河池市社会保险事业管理中心
2022年部门决算
2023年9月
目 录
第一部分：河池市社会保险事业管理中心概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：河池市社会保险事业管理中心2022年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：河池市社会保险事业管理中心2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2022年度政府性基金支出决算情况。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
第一部分：河池市社会保险事业管理中心概况
一、主要职能
(一)贯彻执行国家及自治区社会保险的方针、政策和法律、法规、规章，具体组织实施社会保险事业发展规划和年度基金预算计划。
(二)负责社会保险费征缴工作；负责办理参保单位和人员社会保险登记、增减变动和关系转移；负责社会保障卡管理工作；负责参保人员各项社会保险待遇的审核和支付。
(三)负责对社会保险基金征缴、支付进行稽核检查。
(四)负责各项社会保险基金的运营管理。
(五)负责退休职工社会保险的社会化管理服务工作。
(六)负责全市社会保险信息与统计数据采集、整理、分析及管理工作。
(七)负责指导县(市)、区社会保险业务经办工作。
(八)承办市委、市政府和市人力资源和社会保障局交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
从预算单位构成看，河池市社会保险事业管理中心部门决算包括：本级独立事业单位的决算。
第二部分：河池市社会保险事业管理中心 2022年度部门决算报表
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表一：收入支出决算总表
收入支出决算总表 |
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公开01表 |
|
部门：河池市社会保险事业管理中心 |
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
6973.25 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
1.87 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
29.72 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
6897.54 |
|
|
9 |
0.00 |
九、卫生健康支出 |
40 |
38.98 |
|
|
10 |
0.00 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
0.00 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
0.00 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
0.00 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
0.00 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
0.00 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
0.00 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
0.00 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
0.00 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
0.00 |
十九、住房保障支出 |
50 |
38.16 |
|
|
20 |
0.00 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
0.00 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
0.00 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
0.00 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
0.00 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
7002.97 |
本年支出合计 |
58 |
6976.55 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
2.35 |
年末结转和结余 |
60 |
28.77 |
|
|
30 |
0.00 |
|
61 |
0.00 |
|
总计 |
31 |
7005.32 |
总计 |
62 |
7005.32 |
|
表二：收入决算表
收入决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||
|
部门：河池市社会保险事业管理中心 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||
|
合计 |
7002.97 |
6973.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
29.72 |
||||
|
2050803 |
培训支出 |
1.87 |
1.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
1065.16 |
1035.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
29.72 |
|||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
32.70 |
32.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
50.88 |
50.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
2284.30 |
2284.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
1535.30 |
1535.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1955.62 |
1955.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
21.59 |
21.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
17.39 |
17.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
38.16 |
38.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||
表三：支出决算表
|
支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：河池市社会保险事业管理中心 |
|
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
合计 |
6976.55 |
539.77 |
6436.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2050803 |
培训支出 |
1.87 |
1.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
1038.75 |
408.59 |
630.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
32.70 |
0.00 |
32.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
50.88 |
50.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
2284.30 |
0.00 |
2284.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
