西现代职业技术学院 |
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||||||
单位编码/科目编码 |
单位名称/科目名称 |
资 金 来 源 |
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
总计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
未纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
上年结余收入 |
||||||||
合计 |
经费拨款 |
纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 |
合计 |
一般公共预算拨款结余 |
政府性基金预算拨款结余 |
纳入财政专户管理的收入安排的资金结余 |
其他结余 |
||||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
合计 |
6,803.70 |
3,173.70 |
3,148.70 |
25.00 |
|
3,630.00 |
|
|
|
|
|
|
213 |
广西现代职业技术学院 |
6,803.70 |
3,173.70 |
3,148.70 |
25.00 |
|
3,630.00 |
|
|
|
|
|
|
213001 |
广西现代职业技术学院 |
6,803.70 |
3,173.70 |
3,148.70 |
25.00 |
|
3,630.00 |
|
|
|
|
|
|
表三:部门支出总表 |
|||||||||||||||||
单位名称:广西现代职业技术学院 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||||
单位编码\科目编码 |
单位名称\科目名称 |
总计 |
基本支出 |
|
|
|
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
对企事业单位的补贴 |
转移性支付 |
债务利息支出 |
债务还本支出 |
基本建设支出 |
其他资本性支出 |
其他支出 |
|||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
合计 |
6,803.70 |
5,958.70 |
2,531.70 |
2,555.43 |
871.58 |
845.00 |
|
390.00 |
|
|
|
|
|
455.00 |
|
|
213 |
广西现代职业技术学院 |
6,803.70 |
5,958.70 |
2,531.70 |
2,555.43 |
871.58 |
845.00 |
|
390.00 |
|
|
|
|
|
455.00 |
|
|
213001 |
广西现代职业技术学院 |
6,803.70 |
5,958.70 |
2,531.70 |
2,555.43 |
871.58 |
845.00 |
|
390.00 |
|
|
|
|
|
455.00 |
|
|
205 |
教育支出 |
6,338.65 |
5,493.65 |
2,299.51 |
2,555.43 |
638.71 |
845.00 |
|
390.00 |
|
|
|
|
|
455.00 |
|
|
20503 |
职业教育 |
6,263.65 |
5,418.65 |
2,299.51 |
2,480.43 |
638.71 |
845.00 |
|
390.00 |
|
|
|
|
|
455.00 |
|
|
2050305 |
高等职业教育 |
6,263.65 |
5,418.65 |
2,299.51 |
2,480.43 |
638.71 |
845.00 |
|
390.00 |
|
|
|
|
|
455.00 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
75.00 |
75.00 |
|
75.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
75.00 |
75.00 |
|
75.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
28.16 |
28.16 |
25.00 |
|
3.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
25.00 |
25.00 |
25.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
25.00 |
25.00 |
25.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
3.16 |
3.16 |
|
|
3.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
3.16 |
3.16 |
|
|
3.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
207.19 |
207.19 |
207.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
207.19 |
207.19 |
207.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
207.19 |
207.19 |
207.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
229.71 |
229.71 |
|
|
229.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
229.71 |
229.71 |
|
|
229.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
229.71 |
229.71 |
|
|
229.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表四:财政拨款收支总表 |
|||||
单位名称:广西现代职业技术学院 |
|
|
|
|
单位:万元 |
收 入 |
|
支出(按功能科目分类) |
|
支出(按经济科目分类) |
|
一、一般公共预算拨款 |
3,173.70 |
一、一般公共服务支出 |
|
一、基本支出 |
2,783.70 |
经费拨款 |
3,148.70 |
二、外交支出 |
|
1.工资福利支出 |
1,962.70 |
纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 |
