河池市环境卫生管理处
2018年度部门决算分析报告
目录
一、单位情况
（一）基本情况
1．主要职能。
(1)宣传和贯彻执行国家、自治区、市人民政府有关城市环境卫生管理的方针、政策、法律法规和规范性文件。
(2)负责对全市环境卫生管理工作的检查、指导、协调和督办。
(3)根据城市总体规划，参与编制修订全市中长期环境卫生专项规划。
(4)负责城区道路等公共场所的清扫保洁、城区的垃圾收集清运工作。
(5)负责城市垃圾处置场、粪便处置场、垃圾中转站、公共厕所、环卫专用车辆、果皮箱等环卫设施设备的建设(采购)、管理、运营和维护。
(6)受行政主管部门授权负责城区环境卫生监督管理，建筑垃圾的管理，垃圾处理费的征收，组织开展环境环境卫生综合整治和专项治理工作。
(7)承办上级交办的其他事项。
2．机构情况，包括当年变动情况及原因。
2018年河池市环境卫生管理处机构数1个，机构数无变化，单户表。事业编制人数68人，实有在职人数57人，退休人数78人,临聘人员451人，遗属人员3人。
3．人员情况，包括当年变动情况及原因。
事业编制人数68人，与上年相同；年末实有在职在编人数57人，退休4人，调出1人，年末与上年同比减少5人，同比减少7.36%；年末退休人数78人，当年退休4人，死亡2人，年末退休人数与上年同比减少2人，同比减少2.64%。
（二）当年取得的主要事业成效
2018年，在市委、市政府的正确领导下，在市市政局的直接指导下，我处以党的十九大精神为指导，紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，始终围绕中心工作和服务中心目标任务，立足本职，牢固树立服务理念，强化服务意识，以环境卫生综合整治为突破口，以强化环境卫生管理为重点，较好地完成了年度各项工作任务。
1.日常工作主要指标完成情况
清扫保洁：清扫保洁面积175万平方米/日。新接管星河路八小路段、建设路电池厂路口至芝田E号路六甲路口路段等2条新建道路保洁工作，较去年新增保洁面积3万平方米/日保洁量。
垃圾清运和处理：1-11月清运垃圾6069车，合计48580.24吨（145.44吨/日），与去年相比，日均处理生活垃圾增加3.14吨；垃圾日产日清，全部运送德垃进行处理。
道路人工冲洗：每日作业2个班次。
道路洒水：每日7个班次，城区中心道路洒水1日7次。
机械清扫：每日6个班次。
垃圾中转站运营及维护：共5座，其中压缩站4座、封闭式大桶中转站1座。
生产机动车维护管理：48辆。
果皮箱维护：1-10月新装果皮箱28个、更换123个、维修768个。
公厕管理：24座公厕（含移动公厕）免费开放。
上门收集垃圾服务：45957户。
生活垃圾处理费征收：按收费标准，截止12月，2018生活垃圾处理费收取536.70万元，建筑垃圾处理费收取16.35万元。
市政管家服务平台：及时处理市容环境卫生中存在的问题，截止2018年11月，我处共收到来自市容环境卫生方面的投诉和咨询1508件，已办结1349件，均在办结时效之前完成工作并反馈到原发人。
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工作措施及成效
（1）多措并举，提升环卫质量
清扫保洁方面
①加强日常清扫保洁管理。市中心城区分为4个片区35个路段开展日常保洁，其中25个主要路段实行4：00-24:00全天候巡回保洁，每个路段每天排5个班次保洁。其余10个次要路段每日安排2-3个班次保洁。38辆电动三轮车专职清运道路果皮箱垃圾，提高清运效率，缩短垃圾滞留时间。12名快速巡查保洁员每日6:00-23:00轮班巡查，及时清除临时性生活垃圾、大件垃圾，处理道路泥沙、油污撒漏，办理城市管家平台投诉事件，其中处理大件垃圾（床垫沙发）每日不少于8件。
②做好预案及时解决垃圾暴增等问题。对节假日、重大会议、重要检查、换季落叶落果等时段，提前做好预案，落实人员加班计划，及时解决垃圾量暴增、保洁不及时不到位等问题。其中2月12-16日春节前后，25个主要路段临时安排加80个班次，确保路边居民燃放的鞭炮皮在年初一中午12:00前清理完毕。5月份为迎接自治区领导调研及文明城市考评检查，安排加班160多个班次，全面加强城区道路卫生保洁工作、清理可视范围内的死角垃圾。6月底对城区路树落果情况严重的7个路段每日各安排加班人员1人，专职清理跌落的芒果。10月中旬三省老年人夕阳红运动会在我市召开，安排加班32个班次。
③积极做好新建道路保洁接管工作。全年接管2条新建道路保洁工作：其中1月抽调保洁人员1人，接管星河路八小路段保洁（1.6万M2），2月新增保洁人员1人接管建设路电池厂路口至芝田E号路六甲路口路段保洁（1.4万M2），两个路段每日均保洁2个班次。
④加强与社区及物业管理的协调配合，解决垃圾乱倒问题。一方面主动与各社区、各新楼盘物业管理加强联系，配合做好实行上门收集垃圾的动员工作，解决未上门服务片区居民乱倒垃圾的问题。上半年新增桥卜社区城上任一二队安置房、六圩社区芝田队、水洞社区五组、东方宝殿小区、财富公馆、电业局小区等9个单位上门收集垃圾服务共845户。另一方面积极清理社区陈旧生活垃圾、建筑垃圾。其中清理上任一二队安置房垃圾8车（农用车）、电业局垃圾房前垃圾9车（农用车）、城东公安局金盾苑后门垃圾2车（农用车）、城东东城国际旁垃圾3车（钩臂车）。其中电业局垃圾房予以取缔改为上门服务。
⑤积极履行“河长制”工作职责。一是定期清理城区河堤垃圾。安排人员加班，对龙江河河北一桥至五桥河堤、龙江河河南五吉码头至三桥河堤、城西大道河堤及桥底、南桥市场小河边、南桥小桥桥底垃圾每月定期清理1-2次，每次清理生活垃圾8-12车（三轮车）。二是做好劝离流浪人员配合工作。配合牵头单位市综合执法局、市民政局开展7次清理河岸乱搭建、劝离闲散人员整治活动，共劝离桥墩、河堤流浪人员9人，清理生活垃圾24车（电动三轮车）。
⑥加大市容环境卫生的监督、管理、合作力度。我处坚持日常（每天）巡查，新配备环卫监察车辆，增强环卫监察工作人员的责任感。同时按照环卫监察岗的工作方案,明确环卫监察岗的工作任务和时间要求,细化了全天候来回巡查的区域、健全了环卫监督管理机制。提高了环卫问题点的处理率，确保做到环卫监督抓紧抓细抓透抓严。扬尘治理方面
