目 录
第一部分：河池市档案局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：河池市档案局2018年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：河池市档案局2018年度部门决算情况说明
一、2018 年度收入支出决算总体情况。
二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2018 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：河池市档案局概况
一、主要职能
1.主管本行政区域内的档案事业，并对本行政区域内机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作实行监督和指导。
2.制定本行政区域内的档案事业发展规划和档案工作规章制度，并组织实施。
3.组织全市档案馆爱国主义教育基地建设，开展档案行政执法检查活动，查处档案违法行为。
4.对重大建设项目档案工作实施监督和指导，会同项目主管部门对重大建设项目档案进行验收。
5.负责档案行政审批工作。
6.依法接收市直单位到期的档案资料，征集散存在市内外与本市有关的档案、资料；负责电子档案的接收和管理工作。
7.负责政府信息公开查阅中心工作，接收市人民政府及其工作部门的公开信息，并为社会提供查阅利用。
8.建立健全档案安全规章制度，配备档案保管设施设备，防止档案损毁；利用现代化技术管理档案，实现档案管理现代化；采取有效措施，对重点档案进行抢救、修复。
9.负责建设市级数字化档案馆，为公众提供档案信息服务。
10.负责向社会提供利用档案、资料，为经济社会发展服务；对到期档案进行鉴定、开放、销毁；开发档案信息资源，编写档案史料。
11.完成市委、市人民政府和自治区档案局布置的工作任务。
二、部门决算单位构成
根据上述职责，河池市档案局(河池市档案馆)设四个内设机构。
（一）办公室。
制定档案事业发展规划、档案工作计划；完成各项工作总结、汇报，负责本单位会议材料、会议记录，负责文电、会务、机要、信访、保密、档案、信息、职称、政务公开工作；负责人事、工资、财务、统计、设备采购维修、离退休干部工作；编写大事记；抓好农村联系点工作，完成领导交办的其他工作任务。
（二）业务指导科。
制定业务指导工作规划，负责指导全市机关、团体、企事业单位和其他组织档案工作；负责对市直重大建设项目档案工作进行监督和指导，会同项目主管部门对重大建设项目档案进行验收；组织开展农业农村档案工作；组织开展机关档案室定升级和企事业单位档案工作目标管理上等级考评工作；开展档案行政执法检查活动；负责档案行政审批工作；组织开展档案业务技术培训和档案学术研究；指导档案教育实习，指导各县（市、区）档案局开展业务指导工作，完成领导交办的其他工作任务。
（三）档案管理科。
制定档案馆业务建设规划，负责接收档案进馆；负责馆藏档案、资料的整理、编目、抢救工作；编写档案史料；负责馆藏档案资料安全，制定档案管理规章制度，做好档案库房及档案的检查登记，检查消防设施设备，对到期档案进行鉴定、开放、销毁，提供档案资料利用，做好利用登记，编写利用效果实例；负责档案展览厅和政府信息公开查阅中心工作；指导各县（市、区）档案馆开展档案安全工作，完成领导交办的其他工作任务。
（四）信息化工作科。
制定档案信息化工作规划，负责建立馆藏档案案卷级、文件级目录数据库；建立全市档案目录中心；对馆藏档案进行全文扫描，建立档案全文数据库，管理局域网；负责河池档案信息网管理和信息发布工作；指导各县（市、区）档案馆开展档案信息化建设，完成领导交办的其他工作任务。
第二部分：河池市档案局2018年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
以上报表详见附件（河池市档案局2018年度部门决算公开附表)
第三部分：河池市档案局2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2018年度总收入 371.17万元，其中本年收入293.41万元, 较2017年度决算数减少134.16万元，下降31.38%。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入291.37万元，为河池市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少129.17万元，下降30.71%，主要原因是2018年减少了一个自动消防系统项目。
2.无事业收入。
3.无经营收入。
4.上级补助收入2万元，较2017年度决算数减少5万元。
5.其他收入0.03万元，较2017年度决算数据相同，为单位基本户的银行利息收入。
6.上年结转和结余77.77万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括上级补助收入的结转和结余。较2017年度决算数增加72.35万元，增长1334.87%，主要原因是因客观原因档案馆自动消防系统项目无法完工结算而结转到本年度。
（二）本部门2018年度总支出371.17万元，其中本年支出361.39万元, 较2017年度决算数增加6.99万元，增长1.97%。支出具体情况如下：
1. 一般公共服务（类）309.4万元，其中基本支出172.01万元，项目支出137.39万元。基本支出主要用于在职及离休人员工资福利支出、日常公用经费支出等。项目支出用于档案数字化工作、档案馆水电费支出、档案保管支出、电梯运行维护费、重大活动档案征集、珍贵档案征集、自动化消防系统等支出。基本支出较2017年度决算数增加9.62万元，增长5.92%，主要原因是2018年工资有所变动；项目支出较2017年度决算数减少2.99万元，下降2.12%，与上年基本持平。