25.00 |
三、国防支出 |
|
2.商品和服务支出 |
57.43 |
二、政府性基金预算拨款 |
|
四、公共安全支出 |
|
3.对个人和家庭的补助 |
763.58 |
|
|
五、教育支出 |
2,779.65 |
二、项目支出 |
390.00 |
|
|
六、科学技术支出 |
|
1.工资福利支出 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
2.商品和服务支出 |
390.00 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
3.16 |
3.对个人和家庭的补助 |
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
4.对企事业单位的补贴 |
|
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
179.19 |
5.转移性支出 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
6.债务利息支出 |
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
7.债务还本支出 |
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
8.基本建设支出 |
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
9.其他资本性支出 |
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
10.其他支出 |
|
本 年 收 入 合 计 |
3,173.70 |
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
三、上年结余收入 |
|
二十、住房保障支出 |
211.71 |
|
|
一般公共预算拨款结余 |
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
政府性基金预算拨款结余 |
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
二十三、预备费 |
|
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
|
收 入 总 计 |
3,173.70 |
支 出 总 计 |
3,173.70 |
支 出 总 计 |
3,173.70 |
表五:一般公共预算支出表 |
|||||||||||||||||
单位名称:广西现代职业技术学院 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||||||
单位编码\科目编码 |
单位名称\科目名称 |
总计 |
基本支出 |
|
|
|
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
对企事业单位的补贴 |
转移性支付 |
债务利息支出 |
债务还本支出 |
基本建设支出 |
其他资本性支出 |
其他支出 |
|||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
合计 |
3,173.70 |
2,783.70 |
1,962.70 |
57.43 |
763.58 |
390.00 |
|
390.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
广西现代职业技术学院 |
3,173.70 |
2,783.70 |
1,962.70 |
57.43 |
763.58 |
390.00 |
|
390.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
213001 |
广西现代职业技术学院 |
3,173.70 |
2,783.70 |
1,962.70 |
57.43 |
763.58 |
390.00 |
|
390.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
2,779.65 |
2,389.65 |
1,783.51 |
57.43 |
548.71 |
390.00 |
|
390.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20503 |
职业教育 |
2,779.65 |
2,389.65 |
1,783.51 |
57.43 |
548.71 |
390.00 |
|
390.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2050305 |
高等职业教育 |
2,779.65 |
2,389.65 |
1,783.51 |
57.43 |
548.71 |
390.00 |
|
390.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3.16 |
3.16 |
|
|
3.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
3.16 |
3.16 |
|
|
3.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
3.16 |
3.16 |
|
|
3.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
179.19 |
179.19 |
179.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
179.19 |
179.19 |
179.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
179.19 |
179.19 |
179.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
211.71 |
211.71 |
|
|
211.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
211.71 |
211.71 |
|
|
211.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
211.71 |
211.71 |
|
|
211.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表六:一般公共预算支出表(分经济科目) |
||||
单位名称:广西现代职业技术学院 |
|