①立足本职，深入推行人机配合治理扬尘作业模式。坚持以“扫、洗、吸、冲”和雾炮降尘相结合的办法开展道路粉尘污染整治工作，采取机械为主人力为补的方式开展工作，坚持以“扫、洗、吸、冲”和雾炮降尘相结合的办法开展道路粉尘污染整治工作，进一步降低城区大气PM值，城区道路路面清洁见本色，道路扬尘情况得到明显改善。
②机动灵活，认真落实大气污染“百日攻坚”。一是实行主要领导负责制，对重污染天气应对负总责，分管领导亲自抓，逐级传导压力，层层分解任务，夯实清扫、车队、清洗等部门责任，强化监督，形成领导带头、部门协同、人人参与的重污染天气应对工作体系。二是全日制巡查，做好应急管控工作，及时陈清除旧积尘路段和新生粉尘段点，坚持每天对城区主干道进行洒水降尘，对重点路段进行反复喷洒。各个清扫片区和车队调度负责人全天候做好水车和人员调配准备，一旦发现扬尘严重段点，在保障日常工作不变的情况下增配人员清扫、车辆洒水、冲洗队清洗，还原路面本质。其中洒水车组约715吨/天；人工洗路组约240吨/天；炮雾车22吨/天。三是增加新的洒水降尘作业路段，11月5日起，新增从五桥加油站到铜厂转盘段的洒水降尘作业，并纳入清洗范围内；增加城区内扬尘隐患点的清洗次数：11月5日起，增加疾控中心附近路段的清洗次数，并根据实际情况，每周安排两到三次人工冲洗；增加国道线G323河池市公路局到铜厂转盘段的洒水作业，每日6个班次。
上门服务方面
主动与各社区、小区、楼盘的物管部门加强联系，跟踪了解新建成的楼盘小区的居民入住情况，及时掌握城乡结合部、城中村的垃圾投放情况，积极协商第一时间提供上门收集垃圾服务，及时解决这些地段垃圾无序乱倒的问题。全年上门服务新增财富公馆、圣达.观山湖、东方宝殿等9个单位（小区），上门收集垃圾服务总户数达45957户。
（2）推进厕所革命，构建“城市公厕云平台”
①根据住房城乡建设部《关于做好推进“厕所革命”提升城镇公共厕所服务水平有关工作的通知》（建城﹝2018﹞11号）和《广西城镇公共厕所新建改建专项行动实施方案（2018—2020年）》，我市在2018—2020年新建、改建各类城镇公厕（含城市、乡镇集贸市场及公园、风景园林景区内的公厕）34座，其中2018年新建改建市政公厕不少于11座。按照各县市月进度报表，我市2018年城镇市政公厕任务顺利推进。
②按照住房城乡建设部的统一部署，确定“城市公厕云平台”管理员，配合建立公共厕所档案，构建全国共享的“城市公厕云平台”，同时负责利用全国“城市公厕云平台”做好数据日常维护管理，通过互联网技术建立具备县市开放时间、蹲位数量和意见反馈等功能的城镇公共厕所大数据平台，方便群众及时找到厕所。
（3）推行建筑垃圾规范管理
根据主管局市政局的工作要求及安排，2018年元月金城江城区无主建筑垃圾清理服务管理由市政工程设施管理处移交到我处管理。根据《河池市金城江城区装饰装修建筑垃圾专项整治工作方案》，规范金城江城区单位、个人装饰装修房屋过程中所产生的弃土、弃料及其它废弃物等建筑垃圾的管理，促进金城江城区装饰装修建筑垃圾处置管理专业化、规范化，切实改善市中心城区环境卫生状况。
我处职责范围内负责落实相关专业服务单位，由其承接城区内单位和个人装饰装修房屋过程中产生的建筑垃圾的收集服务（有物业管理的小区住户入住初次装修产生的建筑垃圾由物业公司负责），并负责清理街道无主零星建筑垃圾以及建筑垃圾临时堆放点建筑垃圾的转运和管理工作。城区无主建筑垃圾已完成政府采购并签订服务购买合同，我处将配合主管局对项目实施情况进行全程跟踪和监督。目前，城区建筑垃圾处置管理工作正常开展，截止11月，组织清理零散无主建筑垃圾814处。
（4）继续铺开垃圾分类收集试点工作
我市垃圾分类处置工作起步晚、进展缓慢、推进工作成效较慢。在原有的基础上，我处继续加强力度，在原五个小区不变的基础上增加三个试点小区（南方新城、东方明珠、万家怡园），户数从387户增加到1450户。针对之前试点小区居民垃圾分类意识不强、分类积极性不高、垃圾分类准确度不高的问题，进一步通过提高对垃圾分类工作的重视，积极组织人员对垃圾分类开展宣传和引导工作，进一步规范试点小区的垃圾分类环卫设施，发放垃圾分类收集袋，及时收运垃圾，营造垃圾分类的氛围，积极推进垃圾收集分类试点工作。
（5）探索城市环卫保洁市场化工作
立足于我处环卫工作的现状，积极探索推进城区环卫保洁作业市场化运作模式，将城区建筑垃圾清理、非法小广告清理以及50%的道路人工冲洗业务外包，较好地解决了城区环卫保洁不到位、效率低下等问题，环卫保洁质量和管理水平得到提升，各项工作运行有序高效。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况
1、收入预算安排情况
2018年年初收入预算总计2945.42万元，其中:年初结转和结余194.85万元，占年初收入总预算的6.62%；本年收入预算2750.57万元,占年初收入总预算的93.39%。
本年收入年初预算2750.57万元,其中：一般公共预算财政拨款收入2750.57万元,占本年收入预算100%；非财政拨款其他收入0.68万元，占本年收入预算0.02%。
2、支出预算安排情况
2018年本年支出年初预算2750.57万元,与上年同比减少133.27万元，下降4.63%。其中：基本支出预算1926.57万元，占本年支出预算70.05%；项目支出预算824万元，占本年支出预算29.95%。
3、年度执行中调整情况
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追加2018年9-12月退休人员物业补贴指标4.99万元；
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追加12月工资指标25.13万元；
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在职人员2018年工资调整（增资）9.11万元；
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预发2018年绩效考评奖43.47万元；
-
死亡抚恤金14.28万元。
（二）收入支出预算执行情况
当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因。
本年收入年初预算数2750.57万元，决算数3017.6万元，差异率9.71%。本年支出预算数2750.57万元，决算数3134.21万元，差异率13.95%。
