河池市广播电视台
2018年部门决算
目 录
第一部分:河池市广播电视台概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:河池市广播电视台2018年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:河池市广播电视台2018年度部门决算情况说明
一、2018 年度收入支出决算总体情况。
二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2018 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
第一部分:河池市广播电视台概况
一、主要职能
河池市广播电视台属地级市广播电视传媒播出机构,具体负责广播电视节目的采编,制作,审核,播出工作,运用广播电视媒体为市委市政府工作大局和中心工作服务。
二、部门决算单位构成
河池市广播电视台包括两个播出机构:河池电视台和河池人民广播电台,属差额拨款事业单位。
三、人员情况。
编制局核编105人,单位现实有编制79人,其中:全额拨款20人,差额拨款59人(其中2018年公开招聘进编4人,退休3人),另外,聘用22人,实有人数共计101人,退休9人。本台共设总编室、新闻部、专题部、教科生活部、广告部、技术部和报纸编辑部7个部室。
第二部分:河池市广播电视台2018年部门决算报表
第三部分:河池市广播电视台2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2018年度总收入1845.14万元,其中本年收入1845.14万元, 较2017年度决算数增加188.66万元,增长11.39%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入1844.7万元,较2017年度决算数增加566.17万元,增长44.28%,主要原因为非税收入增加。
2.其他收入0.44万元,为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2017年度决算数减少377.52万元,下降99.88%,主要原因是2016年长期股权投资分红在2017年记其他收入,本年度无分红。
3.上年结转和结余700.89万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少69.44万元,下降9.01%。
(二)本部门2018年度总支出1812.52万元,其中本年支出 1812.52万元, 较2017年度决算数增加86.59元,增长5.02%。支出具体情况如下:
1.文化体育与传媒支出1729.93万元,较2017年度决算数增加58.6万元,增长3.51%。
2.医疗卫生与计划生育支出19.09万元,较2017年度决算数增加3.95万元,增长26.09%。
3.住房保障支出20.48万元,较2017年度决算数增加0.66万元,增长3.33%。
4.社会保障和就业支出42.18万元,较2017年度决算数增加22.54万元,增长114.77%。
5.年末结转和结余733.51万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加32.62万元,增长4.65%。
二、2018年度一般公共预算支出决算情况
河池市广播电视台2018 年度一般公共预算支出1808.73万元,较2017年度决算数增加535.2万元,增长42.02%。其中:基本支出303.6万元,项目支出1505.13万元。
河池市广播电视台2018 年度一般公共预算支出年初预算为1799.29万元,支出决算为1808.73万元,完成年初预算的100.52%。
(一)文化体育与传媒支出年初预算为1724.73万元,支出决算为1726.14万元,完成年初预算的100.08%。
(二)医疗卫生与传媒支出年初预算为19.09万元,支出决算为19.09万元,完成年初预算的100%。
(三)住房保障支出年初预算为20.48万元,支出决算为20.48万元,完成年初预算的100%。
(四)社会保障和就业支出年初预算为34.99万元,上年结转死亡抚恤金7.19万元,支出决算为42.18万元,完成年初预算的100%。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出303.6万元,具体情况如下:
(一)工资福利支出302.97万元。
(二)商品和服务支出0.13万元。
(三)对个人和家庭的补助0.49万元。
四、2018年度政府性基金支出决算情况
河池市广播电视台2018年没有政府性基金支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车运行维护费支出决算 8.51 万元,主要用于公务用车车辆日常维护、公务出行油费及过路费;比上年增加1.89万元,增长28.55%,主要原因为广西壮族自治区成立60周年大庆我台领导、记者及播音主持人往返广西电视台交接工作的油费及路费。公务接待费支出决算 2.4 万元,国内公务接待批次 23 次,人次 140 次,支出比上年增加0.52万元,增长27.66%,主要原因为广西壮族自治区成立60周年大庆广西电视台相关工作人员到我台指导工作的接待费用。
六、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明。
河池市广播电视台2018年度没有机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况说明。
2018年本部门政府采购支出总额14.07万元,其中:政府采购货物支出14.07万元。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2018年12月31日,本部门共有车辆7 辆,分别有电视直录播转播车1台、轿车2台、小型普通客车2台、中型普通客车1台、三菱越野客车1台,用于办公、采访、直录播等,单位价值50万元以上通用设备 1 台(套)。
(五)预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共有绩效自评项目一个,涉及资金 18 万元,自评覆盖率达到100 %。
2018年《寻游河池》栏目开办42期,节目集服务性、知识性、观赏性、趣味性于一体,以记者寻游观赏和旅客行游活动等多个视角介绍河池旅游风情、景区景点和服务设施,使观众对河池旅游有了全新的了解。由于河池电视台信号覆盖已达全市所有乡镇,其影响力显而易见,社会效益明显。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。