1535.30 |
1.29 |
1534.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1955.62 |
0.00 |
1955.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
21.59 |
21.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
17.39 |
17.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
38.16 |
38.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||
表四：财政拨款收入支出决算总表
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：河池市社会保险事业管理中心 |
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
6973.25 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
37 |
1.87 |
1.87 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
6894.24 |
6894.24 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
0.00 |
九、卫生健康支出 |
41 |
38.98 |
38.98 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
0.00 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
0.00 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
0.00 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
0.00 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
0.00 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
0.00 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
0.00 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
0.00 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
0.00 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
0.00 |
十九、住房保障支出 |
51 |
38.16 |
38.16 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
0.00 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
0.00 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
0.00 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
0.00 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
0.00 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
6973.25 |
本年支出合计 |
59 |
6973.25 |
6973.25 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
总计 |
32 |
6973.25 |
总计 |
64 |
6973.25 |
6973.25 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
|
|||||||
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
部门：河池市社会保险事业管理中心 |
|
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
|
合计 |
6973.25 |
538.77 |
6434.48 |
||||
|
2050803 |
培训支出 |
1.87 |
1.87 |
0.00 |
|||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
1035.45 |
407.59 |
627.86 |
|||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
32.70 |
0.00 |
32.70 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
50.88 |
50.88 |
0.00 |
|||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
2284.30 |
0.00 |
2284.30 |
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
1535.30 |
1.29 |
1534.00 |
|||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1955.62 |
0.00 |
1955.62 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
21.59 |
21.59 |
0.00 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
17.39 |
17.39 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
38.16 |
38.16 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：河池市社会保险事业管理中心 |
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码
|
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
468.77 |
302 |
商品和服务支出 |
63.46 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
112.39 |
30201 |
办公费 |
0.24 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
78.26 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
111.67 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.15 |
|
30106 |
伙食补助费 |
10.10 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
1.47 |
31002 |
办公设备购置 |
0.15 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
50.88 |
30206 |
电费 |
3.85 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
4.53 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
20.19 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
12.72 |
30209 |
物业管理费 |
7.47 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.98 |
30211 |
差旅费 |
6.79 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