收入总计3212.45万元，与上年同比增加113.48万元，同比增长3.66%，其中：本年财政拨款收入3016.92万元，与上年相比增加70.57万元，同比增长2.39%；其他收入0.68万元，与上年相比减少4.29万元，同比下降86.32%。
本年支出3134.21万元，与上年相比增加239.36万元，同比增长8.27%，其中：基本支出2108.74万元,
与上年相比减少786.11万元，同比下降27.16%；项目支出1025.47万元，与上年相比增加1025.47万元。
工资福利支出2494.45万元，与上年相比增加339.84万元，同比增长15.77%，商品和服务支出561.78万元，与上年相比增加156.25万元，同比增长38.53%，对个人和家庭的补助支出16.07万元，与上年相比减少201.62万元，同比下降92.62%，资本性支出61.9万元，与上年相比减少55.11万元，同比下降47.1%。
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支出明细 |
2017年决算数（万元） |
2018年决算数（万元） |
同比 |
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工资福利支出 |
2154.61 |
2494.45 |
15.77% |
|
商品和服务支出 |
405.54 |
561.78 |
38.53% |
|
对个人和家庭的补助支出 |
217.69 |
16.07 |
-92.62% |
|
其他资本性支出 |
117.01 |
61.9 |
-47.10% |
1.收入支出与预算对比分析
（1）预、决算差异情况
①收入预、决算差异情况(详见下表）
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金额单位：万元 |
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收入总计 |
其中： |
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年初预算数 |
决算数 |
差异率% |
年初结转和结余 |
本年收入 |
其中： |
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年初预算数 |
决算数 |
差异率% |
年初预算数 |
决算数 |
差异率% |
财政拨款 |
非财政拨款 |
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年初预算数 |
决算数 |
差异率% |
年初预算数 |
决算数 |
差异率% |
其中： |
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事业收入 |
其他收入 |
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年初预算数 |
决算数 |
差异率% |
年初预算数 |
决算数 |
差异率% |
|||||||||||||||
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
22 |
23 |
24 |
|
2,945.42 |
3,212.45 |
9.07 |
194.85 |
194.85 |
0 |
2,750.57 |
3,017.60 |
9.71 |
2,750.57 |
3,016.92 |
9.68 |
0.00 |
0.68 |
0 |
|
|
|
0.00 |
0.68 |
0 |
收入总计年初预算数2945.42万元，决算数3212.45万元，差异率9.07%，其中：年初结转和结余年初预算数194.85万元，决算数194.85万元，差异率0；本年收入年初预算数2750.57万元，决算数3017.60万元，差异率9.71%。
本年收入年初预算数2750.57万元，决算数3017.60万元，其中：财政拨款收入年初预算数2750.57万元，决算数3016.92万元，差异率9.68%；非财政拨款其他收入决算数0.68万元，差异率0。
②支出预、决算差异情况(详见下表）
金额单位：万元
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本年支出 |
其中： |
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年初预算数 |
决算数 |
差异率% |
基本支出 |
项目支出 |
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年初预算数 |
决算数 |
差异率% |
人员经费 |
公用经费 |
其中：财政拨款 |
年初预算数 |
决算数 |
差异率% |
其中：财政拨款 |
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年初预算数 |
决算数 |
差异率% |
年初预算数 |
决算数 |
差异率% |
年初预算数 |
决算数 |
差异率% |
年初预算数 |
决算数 |
差异率% |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
|
2,750.57 |
3134.21 |
13.95 |
1926.57 |
2108.74 |
9.46 |
1900.9 |
1963.85 |
3.31 |
25.67 |
144.89 |
464.43 |
1926.57 |
2108.06 |
9.42 |
824.00 |
1025.47 |
24.45 |
824.00 |
1025.47 |
24.45 |
本年支出预算数2750.57万元，决算数3134.21万元，差异率13.95%。
基本支出
基本支出年初预算数1926.57万元，决算数2108.74万元，差异率9.46%。其中：财政拨款年初预算数1926.57万元，决算数2108.06万元，差异率9.42%。
人员经费年初预算数1900.90万元，决算数1963.85万元，差异率3.31%；公用经费年初预算数25.67万元，决算数144.89万元，差异率464.43%。