2．教育支出（类）0.69万元，主要用于干部教育培训支出，较2017年度决算数基本持平。
3.社会保障和就业支出（类）22.96万元：主要用于退休干部病故家属的一次性抚恤金及丧葬补助费支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出及其他行政事业单位离退休支出，较2017年度决算数增加5.16万元，增长28.99%，主要原因是单位基本养老保险缴费数较上年有所提高。
4. 医疗卫生与计划生育支出（类）13.65万元：主要用于职工医疗保险，较2017年度决算数增加4.55万元，增长50%，主要原因是医疗保险基数有所提高。
5．农林水支出（类）1.5万元，主要用于第一书记到基层开展扶贫工作支出， 2017年度决算无此项支出。
6.住房保障支出（类）13.2万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
7.年末结转和结余9.78万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少63.38万元，下降86.63%，主要原因是档案馆自动消防系统项目于2018年支付应付款项，结转项目质量保证金。
二、2018 年度一般公共预算支出决算情况
河池市档案局2018 年度一般公共预算支出354.73万元，较2017年度决算数增加4.12万元，增长1.18%。其中：基本支出222.26万元，项目支出132.48万元。
河池市档案局2018 年度一般公共预算支出年初预算为269.53万元，支出决算为354.73万元，完成年初预算的131.61%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为218.2万元，支出决算为302.74万元，完成年初预算的138.74%。主要用于主要用于在职及离休人员工资福利支出、日常公用经费支出、档案数字化工作、档案馆水电费支出、档案保管支出、电梯运行维护费、重大活动档案征集、珍贵档案征集、自动化消防系统等支出。差异原因为自动消防系统项目系2017年度结转数，于2018年竣工结算。
（二）教育支出（类）年初预算为0.69万元，支出决算为0.69万元，完成年初预算的100%。主要用于干部教育培训支出。
（三）社会保障和就业支出（类）年初预算为22.19万元，支出决算为22.96万元，完成年初预算的103.47%。主要用于退休干部病故家属的一次性抚恤金及丧葬补助费支出、行政事业单位离休人员生活补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、死亡抚恤等支出。差异原因是离休干部生活补助有变动。
（四）医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为13.89万元，支出决算为13.65万元，完成年初预算的98.27%：主要用于职工医疗保险。
（五）住房保障支出（类）年初预算为13.58万元，支出决算为13.20万元，完成年初预算的97.20%万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。差异原因是公积金基数计算有些差别。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出222.26万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出187.55万元，完成年初预算的112.61%。差异的原因是工资变动调整。
（二）商品和服务支出21.62万元，完成年初预算的89.11%。
（三）对个人和家庭的补助支出13.08万元，完成年初预算数的111.60%。
四、2018年度政府性基金支出决算情况
河池市档案局2017年度、2018年度均无政府性基金收入及支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.17万元。
具体情况如下：
（一）无因公出国（境）费支出，无年初预算数。
（二）无公务用车购置及运行费支出，无年初预算数。
（三）公务接待费支出0.17万元,完成年初预算数的100%，与上年持平。国内公务接待批次2次，人次11 次，无国（境）外公务接待。
六、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本部门2018年度机关运行经费支出21.62万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数减少2.64万元，降低10.88%。比2017年增加3.49万元，增长19.25 %。主要原因是：其他日常公用支出也相应增加。
（二）政府采购支出情况说明。
2018年本部门政府采购支出总额62.86万元，其中：政府采购货物支出2.56万元、政府采购服务支出60.3万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对馆藏档案数字化扫描项目、重大活动档案征集项目等两个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出52万元，占年初一般公共预算项目经费的77.61%。绩效评价结果显示，两个项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指河池市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费，是指河池市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
桂公网安备：