38.16 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.75 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
33.43 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
6.39 |
30215 |
会议费 |
1.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
1.87 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.59 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
1.29 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.21 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
5.10 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
9.32 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.64 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
24.29 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
0.00 |
|
|
|
0.00 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.44 |
|
|
0.00 |
|
人员经费合计 |
|
475.16 |
公用经费合计 |
|
0.00 |
|
|
63.61 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
||
|
部门：河池市社会保险事业管理中心 |
|
|
金额单位：万元 |
||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
|
|||||||||||
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
|
部门：河池市社会保险事业管理中心 |
|
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
||
|
部门：河池市社会保险事业管理中心 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||||
|
1
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||
|
0.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.59 |
0.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.59 |
||
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
|
|||||||||||||
第三部分：河池市社会保险事业管理中心2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2022年度总收入7005.32万元，较2021年度决算数减少4353.80万元，下降38.33%，其中本年收入7002.97万元。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入6973.25万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少4326.51万元，下降38.29%，主要原因：2022年的收入中减少上年度的2020年全额单位退休职业年金记实、2014年10月至2015年市本级机关事业单位在职人员职业年金记实经费收入。
2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为河池市社会保险事业管理中心本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0.00万元,增长0%，主要原因是：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。
4.上级补助收入0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0.00万元,增长0%，主要原因是：本单位没有上级补助收入。
5.事业收入0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加0.00万元,增长0%，主要原因是：本单位没有事业收入。
6.经营收入0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有经营性收入。
7.附属单位上缴收入0.00 万元。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无附属单位上缴收入。
8.其他收入29.72万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数增加7.32万元，增长32.68%，主要原因是：收到自治区补助失业动态监测经费、本级横向转拨财政款聘用人员岗位补助以及银行存款利息收入比上年度增加。
9.使用非财政拨款结余0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有非财政拨款结余。
10.上年结转和结余2.35万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少34.61万元，下降93.64%，主要原因：部分项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行。
（二）本部门2022年度总支出7005.32万元，其中本年支出6976.55万元，较2021年度决算数减少4353.80万元，下降38.33%。支出具体情况如下：
1.教育支出（205 类）1.87万元：主要用于：按规定安排的干部教育培训经费支出，较2021年度决算数增加0.49万元，增长35.51%，主要原因是：疫情结束后为更好开展参保扩面工作，本年单位开展业务培训增加。
2.社会保障和就业支出（208 类）6897.54万元：主要用于：按国家规定发放的开展社会保障工作方面的支出、政府购买服务岗位人员经费支出，以及代财政发放的建国初期参加革命工作的部分退休干部生活补贴、困难企业离休干部生活补贴支出，较2021年度决算数减少940.09万元，下降11.99%，主要原因是：2021年底社保与医保单位机构人员分离，且2022年无上年度的职业年金记实经费支出，社会保障和就业支出在2022年度减少。
3.卫生健康支出（210 类）38.98万元：主要用于：按照国家政策规定为职工缴纳的医疗保险、大病统筹及公务员医疗补助方面的支出，以及代财政发放，较2021年度决算数减少1264.63万元，下降97.01%，主要原因是：2021年底社保与医保单位机构人员分离，且2022年代发机关事业单位及企业实行计划生育退休人员增加待遇支出的项目经济分类使用调整，社会保障和就业支出在2022年度减少。
4.住房保障支出（221 类）38.16万元：主要用于：按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出，较2021年度决算数增加0.78万元，增长2.09%，主要原因是：2022年度人员工资基数较上年增长，公积金支出增加。
结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年决算0.00万元,增加0.00万元，增长0%。
年末结转和结余28.77万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。较2021年度决算数增加26.42万元，增长1124.26%，主要原因是：当年项目支出进度较慢，结余增加。
二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
河池市社会保险事业管理中心2022年度一般公共预算财政拨款支出6973.25万元，较2021年度决算数减少4363.42万元，下降38.49%。其中：基本支出538.77万元，项目支出6434.48万元。