基本支出调整预算数2108.74万元，决算数2108.74万元，差异率0。其中：人员经费调整预算数1963.85万元，决算数1963.85万元，差异率0；公用经费调整预算数144.89万元，决算数144.89万元，差异率0。
项目支出
项目支出年初预算数824万元，决算数1025.47万元，差异率24.45%。其中：财政拨款年初预算数824万元，决算数1025.47万元，差异率24.45%。
（2）差异原因分析
①城市维护费收入支出预算338.33万元单独填报，未在部门预算管理系统中统一反映。
②公厕管理费（三马车、残疾人安置）收入支出预算35万元与城市维护费一并填报，未在部门预算管理系统中统一反映。
③年度执行中追加指标96.98万元，其中：追加2018年9-12月退休人员物业补贴指标4.99万元；追加12月工资指标25.13万元；在职人员2018年工资调整（增资）9.11万元；预发2018年绩效考评奖43.47万元；不可预见支出：死亡抚恤金14.28万元。
④年初预算以非税资金安排的支出，因收入未完全到位造成差异。
⑤年终财政收回未用预算资金。
2.收入支出结构分析
各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重。
（1）收入结构分析
本年收入3017.60万元，其中：财政拨款收入3016.92万元，占本年收入99.98%；其他收入0.68万元，占本年收入0.02%。
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收 入 结 构 |
||||||||
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本年收入 |
财政拨款收入 |
事业收入 |
经营收入 |
其他 |
||||
|
金额 |
占本年收入% |
金额 |
占本年收入% |
金额 |
占本年收入% |
金额 |
占本年收入% |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
3017.60 |
3016.92 |
99.98 |
|
|
|
|
0.68 |
0.02 |
金额单位：万元
项目资金收入1050.42万元，其中：财政拨款1050.42万元，占资金来源100%。
（2）支出结构分析
本年支出3134.21万元，其中：
|
金额单位：万元 |
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本年支出 |
按资金来源 |
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|
财政拨款支出 |
占本年支出% |
其他 |
占本年支出% |
|
|
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
3134.21 |
3133.53 |
99.98 |
0.68 |
0.02 |
①按资金来源划分：财政拨款支出3133.53万元，占本年支出99.98%；其他支出0.68万元，占本年支出0.02%。
②按支出性质划分：基本支出2108.74万元，占本年支出67.28%；项目支出1025.47万元，占本年支出32.72%。
③按支出经济分类：工资福利支出2494.45万元，占本年支出79.59%；商品和服务支出561.78万元，占本年支出11.94%；对个人和家庭的补助支出16.07万元，占本年支出0.17%；资本性支出61.90万元，占本年支出1.97%。
3.支出按经济分类科目分析
（1）“三公”经费支出情况
2018年度“三公”经费预算数15.77万元，决算数12.06万元，预决算差异率-23.55%。（详见下表）
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2018年度“三公”经费预决算对比情况表 |
金额单位 |
：万元 |
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“三公”经费预算数 |
“三公”经费决算数 |
预决算差异率% |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
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预算数 |
决算数 |
预决算差异率% |
预算数 |
决算数 |
预决算差异率% |
其中： |
预算数 |
决算数 |
预决算差异率% |
||||||||
|
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
预决算差异率% |
预算数 |
决算数 |
预决算差异率% |
||||||||||||
|
15.77 |
12.06 |
-23.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.77 |
11.95 |
-19.10 |
7.00 |
6.48 |
-7.41 |
7.77 |
5.47 |
-29.64 |
1.00 |
0.11 |
-89.24 |
2018年度“三公”经费支出12.06万元，与上年相比增加4.52万元，同比增长60.05%。（详见下表）
|
2018年度“三公”经费占比及上下年对比情况表 金额单位：万元 |
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合计 |
比上年增减% |
其中： |
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|
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||||||||||||
|
小计 |
比上年增减% |
占“三公”经费支出比重% |
小计 |
比上年增减% |
占“三公”经费支出比重% |
其中： |
小计 |
比上年增减% |
占“三公”经费支出比重% |
其中： |
||||||
|
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
