河池市环境卫生管理处
2017年部门决算
目 录
第一部分：河池市环境卫生管理处概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：河池市环境卫生管理处2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算执行情况及增减变化说明
二、2017年度一般公共预算支出决算情况说明
三、2017年部门运行经费执行情况说明
四、国内公务接待经费支出决算情况说明
五、政府采购支出执行情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：河池市环境卫生管理处2017年部门决算批复报表
表一：收入支出决算批复表 （财决批复01表）
表二：收入决算批复表（财决批复02表）
表三：支出决算批复表 （财决批复03表）
表四：财政拨款收入支出决算批复表 （财决批复04表）
表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 （财决批复05表）
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表（财决批复06表）
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 （财决批复07表）
表八：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第一部分：河池市环境卫生管理处概况
一、主要职能
(一)、宣传和贯彻执行国家、自治区、市人民政府有关城市环境卫生管理的方针、政策、法律法规和规范性文件。
(二)、负责对全市环境卫生管理工作的检查、指导、协调和督办。
(三)、根据城市总体规划，参与编制修订全市中长期环境卫生专项规划。
(四)、负责城区道路等公共场所的清扫保洁、城区的垃圾收集清运工作。
(五)、负责城市垃圾处置场、粪便处置场、垃圾中转站、公共厕所、环卫专用车辆、果皮箱等环卫设施设备的建设(采购)、管理、运营和维护。
(六)、受行政主管部门授权负责城区环境卫生监督管理，建筑垃圾的管理，垃圾处理费的征收，组织开展环境环境卫生综合整治和专项治理工作。
(七)、承办上级交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
2017年河池市环境卫生管理处部门决算机构数1个，单户表。事业编制人数68人，实有在职人数62人，退休人数76人,临聘人员425人，遗属人员3人。
第二部分：河池市环境卫生管理处2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算执行情况及增减变化说明
（一）收入总计2951.32万元。
财政拨款收入2951.32万元，其中政府基金预算财政拨款0万元。
（二）支出总计2894.85万元。包括：
1．社会保障和就业（类）62.35万元：主要用于干部职工死亡抚恤、遗属生活补助支出。
2.医疗卫生与计划生育支出（类）48.63万元：主要用于按照国家规定发放单位行政事业单位在职、离退休人员医疗费支出。
3．城乡社区支出（类）2734.92万元。
4.住房保障支出（类）48.95万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。
5．年末结转和结余204.12万元，为本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，为财政拨款结转资金。
（三）收入支出增减变动情况
2017年度年初结转和结余147.65万元，同比增加7.65万元，同比增加5.46%；本年收入为2951.32万元,与上年决算同比增加175.39万元，同比增长6.32%；本年支出为2894.85万元,与上年决算同比增加126.57万元，同比增加4.57%；年底结转和结余204.12万元，与上年决算同比增加56.47万元，同比增长38.25%。
2017年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，同比相同；本年无政府性基金收入支出；年结转和结余0万元，同比相同。
二、2017年度一般公共预算支出决算情况说明
河池市环境卫生管理处2017年度一般公共预算支出2894.85万元，其中：基本支出2894.85万元，项目支出0万元。
基本支出包括：人员支出2372.30万元；日常公用支出522.55万元。
三、2017年部门运行经费执行情况说明
（一）、工资福利支出2154.61万元，其中：１、基本工资191.75万元 ；2、津贴补贴24.84万元 ；3、奖金11.72万元；4、其他社会保障缴费395.84万元 ；5、伙食补助费23.36万元；6、绩效工资197.85万元；7、机关事业单位基本养老保险缴费46.76万元；8、其他工资福利支出1262.49万元 。
（二）、商品和服务支出405.54万元，其中：1、办公费1.81万元 ；2、印刷费0.21万元；3、手续费0.59万元；4、水费42.35万元 ；5、电费8.40万元；6、邮电费1.88万元 ；7、差旅费7.83万元 ；8、维修（护）费34.51万元 ；9、会议费0.30万元；10、培训费1.29万元 ；11、公务接待费0.10万元 ；12、专用材料费47.49万元；13、劳务费47.34万元；14、工会经费20.6万元；15、福利费9.70万元；16、公务用车运行维护费7.43万元；17、其他交通（业务车）费用140.16万元；18、税金及附加费用0.08万元；19、其他商品和服务支出33.46万元。
（三）、对个人和家庭的补助217.69万元，其中：1、退休费102.65万元 ；2、抚恤金15.84万元； 3、生活补助1.83万元；4、住房公积金97.37万元 。
（四）、其他资本性支出117.01万元，其中：1、办公设备购置6.24万元；2、其他交通工具购置45.28万元；3、其他资本性支出65.50万元。
四、国内公务接待经费支出决算情况说明
2017年度公务接待费支出决算0.10万元。具体情况如下：
国内公务接待批次1 次，人次 8 人。 公务接待费同比减少1.91万元，同比下降95.02%。
五、政府采购支出执行情况说明
2017年度，本部门政府采购按照《采购法》有关规定执行，年度内一般公共预算采购：货物类133.39万元，工程类46.11万元，服务类61.86万元。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市级财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、部门运行经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：河池市环境卫生管理处2017年部门决算批复报表
表一：收入支出决算批复表 （财决批复01表)
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收入支出决算批复表 |
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财决批复01表 |
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部门：河池市环境卫生管理处 |
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|
金额单位：万元 |
||
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
2,946.35 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
7 |
4.97 |
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
62.35 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
48.63 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
2,734.92 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
48.95 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
22 |
2,951.32 |
本年支出合计 |
51 |
2,894.85 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
23 |
0.00 |
结余分配 |
52 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
24 |
147.65 |
其中：提取职工福利基金 |
53 |
0.00 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
25 |
0.00 |
转入事业基金 |
54 |
0.00 |
|
|
26 |
|
年末结转和结余 |
55 |
204.12 |
|
|
27 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
56 |
0.00 |
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
总计 |
29 |
3,098.97 |
总计 |
58 |
3,098.97 |
|
注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。 |
|||||
|
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
|||||
|
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
|||||
表二：收入决算批复表（财决批复02表)
|
收入决算批复表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
财决批复02表 |
|||||
|
部门：河池市环境卫生管理处 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
2,951.32 |
2,946.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.97 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
62.35 |
62.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
46.76 |
46.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
46.76 |
46.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
15.59 |
15.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
