河池市老干部休养所2024年部门预算及三公经费预算公开

河池市老干部休养所预算已于2024年2月3日经市第五届人民代表大会第五次会议审议批准,并由河池市财政局（河财预〔2024〕5号）批复下达，按照文件要求，现将河池市老干部休养所预算公开如下：

第一部分：河池市老干部休养所概况

一、主要职能

河池市老干部休养所属河池市委老干部局二层机构，主要负责住所离休干部的服务管理工作。

二、部门预算单位构成

本部门由 1 个参照公务员管理事业单位组成，人员情况如下表：

单位：人

第二部分：河池市老干部休养所2024年部门预算报表 

(详见附件)

第三部份 2024年收入和支出预算情况、“三公”经费编制说明

一、收入预算说明

2024年收入总预算141.58万元，同比2023年131.16万元增加10.42万元，同比增长7.94％。其中：

一般公共预算拨款141.58万元，同比2023年131.16万元增加10.42万元，同比增长7.94％。

主要原因：人员工资福利调整提高、基数相应提高，故经费增加。

政府性基金预算拨款0万元。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

上年结余收入0万元。

二、支出预算说明

2024年支出总预算141.58万元，基本支出预算129.38万元，占支出总预算91.38％，同比2023年118.96万元增加10.42元，增长8.76％；项目支出预算12.20万元，与去年持平，占支出总预算8.62％。

1.按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

一般公共服务类科目97.41万元,占支出总预算68.80%，同比增长1.19%。

主要原因：人员工资福利调整提高，故经费增加。。

教育支出类科目1.0万元，占支出总预算0.71％，同比基本持平。

卫生健康支出类科目9.69万元，占支出总预算6.84％，同比增加0.25万元，增长2.65％。

住房保障支出类科目8.31万元，占支出总预算5.87％，同比增加0.16万元，增长1.96％。

主要原因：人员工资福利调整提高、基数相应提高，故经费增加。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出预算129.38万元，占支出总预算91.38％，同比2023年118.96万元增加10.42元，增长8.76％。其中：

工资福利支出预算102.06万元，占基本支出预算78.88％，同比增加1.32万元，增长1.31％。主要原因：人员工资福利调整提高，故经费增加。

商品和服务支出预算15.51万元，占基本支出预算11.99％，同比2023年16.03万元减少0.52元，下降3.24％。严格贯彻落实中央、自治区、本市有关严控一般性支出，厉行节约，不折不扣过紧日子的要求，压缩一般性支出，厉行节约，预算总额压缩10%。故经费减少。

对个人和家庭的补助支出预算11.80万元，占基本支出预算9.12％，同比增加9.60万元, 同比增长436.36％。主要原因：退休人员的福利待遇调整提高，故经费增加。

（2）项目支出预算

项目支出预算12.20万元、与去年持平，占支出总预算8.62％。

项目支出主要用于 “一、二区公共设施及办公场所维修经费” “公益性岗位人员工资补助经费”“聘请老干部休养所医务人员经费”3个项目 。

三、2024年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

2024年当年公共财政拨款“三公”经费预算中，因公出国（境）费预算支出0万元；公务用车购置及运行费预算支出2.0万元；公务接待费预算支出 0万元。具体情况如下：

（一）河池市老干部休养所一直以来无因公出国（境）情况。

（二）公务用车购置及运行费预算支出2.0万元，主要用于住所离休干部的服务用车运行开支。

（三）公务接待费预算支出0万元。

（四）“三公”经费预算支出2.0万元，与2023年初预算数持平。“三公”经费预算增减原因主要是：

自中央“八项规定”推行以来，我所一如既往的厉行勤俭节约、反对铺张浪费，不折不扣的落实好相关要求和规定。

四、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费安排情况说明

2024年本部门机关运行经费支出15.51万元，主要用于本所为保证日常运转发生的办公费、印刷费、水电费、差旅费等公用经费支出。

（二）政府采购预算情况说明

河池市老干部休养所2024年度为保证各项工作的正常有序开展，严格按照《政府采购法》相关要求，结合实际需要，预计安排使用4.24万元用于政府采购，主要用于车辆保养维修0.80万元、保险0.20万元、车辆加油0.54万元，会议桌1.0万元、空调机1.0万元、办公桌0.5万元，条幅、水牌等印刷品开支0.20万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，资产总额为28.48万元，其中：固定资产4.68万元。本部门只有车辆1辆，为其他用车、主要是住所离休干部服务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。预计2024年度，我所将投入4. 80万元项目经费（非税返还），对一、二区公共设施、办公设施设备进行维修和配置，固定资产将有所增加。

（四）预算绩效管理工作开展情况

河池市老干部休养所根据财政预算管理要求，组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金12.20万元，自评覆盖率达到100%。组织对“一、二区公共设施及办公场所维修经费”、“公益性岗位人员工资补助经费”、“聘请老干部休养所医务人员经费”3个项目进行绩效评价，涉及一般公共预算支出分别为4.80万元、3.20万元、4.20万元，力争达到项目申请设定的各项绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  部门预算公开表

详见附件:《河池市老干部休养所2024年部门预算公开表》 、《河池市老干部休养所2024年部门整体支出绩效目标申报表》、《河池市老干部休养所2024年部门预算项目支出绩效申报表》、《河池市老干部休养所2023年项目支出绩效自评报告》。

113002_河池市老干部休养所.pdf2024部门预算公开表项目支出绩效目标申报表整体支出绩效目标申报表一、二区及办公室维修经费绩效目标申报表聘请老干部休养所医务人员经费绩效目标申报表公益性岗位人员工资补助经费绩效目标申报表2023年一、二区维修项目支出自评报告2023年聘请医务人员项目支出自评报告2023年公益人员工资补助项目支出自评报告