国内接待费 |
||||||||||||||
|
小计 |
比上年增减% |
小计 |
比上年增减% |
小计 |
比上年增减% |
|||||||||||
|
12.06 |
60.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.95 |
60.84 |
99.11 |
6.48 |
0.00 |
5.47 |
-26.41 |
0.11 |
3.42 |
0.89 |
0.11 |
3.42 |
情况说明：
①公务用车购置及运行维护费11.95万元，较上年增加4.52万元，同比增长60.84%。
公务用车购置费6.48万元，较上年增加6.48万元。原因：工作需要，2018年获批购置电动四轮执法巡逻车一辆(城市维护费预算7万元，实际用款6.4813万元。截止2018年12月31日，我单位保有公务用车3辆。
公务用车运行维护费5.47万元，较上年减少1.97万元，同比下降26.41%。主要原因：原有公务车辆陆续报废，车辆运行维护费相应减少。
②国内公务接待1批次，9人。公务接待费0.11万元，人均支出0.01万元。与上年相比增加35.6元，同比增长3.42%。原因：物价上涨。
③我单位2018年度无因公出国（境）费。
（2）会议费支出情况
2018年度会议费决算支出0.3万元，与上年持平。
（3）培训费支出情况
2018年度培训费决算支出1.3万元，与上年相比增加0.01万元，同比增长0.79%。
（4）其他对单位影响较大的支出情况
①2018年度，我单位长期聘用的清扫保洁岗政府购买人员346人，其工资福利支出约1245万元，列入基本支出中的“其他工资福利支出”，导致工资福利支出中“其他”所占比重超过30%。
②2018年度，我单位长期聘用签订劳务协议的清扫保洁岗人员年均105人，其工资、社保、节假日加班费、高温补贴等工资福利支出列入项目支出中的“其他工资福利支出”，导致工资福利支出中“其他”所占比重超过30%。
-
重点经济分类支出中存在的问题说明
我单位长期聘用的政府购买和劳务协议清扫保洁岗人员年均450人，其工资、社保、节假日加班费、高温补贴等工资福利支出，列入 “其他工资福利支出”，导致工资福利支出中“其他”所占比重超标。
4.财政拨款收入、支出分析
分析财政拨款收入、支出总体情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。
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金额单位：万元 |
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本年收入 |
|||||
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合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
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|
金额 |
比上年增减% |
金额 |
比上年增减% |
金额 |
比上年增减% |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
3016.92 |
2.39 |
3016.92 |
2.39 |
|
|
本年财政拨款收入3016.92万元，比上年增长2.39%，全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算。
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|
金额单位：万元 |
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|
本年支出 |
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合计 |
按预算分类 |
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金额 |
比上年增减% |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
||||
|
金额 |
比上年增减% |
其中:机关运行经费 |
金额 |
比上年增减% |
|||
|
金额 |
比上年增减% |
||||||
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7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
3133.53 |
8.24 |
3133.53 |
8.24 |
144.21 |
-72.40 |
|
|
本年财政拨款支出3133.53万元，比上年增长8.24%。
按预算分类：一般公共预算支出3133.53万元，比上年增长8.24%，无政府性基金预算。
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本年支出（按支出性质） |
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|
金额单位：万元 |
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|
基本支出 |
项目支出 |
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金额 |
比上年增减% |
金额 |
比上年增减% |
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2108.06 |
-27.18 |
1025.47 |
100 |
按支出性质分类：基本支出2108.06万元，比上年减少27.18%；项目支出1025.47万元，比上年增长100%。
按支出经济分类：工资福利支出2494.45万元，比上年增长15.78%；商品和服务支出561.10万元，比上年增长38.36%；对个人和家庭的补助支出16.07万元，比上年下降92.62%；资本性支出61.90万元，比上年下降47.10%。