河池市社会保险事业管理中心2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2444.67万元，支出决算为6973.25万元，完成年初预算的285.24%。
（一）教育支出（205类）年初预算为5.72万元，支出决算为1.87万元，完成年初预算的32.69%。预决算存有差异原因是：年初原计划组织干部外出培训提升业务素质能力，但因工作任务重本年度无法实现外出培训计划，造成预算偏差。
支出具体情况如下：
|
类款项 |
科目名称 |
年初预算数 |
决算 |
完成预算百分比 |
主要用于 |
原因 |
|
2050803 |
培训支出 |
5.72 |
1.87 |
32.69% |
干部业务培训支出 |
因实际工作任务重，无法实现组织外出培训计划 |
|
合计数 |
|
5.72 |
1.87 |
|
干部业务培训支出 |
因实际工作任务重，无法实现组织外出培训计划 |
（二）社会保障和就业支出（208类）年初预算为2347.96万元，支出决算为6894.24万元，完成年初预算的293.63%。预决算存有差异原因是：疫情过后机关事业单位申报死亡待遇人数增加，代财政发放一次性死亡抚恤金大额增加；为完成我市养老扩面工作任务，使用年度企业养老激励约束奖保障社保养老事业发展的社保经办工作经费，社保经办机构办公经费增加。
支出具体情况如下：
|
类款项 |
科目名称 |
年初预算数 |
决算 |
完成预算百分比 |
主要用于 |
原因 |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
535.03 |
1035.45 |
193.53% |
保障社保养老事业发展的社保经办工作经费 |
为完成我市养老扩面等工作任务，使用年度企业养老激励约束奖开展各项经办工作，社保经办机构办公经费增加 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
0.00 |
32.70 |
100.00% |
支付全市企业动态重点监测企业数据采集费用 |
根据文件规定开展全市企业动态重点监测相关劳务费、培训费用等支出 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
60.96 |
50.88 |
83.46% |
支付单位职工缴纳养老保险 |
本年人员变动，按照国家政策规定为职工缴纳的养老保险方面的支出 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
3011.81 |
2284.30 |
75.84% |
发放市本级行政事业单位离退休人员物业补贴、生活补贴等相关补贴 |
按文件代财政发放行政事业单位离退休人员物业补贴、生活补贴等相关补贴支出 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
1.29 |
1535.30 |
119015.50% |
发放市本级机关事业单位死亡人员一次性死亡抚恤金 |
按文件代财政发放行政事业单位死亡干部有关抚恤费用 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1750.68 |
1955.62 |
111.71% |
发放市本级改革前获得荣誉改革后退休人员发放补助、企业退休或职教幼教相关补贴 |
按文件代财政发放改革前获得荣誉改革后退休人员发放补助、企业退休或职教幼教相关补贴待遇方面的支出 |
|
合计数 |
|
2347.97 |
6894.24 |
|
|
|
（三）卫生健康支出（210类）年初预算为45.27万元，支出决算为38.98万元，完成年初预算的86.11%。预决算存有差异原因是：本年人员变动，按规定支付单位在职及退休人员相关医疗补助、公务员医疗保险。
支出具体情况如下：
|
类款项 |
科目名称 |
年初预算数 |
决算 |
完成预算百分比 |
主要用于 |
原因 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
25.36 |
21.59 |
85.13% |
支付单位人员公务员医疗保险 |
本年人员变动，按规定支付单位人员公务员医疗保险 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
19.91 |
17.39 |
87.34% |
支付单位在职人员及退休人员相关医疗补助 |
本年人员变动，按规定支付单位在职人员及退休人员相关医疗补助 |
|
合计数 |
|
45.28 |
38.98 |
|
|
|
（四）住房保障支出（221类）年初预算为45.72万元，支出决算为38.16万元，完成年初预算的83.46%。预决算存有差异原因是：本年人员变动，按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。
支出具体情况如下：
|
类款项 |
科目名称 |
年初预算数 |
决算 |
完成预算百分比 |
主要用于 |
原因 |
|
2210201 |
住房公积金 |
45.72 |
38.16 |
83.46% |
支付单位职工住房公积金 |
本年人员变动，按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出 |
|
合计数 |
|
45.72 |
38.16 |
|
|
|
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
河池市社会保险事业管理中心2022年度一般公共预算财政拨款基本支出538.77万元，其中：人员经费支出475.16万元，公用经费支出63.61万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出468.77万元，完成年初预算的82.5%，主要原因是：本年度单位人员变动，工资福利支出与年初预算有偏差。支出具体情况如下：30101基本工资112.39万元，30102津贴补贴78.26万元，30103奖金111.67万元，30106伙食补助费10.10万元，30107绩效工资0.00万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费50.88万元，30109职业年金缴费0.00万元，30110职工基本医疗保险缴费20.19万元，30111公务员医疗补助缴费12.72万元，30112其他社会保障缴费0.98万元，30113住房公积金38.16万元，30114医疗费0.00万元，30199其他工资福利支出33.43万元。
（二）商品和服务支出63.46万元，完成年初预算的83.55%，主要原因是：根据本年度工作实际支出各项办公费用。支出具体情况如下：30201办公费0.24万元，30202印刷费0.00万元，30203咨询费0.00万元，30204手续费0.00万元，30205水费1.47万元，30206电费3.85万元，30207邮电费4.53万元，30208取暖费0.00万元，30209物业管理费7.47万元，30211差旅费6.79万元，30212因公出国（境）费用0.00万元，30213维修（护）费0.75万元，30214租赁费0.00万元，30215会议费1.00万元，30216培训费1.87万元，30217公务接待费0.59万元，30218专用材料费0.00万元，30224被装购置费0.00万元，30225专用燃料费0.00万元，30226劳务费0.21万元，30227委托业务费0.00万元，30228工会经费9.32万元，30229福利费0.64万元，30231公务用车运行维护费0.00万元，30239其他交通费用24.29万元，30240税金及附加费用0.00万元，30299其他商品和服务支出0.44万元。
（三）对个人和家庭的补助6.39万元，完成年初预算的32.27%，主要原因是：按规定支付单位遗属人员遗属补助及退休人员医疗补助。支出具体情况如下：30301离休费0.00万元，30302退休费0.00万元，30303退职（役）费0.00万元，30304抚恤金0.00万元，30305生活补助1.29万元，30306救济费0.00万元，30307医疗费补助5.10万元，30308助学金0.00万元，30309奖励金0.00万元，30310个人农业生产补贴0.00万元，30311代缴社会保险费0.00万元，30399其他对个人和家庭的补助0.00万元。
（四）债务利息及费用支出0.00万元，完成年初预算的0%。
支出具体情况如下：30701国内债务付息0.00万元，30702国外债务付息0.00万元。