单位:万元 |
||
支出经济分类科目编码 |
支出经济分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
3,173.70 |
2,783.70 |
390.00 |
301 |
工资福利支出 |
1,962.70 |
1,962.70 |
|
30101 |
基本工资 |
862.14 |
862.14 |
|
30102 |
津贴补贴 |
52.40 |
52.40 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
198.49 |
198.49 |
|
30107 |
绩效工资 |
628.97 |
628.97 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
220.70 |
220.70 |
|
302 |
商品和服务支出 |
447.43 |
57.43 |
390.00 |
30213 |
维修(护)费 |
25.00 |
25.00 |
|
30228 |
工会经费 |
30.87 |
30.87 |
|
30229 |
福利费 |
1.45 |
1.45 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
390.11 |
0.11 |
390.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
763.58 |
763.58 |
|
30301 |
离休费 |
10.51 |
10.51 |
|
30302 |
退休费 |
538.20 |
538.20 |
|
30305 |
生活补助 |
3.16 |
3.16 |
|
30311 |
住房公积金 |
211.71 |
211.71 |
|
表七:一般公共预算基本支出表 |
||
单位名称:广西现代职业技术学院 |
单位:万元 |
|
支出经济分类科目编码 |
支出经济分类科目名称 |
基本支出 |
** |
** |
1 |
|
合计 |
2,783.70 |
301 |
工资福利支出 |
1,962.70 |
30101 |
基本工资 |
862.14 |
30102 |
津贴补贴 |
52.40 |
30104 |
其他社会保障缴费 |
198.49 |
30107 |
绩效工资 |
628.97 |
30199 |
其他工资福利支出 |
220.70 |
302 |
商品和服务支出 |
57.43 |
30213 |
维修(护)费 |
25.00 |
30228 |
工会经费 |
30.87 |
30229 |
福利费 |
1.45 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.11 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
763.58 |
30301 |
离休费 |
10.51 |
30302 |
退休费 |
538.20 |
30305 |
生活补助 |
3.16 |
30311 |
住房公积金 |
211.71 |
表八:政府性基金预算支出表 |
|||||||||||||||||
单位名称:广西现代职业技术学院 |
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|
|
|
|
|
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|
单位:万元 |
||||||||
单位编码\科目编码 |
单位名称\科目名称 |
总计 |
基本支出 |
|
|
|
项目支出 |
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
对企事业单位的补贴 |
转移性支付 |
债务利息支出 |
债务还本支出 |
基本建设支出 |
其他资本性支出 |
其他支出 |
|||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
213001 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
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|
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说明:广西现代职业技术学院预算财政拨款没有安排“政府性基金收入”,也没有安排“政府性基金支出”,故本表无数据。
表九:“三公”经费、会议费和培训费支出预算表 |
||
单位名称:广西现代职业技术学院 |
|
单位:万元 |
项目 |
全口径 |
其中:一般公共预算 |
合计 |
125.00 |
|
一、“三公”经费小计 |
50.00 |
|
(一)因公出国(境)费用 |
|
|
(二)公务接待费 |
30.00 |
|
(三)公务用车费 |
20.00 |
|
1.公务用车运行维护费 |
20.00 |
|
2.公务用车购置费 |
|
|
二、会议费 |
|
|
三、培训费 |
75.00 |
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|
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|
第四部分:2017年度部门预算收支及“三公”经费预算编制情况说明
一、2017年度收入支出预算总体情况。
(一)收入总计6,803.7万元。
1.财政拨款收入3148.7万元,为河池市本级财政当年预算的资金。
2、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金(教师廉租周转房租金)25万元。
3.纳入财政专户管理的事业收入(主要是学费、住宿费) 3630万元,为学院开展正常教学活动取得的收入。
(二)支出总计 6,803.7万元。包括:
1.一般公共服务6803.7 万元:主要用于教育支出6338.65 万元;社会保障和就业支出28.16万元;医疗卫生与计划生育支出207.19万元;住房保障支出229.71万元。
2.社会保障和就业28.16万元:主要用于广西现代职业技术学院本级按国家规定发放死亡职工遗属生活补助3.16万元;用于广西现代职业技术学院基本公用经费25万元。
3.住房保障支出229.71万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
二、2017 年度一般公共预算收入(财政拨款)和支出情况。