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本年支出（按支出经济分类） |
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金额单位：万元 |
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|
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
资本性支出 |
其他 |
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|
金额 |
比上年增减% |
金额 |
比上年增减% |
金额 |
比上年增减% |
金额 |
比上年增减% |
金额 |
比上年增减% |
|
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
|
2494.45 |
15.77 |
561.10 |
38.36 |
16.07 |
-92.62 |
61.90 |
-47.1 |
|
|
（三）年末结转和结余情况
1．分资金来源、资金性质结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。
①年末结转和结余78.24万元，比上年减少125.88万元，同比下降61.67%。其中：财政拨款年末结转和结余77.50万元，比上年减少121.65万元，同比下降61.08%，占支出调整预算总计2.41%。
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金额单位：万元 |
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|
年末结转和结余比上年增减情况 |
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|
年末结转和结余 |
其中： |
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|
年末结转和结余 |
比上年增减 |
增减% |
其中： |
基本支出结转 |
比上年增减 |
增减% |
项目支出结转和结余 |
||||||||
|
财政拨款年末结转和结余 |
比上年增减 |
增减% |
占支出调整预算总计% |
项目支出年末结转和结余 |
比上年增减 |
增减% |
其中： |
||||||||
|
财政拨款年末结转和结余 |
比上年增减 |
增减% |
|||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
78.24 |
-125.88 |
-61.67 |
77.50 |
-121.65 |
-61.08 |
2.41 |
53.29 |
-150.83 |
-73.89 |
24.95 |
24.95 |
0.00 |
24.95 |
24.95 |
0.00 |
其中：基本支出结转53.29万元，比上年减少150.83万元，同比下降73.89%；项目支出年末结转和结余24.95万元，比上年增加24.95万元，全部为财政拨款年末结转和结余。
②事业基金结余2.68万元，专用基金结余13.07万元。
2．结转和结余规模较大的原因分析
变动较大的原因：①2018年度使用上年结转资金列支费用；②2018年度财政收回已下达指标的资金较上年增加。
（四）绩效目标完成情况
1.概述项目绩效目标完成情况。
（1）城区卫生监管经费、城区环卫保洁经费、预留环卫工人增资项目
2018年财政预算拨款该项工作经费285万元（其中：城区卫生监管经费75万元、城区环卫保洁经费110万元、预留环卫工人增资100万元）。截止2018年12月31日，实际到位资金148.50万元（其中：城区卫生监管经费75万元、城区环卫保洁经费45万元、预留环卫工人增资28.50万元），未到位资金136.50万元（其中：城区环卫保洁经费65万元、预留环卫工人增资71.5万元），资金到位率52.11%。该项工作经费实际支出148.45万元，执行进度99.97%。
年初设定该项目的绩效目标：
目标1：完成城区卫生监管工作。
目标2：进行垃圾收集、清扫保洁、垃圾清运工作。
目标3：按相关政策计算、发放环卫工人增资部分。
本项目平均自评分为99.63分，评价等级为1等级，达到预期绩效目标。
（2）公益性和非公益性岗位人员工资、社会保险费
2018年财政预算拨款非公益性岗位人员工资176万元、公益性和非公益性岗位人员社会保险费143万元，总计319万元。截至2018年12月31日，实际到位资金319万元，资金到位率100%，实际支出319万元，支出进度100%。
年初设定该项目的绩效目标：
目标1：完成非公益岗位人员工资、津贴的发放。
目标2：按相关政策计算、缴纳聘用人员五险一金。
本项目平均自评分为100分，评价等级为1等级，达到预期绩效目标。
（3）环卫一线工人节假日加班费、高温补贴项目
2018年财政预算拨款环卫一线工人节假日加班费150万元、高温补贴40万元，合计190万元，实际到位资金190万元（其中：节假日加班费150万元、高温补贴40万元），资金到位率100%。截止2018年12月31日，节假日加班费实际支出150万元，支出进度100%；高温补贴实际支出29.65万元，支出进度74.13%；高温补贴指标结余10.35万元，财政收回。
年初设定该项目的绩效目标：
目标1：安排好聘用人员节假日值班加班保洁、清运工作，保证节假日垃圾日产日清，给市民打造舒适清洁的环境。
目标2：按相关政策计算发放(6-10月)高温补贴。
本项目平均自评分为97.5分，评价等级为1等级，达到预期绩效目标。
-
市容保洁员（公益性岗位）工作经费项目
2018年财政预算拨款市容保洁员（公益性岗位）工作经费30万元，实际到位资金30万元，资金到位率100%。截止2018年12月31日，实际支出30万元，支出进度100%。
年初设定该项目的绩效目标：
目标1：完成公益岗位人员工资、津贴的发放。
目标2：进行道路保洁、垃圾清理工作。
本项目平均自评分为100分，评价等级为1等级，达到预期绩效目标。