15.59 |
15.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
48.63 |
48.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
48.63 |
48.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
48.63 |
48.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
2,791.39 |
2,786.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.97 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
378.00 |
378.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
378.00 |
378.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
2,413.39 |
2,408.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.97 |
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
2,413.39 |
2,408.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.97 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
48.95 |
48.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
48.95 |
48.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
48.95 |
48.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。 |
||||||||||
|
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
||||||||||
|
3.本表批复到项级科目。 |
||||||||||
|
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
||||||||||
表三：支出决算批复表 （财决批复03表）
|
支出决算批复表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决批复03表 |
|
|
部门：河池市环境卫生管理处 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
2,894.85 |
2,894.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
62.35 |
62.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
46.76 |
46.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
46.76 |
46.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
15.59 |
15.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
15.59 |
15.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
48.63 |
48.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
48.63 |
48.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
48.63 |
48.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
2,734.92 |
2,734.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
326.50 |
326.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
326.50 |
326.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
2,408.42 |
2,408.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
2,408.42 |
2,408.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
48.95 |
48.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
48.95 |
48.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
48.95 |
48.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。 |
|||||||||
|
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
|||||||||
|
3.本表批复到项级科目。 |
|||||||||
|
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
|||||||||
表四：财政拨款收入支出决算批复表 （财决批复04表）
|
财政拨款收入支出决算批复表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
财决批复04表 |
|||
|
部门：河池市环境卫生管理处 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,946.35 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
62.35 |
62.35 |
0.00 |
|||
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
48.63 |
48.63 |
0.00 |
|||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
2,734.92 |
2,734.92 |
0.00 |
|||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
48.95 |
48.95 |
0.00 |
|||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
本年收入合计 |
22 |
2,946.35 |
本年支出合计 |
49 |
2,894.85 |
2,894.85 |
0.00 |
|||
|
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
147.65 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
199.15 |
199.15 |
0.00 |
|||
|
一般公共预算财政拨款 |
24 |
147.65 |
|
51 |
|
|
|
|||
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
0.00 |
|
52 |
|
|
|
|||
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
|
|||
|
总计 |
27 |
3,094.00 |
总计 |
54 |
3,094.00 |
3,094.00 |
0.00 |
|||
|
注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。 |
||||||||||
|
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
||||||||||
表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 （财决批复05表）
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决批复05表 |
||||||||
|
部门：河池市环境卫生管理处 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||||||
|
合计 |
147.65 |
147.65 |
0.00 |
2,946.35 |
2,946.35 |
0.00 |
2,894.85 |
2,894.85 |
0.00 |
199.15 |
199.15 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
62.35 |
62.35 |
0.00 |
62.35 |
62.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
46.76 |
46.76 |
0.00 |
46.76 |
46.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
46.76 |
46.76 |
0.00 |
46.76 |
46.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
20808 |
抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.59 |
15.59 |
0.00 |
15.59 |
15.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.59 |
15.59 |
0.00 |
15.59 |
15.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
48.63 |
48.63 |
0.00 |
48.63 |
48.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
48.63 |
48.63 |
0.00 |
48.63 |
48.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
48.63 |
48.63 |
0.00 |
48.63 |
48.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
147.65 |