广西现代职业技术学院2017年一般公共预算收入3173.7万元,支出预算3173.7万元,收支平衡。其中:基本支出2783.7万元(教育支出2389.64万元;社会保障和就业支出3.16万元;医疗卫生与计划生育支出179.19万元;住房保障支出211.71万元);项目支出 390万元,主要是按桂财教[2013]268号文安排的高职学校生均公用经费财政拨款(未达到700元/年.生的标准),用于补充学院公用经费如教学耗材、校园安保、教室宿舍水电费及维修等经费严重不足的情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明。
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 2783.7万元,其中:人员经费 1962.7万元,主要包括:基本工资862.14万元、津贴补贴52.4万元、其他社会保障缴费198.49万元、绩效工资628.97万元、绩效增量奖(2016年发2015年)220.7万元、离休费10.51万元、退休费538.2万元、抚恤金3.16万元、住房公积金211.71万元。公用经费 32.43万元,主要包括:福利费1.45万元、工会经费30.87万元、离休公用经费0.11万元。
四、2016年度政府性基金支出预算情况。
广西现代职业技术学院2017年度政府性基金支出0 万元,其中:基本支出 0万元,项目支出 0万元。2015年度政府性基金支出0 万元,其中:基本支出 0万元,项目支出 0万元。与2016年相比无收支增减变化。
五、2017年事业收入和支出情况。
(一)非税收入(事业收入)预算3630万元。事业收入是指广西现代职业技术学院开展正常教学活动取得的纳入财政专户管理的收入,包括高等职业学校学费3150万元,住宿费480万元。学院严格实行“收支两条线”管理,所有收入全部上缴财政专户,支出按预算及执行进度申报用款。
(二)纳入财政专户管理安排的事业支出3630万元,其中:基本支出3175万元,主要用于未入编教师工资津贴508万元、医疗养老等保险62万元、外聘专家课时18万元、学院教学和管理85万元、招生就业598万元、科研73万元、学生活动120万元、技能竞赛87万元、安保消防104万元、办公费150万元、水电费256万元、差旅费145万元、维修维护费575万元、公务招待费30万元、公务用车运行维护费20万元、培训费75万元、工会费17.3万元、福利费27.7万元、学生助学金90万元(用于学院级奖学金和勤工助学金、贫困补助金)、宣传35万元、校园文化建设55万元、绿化美化34万元。项目支出455万元,主要用于实训基地建设200万元、教学设备及图书设备购置185万元、课桌椅和床架等70万元。
六、事业收入安排的“三公”经费、培训费支出预算情况说明
2017年用非税收入(事业收入)安排的“三公”经费支出预算中,因公出国(境)费支出 0万元;公务用车购置及运行费支出 20万元,主要用于学校公务车辆加油、保险、过路、停车等费用;公务接待费支出30万元,主要用于学校按规定开支的各类公务接待费用;;培训费75万元,。2016年用非税收入(事业收入)安排的“三公”经费支出中,因公出国(境)费支出 0万元;公务用车购置及运行费支出35万元;公务接待费支出30万元;培训费68.85万元。2017年与2016年相比,公务用车减少预算15万元,主要是报废了一部公务用车;公务接待费预算两年持平无增减变化;培训费增加预算6.15万元,主要是新教师的增加需要培训人次增加。
七、预算收支及“三公”经费增减变化情况说明
(一)收入预算增减情况
2017年收入总预算6803.7万元,较上年的5560.32万元增加1243.38万元,同比增长22.36%。
其中: 1、公共财政预算拨款3148.7万元,比上年的2490.32万元增加658.38万元,同比增长26.43%。(1)主要在编职工增加7人、职工薪级工资提高;(2)医疗保险及住房公积金增加89.47万元;(3)按2016年发2015年增量奖励绩效预留220.7万元,(4)生均公用经费拨款390万元,较上年的180万元增加210万元,同比增长116.67%,主要原因是学生人数增加了1261人,生均拨款标准也比上年有所提高。
2、纳入财政专户管理的事业收入3630万元(含学费、住宿费)较2016年增加560万元,同比增长18.24%,其主要原因是2016年学生人数比2015年学生人数增加1261人。
3、纳入公共预算管理的非税收入安排的资金25万元,主要是周转房租金收入,与2016年持平无增减变化。
(二)支出预算增减情况
2017年支出总预算6803.7万元,基本支出5958.7万元,比上年4880.32增加1078.38万元,占支出总预算的87.58%;主要原因是学生人数增加必然引起教职工增加,人员经费、公用经费等随之增加,事业发展要求提高经费支出加大。项目支出845万元,占支出总预算的12.42%,主要是学生公寓建设和生均公用经费支出。 按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中: 1、教育支出6338.65万元,占支出总预算93.16%,同比下降4.98%。 2、社会保障和就业类科目28.16万元,占支出总预算0.41%。 3、医疗卫生类科目207.19万元,占支出总预算3.05%,同比增长15.08 % 。4、住房保障支出类科目229.71万元,占支出总预算3.38%,同比增长35.74%。 按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算:1、基本支出预算。 基本支出预算5958.7万元,比上年4880.32增加1078.38万元,占支出总预算的87.58%。 (1)工资福利支出预算2531.7万元,占基本支出预算42.49%,同比增长24.38%。 (2)商品和服务支出预算2555.43万元,占基本支出预算42.88%,同比增长25.43%。 (3)对个人和家庭的补助支出预算807.58万元,占基本支出预算14.63%,同比增长7.92%。
(三)“三公”经费增减情况。
“三公”经费2017年与2016年相比,公务用车20万元比上年减少预算15万元,主要是报废了一部公务用车;公务接待费预算30万元与上年持平无增减变化;培训费75万元比上年增加预算6.15万元,主要是新教师的增加需要培训人次增加。
(四)项目支出增减变化情况。
项目支出预算845万元,占支出总预算12.42%。与上年同比大幅下降,主要是基建贷款未列入。
八、政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出预算总额 2000万元,其中:政府采购货物支出1000万元、政府采购工程支出950 万元、政府采购服务支出 50万元。
第五部分 专业性较强的名词解释
一、财政拨款收入:指河池市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费,是指河池市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第六部份 部门预算批复文件及公开报表
一、部门预算批复文件
二、公开报表详见附件
0841169820.pdf0841442596.xls