2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况。
年度总体目标1：城区道路清扫保洁、垃圾收集清运日产日清，保障城市干净整洁，给市民打造舒适清洁的居住环境。
年度总体目标目标2：按照《城市和市容环境卫生条例》进行环境卫生监督和管理，按照河政函［2003］250号文件收取生活垃圾处理费、按合同收取国有资产（资源）租赁费，按车辆管理要求对生产和业务车辆进行日常修护，保证环卫事业正常运行。
2018年度整体支出预算2750.57万元，达到预期绩效目标。
（五）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。
我单位遵守国家法律法规，认真执行各项财务制度，保证财政资金专款专用，各项项目支出都严格按预算要求执行，没有部门预算规定项目之外的支出。通过摸索，对于预算绩效运行监控工作有了一定的了解，但是仍然有所欠缺，对绩效分析较为浅显。我单位将尽快完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。
三、资产负债情况分析
年末单位资产、负债基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因。
年末资产总计2372.40万元，与上年末2477.65万元相比减少105.25万元，同比下降4.25%；年末负债总计222.76万元，与上年末238万元相比减少15.24万元，同比下降6.40%。净资产总计2149.63万元，与上年末2239.65万元相比减少90.01万元，同比下降4.02%。
（一）资产负债结构情况
1、资产结构情况
年末资产合计2372.40万元，比上年下降4.25%。（详见下表）
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金额单位：万元 |
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|
资 产 |
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|
合计 |
比上年增减% |
其中： |
||||||||||||
|
固定资产 |
应收类往来款 |
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|
小计 |
比上年增减% |
占资产总量% |
其中： |
小计 |
比上年增减% |
其中： |
||||||||
|
房屋 |
比上年增减% |
车辆 |
比上年增减% |
应收和预付账款 |
比上年增减% |
其他应收款 |
比上年增减% |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
9 |
10 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
2,372.40 |
-4.25 |
2,055.64 |
1.78 |
86.65 |
390.06 |
0.00 |
1,248.22 |
-4.55 |
9.56 |
724.52 |
0.00 |
0.00 |
9.56 |
724.52 |
（1）固定资产2055.64万元，比上年增加35.86万元，同比增长1.78%，占资产总量86.65%。其中：房屋原值392.07万元，面积8319.01平方米，比上年增加2.01万元，同比增长0.52%；本年度汽车原值1294.51万元，上年度1307.78万元，同比减少13.26万元，下降101%。
变动原因：
①改建文化广场公厕增加房屋价值2.01万元。
②新购压缩式垃圾车、电动四轮执法巡逻车各1台；新购电动三轮保洁车12辆、人力三轮车24辆；处置报废报损密封垃圾车、快速巡查电动三轮车等37辆。
③自建羽毛球馆、职工食堂、新办公区停车棚，改建文化广场公厕。
④新购办公电脑4台、彩色打印机1台、彩电1台。
-
流动资产316.76万元，比上年减少131.85万元，同比下降29.39%，占资产总量13.35%。其中：应收类往来款9.56万元，比上年增加8.4万元，同比增长724.52%，全部为其他应收款。
主要变动原因：
①年末财政应返还额度73.19万元，比上年末减少154.95万。
②其他应收款9.56万元，比上年增加8.4万元，主要是应收职工2014年10月—2017年4月养老保险及职业年金个人部分补缴款。
2、负债结构情况
年末负债合计222.76万元，比上年减少15.24万元，同比下降6.40%。其中：应付类往来款52.6万元，全部为其他应付款，比上年减少275.61万元，同比下降34.38%。
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金额单位： 万元 |
|
|
负 债 |
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合计 |
比上年增减% |
其中：应付类往来款 |
其中：事业单位负债 |
||||||||
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小计 |
比上年增减% |
其中： |
借款小计 |
比上年增减% |
资产负债率% |
比上年增减% |
|||||
|
应付和预收款项 |
比上年增减% |
其他应付款 |
比上年增减% |
||||||||
|
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
|
222.76 |
-6.40 |
52.60 |
-34.38 |
0.00 |
0.00 |
52.60 |
-34.38 |
0.00 |
0.00 |
9.39 |
-0.25 |
主要变动原因：结清上（历）年挂账的标志服、食堂工程、扫把等款项。
（二）资产负债对比分析
本单位资产管理工作得到了领导的高度重视，专门成立了资产管理小组，定期和不定期地进行资产盘点，及时发现资产状况和掌握资产配置情况。建立并逐步完善、健全单位资产管理制度，强化管控，用制度把好国有资产的“入口关”、“使用关”和“出口关”。坚持以预算编审为龙头，完善资产管理与预算管理的有机结合。通过资产管理信息系统，实现国有资产动态监管，维护其安全与完整，确保国有资产不流失。同时，坚持公开、公平、公正的原则，规范单位的资产处置行为。加强处置收益监管，严格按照“收支两条线”的规定，及时将资产出租出借以及处置收益全额上缴国库。加强资产效益管理，避免潜在的资产负债风险。