147.65 |
0.00 |
2,786.42 |
2,786.42 |
0.00 |
2,734.92 |
2,734.92 |
0.00 |
199.15 |
199.15 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
378.00 |
378.00 |
0.00 |
326.50 |
326.50 |
0.00 |
51.50 |
51.50 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
378.00 |
378.00 |
0.00 |
326.50 |
326.50 |
0.00 |
51.50 |
51.50 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
147.65 |
147.65 |
0.00 |
2,408.42 |
2,408.42 |
0.00 |
2,408.42 |
2,408.42 |
0.00 |
147.65 |
147.65 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
147.65 |
147.65 |
0.00 |
2,408.42 |
2,408.42 |
0.00 |
2,408.42 |
2,408.42 |
0.00 |
147.65 |
147.65 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
48.95 |
48.95 |
0.00 |
48.95 |
48.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
48.95 |
48.95 |
0.00 |
48.95 |
48.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
48.95 |
48.95 |
0.00 |
48.95 |
48.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。 |
||||||||||||||||||||||
|
2.本表批复到项级科目。 |
||||||||||||||||||||||
|
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
||||||||||||||||||||||
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表（财决批复06表）
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
财决批复06表 |
||
|
部门：河池市环境卫生管理处 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
2,154.61 |
302 |
商品和服务支出 |
405.54 |
310 |
其他资本性支出 |
117.01 |
|
|
30101 |
基本工资 |
191.75 |
30201 |
办公费 |
1.81 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
24.84 |
30202 |
印刷费 |
0.21 |
31002 |
办公设备购置 |
6.24 |
|
|
30103 |
奖金 |
11.72 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
395.84 |
30204 |
手续费 |
0.59 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
23.36 |
30205 |
水费 |
42.35 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
197.85 |
30206 |
电费 |
8.40 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
46.76 |
30207 |
邮电费 |
1.88 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1,262.49 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
217.69 |
30211 |
差旅费 |
7.83 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
102.65 |
30213 |
维修(护)费 |
34.51 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
45.28 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
15.84 |
30215 |
会议费 |
0.30 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
1.83 |
30216 |
培训费 |
1.29 |
31099 |
其他资本性支出 |
65.50 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.10 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
47.49 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
47.34 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
97.37 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
20.60 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
9.70 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
7.43 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
140.16 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
33.46 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
2,372.30 |
公用经费合计 |
522.55 |
||||||
|
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。 |
|||||||||
|
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
|||||||||
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 （财决批复07表）
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决批复07表 |
|||||||
|
部门：河池市环境卫生管理处 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。 |
|||||||||||||||||||||
|
2.本表批复到项级科目。 |
|||||||||||||||||||||
|
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
|||||||||||||||||||||
表八：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
|
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 |
|||
|
编制单位：河池市环境卫生管理处 |
2017年度 |
金额单位：元 |
|
|
项 目 |
行次 |
预算数 |
统计数 |
|
栏 次 |
1 |
2 |
|
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
— |
|
（一）支出合计 |
2 |
110,700.00 |
75,328.00 |
|
1．因公出国（境）费 |
3 |
0.00 |
0.00 |
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
4 |
77,700.00 |
74,288.00 |
|
（1）公务用车购置费 |
5 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
6 |
77,700.00 |
74,288.00 |
|
3．公务接待费 |
7 |
33,000.00 |
1,040.00 |
|
（1）国内接待费 |
8 |
33,000.00 |
1,040.00 |
|
其中：外事接待费 |
9 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）国（境）外接待费 |
10 |
0.00 |
0.00 |
|
（二）相关统计数 |
11 |
— |
— |
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
12 |
— |
0 |
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
13 |
— |
0 |
|
3．公务用车购置数（辆） |
14 |
— |
0 |
|
4．公务用车保有量（辆） |
15 |
— |
5 |
|
5．国内公务接待批次（个） |
16 |
— |
1 |
|
其中：外事接待批次（个） |
17 |
— |
0 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
18 |
— |
8 |
|
其中：外事接待人次（人） |
19 |
— |
0 |
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
20 |
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8．国（境）外公务接待人次（人） |
21 |
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注：“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国（境）费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决08表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。 |
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