（五）资本性支出0.15万元，完成年初预算的100%，主要原因是：根据工作需要购置电脑、打印机等办公设备费用支出。支出具体情况如下：31001房屋建筑物购建0.00万元，31002办公设备购置0.15万元，31003专用设备购置0.00万元，31005基础设施建设0.00万元，31006大型修缮0.00万元，31007信息网络及软件购置更新0.00万元，31008物资储备0.00万元，31009土地补偿0.00万元，31010安置补助0.00万元，31011地上附着物和青苗补偿0.00万元，31012拆迁补偿0.00万元，31013公务用车购置0.00万元，31019其他交通工具购置0.00万元，31021文物和陈列品购置0.00万元，31022无形资产购置0.00万元，31099其他资本性支出0.00万元。
（六）其他支出0.00万元，完成年初预算的0%。
支出具体情况如下：39907国家赔偿费用支出0.00万元，39908对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.00万元，39909经常性赠与0.00万元，39910资本性赠与0.00万元，39999其他支出0.00万元。
四、2022年度政府性基金支出决算情况
河池市社会保险事业管理中心2022年度政府性基金支出0.00万元，较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。
河池市社会保险事业管理中心2022年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
河池市社会保险事业管理中心2022年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。
河池市社会保险事业管理中心2022 年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.59万元，完成年初预算的100.00%，比上年减少0.01万元，主要原因是：本年度单位压缩开支，减少接待费用。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.59万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00 万元。
（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00 万元。
公务用车运行支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00万元。2022年，河池市社会保险事业管理中心及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元。
（三）公务接待费支出0.59万元，完成年初预算的100.00%， 比上年减少0.01万元，主要原因是：单位压缩开支，减少接待费用。国内公务接待批次8次，人次57次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出63.61万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少12.34万元，下降16.25%，比上年决算数减少18.40万元，下降22.44%。主要原因是：单位压缩开支，机关运行经费支出减少。
（二）政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额9.97万元，其中：政府采购货物支出9.97万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额9.97万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额9.97万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
1.绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评。2022年共开展预算项目自评11个,共涉及资金2068.52万元,自评覆盖率达到68.75%。
共组织对“网络维护费”等11个项目进行了绩效评价，涉及预算支出2068.51万元。本年财政下达项目支出预算指标2068.51万元，当期指标支出1767.87万元，完成进度85.47%。其中：①年初财政下达网络维护费支出10万元，当期指标支出9.19万元，完成进度91.94%；②年初财政下达养老保险经办工作经费20万元，当期指标支出19.58万元，完成进度97.91%；③年初财政下达2020年度企业职工基本养老保险激励奖励资金67.85万元，当期指标支出45.10万元，完成进度66.48%；④年初财政下达2022年企业职工基本养老保险激励奖励资金22万元，当期指标支出1.59万元，完成进度7.21%；⑤年初财政下达企业职工养老保险激励奖励资金(市社保中心)0万元，当期指标支出0万元，完成进度0%；⑥年初财政下达企业中小学退休教师工资补差31.40万元，当期指标支出24.64万元，完成进度78.48%；⑦年初财政下达实行计划生育退休人员增加待遇(企业和机关)1600万元，当期指标支出1383.35万元，完成进度86.46%；⑧年初财政下达困难企业离休干部生活补助96万元，当期指标支出81.43万元，完成进度84.82%；⑨年初财政下达建国初期参加革命工作人员护理费23.28万元，当期指标支出21.92万元，完成进度94.16%；⑩年初财政下达国有企业职教幼教退休教师专项补助157.99万元，当期指标支出157.99万元，完成进度100%；⑪年初财政下达自治区财政人力资源社会保障专项资金(失业动态监测经费)40万元，当期指标支出23.09万元，完成进度57.72%。
组织对本部门及11个（单位）开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2068.52万元。从评价情况来看，2022年度单位整体完成情况较好，年初预算2444.68万元，年度调整预算5126.12万元，调整后年度预算下达总指标7570.8万元，全年执行预算数6973.25万元，预算执行率92.11%。本单位11个项目自评结论中自评结论一等有7个、二等3个、四等1个，其中2020年度企业职工基本养老保险激励奖励资金激励奖项目用于社保经办机构开展养老事业发展工作，由于2021年度年企业职工基本养老保险激励奖金在当年底下达，未使用部分结转2022年继续使用，因此本年使用进度中部分未完成目标，自评为四等，但各项工作开展及积极性均得到了保障；企业职工养老保险激励奖励资金(市社保中心)项目为实际未下达预算指标无执行数。
2.部门决算中项目绩效自评结果
我部门根据年初设定的绩效目标，2022年本单位项目支出16个，自评数量11个、自评覆盖面68.75%。其中：网络维护费10万元，预算执行率91.94%，自评得分99.19，自评结论一等；养老保险经办工作经费20万元，预算执行率97.91%，自评得分97.91，自评结论一等；2020年度企业职工基本养老保险激励奖励资金67.85万元，预算执行率66.48%，自评得分0，自评结论四等；2022年企业职工基本养老保险激励奖励资金22万元，预算执行率7.21%，自评得分90，自评结论一等；企业职工养老保险激励奖励资金(市社保中心)0万元，预算执行率0%，自评得分90，自评结论一等；企业中小学退休教师工资补差31.40万元，预算执行率78.48%，自评得分89.33，自评结论二等；实行计划生育退休人员增加待遇(企业和机关)1600万元，预算执行率86.46，自评得分90%，自评结论一等；困难企业离休干部生活补助96万元，预算执行率84.82%，自评得分88.48，自评结论二等；建国初期参加革命工作人员护理费23.28万元，预算执行率94.16%，自评得分80.97，自评结论二等；国有企业职教幼教退休教师专项补助157.99万元，预算执行率100%，自评得分90，自评结论一等；自治区财政人力资源社会保障专项资金(失业动态监测经费)40万元，预算执行率57.72%，自评得分90，自评结论一等。
从自评情况看，本单位出现的问题主要为：一是执行力度欠缺，二是财政国库资金存在困难，一些预算实际未能执行，今后将继续加强预算的缜密性、年中加强预算的执行力度，争取指标能按进度推进。另外，本单位将继续加强财务监管体系建设，建立绩效评价制度、严格执行财务制度，严格把关各项支出审批，按时发放人员相关待遇，保障单位经费运行，确保各项工作正常开展的同时保障财政资金安全有效使用。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指河池市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
桂公网安备：