2017年年末资产合计2477.65万元，年末负债合计238万元，资产负债率9.61%；2018年年末资产合计2372.40万元，年末负债合计222.76万元，资产负债率9.39%，比上年下降0.25%。
四、政府采购支出情况说明
2018年度，本部门政府采购按照《采购法》有关规定执行，年度内一般公共预算采购：货物类68.58万元，工程类17.32万元，服务类137.11万元。
五、机关运行经费执行情况说明
本单位为事业单位2018年度无机关运行经费开支。
六、本年度部门决算等财务工作开展情况
（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。
我处财务管理的基本原则：建立健全财务管理制度，严格执行财务制度和财经纪律。坚持量入为出，保障重点，兼顾一般，厉行节约，制止奢侈浪费，注重资金使用效益。
结合本单位的实际情况，实施预算绩效管理，年初设定绩效目标，建立健全单位内控制度，坚持以资金管理为中心，厉行节约为原则，强化预算管理，严格执行《预算法》，按照财政部门预算从严从紧控制各项支出，按月落实资金用款进度，专款专用，集中财力保证人员经费、部门运转。
2018年，在处领导的高度重视下，我单位各科室、各部门人员通力合作，全面贯彻落实财政部门会议精神，规范决算管理工作，认真编报、审核及分析各项数据，保证决算数据的完整、真实、准确，按时并确保高质量地完成部门决算的编报工作。
（二）本单位决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。
2018年，我单位严格按照上级财政部门预决算的批复，在部门预决算批复下达十五日内及时进行预决算公开。
附：
行政事业单位财务分析指标
1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：
支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%
2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：
当年预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%
年终执行数不含上年结转和结余支出数。
3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：
人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%
4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：
项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%
5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：
人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%
公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%
6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：
人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数
7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：
人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1
1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：
预算收入完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%
年终执行数不含上年结转和结余收入数
预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%
年终执行数不含上年结转和结余支出数
2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：
人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%
公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%
3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：
人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数
4.资产负债率，衡量事业单位利用债权人提供资金开展业务活动的能力，以及反映债权人提供资金的安全保障程度。计算公式为：
资产负债率＝负债总额÷资产总额×100%
此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：
1.财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。
财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%
2.固定资产成新率，反映部门（单位）固定资产的新旧程度。
固定资产成新率=固定资产净值÷固定资产原值×100%
1、财政拨款收入：指市级财政部门当年拨付的资金。
2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：决算批复
市环卫处2018年部门决算批复表
市环卫处2018年度部门决算报表填报说明
市环卫处2018年度部门决算分析评价表
市环卫处2018年度部门决算报表
桂公网安备：