广西金城江军用供应站
2021年部门决算
广西金城江军用供应站
2021年部门决算
目 录
第一部分：广西金城江军用供应站概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：广西金城江军用供应站2021年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：广西金城江军用供应站2021年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况。
二、2021年度一般公共预算支出决算情况。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2021年度政府性基金支出决算情况。
五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
第四部分、名词解释。
第一部分：广西金城江军用供应站概况
一、主要职能
广西金城江军用供应站是我市的拥军窗口。其主要职能：为过往部队、入伍新兵、退伍老兵提供接待转运服务。过往部队接待转运与食宿提供；入伍新兵接待转运与食宿提供；退伍军人接待转运与食宿提供。
二、部门决算单位构成
部门决算单位构成:广西金城江军用供应站
第二部分：广西金城江军用供应站2021年部门决算
（详见附表：广西金城江军用供应站2021年度部门决算公开附表）
第三部分：广西金城江军用供应站2021年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况。
（一）我站2022年度总收入366.7万元，其中本年收入365.78万元, 使用非财政结余0万元，年初结转和结余0.92万元，较2020年度决算数减少35.13万元，下降8.71%。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入365.76万元，为本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少31.51万元，下降7.93%，主要原因是人员经费、办公经费减少。
2.上级补助收入0万元，为上级主管部门拨付的资金。
3.其他收入0.02万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：基本银行帐户存款利息0.02万元.
4.非财政拨款结余0万元。
5.上年结转和结余0.92万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
6、政府性基金财政预算收入0万元。
（二）2021年度总支出366.70万元，其中本年支出366.70万元, 年末结转和结余0万元，较2020年度决算数减少36.13万元，下降8.74%。支出具体情况如下：
1、按功能科目分类支出
（1）教育支出0.31万元，主要用于干部职工教育培训支出，较2020年度决算数减少1.08万元。
（2）社会保障和就业支出325万元，主要用于保障退役军人管理事务部队供应支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、优抚事业单位支出等等。较2020年度决算数减少32.72万元，下降9.14%，主要是人员经费、办公经费减少。
（3）卫生健康支出20.64万元，主要用于单位干部职工的医疗保险缴费及城乡医疗救助，较2020年度决算数减少0.67万元，主要原因是干部职工缴费基数减少导致。
（4）住房保障支出19.83万元，主要用于单位干部职工住房公积金缴费支出，较2020年度决算数减少0.66万元，主要原因是干部职工缴费基数减少导致。
（5）其他支出0万元，主要是用于办公经费支出，较2020年度决算数0万元，主要原因是没有这项开支导致。
（6）年末结转和结余0万元，较2020年度决算数减少0.92万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
2.从支出性质和经济分类科目
（1）基本支出289.32万元，其中，人员经费265.30万元，公用经费24.01万元。项目支出77.37万元。
（2）工资福利支出263.05万元，商品和服务支出44.95万元，对个人和家庭的补助8.10万元，资本性支出50.58万元。
二、2021年度一般公共预算支出决算情况。
广西金城江军用供应站2021年度一般公共预算支出366.70万元，较2020年度决算数减少34.21万元，下降8.53%。其中：基本支出289.33万元，项目支出77.37万元。
2021年度一般公共预算支出年初预算为312.40万元，支出决算为366.70万元，完成年初预算的117.38%。
（一）教育支出年初预算为2.78万元，支出决算为0.31万元，完成年初预算的11.15%，主要用于单位干部职工的教育培训支出。
（二）社会保障和就业支出年初预算264.15万元，支出决算325.92万元，完成年初预算的123.38%，主要用于保障退役军人管理事务支出、部队供应等。
（三）卫生健康支出年初预算23.20万元，支出决算20.64万元，完成年初预算的88.96%，主要用于单位干部职工的医疗保险缴费支出。
（四）住房保障支出年初预算22.26万元，支出决算19.83万元，完成年初预算的89.08%，主要用于单位干部职工住房公积金缴费支出。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出289.31万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出262.91万元，完成年初预算的109.53%，与年初预算存在差异是因为人员经费增加导致。
（二）商品和服务支出24万元，完成年初预算的67.37%，与年初预算存在差异主要原因办公经费费用减少导致。
（三）、对个人和家庭的补助支出2.4万元，完成年初预算的18.8%，与年初预算存在差异主要原因对个人和家庭的补助支出减少导致。
（四）、资本性支出0万元，因不可预见年初无该项预算，主要原因采购办公设备购置支出。
工资福利支出262.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 其他社会保障缴费、退休费、住房公积金等支出；商品和服务支出24万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、其他交通费、其他商品和服务支出等支出。对个人和家庭的补助2.4万元，主要包括：遗属生活补助及退休人员的慰问等支出。
四、2021年度政府性基金支出决算情况。
广西金城江军用供应站2021年度政府性基金支出0万元，较2020年度决算数增加0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况
广西金城江军用供应站2021年度国有资本经营预算支出0万元，较2020年度决算数增加0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算1.86万元；公务接待费支出决算0.095万元。
“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比情况：“三公”经费年初预算总额4.7万元，支出决算数1.98万元，完成年初预算42.12%；同比增加0.83万元，增涨72.17%，增涨主要原因一是公务用车改革，公务用车运行维护费同比增加0.83万元。其中：公务用车购置及运行费年初预算4.5万元，支出决算1.88万元，上年度支出1.07万元，本年支出占年初预算41.77%，本年支出较上年支出相比增加0.81万元，增涨75.7%，主要原因公务用车运行维护费增加；公务接待年初预算0.2万元，本年支出0.1万元，上年支出0.08万元，本年支出占年初预算47.5%，本年支出较上年支出相比增加0.015万元，增涨18.75%，增涨主要原因是相关单位学习交流增加。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。2021年无因公出国（境）组团数。
（二）公务用车购置及运行费支出1.88万元。其中：
公务用车购置支出 0 万元；上年决算数0万元。
公务用车运行费支出1.88万元。完成年初预算的47%，比上年1.07万元增加0.81万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，我站财政拨款的军供保障用车保有量为2辆，全年运行费支出1.88万元，平均每辆 0.94万元。
（三）公务接待费支出 0.095万元,完成年初预算的47.5%，比上年0.08万元增加0.015万元，主要是安排接待上级主管部门及兄弟市有关领导来我市参加各类活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。国内公务接待批次3次，共15人次。
六、其他重要事项情况说明。
（一） 机关运行经费支出情况说明。
2021年单位机关运行经费支出23.99万元，比年初预算数25.39万元减少1.4万元，主要原因是：2021年自然减员人员经费减少导致工作经费减少。
“三公”经费、会议费及培训费等支出。机关运行经费实际支出1.98万元比预算数4.2减少2.22万元，降低52.85%。主要原因是：车辆维修维护费用降低公务用车运行维护费相对大幅度减少。
（二）政府采购支出情况说明。
2021年单位政府采购支出总额24.77万元，其中：政府采购货物支出23.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.15万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。政府采购货物支出占政府采购支出总额的95.31%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，我站共有车辆2辆（军供保障用车），其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我单位对2021年度一般公共预算项目支出全面开展预算绩效目标管理工作，共4个项目，涉及资金26.45万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。广西金城江军用供应站认为绩效指标设置比较合理，符合绩效管理要求，体现单位主要职能，符合单位实际，财务管理制度健全，资金使用审批程序严格，较好完成年度绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2022年10月20日
广西壮族自治区金城江军用供应站2021年部门决算公开表
桂公网安备：